近一年华安医药生物股票发起式C基金净值查询
查询指定日期范围华安医药生物股票发起式C022691净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
华安医药生物股票发起式C |
1.6728 |
-3.40% |
| 2025-12-12 |
华安医药生物股票发起式C |
1.7297 |
0.75% |
| 2025-12-11 |
华安医药生物股票发起式C |
1.7168 |
-0.17% |
| 2025-12-10 |
华安医药生物股票发起式C |
1.7198 |
-0.26% |
| 2025-12-09 |
华安医药生物股票发起式C |
1.7243 |
-1.61% |
| 2025-12-08 |
华安医药生物股票发起式C |
1.7526 |
-1.39% |
| 2025-12-05 |
华安医药生物股票发起式C |
1.7769 |
-0.26% |
| 2025-12-04 |
华安医药生物股票发起式C |
1.7815 |
2.50% |
| 2025-12-03 |
华安医药生物股票发起式C |
1.7381 |
-1.43% |
| 2025-12-02 |
华安医药生物股票发起式C |
1.7633 |
-1.51% |
| 2025-12-01 |
华安医药生物股票发起式C |
1.7904 |
-0.31% |
| 2025-11-28 |
华安医药生物股票发起式C |
1.7960 |
-0.22% |
| 2025-11-27 |
华安医药生物股票发起式C |
1.7999 |
-0.26% |
| 2025-11-26 |
华安医药生物股票发起式C |
1.8046 |
2.50% |
| 2025-11-25 |
华安医药生物股票发起式C |
1.7606 |
0.61% |
| 2025-11-24 |
华安医药生物股票发起式C |
1.7500 |
2.60% |
| 2025-11-21 |
华安医药生物股票发起式C |
1.7057 |
-4.13% |
| 2025-11-20 |
华安医药生物股票发起式C |
1.7792 |
0.47% |
| 2025-11-19 |
华安医药生物股票发起式C |
1.7709 |
-0.45% |
| 2025-11-18 |
华安医药生物股票发起式C |
1.7789 |
-1.58% |
| 2025-11-17 |
华安医药生物股票发起式C |
1.8075 |
-2.09% |
| 2025-11-14 |
华安医药生物股票发起式C |
1.8452 |
0.18% |
| 2025-11-13 |
华安医药生物股票发起式C |
1.8419 |
3.79% |
| 2025-11-12 |
华安医药生物股票发起式C |
1.7746 |
0.89% |
| 2025-11-11 |
华安医药生物股票发起式C |
1.7590 |
-0.68% |
| 2025-11-10 |
华安医药生物股票发起式C |
1.7710 |
0.79% |
| 2025-11-07 |
华安医药生物股票发起式C |
1.7572 |
-3.20% |
| 2025-11-06 |
华安医药生物股票发起式C |
1.8134 |
0.19% |
| 2025-11-05 |
华安医药生物股票发起式C |
1.8100 |
0.78% |
| 2025-11-04 |
华安医药生物股票发起式C |
1.7960 |
-2.88% |
| 2025-11-03 |
华安医药生物股票发起式C |
1.8492 |
0.43% |
| 2025-10-31 |
华安医药生物股票发起式C |
1.8412 |
3.81% |
| 2025-10-30 |
华安医药生物股票发起式C |
1.7736 |
-1.23% |
| 2025-10-29 |
华安医药生物股票发起式C |
1.7957 |
0.34% |
| 2025-10-28 |
华安医药生物股票发起式C |
1.7897 |
-0.98% |
| 2025-10-27 |
华安医药生物股票发起式C |
1.8074 |
1.51% |
| 2025-10-24 |
华安医药生物股票发起式C |
1.7805 |
0.86% |
| 2025-10-23 |
华安医药生物股票发起式C |
1.7654 |
-2.77% |
| 2025-10-22 |
华安医药生物股票发起式C |
1.8143 |
-1.83% |
| 2025-10-21 |
华安医药生物股票发起式C |
1.8475 |
0.56% |
| 2025-10-20 |
华安医药生物股票发起式C |
1.8372 |
0.52% |
| 2025-10-17 |
华安医药生物股票发起式C |
1.8277 |
-2.50% |
| 2025-10-16 |
华安医药生物股票发起式C |
