天弘信利债券E基金净值查询,022602基金近半年收益率及净值表_

近半年天弘信利债券E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

查询指定日期范围天弘信利债券E022602净值及计算阶段收益

近半年022602基金累计收益率1.52%

净值日期	基金名称	净值	增长率
2026-09-18	天弘信利债券E	1.0280	0.05%
2026-09-17	天弘信利债券E	1.0275	0.01%
2026-09-16	天弘信利债券E	1.0274	0.03%
2026-09-15	天弘信利债券E	1.0271	0.02%
2026-09-14	天弘信利债券E	1.0269	0.02%
2026-09-11	天弘信利债券E	1.0267	-0.01%
2026-09-10	天弘信利债券E	1.0268	-0.01%
2026-09-09	天弘信利债券E	1.0269	0.02%
2026-09-08	天弘信利债券E	1.0267	-0.01%
2026-09-07	天弘信利债券E	1.0268	0.04%
2026-09-04	天弘信利债券E	1.0264	0.01%
2026-09-03	天弘信利债券E	1.0263	0.04%
2026-09-02	天弘信利债券E	1.0259	0.00%
2026-09-01	天弘信利债券E	1.0259	0.02%
2026-08-31	天弘信利债券E	1.0257	-0.01%
2026-08-28	天弘信利债券E	1.0258	-0.01%
2026-08-27	天弘信利债券E	1.0259	-0.05%
2026-08-26	天弘信利债券E	1.0264	-0.02%
2026-08-25	天弘信利债券E	1.0266	0.01%
2026-08-24	天弘信利债券E	1.0265	0.02%
2026-08-21	天弘信利债券E	1.0263	-0.03%
2026-08-20	天弘信利债券E	1.0266	-0.04%
2026-08-19	天弘信利债券E	1.0270	-0.06%
2026-08-18	天弘信利债券E	1.0276	0.07%
2026-08-17	天弘信利债券E	1.0269	0.04%
2026-08-14	天弘信利债券E	1.0265	0.01%
2026-08-13	天弘信利债券E	1.0264	0.05%
2026-08-12	天弘信利债券E	1.0259	0.02%
2026-08-11	天弘信利债券E	1.0257	-0.04%
2026-08-10	天弘信利债券E	1.0261	0.07%
2026-08-07	天弘信利债券E	1.0254	0.05%
2026-08-06	天弘信利债券E	1.0249	0.01%
2026-08-05	天弘信利债券E	1.0248	0.00%
2026-08-04	天弘信利债券E	1.0248	0.01%
2026-08-03	天弘信利债券E	1.0247	0.00%
2026-07-31	天弘信利债券E	1.0247	0.02%
2026-07-30	天弘信利债券E	1.0245	0.02%
2026-07-29	天弘信利债券E	1.0243	-0.02%
2026-07-28	天弘信利债券E	1.0245	-0.03%
2026-07-27	天弘信利债券E	1.0248	-0.01%
2026-07-24	天弘信利债券E	1.0249	0.00%
2026-07-23	天弘信利债券E	1.0249	0.01%
2026-07-22	天弘信利债券E	1.0248	0.05%
2026-07-21	天弘信利债券E	1.0243	-0.01%
2026-07-20	天弘信利债券E	1.0244	0.00%
2026-07-17	天弘信利债券E	1.0244	0.01%
2026-07-16	天弘信利债券E	1.0243	-0.01%
2026-07-15	天弘信利债券E	1.0244	0.02%
2026-07-14	天弘信利债券E	1.0242	0.00%
2026-07-13	天弘信利债券E	1.0242	-0.01%
2026-07-10	天弘信利债券E	1.0243	0.00%
2026-07-09	天弘信利债券E	1.0243	-0.04%
2026-07-08	天弘信利债券E	1.0247	0.02%
2026-07-07	天弘信利债券E	1.0245	0.00%
