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万家鑫明债券A基金净值查询(022623)

近半年万家鑫明债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围万家鑫明债券A022623净值及计算阶段收益
近半年022623基金累计收益率1.05%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 万家鑫明债券A 1.0259 0.00%
2026-09-15 万家鑫明债券A 1.0259 0.01%
2026-09-14 万家鑫明债券A 1.0258 0.01%
2026-09-11 万家鑫明债券A 1.0257 0.01%
2026-09-10 万家鑫明债券A 1.0256 -0.01%
2026-09-09 万家鑫明债券A 1.0257 0.01%
2026-09-08 万家鑫明债券A 1.0256 0.01%
2026-09-07 万家鑫明债券A 1.0255 0.03%
2026-09-04 万家鑫明债券A 1.0252 0.00%
2026-09-03 万家鑫明债券A 1.0252 0.04%
2026-09-02 万家鑫明债券A 1.0248 0.00%
2026-09-01 万家鑫明债券A 1.0248 0.05%
2026-08-31 万家鑫明债券A 1.0243 0.00%
2026-08-28 万家鑫明债券A 1.0243 0.00%
2026-08-27 万家鑫明债券A 1.0243 -0.01%
2026-08-26 万家鑫明债券A 1.0244 0.00%
2026-08-25 万家鑫明债券A 1.0244 0.01%
2026-08-24 万家鑫明债券A 1.0243 0.04%
2026-08-21 万家鑫明债券A 1.0239 0.00%
2026-08-20 万家鑫明债券A 1.0239 0.00%
2026-08-19 万家鑫明债券A 1.0239 -0.01%
2026-08-18 万家鑫明债券A 1.0240 0.03%
2026-08-17 万家鑫明债券A 1.0237 0.01%
2026-08-14 万家鑫明债券A 1.0236 0.01%
2026-08-13 万家鑫明债券A 1.0235 0.00%
2026-08-12 万家鑫明债券A 1.0235 0.01%
2026-08-11 万家鑫明债券A 1.0234 -0.01%
2026-08-10 万家鑫明债券A 1.0235 0.06%
2026-08-07 万家鑫明债券A 1.0229 0.04%
2026-08-06 万家鑫明债券A 1.0225 0.01%
2026-08-05 万家鑫明债券A 1.0224 0.02%
2026-08-04 万家鑫明债券A 1.0222 0.02%
2026-08-03 万家鑫明债券A 1.0220 0.00%
2026-07-31 万家鑫明债券A 1.0220 0.02%
2026-07-30 万家鑫明债券A 1.0218 0.05%
2026-07-29 万家鑫明债券A 1.0213 0.00%
2026-07-28 万家鑫明债券A 1.0213 -0.01%
2026-07-27 万家鑫明债券A 1.0214 0.01%
2026-07-24 万家鑫明债券A 1.0213 0.03%
2026-07-23 万家鑫明债券A 1.0210 0.00%
2026-07-22 万家鑫明债券A 1.0210 0.01%
2026-07-21 万家鑫明债券A 1.0209 0.00%
2026-07-20 万家鑫明债券A 1.0209 0.00%
2026-07-17 万家鑫明债券A 1.0209 0.02%
2026-07-16 万家鑫明债券A 1.0207 0.00%
2026-07-15 万家鑫明债券A 1.0207 0.00%
2026-07-14 万家鑫明债券A 1.0207 -0.03%
2026-07-13 万家鑫明债券A 1.0210 0.01%
2026-07-10 万家鑫明债券A 1.0209 0.03%
2026-07-09 万家鑫明债券A 1.0206 0.02%
2026-07-08 万家鑫明债券A 1.0204 0.00%
2026-07-07 万家鑫明债券A 1.0204 0.01%
2026-07-06 万家鑫明债券A 1.0203 0.04%
2026-07-03 万家鑫明债券A 1.0199 0.00%
2026-07-02 万家鑫明债券A 1.0199 0.01%
2026-07-01 万家鑫明债券A 1.0198 -0.05%
2026-06-30 万家鑫明债券A 1.0203 -0.02%
2026-06-29 万家鑫明债券A 1.0205 0.04%
2026-06-26 万家鑫明债券A 1.0201 0.02%
2026-06-25 万家鑫明债券A 1.0199 0.03%
2026-06-24 万家鑫明债券A 1.0196 0.01%
2026-06-23 万家鑫明债券A 1.0195 -0.01%
2026-06-22 万家鑫明债券A 1.0196 -0.01%
2026-06-18 万家鑫明债券A 1.0197 0.01%
2026-06-17 万家鑫明债券A 1.0196 0.04%
2026-06-16 万家鑫明债券A 1.0192 0.03%
