近一季华安医药生物股票发起式C基金净值查询
查询指定日期范围华安医药生物股票发起式C022691净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
华安医药生物股票发起式C |
1.6728 |
-3.40% |
| 2025-12-12 |
华安医药生物股票发起式C |
1.7297 |
0.75% |
| 2025-12-11 |
华安医药生物股票发起式C |
1.7168 |
-0.17% |
| 2025-12-10 |
华安医药生物股票发起式C |
1.7198 |
-0.26% |
| 2025-12-09 |
华安医药生物股票发起式C |
1.7243 |
-1.61% |
| 2025-12-08 |
华安医药生物股票发起式C |
1.7526 |
-1.39% |
| 2025-12-05 |
华安医药生物股票发起式C |
1.7769 |
-0.26% |
| 2025-12-04 |
华安医药生物股票发起式C |
1.7815 |
2.50% |
| 2025-12-03 |
华安医药生物股票发起式C |
1.7381 |
-1.43% |
| 2025-12-02 |
华安医药生物股票发起式C |
1.7633 |
-1.51% |
| 2025-12-01 |
华安医药生物股票发起式C |
1.7904 |
-0.31% |
| 2025-11-28 |
华安医药生物股票发起式C |
1.7960 |
-0.22% |
| 2025-11-27 |
华安医药生物股票发起式C |
1.7999 |
-0.26% |
| 2025-11-26 |
华安医药生物股票发起式C |
1.8046 |
2.50% |
| 2025-11-25 |
华安医药生物股票发起式C |
1.7606 |
0.61% |
| 2025-11-24 |
华安医药生物股票发起式C |
1.7500 |
2.60% |
| 2025-11-21 |
华安医药生物股票发起式C |
1.7057 |
-4.13% |
| 2025-11-20 |
华安医药生物股票发起式C |
1.7792 |
0.47% |
| 2025-11-19 |
华安医药生物股票发起式C |
1.7709 |
-0.45% |
| 2025-11-18 |
华安医药生物股票发起式C |
1.7789 |
-1.58% |
| 2025-11-17 |
华安医药生物股票发起式C |
1.8075 |
-2.09% |
| 2025-11-14 |
华安医药生物股票发起式C |
1.8452 |
0.18% |
| 2025-11-13 |
华安医药生物股票发起式C |
1.8419 |
3.79% |
| 2025-11-12 |
华安医药生物股票发起式C |
1.7746 |
0.89% |
| 2025-11-11 |
华安医药生物股票发起式C |
1.7590 |
-0.68% |
| 2025-11-10 |
华安医药生物股票发起式C |
1.7710 |
0.79% |
| 2025-11-07 |
华安医药生物股票发起式C |
1.7572 |
-3.20% |
| 2025-11-06 |
华安医药生物股票发起式C |
1.8134 |
0.19% |
| 2025-11-05 |
华安医药生物股票发起式C |
1.8100 |
0.78% |
| 2025-11-04 |
华安医药生物股票发起式C |
1.7960 |
-2.88% |
| 2025-11-03 |
华安医药生物股票发起式C |
1.8492 |
0.43% |
| 2025-10-31 |
华安医药生物股票发起式C |
1.8412 |
3.81% |
| 2025-10-30 |
华安医药生物股票发起式C |
1.7736 |
-1.23% |
| 2025-10-29 |
华安医药生物股票发起式C |
1.7957 |
0.34% |
| 2025-10-28 |
华安医药生物股票发起式C |
1.7897 |
-0.98% |
| 2025-10-27 |
华安医药生物股票发起式C |
1.8074 |
1.51% |
| 2025-10-24 |
华安医药生物股票发起式C |
1.7805 |
0.86% |
| 2025-10-23 |
华安医药生物股票发起式C |
1.7654 |
-2.77% |
| 2025-10-22 |
华安医药生物股票发起式C |
1.8143 |
-1.83% |
| 2025-10-21 |
华安医药生物股票发起式C |
1.8475 |
0.56% |
| 2025-10-20 |
华安医药生物股票发起式C |
1.8372 |
0.52% |
| 2025-10-17 |
华安医药生物股票发起式C |
1.8277 |
-2.50% |
| 2025-10-16 |
华安医药生物股票发起式C |
1.8745 |
1.58% |
| 2025-10-15 |
华安医药生物股票发起式C |
1.8453 |
2.95% |
| 2025-10-14 |
华安医药生物股票发起式C |
1.7925 |
-4.23% |
| 2025-10-13 |
华安医药生物股票发起式C |
1.8717 |
-1.54% |
| 2025-10-10 |
华安医药生物股票发起式C |
1.9010 |
-3.54% |
| 2025-10-09 |
华安医药生物股票发起式C |
1.9708 |
-2.17% |
| 2025-09-30 |
华安医药生物股票发起式C |
2.0145 |
2.57% |
| 2025-09-29 |
华安医药生物股票发起式C |
1.9640 |
1.22% |
| 2025-09-26 |
华安医药生物股票发起式C |
1.9404 |
-2.94% |
| 2025-09-25 |
华安医药生物股票发起式C |
1.9991 |
0.63% |
| 2025-09-24 |
华安医药生物股票发起式C |
1.9866 |
1.27% |
| 2025-09-23 |
华安医药生物股票发起式C |
1.9616 |
-1.43% |
| 2025-09-22 |
华安医药生物股票发起式C |
1.9900 |
-0.35% |
| 2025-09-19 |
华安医药生物股票发起式C |
1.9969 |
-2.15% |
| 2025-09-18 |
华安医药生物股票发起式C |
2.0407 |
1.01% |
| 2025-09-17 |
华安医药生物股票发起式C |
2.0202 |
-0.66% |
