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睿远港股通核心价值混合C基金净值查询(022701)

近一季睿远港股通核心价值混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围睿远港股通核心价值混合C022701净值及计算阶段收益
近一季022701基金累计收益率-5.12%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 睿远港股通核心价值混合C 1.3746 0.03%
2026-09-15 睿远港股通核心价值混合C 1.3742 -1.20%
2026-09-14 睿远港股通核心价值混合C 1.3907 0.53%
2026-09-11 睿远港股通核心价值混合C 1.3834 -0.97%
2026-09-10 睿远港股通核心价值混合C 1.3969 -0.59%
2026-09-09 睿远港股通核心价值混合C 1.4052 -0.23%
2026-09-08 睿远港股通核心价值混合C 1.4084 -0.09%
2026-09-07 睿远港股通核心价值混合C 1.4097 -0.49%
2026-09-04 睿远港股通核心价值混合C 1.4166 0.74%
2026-09-03 睿远港股通核心价值混合C 1.4062 0.26%
2026-09-02 睿远港股通核心价值混合C 1.4025 -0.23%
2026-09-01 睿远港股通核心价值混合C 1.4057 -1.11%
2026-08-31 睿远港股通核心价值混合C 1.4215 -1.09%
2026-08-28 睿远港股通核心价值混合C 1.4370 -0.49%
2026-08-27 睿远港股通核心价值混合C 1.4441 -0.11%
2026-08-26 睿远港股通核心价值混合C 1.4457 0.02%
2026-08-25 睿远港股通核心价值混合C 1.4454 0.35%
2026-08-24 睿远港股通核心价值混合C 1.4403 -0.74%
2026-08-21 睿远港股通核心价值混合C 1.4510 0.54%
2026-08-20 睿远港股通核心价值混合C 1.4432 0.78%
2026-08-19 睿远港股通核心价值混合C 1.4321 -0.28%
2026-08-18 睿远港股通核心价值混合C 1.4361 0.23%
2026-08-17 睿远港股通核心价值混合C 1.4328 0.94%
2026-08-14 睿远港股通核心价值混合C 1.4194 -0.24%
2026-08-13 睿远港股通核心价值混合C 1.4228 -0.48%
2026-08-12 睿远港股通核心价值混合C 1.4296 0.70%
2026-08-11 睿远港股通核心价值混合C 1.4196 -0.72%
2026-08-10 睿远港股通核心价值混合C 1.4299 0.54%
2026-08-07 睿远港股通核心价值混合C 1.4222 0.87%
2026-08-06 睿远港股通核心价值混合C 1.4099 -0.82%
2026-08-05 睿远港股通核心价值混合C 1.4216 0.99%
2026-08-04 睿远港股通核心价值混合C 1.4077 0.54%
2026-08-03 睿远港股通核心价值混合C 1.4001 -0.02%
2026-07-31 睿远港股通核心价值混合C 1.4004 0.38%
2026-07-30 睿远港股通核心价值混合C 1.3951 -0.49%
2026-07-29 睿远港股通核心价值混合C 1.4020 1.07%
2026-07-28 睿远港股通核心价值混合C 1.3871 -0.88%
2026-07-27 睿远港股通核心价值混合C 1.3994 0.81%
2026-07-24 睿远港股通核心价值混合C 1.3882 -1.76%
2026-07-23 睿远港股通核心价值混合C 1.4130 0.89%
2026-07-22 睿远港股通核心价值混合C 1.4006 -1.30%
2026-07-21 睿远港股通核心价值混合C 1.4191 -0.22%
2026-07-20 睿远港股通核心价值混合C 1.4223 2.26%
2026-07-17 睿远港股通核心价值混合C 1.3908 -2.35%
2026-07-16 睿远港股通核心价值混合C 1.4242 0.23%
2026-07-15 睿远港股通核心价值混合C 1.4209 1.34%
2026-07-14 睿远港股通核心价值混合C 1.4021 1.49%
2026-07-13 睿远港股通核心价值混合C 1.3815 -0.41%
2026-07-10 睿远港股通核心价值混合C 1.3872 -0.12%
2026-07-09 睿远港股通核心价值混合C 1.3889 0.22%
2026-07-08 睿远港股通核心价值混合C 1.3859 0.54%
2026-07-07 睿远港股通核心价值混合C 1.3784 -0.71%
2026-07-06 睿远港股通核心价值混合C 1.3883 -0.09%
2026-07-03 睿远港股通核心价值混合C 1.3896 1.59%
2026-07-02 睿远港股通核心价值混合C 1.3679 -1.00%
2026-07-01 睿远港股通核心价值混合C 1.3817 -0.50%
2026-06-30 睿远港股通核心价值混合C 1.3887 0.37%
2026-06-29 睿远港股通核心价值混合C 1.3836 0.89%
2026-06-26 睿远港股通核心价值混合C 1.3714 -2.37%
2026-06-25 睿远港股通核心价值混合C 1.4047 0.76%
2026-06-24 睿远港股通核心价值混合C 1.3941 0.22%
2026-06-23 睿远港股通核心价值混合C 1.3911 -1.93%
2026-06-22 睿远港股通核心价值混合C 1.4185 0.77%
2026-06-18 睿远港股通核心价值混合C 1.4076 -1.29%
2026-06-17 睿远港股通核心价值混合C 1.4260 -0.65%
睿远基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
睿远成长价值混合A 2.2125 2.93%
睿远成长价值混合C 2.1473 2.93%
睿远港股通核心价值混合A 1.3841 0.03%
睿远港股通核心价值混合C 1.3746 0.03%
睿远稳进配置两年持有混合A 1.1540 -0.08%
睿远稳进配置两年持有混合C 1.1371 -0.08%
睿远稳益增强30天持有债券A 1.1106 -0.08%
睿远稳益增强30天持有债券C 1.1003 -0.09%
睿远研选均衡三年持有混合发起式 0.9532 -0.37%
睿远均衡价值三年持有混合A 1.5714 -0.41%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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