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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-17 | 招商中证A500指数增强发起式A | 1.2304 | 1.70% |
| 2025-12-16 | 招商中证A500指数增强发起式A | 1.2098 | -1.24% |
| 2025-12-15 | 招商中证A500指数增强发起式A | 1.2250 | -0.23% |
| 2025-12-12 | 招商中证A500指数增强发起式A | 1.2278 | 0.91% |
| 2025-12-11 | 招商中证A500指数增强发起式A | 1.2167 | -0.60% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 卫星产业ETF | 1.4309 | 3.14% |
| 银行基金 | 1.6957 | 1.89% |
| 招商中证银行AH价格优选ETF发起联接A | 1.4239 | 1.57% |
| 招商中证银行AH价格优选ETF发起联接C | 1.4112 | 1.56% |
| 煤炭等权LOF | 1.9787 | 1.30% |
| 招商社会责任混合A | 1.0878 | 1.03% |
| 招商社会责任混合C | 1.0332 | 1.03% |
| 招商社会责任混合D | 1.1002 | 1.03% |
| 招商国企 | 1.1870 | 0.85% |
| 招商丰利A | 1.6200 | 0.75% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 互联医疗 | 0.9637 | 3.76% |
| 互联医C | 0.9340 | 3.75% |
| 卫星基金 | 1.1758 | 3.15% |
| 卫星ETF | 1.1763 | 3.15% |
| 卫星产业ETF | 1.4309 | 3.14% |
| 卫星E | 1.1707 | 3.13% |
| 博时中证卫星产业指数A | 1.1577 | 2.89% |
| 卫星ETF | 1.4010 | 2.82% |
| 永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接A | 1.3727 | 2.61% |
| 永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接C | 1.3713 | 2.60% |
