热搜: Pre-IPO 交银蓝筹混合 大成价值增长混合A 光大保德信量化股票A

华泰柏瑞沪深300ETF联接I基金净值查询(022699)

近一季华泰柏瑞沪深300ETF联接I基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围华泰柏瑞沪深300ETF联接I022699净值及计算阶段收益
近一季022699基金累计收益率-6.78%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 华泰柏瑞沪深300ETF联接I 1.1379 0.67%
2026-09-15 华泰柏瑞沪深300ETF联接I 1.1303 -0.62%
2026-09-14 华泰柏瑞沪深300ETF联接I 1.1373 -0.62%
2026-09-11 华泰柏瑞沪深300ETF联接I 1.1444 -0.77%
2026-09-10 华泰柏瑞沪深300ETF联接I 1.1533 -0.45%
2026-09-09 华泰柏瑞沪深300ETF联接I 1.1585 0.29%
2026-09-08 华泰柏瑞沪深300ETF联接I 1.1552 -0.33%
2026-09-07 华泰柏瑞沪深300ETF联接I 1.1590 0.58%
2026-09-04 华泰柏瑞沪深300ETF联接I 1.1523 -0.09%
2026-09-03 华泰柏瑞沪深300ETF联接I 1.1533 0.10%
2026-09-02 华泰柏瑞沪深300ETF联接I 1.1521 -1.34%
2026-09-01 华泰柏瑞沪深300ETF联接I 1.1677 -0.26%
2026-08-31 华泰柏瑞沪深300ETF联接I 1.1708 0.31%
2026-08-28 华泰柏瑞沪深300ETF联接I 1.1672 -0.42%
2026-08-27 华泰柏瑞沪深300ETF联接I 1.1721 0.85%
2026-08-26 华泰柏瑞沪深300ETF联接I 1.1622 0.82%
2026-08-25 华泰柏瑞沪深300ETF联接I 1.1528 -0.21%
2026-08-24 华泰柏瑞沪深300ETF联接I 1.1552 -1.21%
2026-08-21 华泰柏瑞沪深300ETF联接I 1.1693 0.58%
2026-08-20 华泰柏瑞沪深300ETF联接I 1.1625 0.08%
2026-08-19 华泰柏瑞沪深300ETF联接I 1.1616 -2.69%
2026-08-18 华泰柏瑞沪深300ETF联接I 1.1937 -0.33%
2026-08-17 华泰柏瑞沪深300ETF联接I 1.1976 1.53%
2026-08-14 华泰柏瑞沪深300ETF联接I 1.1795 0.03%
2026-08-13 华泰柏瑞沪深300ETF联接I 1.1792 -0.51%
2026-08-12 华泰柏瑞沪深300ETF联接I 1.1852 0.54%
2026-08-11 华泰柏瑞沪深300ETF联接I 1.1788 -0.72%
2026-08-10 华泰柏瑞沪深300ETF联接I 1.1874 0.14%
2026-08-07 华泰柏瑞沪深300ETF联接I 1.1857 0.89%
2026-08-06 华泰柏瑞沪深300ETF联接I 1.1752 -0.15%
2026-08-05 华泰柏瑞沪深300ETF联接I 1.1770 1.14%
2026-08-04 华泰柏瑞沪深300ETF联接I 1.1637 1.22%
2026-08-03 华泰柏瑞沪深300ETF联接I 1.1497 -0.91%
2026-07-31 华泰柏瑞沪深300ETF联接I 1.1602 0.83%
2026-07-30 华泰柏瑞沪深300ETF联接I 1.1507 -1.01%
2026-07-29 华泰柏瑞沪深300ETF联接I 1.1624 0.67%
2026-07-28 华泰柏瑞沪深300ETF联接I 1.1547 -2.67%
2026-07-27 华泰柏瑞沪深300ETF联接I 1.1864 1.26%
2026-07-24 华泰柏瑞沪深300ETF联接I 1.1716 -1.53%
2026-07-23 华泰柏瑞沪深300ETF联接I 1.1898 0.21%
2026-07-22 华泰柏瑞沪深300ETF联接I 1.1873 -0.42%
2026-07-21 华泰柏瑞沪深300ETF联接I 1.1923 2.90%
2026-07-20 华泰柏瑞沪深300ETF联接I 1.1587 1.36%
2026-07-17 华泰柏瑞沪深300ETF联接I 1.1432 -3.28%
2026-07-16 华泰柏瑞沪深300ETF联接I 1.1820 -1.66%
2026-07-15 华泰柏瑞沪深300ETF联接I 1.2019 -0.16%
2026-07-14 华泰柏瑞沪深300ETF联接I 1.2038 1.93%
2026-07-13 华泰柏瑞沪深300ETF联接I 1.1810 -1.63%
2026-07-10 华泰柏瑞沪深300ETF联接I 1.2006 -1.73%
2026-07-09 华泰柏瑞沪深300ETF联接I 1.2217 2.41%
2026-07-08 华泰柏瑞沪深300ETF联接I 1.1930 -0.70%
2026-07-07 华泰柏瑞沪深300ETF联接I 1.2014 -0.96%
2026-07-06 华泰柏瑞沪深300ETF联接I 1.2131 -0.01%
2026-07-03 华泰柏瑞沪深300ETF联接I 1.2132 0.60%
2026-07-02 华泰柏瑞沪深300ETF联接I 1.2060 -2.76%
2026-07-01 华泰柏瑞沪深300ETF联接I 1.2402 -0.38%
2026-06-30 华泰柏瑞沪深300ETF联接I 1.2449 1.05%
2026-06-29 华泰柏瑞沪深300ETF联接I 1.2320 1.15%
2026-06-26 华泰柏瑞沪深300ETF联接I 1.2180 -2.71%
2026-06-25 华泰柏瑞沪深300ETF联接I 1.2519 1.44%
2026-06-24 华泰柏瑞沪深300ETF联接I 1.2341 0.46%
2026-06-23 华泰柏瑞沪深300ETF联接I 1.2284 -2.62%
2026-06-22 华泰柏瑞沪深300ETF联接I 1.2615 2.23%
2026-06-18 华泰柏瑞沪深300ETF联接I 1.2340 0.23%
2026-06-17 华泰柏瑞沪深300ETF联接I 1.2312 0.86%
华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科半导体 1.0070 5.38%
华泰柏瑞质量精选混合A 2.1733 4.22%
华泰柏瑞质量精选混合C 2.1169 4.21%
华泰柏瑞质量成长A 3.0881 4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合A 1.5966 4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C 1.5771 4.19%
科创板 1.6639 3.94%
科创板50成份ETF联接A 1.2756 3.87%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
标签云