2026-06-15 万家鑫明债券A 1.0189 0.00%
2026-06-12 万家鑫明债券A 1.0189 0.02%
2026-06-11 万家鑫明债券A 1.0187 -0.01%
2026-06-10 万家鑫明债券A 1.0188 -0.04%
2026-06-09 万家鑫明债券A 1.0192 -0.03%
2026-06-08 万家鑫明债券A 1.0195 -0.02%
2026-06-05 万家鑫明债券A 1.0197 -0.03%
2026-06-04 万家鑫明债券A 1.0200 0.02%
2026-06-03 万家鑫明债券A 1.0198 -0.02%
2026-06-02 万家鑫明债券A 1.0200 -0.01%
2026-06-01 万家鑫明债券A 1.0201 0.02%
2026-05-29 万家鑫明债券A 1.0199 0.01%
2026-05-28 万家鑫明债券A 1.0198 0.02%
2026-05-27 万家鑫明债券A 1.0196 0.06%
2026-05-26 万家鑫明债券A 1.0190 0.03%
2026-05-25 万家鑫明债券A 1.0187 0.02%
2026-05-22 万家鑫明债券A 1.0185 -0.01%
2026-05-21 万家鑫明债券A 1.0186 -0.01%
2026-05-20 万家鑫明债券A 1.0187 0.01%
2026-05-19 万家鑫明债券A 1.0186 0.02%
2026-05-18 万家鑫明债券A 1.0184 0.02%
2026-05-15 万家鑫明债券A 1.0182 0.01%
2026-05-14 万家鑫明债券A 1.0181 0.00%
2026-05-13 万家鑫明债券A 1.0181 0.01%
2026-05-12 万家鑫明债券A 1.0180 0.01%
2026-05-11 万家鑫明债券A 1.0179 0.01%
2026-05-08 万家鑫明债券A 1.0178 0.01%
2026-04-30 万家鑫明债券A 1.0177 0.00%
2026-04-29 万家鑫明债券A 1.0177 0.03%
2026-04-28 万家鑫明债券A 1.0174 0.02%
2026-04-27 万家鑫明债券A 1.0172 -0.02%
2026-04-24 万家鑫明债券A 1.0174 0.01%
2026-04-23 万家鑫明债券A 1.0173 0.00%
2026-04-22 万家鑫明债券A 1.0173 0.02%
2026-04-21 万家鑫明债券A 1.0171 0.01%
2026-04-20 万家鑫明债券A 1.0170 0.01%
2026-04-17 万家鑫明债券A 1.0169 0.02%
2026-04-16 万家鑫明债券A 1.0167 0.01%
2026-04-15 万家鑫明债券A 1.0166 0.02%
2026-04-14 万家鑫明债券A 1.0164 0.00%
2026-04-13 万家鑫明债券A 1.0164 0.02%
2026-04-10 万家鑫明债券A 1.0162 0.00%
2026-04-09 万家鑫明债券A 1.0162 0.00%
2026-04-08 万家鑫明债券A 1.0162 -0.01%
2026-04-07 万家鑫明债券A 1.0163 0.01%
2026-04-03 万家鑫明债券A 1.0162 0.01%
2026-04-02 万家鑫明债券A 1.0161 0.01%
2026-04-01 万家鑫明债券A 1.0160 -0.01%
2026-03-31 万家鑫明债券A 1.0161 0.01%
2026-03-30 万家鑫明债券A 1.0160 0.02%
2026-03-27 万家鑫明债券A 1.0158 0.01%
2026-03-26 万家鑫明债券A 1.0157 0.01%
2026-03-25 万家鑫明债券A 1.0156 0.00%
2026-03-24 万家鑫明债券A 1.0156 0.01%
2026-03-23 万家鑫明债券A 1.0155 -0.01%
2026-03-20 万家鑫明债券A 1.0156 0.00%
2026-03-19 万家鑫明债券A 1.0156 0.00%
2026-03-18 万家鑫明债券A 1.0156 0.02%
2026-03-17 万家鑫明债券A 1.0154 0.02%
万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A 2.5979 4.80%
半导体设备ETF万家 1.1276 4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C 2.5908 4.79%
新机遇A 2.9468 4.62%
万家泓裕成长驱动混合发起式A 1.4070 4.58%
万家泓裕成长驱动混合发起式C 1.4009 4.58%
万家成长优选A 4.9340 4.35%
万家成长优选C 4.7220 4.35%
万家远见先锋一年持有期混合A 1.5935 4.35%
万家远见先锋一年持有期混合C 1.5684 4.35%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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