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国泰中证A500ETF发起联接I基金净值查询(022610)

近一季国泰中证A500ETF发起联接I基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国泰中证A500ETF发起联接I022610净值及计算阶段收益
近一季022610基金累计收益率-8.18%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 国泰中证A500ETF发起联接I 1.1605 0.91%
2026-09-15 国泰中证A500ETF发起联接I 1.1500 -0.52%
2026-09-14 国泰中证A500ETF发起联接I 1.1560 -0.53%
2026-09-11 国泰中证A500ETF发起联接I 1.1622 -1.00%
2026-09-10 国泰中证A500ETF发起联接I 1.1739 -0.58%
2026-09-09 国泰中证A500ETF发起联接I 1.1808 0.24%
2026-09-08 国泰中证A500ETF发起联接I 1.1780 -0.25%
2026-09-07 国泰中证A500ETF发起联接I 1.1833 0.83%
2026-09-04 国泰中证A500ETF发起联接I 1.1736 -0.46%
2026-09-03 国泰中证A500ETF发起联接I 1.1790 0.16%
2026-09-02 国泰中证A500ETF发起联接I 1.1771 -1.42%
2026-09-01 国泰中证A500ETF发起联接I 1.1940 -0.50%
2026-08-31 国泰中证A500ETF发起联接I 1.2000 0.33%
2026-08-28 国泰中证A500ETF发起联接I 1.1961 -0.49%
2026-08-27 国泰中证A500ETF发起联接I 1.2020 1.11%
2026-08-26 国泰中证A500ETF发起联接I 1.1888 0.75%
2026-08-25 国泰中证A500ETF发起联接I 1.1800 -0.13%
2026-08-24 国泰中证A500ETF发起联接I 1.1815 -1.44%
2026-08-21 国泰中证A500ETF发起联接I 1.1988 0.55%
2026-08-20 国泰中证A500ETF发起联接I 1.1922 0.19%
2026-08-19 国泰中证A500ETF发起联接I 1.1899 -3.35%
2026-08-18 国泰中证A500ETF发起联接I 1.2311 -0.30%
2026-08-17 国泰中证A500ETF发起联接I 1.2348 1.80%
2026-08-14 国泰中证A500ETF发起联接I 1.2130 0.18%
2026-08-13 国泰中证A500ETF发起联接I 1.2108 -0.77%
2026-08-12 国泰中证A500ETF发起联接I 1.2202 0.70%
2026-08-11 国泰中证A500ETF发起联接I 1.2117 -0.79%
2026-08-10 国泰中证A500ETF发起联接I 1.2213 0.15%
2026-08-07 国泰中证A500ETF发起联接I 1.2195 1.29%
2026-08-06 国泰中证A500ETF发起联接I 1.2040 -0.17%
2026-08-05 国泰中证A500ETF发起联接I 1.2085 1.54%
2026-08-04 国泰中证A500ETF发起联接I 1.1902 1.65%
2026-08-03 国泰中证A500ETF发起联接I 1.1709 -0.96%
2026-07-31 国泰中证A500ETF发起联接I 1.1823 1.22%
2026-07-30 国泰中证A500ETF发起联接I 1.1680 -1.48%
2026-07-29 国泰中证A500ETF发起联接I 1.1855 0.69%
2026-07-28 国泰中证A500ETF发起联接I 1.1774 -2.95%
2026-07-27 国泰中证A500ETF发起联接I 1.2132 1.47%
2026-07-24 国泰中证A500ETF发起联接I 1.1956 -1.77%
2026-07-23 国泰中证A500ETF发起联接I 1.2172 0.15%
2026-07-22 国泰中证A500ETF发起联接I 1.2154 -0.52%
2026-07-21 国泰中证A500ETF发起联接I 1.2218 3.61%
2026-07-20 国泰中证A500ETF发起联接I 1.1792 0.82%
2026-07-17 国泰中证A500ETF发起联接I 1.1696 -3.91%
2026-07-16 国泰中证A500ETF发起联接I 1.2172 -1.82%
2026-07-15 国泰中证A500ETF发起联接I 1.2398 -0.63%
2026-07-14 国泰中证A500ETF发起联接I 1.2476 2.13%
2026-07-13 国泰中证A500ETF发起联接I 1.2216 -2.39%
2026-07-10 国泰中证A500ETF发起联接I 1.2515 -1.71%
2026-07-09 国泰中证A500ETF发起联接I 1.2733 2.69%
2026-07-08 国泰中证A500ETF发起联接I 1.2399 -1.09%
2026-07-07 国泰中证A500ETF发起联接I 1.2561 -1.12%
2026-07-06 国泰中证A500ETF发起联接I 1.2703 -0.33%
2026-07-03 国泰中证A500ETF发起联接I 1.2745 0.65%
2026-07-02 国泰中证A500ETF发起联接I 1.2663 -3.03%
2026-07-01 国泰中证A500ETF发起联接I 1.3059 -0.56%
2026-06-30 国泰中证A500ETF发起联接I 1.3132 1.43%
2026-06-29 国泰中证A500ETF发起联接I 1.2947 1.21%
2026-06-26 国泰中证A500ETF发起联接I 1.2792 -2.80%
2026-06-25 国泰中证A500ETF发起联接I 1.3161 1.46%
2026-06-24 国泰中证A500ETF发起联接I 1.2972 0.97%
2026-06-23 国泰中证A500ETF发起联接I 1.2848 -2.83%
2026-06-22 国泰中证A500ETF发起联接I 1.3222 2.32%
2026-06-18 国泰中证A500ETF发起联接I 1.2922 0.47%
2026-06-17 国泰中证A500ETF发起联接I 1.2861 1.15%
国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国泰产业升级混合发起C 0.9346 4.04%
国泰产业升级混合发起A 0.9360 4.03%
国泰研究精选两年持有期混合 2.3067 2.38%
国泰金鹰 1.3064 2.38%
国泰估值LOF 3.5367 2.36%
国泰创新医疗混合发起A 1.1490 2.08%
国泰创新医疗混合发起C 1.1335 2.08%
国泰价值先锋股票A 1.1749 1.74%
国泰价值先锋股票C 1.1246 1.74%
恒生生科 0.9743 1.69%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0318 2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0241 2.43%
粮食ETF鹏华 0.9414 2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 1.0041 2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.88%
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
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