1.8745 |
1.58% |
| 2025-10-15 |
华安医药生物股票发起式C |
1.8453 |
2.95% |
| 2025-10-14 |
华安医药生物股票发起式C |
1.7925 |
-4.23% |
| 2025-10-13 |
华安医药生物股票发起式C |
1.8717 |
-1.54% |
| 2025-10-10 |
华安医药生物股票发起式C |
1.9010 |
-3.54% |
| 2025-10-09 |
华安医药生物股票发起式C |
1.9708 |
-2.17% |
| 2025-09-30 |
华安医药生物股票发起式C |
2.0145 |
2.57% |
| 2025-09-29 |
华安医药生物股票发起式C |
1.9640 |
1.22% |
| 2025-09-26 |
华安医药生物股票发起式C |
1.9404 |
-2.94% |
| 2025-09-25 |
华安医药生物股票发起式C |
1.9991 |
0.63% |
| 2025-09-24 |
华安医药生物股票发起式C |
1.9866 |
1.27% |
| 2025-09-23 |
华安医药生物股票发起式C |
1.9616 |
-1.43% |
| 2025-09-22 |
华安医药生物股票发起式C |
1.9900 |
-0.35% |
| 2025-09-19 |
华安医药生物股票发起式C |
1.9969 |
-2.15% |
| 2025-09-18 |
华安医药生物股票发起式C |
2.0407 |
1.01% |
| 2025-09-17 |
华安医药生物股票发起式C |
2.0202 |
-0.66% |
| 2025-09-16 |
华安医药生物股票发起式C |
2.0337 |
-0.67% |
| 2025-09-15 |
华安医药生物股票发起式C |
2.0475 |
-0.87% |
| 2025-09-12 |
华安医药生物股票发起式C |
2.0655 |
1.10% |
| 2025-09-11 |
华安医药生物股票发起式C |
2.0431 |
-1.01% |
| 2025-09-10 |
华安医药生物股票发起式C |
2.0640 |
-1.85% |
| 2025-09-09 |
华安医药生物股票发起式C |
2.1030 |
-0.85% |
| 2025-09-08 |
华安医药生物股票发起式C |
2.1210 |
-1.07% |
| 2025-09-05 |
华安医药生物股票发起式C |
2.1440 |
4.01% |
| 2025-09-04 |
华安医药生物股票发起式C |
2.0614 |
-3.89% |
| 2025-09-03 |
华安医药生物股票发起式C |
2.1449 |
0.76% |
| 2025-09-02 |
华安医药生物股票发起式C |
2.1287 |
-1.44% |
| 2025-09-01 |
华安医药生物股票发起式C |
2.1599 |
4.95% |
| 2025-08-29 |
华安医药生物股票发起式C |
2.0581 |
2.81% |
| 2025-08-28 |
华安医药生物股票发起式C |
2.0019 |
-0.96% |
| 2025-08-27 |
华安医药生物股票发起式C |
2.0214 |
-4.23% |
| 2025-08-26 |
华安医药生物股票发起式C |
2.1106 |
-1.88% |
| 2025-08-25 |
华安医药生物股票发起式C |
2.1511 |
1.57% |
| 2025-08-22 |
华安医药生物股票发起式C |
2.1178 |
0.54% |
| 2025-08-21 |
华安医药生物股票发起式C |
2.1064 |
0.32% |
| 2025-08-20 |
华安医药生物股票发起式C |
2.0997 |
-1.70% |
| 2025-08-19 |
华安医药生物股票发起式C |
2.1361 |
-0.77% |
| 2025-08-18 |
华安医药生物股票发起式C |
2.1526 |
1.91% |
| 2025-08-15 |
华安医药生物股票发起式C |
2.1123 |
1.94% |
| 2025-08-14 |
华安医药生物股票发起式C |
2.0722 |
0.73% |
| 2025-08-13 |
华安医药生物股票发起式C |
2.0572 |
3.53% |
| 2025-08-12 |
华安医药生物股票发起式C |
1.9870 |
-1.73% |
| 2025-08-11 |
华安医药生物股票发起式C |
2.0219 |
1.45% |
| 2025-08-08 |
华安医药生物股票发起式C |
1.9930 |
0.11% |
| 2025-08-07 |
华安医药生物股票发起式C |
1.9909 |
-3.61% |
