热搜: 资格考试 兴全趋势投资混合(LOF) 大成创新成长混合(LOF)A 易方达价值成长混合

万家鑫明债券A基金净值查询(022623)

近一季万家鑫明债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围万家鑫明债券A022623净值及计算阶段收益
近一季022623基金累计收益率0.66%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 万家鑫明债券A 1.0259 0.00%
2026-09-15 万家鑫明债券A 1.0259 0.01%
2026-09-14 万家鑫明债券A 1.0258 0.01%
2026-09-11 万家鑫明债券A 1.0257 0.01%
2026-09-10 万家鑫明债券A 1.0256 -0.01%
2026-09-09 万家鑫明债券A 1.0257 0.01%
2026-09-08 万家鑫明债券A 1.0256 0.01%
2026-09-07 万家鑫明债券A 1.0255 0.03%
2026-09-04 万家鑫明债券A 1.0252 0.00%
2026-09-03 万家鑫明债券A 1.0252 0.04%
2026-09-02 万家鑫明债券A 1.0248 0.00%
2026-09-01 万家鑫明债券A 1.0248 0.05%
2026-08-31 万家鑫明债券A 1.0243 0.00%
2026-08-28 万家鑫明债券A 1.0243 0.00%
2026-08-27 万家鑫明债券A 1.0243 -0.01%
2026-08-26 万家鑫明债券A 1.0244 0.00%
2026-08-25 万家鑫明债券A 1.0244 0.01%
2026-08-24 万家鑫明债券A 1.0243 0.04%
2026-08-21 万家鑫明债券A 1.0239 0.00%
2026-08-20 万家鑫明债券A 1.0239 0.00%
2026-08-19 万家鑫明债券A 1.0239 -0.01%
2026-08-18 万家鑫明债券A 1.0240 0.03%
2026-08-17 万家鑫明债券A 1.0237 0.01%
2026-08-14 万家鑫明债券A 1.0236 0.01%
2026-08-13 万家鑫明债券A 1.0235 0.00%
2026-08-12 万家鑫明债券A 1.0235 0.01%
2026-08-11 万家鑫明债券A 1.0234 -0.01%
2026-08-10 万家鑫明债券A 1.0235 0.06%
2026-08-07 万家鑫明债券A 1.0229 0.04%
2026-08-06 万家鑫明债券A 1.0225 0.01%
2026-08-05 万家鑫明债券A 1.0224 0.02%
2026-08-04 万家鑫明债券A 1.0222 0.02%
2026-08-03 万家鑫明债券A 1.0220 0.00%
2026-07-31 万家鑫明债券A 1.0220 0.02%
2026-07-30 万家鑫明债券A 1.0218 0.05%
2026-07-29 万家鑫明债券A 1.0213 0.00%
2026-07-28 万家鑫明债券A 1.0213 -0.01%
2026-07-27 万家鑫明债券A 1.0214 0.01%
2026-07-24 万家鑫明债券A 1.0213 0.03%
2026-07-23 万家鑫明债券A 1.0210 0.00%
2026-07-22 万家鑫明债券A 1.0210 0.01%
2026-07-21 万家鑫明债券A 1.0209 0.00%
2026-07-20 万家鑫明债券A 1.0209 0.00%
2026-07-17 万家鑫明债券A 1.0209 0.02%
2026-07-16 万家鑫明债券A 1.0207 0.00%
2026-07-15 万家鑫明债券A 1.0207 0.00%
2026-07-14 万家鑫明债券A 1.0207 -0.03%
2026-07-13 万家鑫明债券A 1.0210 0.01%
2026-07-10 万家鑫明债券A 1.0209 0.03%
2026-07-09 万家鑫明债券A 1.0206 0.02%
2026-07-08 万家鑫明债券A 1.0204 0.00%
2026-07-07 万家鑫明债券A 1.0204 0.01%
2026-07-06 万家鑫明债券A 1.0203 0.04%
2026-07-03 万家鑫明债券A 1.0199 0.00%
2026-07-02 万家鑫明债券A 1.0199 0.01%
2026-07-01 万家鑫明债券A 1.0198 -0.05%
2026-06-30 万家鑫明债券A 1.0203 -0.02%
2026-06-29 万家鑫明债券A 1.0205 0.04%
2026-06-26 万家鑫明债券A 1.0201 0.02%
2026-06-25 万家鑫明债券A 1.0199 0.03%
2026-06-24 万家鑫明债券A 1.0196 0.01%
2026-06-23 万家鑫明债券A 1.0195 -0.01%
2026-06-22 万家鑫明债券A 1.0196 -0.01%
2026-06-18 万家鑫明债券A 1.0197 0.01%
2026-06-17 万家鑫明债券A 1.0196 0.04%
万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
创新药WJ 1.6144 1.54%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接A 1.4069 1.49%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C 1.4061 1.48%
万家元晟量化选股混合发起式A 1.1024 1.05%
万家元晟量化选股混合发起式C 1.0969 1.05%
万家汽车新趋势混合A 2.4973 0.64%
万家汽车新趋势混合C 2.4124 0.64%
万家科技创新混合A 1.4234 0.60%
万家科技创新混合C 1.3766 0.60%
万家健康产业混合A 0.5333 0.60%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
标签云