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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-15 | 恒生前海港股通价值混合C | 1.2277 | 0.10% |
| 2025-12-12 | 恒生前海港股通价值混合C | 1.2265 | 0.75% |
| 2025-12-11 | 恒生前海港股通价值混合C | 1.2174 | -0.21% |
| 2025-12-10 | 恒生前海港股通价值混合C | 1.2200 | 0.28% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 恒生前海恒源嘉利债券A | 1.0430 | 0.27% |
| 恒生前海恒源嘉利债券C | 1.0696 | 0.26% |
| 恒生前海恒裕债券C | 1.1338 | 0.08% |
| 恒生前海恒润纯债C | 1.0089 | 0.02% |
| 恒生前海恒祥纯债债券A | 1.0735 | 0.02% |
| 恒生前海恒祥纯债债券C | 1.0977 | 0.02% |
| 恒生前海恒裕债券A | 1.1096 | 0.01% |
| 恒生前海恒悦纯债C | 1.0530 | 0.01% |
| 恒生前海恒润纯债A | 1.0830 | 0.01% |
| 恒生前海恒源昭利债券A | 1.1873 | 0.01% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 兴华景成混合A | 1.2547 | 4.26% |
| 东财景气成长混合发起式A | 0.7031 | 1.90% |
| 东财景气成长混合发起式C | 0.6916 | 1.90% |
| 格林创新成长混合C | 0.6788 | 1.77% |
| 同泰开泰混合A | 0.9388 | 1.66% |
| 同泰开泰混合C | 0.9147 | 1.66% |
| 中欧养老混合C | 2.8646 | 0.84% |
| 格林科技成长混合C | 0.9648 | 0.83% |
| 格林科技成长混合A | 0.9610 | 0.82% |
| 同泰慧择混合A | 0.6303 | 0.80% |