| 2025-08-06 |
华安医药生物股票发起式C |
2.0655 |
0.19% |
| 2025-08-05 |
华安医药生物股票发起式C |
2.0615 |
1.85% |
| 2025-08-04 |
华安医药生物股票发起式C |
2.0241 |
-0.30% |
| 2025-08-01 |
华安医药生物股票发起式C |
2.0301 |
-0.32% |
| 2025-07-31 |
华安医药生物股票发起式C |
2.0367 |
-0.27% |
| 2025-07-30 |
华安医药生物股票发起式C |
2.0423 |
-1.58% |
| 2025-07-29 |
华安医药生物股票发起式C |
2.0751 |
5.33% |
| 2025-07-28 |
华安医药生物股票发起式C |
1.9701 |
3.14% |
| 2025-07-25 |
华安医药生物股票发起式C |
1.9101 |
-1.30% |
| 2025-07-24 |
华安医药生物股票发起式C |
1.9353 |
1.49% |
| 2025-07-23 |
华安医药生物股票发起式C |
1.9068 |
-1.25% |
| 2025-07-22 |
华安医药生物股票发起式C |
1.9309 |
-1.06% |
| 2025-07-21 |
华安医药生物股票发起式C |
1.9516 |
-0.76% |
| 2025-07-18 |
华安医药生物股票发起式C |
1.9666 |
0.91% |
| 2025-07-17 |
华安医药生物股票发起式C |
1.9489 |
4.84% |
| 2025-07-16 |
华安医药生物股票发起式C |
1.8590 |
0.83% |
| 2025-07-15 |
华安医药生物股票发起式C |
1.8437 |
2.71% |
| 2025-07-14 |
华安医药生物股票发起式C |
1.7951 |
2.69% |
| 2025-07-11 |
华安医药生物股票发起式C |
1.7480 |
0.81% |
| 2025-07-10 |
华安医药生物股票发起式C |
1.7339 |
-0.67% |
| 2025-07-09 |
华安医药生物股票发起式C |
1.7456 |
0.32% |
| 2025-07-08 |
华安医药生物股票发起式C |
1.7400 |
-0.64% |
| 2025-07-07 |
华安医药生物股票发起式C |
1.7512 |
-2.88% |
| 2025-07-04 |
华安医药生物股票发起式C |
1.8031 |
2.71% |
| 2025-07-03 |
华安医药生物股票发起式C |
1.7556 |
4.54% |
| 2025-07-02 |
华安医药生物股票发起式C |
1.6793 |
-1.26% |
| 2025-07-01 |
华安医药生物股票发起式C |
1.7007 |
3.02% |
| 2025-06-30 |
华安医药生物股票发起式C |
1.6509 |
0.86% |
| 2025-06-27 |
华安医药生物股票发起式C |
1.6369 |
-0.40% |
| 2025-06-26 |
华安医药生物股票发起式C |
1.6435 |
-2.79% |
| 2025-06-25 |
华安医药生物股票发起式C |
1.6906 |
0.08% |
| 2025-06-24 |
华安医药生物股票发起式C |
1.6892 |
2.01% |
| 2025-06-23 |
华安医药生物股票发起式C |
1.6559 |
2.93% |
| 2025-06-20 |
华安医药生物股票发起式C |
1.6088 |
-0.24% |
| 2025-06-19 |
华安医药生物股票发起式C |
1.6127 |
-2.68% |
| 2025-06-18 |
华安医药生物股票发起式C |
1.6571 |
0.02% |
| 2025-06-17 |
华安医药生物股票发起式C |
1.6568 |
-4.48% |
| 2025-06-16 |
华安医药生物股票发起式C |
1.7345 |
0.32% |
| 2025-06-13 |
华安医药生物股票发起式C |
1.7289 |
-1.15% |
| 2025-06-12 |
华安医药生物股票发起式C |
1.7491 |
2.45% |
| 2025-06-11 |
华安医药生物股票发起式C |
1.7073 |
-0.67% |
| 2025-06-10 |
华安医药生物股票发起式C |
1.7189 |
2.54% |
| 2025-06-09 |
华安医药生物股票发起式C |
1.6763 |
3.81% |
| 2025-06-06 |
华安医药生物股票发起式C |
1.6148 |
2.25% |
| 2025-06-05 |
华安医药生物股票发起式C |
