热搜: 分系统 广发聚丰混合A 易方达科讯混合 嘉实海外中国股票混合

华泰柏瑞沪深300ETF联接I基金净值查询(022699)

近一季华泰柏瑞沪深300ETF联接I基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围华泰柏瑞沪深300ETF联接I022699净值及计算阶段收益
近一季022699基金累计收益率-6.78%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 华泰柏瑞沪深300ETF联接I 1.1379 0.67%
2026-09-15 华泰柏瑞沪深300ETF联接I 1.1303 -0.62%
2026-09-14 华泰柏瑞沪深300ETF联接I 1.1373 -0.62%
2026-09-11 华泰柏瑞沪深300ETF联接I 1.1444 -0.77%
2026-09-10 华泰柏瑞沪深300ETF联接I 1.1533 -0.45%
2026-09-09 华泰柏瑞沪深300ETF联接I 1.1585 0.29%
2026-09-08 华泰柏瑞沪深300ETF联接I 1.1552 -0.33%
2026-09-07 华泰柏瑞沪深300ETF联接I 1.1590 0.58%
2026-09-04 华泰柏瑞沪深300ETF联接I 1.1523 -0.09%
2026-09-03 华泰柏瑞沪深300ETF联接I 1.1533 0.10%
2026-09-02 华泰柏瑞沪深300ETF联接I 1.1521 -1.34%
2026-09-01 华泰柏瑞沪深300ETF联接I 1.1677 -0.26%
2026-08-31 华泰柏瑞沪深300ETF联接I 1.1708 0.31%
2026-08-28 华泰柏瑞沪深300ETF联接I 1.1672 -0.42%
2026-08-27 华泰柏瑞沪深300ETF联接I 1.1721 0.85%
2026-08-26 华泰柏瑞沪深300ETF联接I 1.1622 0.82%
2026-08-25 华泰柏瑞沪深300ETF联接I 1.1528 -0.21%
2026-08-24 华泰柏瑞沪深300ETF联接I 1.1552 -1.21%
2026-08-21 华泰柏瑞沪深300ETF联接I 1.1693 0.58%
2026-08-20 华泰柏瑞沪深300ETF联接I 1.1625 0.08%
2026-08-19 华泰柏瑞沪深300ETF联接I 1.1616 -2.69%
2026-08-18 华泰柏瑞沪深300ETF联接I 1.1937 -0.33%
2026-08-17 华泰柏瑞沪深300ETF联接I 1.1976 1.53%
2026-08-14 华泰柏瑞沪深300ETF联接I 1.1795 0.03%
2026-08-13 华泰柏瑞沪深300ETF联接I 1.1792 -0.51%
2026-08-12 华泰柏瑞沪深300ETF联接I 1.1852 0.54%
2026-08-11 华泰柏瑞沪深300ETF联接I 1.1788 -0.72%
2026-08-10 华泰柏瑞沪深300ETF联接I 1.1874 0.14%
2026-08-07 华泰柏瑞沪深300ETF联接I 1.1857 0.89%
2026-08-06 华泰柏瑞沪深300ETF联接I 1.1752 -0.15%
2026-08-05 华泰柏瑞沪深300ETF联接I 1.1770 1.14%
2026-08-04 华泰柏瑞沪深300ETF联接I 1.1637 1.22%
2026-08-03 华泰柏瑞沪深300ETF联接I 1.1497 -0.91%
2026-07-31 华泰柏瑞沪深300ETF联接I 1.1602 0.83%
2026-07-30 华泰柏瑞沪深300ETF联接I 1.1507 -1.01%
2026-07-29 华泰柏瑞沪深300ETF联接I 1.1624 0.67%
2026-07-28 华泰柏瑞沪深300ETF联接I 1.1547 -2.67%
2026-07-27 华泰柏瑞沪深300ETF联接I 1.1864 1.26%
2026-07-24 华泰柏瑞沪深300ETF联接I 1.1716 -1.53%
2026-07-23 华泰柏瑞沪深300ETF联接I 1.1898 0.21%
2026-07-22 华泰柏瑞沪深300ETF联接I 1.1873 -0.42%
2026-07-21 华泰柏瑞沪深300ETF联接I 1.1923 2.90%
2026-07-20 华泰柏瑞沪深300ETF联接I 1.1587 1.36%
2026-07-17 华泰柏瑞沪深300ETF联接I 1.1432 -3.28%
2026-07-16 华泰柏瑞沪深300ETF联接I 1.1820 -1.66%
2026-07-15 华泰柏瑞沪深300ETF联接I 1.2019 -0.16%
2026-07-14 华泰柏瑞沪深300ETF联接I 1.2038 1.93%
2026-07-13 华泰柏瑞沪深300ETF联接I 1.1810 -1.63%
2026-07-10 华泰柏瑞沪深300ETF联接I 1.2006 -1.73%
2026-07-09 华泰柏瑞沪深300ETF联接I 1.2217 2.41%
2026-07-08 华泰柏瑞沪深300ETF联接I 1.1930 -0.70%
2026-07-07 华泰柏瑞沪深300ETF联接I 1.2014 -0.96%
2026-07-06 华泰柏瑞沪深300ETF联接I 1.2131 -0.01%
2026-07-03 华泰柏瑞沪深300ETF联接I 1.2132 0.60%
2026-07-02 华泰柏瑞沪深300ETF联接I 1.2060 -2.76%
2026-07-01 华泰柏瑞沪深300ETF联接I 1.2402 -0.38%
2026-06-30 华泰柏瑞沪深300ETF联接I 1.2449 1.05%
2026-06-29 华泰柏瑞沪深300ETF联接I 1.2320 1.15%
2026-06-26 华泰柏瑞沪深300ETF联接I 1.2180 -2.71%
2026-06-25 华泰柏瑞沪深300ETF联接I 1.2519 1.44%
2026-06-24 华泰柏瑞沪深300ETF联接I 1.2341 0.46%
2026-06-23 华泰柏瑞沪深300ETF联接I 1.2284 -2.62%
2026-06-22 华泰柏瑞沪深300ETF联接I 1.2615 2.23%
2026-06-18 华泰柏瑞沪深300ETF联接I 1.2340 0.23%
2026-06-17 华泰柏瑞沪深300ETF联接I 1.2312 0.86%
华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华泰柏瑞医疗健康A 2.6963 2.05%
华泰柏瑞量化阿尔法A 1.8427 1.19%
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A 0.9020 1.13%
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C 0.8989 1.12%
恒生新药 1.3664 1.02%
华泰柏瑞质量成长A 3.1158 0.90%
华泰柏瑞生物医药混合A 2.5714 0.75%
华泰柏瑞质量精选混合A 2.1882 0.69%
华泰柏瑞质量精选混合C 2.1314 0.68%
华泰柏瑞低碳经济智选混合C 0.5375 0.62%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
港股通医疗ETF工银 0.9639 1.82%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A 0.8736 1.76%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C 0.8719 1.76%
华宝中证港股通医疗主题ETF发起式联接 1.0334 1.73%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.7313 1.60%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C 0.7286 1.60%
影视ETF银华 0.7528 1.55%
中欧中证港股通创新药指数发起A 1.6103 1.48%
中欧中证港股通创新药指数发起C 1.4583 1.48%
标签云