近一月睿远港股通核心价值混合C基金净值查询
查询指定日期范围睿远港股通核心价值混合C022701净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
睿远港股通核心价值混合C |
1.3746 |
0.03% |
| 2026-09-15 |
睿远港股通核心价值混合C |
1.3742 |
-1.20% |
| 2026-09-14 |
睿远港股通核心价值混合C |
1.3907 |
0.53% |
| 2026-09-11 |
睿远港股通核心价值混合C |
1.3834 |
-0.97% |
| 2026-09-10 |
睿远港股通核心价值混合C |
1.3969 |
-0.59% |
| 2026-09-09 |
睿远港股通核心价值混合C |
1.4052 |
-0.23% |
| 2026-09-08 |
睿远港股通核心价值混合C |
1.4084 |
-0.09% |
| 2026-09-07 |
睿远港股通核心价值混合C |
1.4097 |
-0.49% |
| 2026-09-04 |
睿远港股通核心价值混合C |
1.4166 |
0.74% |
| 2026-09-03 |
睿远港股通核心价值混合C |
1.4062 |
0.26% |
| 2026-09-02 |
睿远港股通核心价值混合C |
1.4025 |
-0.23% |
| 2026-09-01 |
睿远港股通核心价值混合C |
1.4057 |
-1.11% |
| 2026-08-31 |
睿远港股通核心价值混合C |
1.4215 |
-1.09% |
| 2026-08-28 |
睿远港股通核心价值混合C |
1.4370 |
-0.49% |
| 2026-08-27 |
睿远港股通核心价值混合C |
1.4441 |
-0.11% |
| 2026-08-26 |
睿远港股通核心价值混合C |
1.4457 |
0.02% |
| 2026-08-25 |
睿远港股通核心价值混合C |
1.4454 |
0.35% |
| 2026-08-24 |
睿远港股通核心价值混合C |
1.4403 |
-0.74% |
| 2026-08-21 |
睿远港股通核心价值混合C |
1.4510 |
0.54% |
| 2026-08-20 |
睿远港股通核心价值混合C |
1.4432 |
0.78% |
| 2026-08-19 |
睿远港股通核心价值混合C |
1.4321 |
-0.28% |
| 2026-08-18 |
睿远港股通核心价值混合C |
1.4361 |
0.23% |
| 2026-08-17 |
睿远港股通核心价值混合C |
1.4328 |
0.94% |
