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华安医药生物股票发起式C基金净值查询(022691)

近一季华安医药生物股票发起式C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华安医药生物股票发起式C022691净值及计算阶段收益
近一季022691基金累计收益率25.88%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 华安医药生物股票发起式C 1.5991 -0.02%
2026-09-15 华安医药生物股票发起式C 1.5994 -1.21%
2026-09-14 华安医药生物股票发起式C 1.6188 3.99%
2026-09-11 华安医药生物股票发起式C 1.5567 -1.56%
2026-09-10 华安医药生物股票发起式C 1.5813 -1.58%
2026-09-09 华安医药生物股票发起式C 1.6063 -1.97%
2026-09-08 华安医药生物股票发起式C 1.6380 1.02%
2026-09-07 华安医药生物股票发起式C 1.6214 -0.58%
2026-09-04 华安医药生物股票发起式C 1.6308 -0.37%
2026-09-03 华安医药生物股票发起式C 1.6368 1.66%
2026-09-02 华安医药生物股票发起式C 1.6100 0.37%
2026-09-01 华安医药生物股票发起式C 1.6040 -0.85%
2026-08-31 华安医药生物股票发起式C 1.6177 -1.77%
2026-08-28 华安医药生物股票发起式C 1.6464 -2.36%
2026-08-27 华安医药生物股票发起式C 1.6853 0.66%
2026-08-26 华安医药生物股票发起式C 1.6743 0.36%
2026-08-25 华安医药生物股票发起式C 1.6683 2.91%
2026-08-24 华安医药生物股票发起式C 1.6211 -4.17%
2026-08-21 华安医药生物股票发起式C 1.6887 -2.74%
2026-08-20 华安医药生物股票发起式C 1.7349 5.01%
2026-08-19 华安医药生物股票发起式C 1.6522 -2.32%
2026-08-18 华安医药生物股票发起式C 1.6915 1.12%
2026-08-17 华安医药生物股票发起式C 1.6727 1.65%
2026-08-14 华安医药生物股票发起式C 1.6455 -1.68%
2026-08-13 华安医药生物股票发起式C 1.6731 0.52%
2026-08-12 华安医药生物股票发起式C 1.6644 -0.56%
2026-08-11 华安医药生物股票发起式C 1.6738 0.05%
2026-08-10 华安医药生物股票发起式C 1.6729 0.87%
2026-08-07 华安医药生物股票发起式C 1.6585 6.71%
2026-08-06 华安医药生物股票发起式C 1.5542 0.10%
2026-08-05 华安医药生物股票发起式C 1.5526 2.05%
2026-08-04 华安医药生物股票发起式C 1.5214 4.01%
2026-08-03 华安医药生物股票发起式C 1.4628 -1.79%
2026-07-31 华安医药生物股票发起式C 1.4894 0.59%
2026-07-30 华安医药生物股票发起式C 1.4806 -2.59%
2026-07-29 华安医药生物股票发起式C 1.5200 0.52%
2026-07-28 华安医药生物股票发起式C 1.5121 -1.58%
2026-07-27 华安医药生物股票发起式C 1.5364 0.34%
2026-07-24 华安医药生物股票发起式C 1.5312 -2.53%
2026-07-23 华安医药生物股票发起式C 1.5709 0.27%
2026-07-22 华安医药生物股票发起式C 1.5666 -0.36%
2026-07-21 华安医药生物股票发起式C 1.5723 1.56%
2026-07-20 华安医药生物股票发起式C 1.5482 4.35%
2026-07-17 华安医药生物股票发起式C 1.4836 -7.40%
2026-07-16 华安医药生物股票发起式C 1.6021 -1.72%
2026-07-15 华安医药生物股票发起式C 1.6302 4.21%
2026-07-14 华安医药生物股票发起式C 1.5643 1.95%
2026-07-13 华安医药生物股票发起式C 1.5344 -2.04%
2026-07-10 华安医药生物股票发起式C 1.5663 3.58%
2026-07-09 华安医药生物股票发起式C 1.5122 1.81%
2026-07-08 华安医药生物股票发起式C 1.4853 -2.18%
2026-07-07 华安医药生物股票发起式C 1.5184 -4.60%
2026-07-06 华安医药生物股票发起式C 1.5883 1.22%
2026-07-03 华安医药生物股票发起式C 1.5691 4.23%
2026-07-02 华安医药生物股票发起式C 1.5054 2.78%
2026-07-01 华安医药生物股票发起式C 1.4647 2.73%
2026-06-30 华安医药生物股票发起式C 1.4258 -1.12%
2026-06-29 华安医药生物股票发起式C 1.4417 7.81%
2026-06-26 华安医药生物股票发起式C 1.3372 -1.09%
2026-06-25 华安医药生物股票发起式C 1.3519 1.46%
2026-06-24 华安医药生物股票发起式C 1.3325 4.18%
2026-06-23 华安医药生物股票发起式C 1.2790 1.07%
2026-06-22 华安医药生物股票发起式C 1.2654 -0.02%
2026-06-18 华安医药生物股票发起式C 1.2656 2.28%
2026-06-17 华安医药生物股票发起式C 1.2374 -0.93%
华安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华安景气回报混合发起式A 1.0348 5.18%
华安中小盘成长混合 2.6176 5.18%
华安景气回报混合发起式C 1.0245 5.17%
华安智增LOF 1.7892 5.15%
芯片科创 1.1229 4.71%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A 3.1000 4.47%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C 3.0771 4.47%
科创技术 2.4745 4.34%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接C 2.6328 4.04%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接A 2.6471 4.03%
股票型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票A 3.9623 6.54%
新华策略精选股票C 3.9480 6.53%
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.13%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.13%
国联安科技动力股票A 3.9070 5.57%
汇丰科技 5.9689 5.08%
宝盈国家安全沪港深股票A 3.3635 4.66%
宝盈国家安全沪港深股票C 3.2668 4.66%
前海开源价值策略股票 1.3382 4.50%
国寿安保成长优选股票C 1.5420 4.47%
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