1.5793 |
-1.99% |
| 2025-06-04 |
华安医药生物股票发起式C |
1.6113 |
2.10% |
| 2025-06-03 |
华安医药生物股票发起式C |
1.5782 |
4.04% |
| 2025-05-30 |
华安医药生物股票发起式C |
1.5169 |
0.07% |
| 2025-05-29 |
华安医药生物股票发起式C |
1.5159 |
4.22% |
| 2025-05-28 |
华安医药生物股票发起式C |
1.4545 |
-0.67% |
| 2025-05-27 |
华安医药生物股票发起式C |
1.4643 |
1.43% |
| 2025-05-26 |
华安医药生物股票发起式C |
1.4437 |
-1.95% |
| 2025-05-23 |
华安医药生物股票发起式C |
1.4724 |
-0.07% |
| 2025-05-22 |
华安医药生物股票发起式C |
1.4734 |
-0.38% |
| 2025-05-21 |
华安医药生物股票发起式C |
1.4790 |
2.12% |
| 2025-05-20 |
华安医药生物股票发起式C |
1.4483 |
4.84% |
| 2025-05-19 |
华安医药生物股票发起式C |
1.3814 |
1.48% |
| 2025-05-16 |
华安医药生物股票发起式C |
1.3613 |
2.05% |
| 2025-05-15 |
华安医药生物股票发起式C |
1.3339 |
-0.54% |
| 2025-05-14 |
华安医药生物股票发起式C |
1.3412 |
-0.15% |
| 2025-05-13 |
华安医药生物股票发起式C |
1.3432 |
1.67% |
| 2025-05-12 |
华安医药生物股票发起式C |
1.3212 |
-3.02% |
| 2025-05-09 |
华安医药生物股票发起式C |
1.3624 |
0.83% |
| 2025-05-08 |
华安医药生物股票发起式C |
1.3512 |
-0.14% |
| 2025-05-07 |
华安医药生物股票发起式C |
1.3531 |
-3.20% |
| 2025-05-06 |
华安医药生物股票发起式C |
1.3978 |
0.06% |
| 2025-04-30 |
华安医药生物股票发起式C |
1.3969 |
0.74% |
| 2025-04-29 |
华安医药生物股票发起式C |
1.3867 |
0.82% |
| 2025-04-28 |
华安医药生物股票发起式C |
1.3754 |
-1.37% |
| 2025-04-25 |
华安医药生物股票发起式C |
1.3945 |
-1.11% |
| 2025-04-24 |
华安医药生物股票发起式C |
1.4102 |
1.56% |
| 2025-04-23 |
华安医药生物股票发起式C |
1.3886 |
-0.54% |
| 2025-04-22 |
华安医药生物股票发起式C |
1.3962 |
2.37% |
| 2025-04-21 |
华安医药生物股票发起式C |
1.3639 |
2.94% |
| 2025-04-18 |
华安医药生物股票发起式C |
1.3249 |
-0.60% |
| 2025-04-17 |
华安医药生物股票发起式C |
1.3329 |
-0.63% |
| 2025-04-16 |
华安医药生物股票发起式C |
1.3413 |
-1.64% |
| 2025-04-15 |
华安医药生物股票发起式C |
1.3636 |
-1.05% |
| 2025-04-14 |
华安医药生物股票发起式C |
1.3781 |
3.30% |
| 2025-04-11 |
华安医药生物股票发起式C |
1.3341 |
3.92% |
| 2025-04-10 |
华安医药生物股票发起式C |
1.2838 |
3.69% |
| 2025-04-09 |
华安医药生物股票发起式C |
1.2381 |
2.18% |
| 2025-04-08 |
华安医药生物股票发起式C |
1.2117 |
2.99% |
| 2025-04-07 |
华安医药生物股票发起式C |
1.1765 |
-11.63% |
| 2025-04-03 |
华安医药生物股票发起式C |
1.3314 |
-0.62% |
| 2025-04-02 |
华安医药生物股票发起式C |
1.3397 |
0.34% |
| 2025-04-01 |
华安医药生物股票发起式C |
1.3352 |
5.99% |
| 2025-03-31 |
华安医药生物股票发起式C |
1.2598 |
-1.21% |
| 2025-03-28 |
华安医药生物股票发起式C |
1.2752 |
1.94% |
| 2025-03-27 |
华安医药生物股票发起式C |
1.2509 |
5.61% |
| 2025-03-26 |
华安医药生物股票发起式C |
1.1844 |
1.33% |
| 2025-03-25 |
华安医药生物股票发起式C |
1.1688 |
-2.08% |
| 2025-03-24 |
华安医药生物股票发起式C |
1.1936 |
-0.73% |
| 2025-03-21 |
华安医药生物股票发起式C |
1.2024 |
-3.58% |
| 2025-03-20 |
华安医药生物股票发起式C |
1.2470 |
0.84% |
| 2025-03-19 |
华安医药生物股票发起式C |
1.2366 |
0.48% |
| 2025-03-18 |
华安医药生物股票发起式C |
1.2307 |
2.98% |
| 2025-03-17 |
华安医药生物股票发起式C |
1.1951 |
-0.20% |
| 2025-03-14 |
华安医药生物股票发起式C |
1.1975 |
1.89% |
| 2025-03-13 |
华安医药生物股票发起式C |
1.1753 |
-0.22% |
| 2025-03-12 |
华安医药生物股票发起式C |
1.1779 |
-1.44% |
| 2025-03-11 |
华安医药生物股票发起式C |
1.1951 |
0.03% |
| 2025-03-10 |
华安医药生物股票发起式C |
1.1948 |
0.06% |
| 2025-03-07 |
华安医药生物股票发起式C |
1.1941 |
-0.53% |
| 2025-03-06 |
华安医药生物股票发起式C |
1.2005 |
2.40% |
| 2025-03-05 |
华安医药生物股票发起式C |
1.1724 |
1.91% |
| 2025-03-04 |
华安医药生物股票发起式C |
1.1504 |
1.59% |
| 2025-03-03 |
华安医药生物股票发起式C |
1.1324 |
-0.91% |
| 2025-02-28 |
华安医药生物股票发起式C |
1.1428 |
-2.32% |
| 2025-02-27 |
华安医药生物股票发起式C |
1.1700 |
0.80% |
| 2025-02-26 |
华安医药生物股票发起式C |
1.1607 |
4.40% |
| 2025-02-25 |
华安医药生物股票发起式C |
1.1118 |
-0.19% |
| 2025-02-24 |
华安医药生物股票发起式C |
1.1139 |
-1.60% |
| 2025-02-21 |
华安医药生物股票发起式C |
1.1320 |
5.21% |
| 2025-02-20 |
华安医药生物股票发起式C |
1.0759 |
0.75% |
| 2025-02-19 |
华安医药生物股票发起式C |
1.0679 |
2.91% |
| 2025-02-18 |
华安医药生物股票发起式C |
1.0377 |
-0.20% |
| 2025-02-17 |
华安医药生物股票发起式C |
1.0398 |
0.88% |
| 2025-02-14 |
华安医药生物股票发起式C |
1.0307 |
3.09% |
| 2025-02-13 |
华安医药生物股票发起式C |
0.9998 |
-1.50% |
| 2025-02-12 |
华安医药生物股票发起式C |
1.0150 |
0.70% |
| 2025-02-11 |
华安医药生物股票发起式C |
1.0079 |
-1.69% |
| 2025-02-10 |
华安医药生物股票发起式C |
1.0252 |
0.36% |
| 2025-02-07 |
华安医药生物股票发起式C |
1.0215 |
0.49% |
| 2025-02-06 |
华安医药生物股票发起式C |
1.0165 |
2.07% |
| 2025-02-05 |
华安医药生物股票发起式C |
0.9959 |
-0.16% |
| 2025-01-27 |
华安医药生物股票发起式C |
0.9975 |
-0.84% |
| 2025-01-24 |
华安医药生物股票发起式C |
1.0059 |
0.00% |
| 2025-01-17 |
华安医药生物股票发起式C |
0.9945 |
0.00% |
| 2025-01-10 |
华安医药生物股票发起式C |
0.9748 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
华安医药生物股票发起式C |
0.9859 |
-0.82% |
| 2024-12-31 |
华安医药生物股票发起式C |
0.9941 |
-0.57% |
| 2024-12-25 |
华安医药生物股票发起式C |
1.0000 |
0.00% |