2026-07-06	天弘信利债券E	1.0245	0.03%
2026-07-03	天弘信利债券E	1.0242	0.00%
2026-07-02	天弘信利债券E	1.0242	0.02%
2026-07-01	天弘信利债券E	1.0240	-0.09%
2026-06-30	天弘信利债券E	1.0249	-0.04%
2026-06-29	天弘信利债券E	1.0253	0.07%
2026-06-26	天弘信利债券E	1.0246	0.01%
2026-06-25	天弘信利债券E	1.0245	0.04%
2026-06-24	天弘信利债券E	1.0241	0.02%
2026-06-23	天弘信利债券E	1.0239	-0.05%
2026-06-22	天弘信利债券E	1.0244	-0.03%
2026-06-18	天弘信利债券E	1.0247	0.02%
2026-06-17	天弘信利债券E	1.0245	0.05%
2026-06-16	天弘信利债券E	1.0240	0.06%
2026-06-15	天弘信利债券E	1.0234	0.03%
2026-06-12	天弘信利债券E	1.0231	0.02%
2026-06-11	天弘信利债券E	1.0229	-0.06%
2026-06-10	天弘信利债券E	1.0235	-0.02%
2026-06-09	天弘信利债券E	1.0237	-0.04%
2026-06-08	天弘信利债券E	1.0241	-0.03%
2026-06-05	天弘信利债券E	1.0244	-0.07%
2026-06-04	天弘信利债券E	1.0251	0.01%
2026-06-03	天弘信利债券E	1.0250	-0.05%
2026-06-02	天弘信利债券E	1.0255	-0.01%
2026-06-01	天弘信利债券E	1.0256	0.07%
2026-05-29	天弘信利债券E	1.0249	0.04%
2026-05-28	天弘信利债券E	1.0245	0.03%
2026-05-27	天弘信利债券E	1.0242	0.10%
2026-05-26	天弘信利债券E	1.0232	0.07%
2026-05-25	天弘信利债券E	1.0225	0.05%
2026-05-22	天弘信利债券E	1.0220	-0.02%
2026-05-21	天弘信利债券E	1.0222	-0.02%
2026-05-20	天弘信利债券E	1.0224	0.02%
2026-05-19	天弘信利债券E	1.0222	0.10%
2026-05-18	天弘信利债券E	1.0212	0.05%
2026-05-15	天弘信利债券E	1.0207	0.00%
2026-05-14	天弘信利债券E	1.0207	-0.02%
2026-05-13	天弘信利债券E	1.0209	0.05%
2026-05-12	天弘信利债券E	1.0204	0.04%
2026-05-11	天弘信利债券E	1.0200	0.03%
2026-05-08	天弘信利债券E	1.0197	0.02%
2026-04-30	天弘信利债券E	1.0199	-0.04%
2026-04-29	天弘信利债券E	1.0203	0.07%
2026-04-28	天弘信利债券E	1.0196	0.03%
2026-04-27	天弘信利债券E	1.0193	-0.04%
2026-04-24	天弘信利债券E	1.0197	-0.02%
2026-04-23	天弘信利债券E	1.0199	-0.08%
2026-04-22	天弘信利债券E	1.0207	0.06%
2026-04-21	天弘信利债券E	1.0201	0.04%
2026-04-20	天弘信利债券E	1.0197	0.07%
2026-04-17	天弘信利债券E	1.0190	0.07%
2026-04-16	天弘信利债券E	1.0183	0.01%
2026-04-15	天弘信利债券E	1.0182	0.01%
2026-04-14	天弘信利债券E	1.0181	0.08%
2026-04-13	天弘信利债券E	1.0173	0.09%
2026-04-10	天弘信利债券E	1.0164	0.02%
2026-04-09	天弘信利债券E	1.0162	0.00%
2026-04-08	天弘信利债券E	1.0162	0.02%
2026-04-07	天弘信利债券E	1.0160	0.09%
2026-04-03	天弘信利债券E	1.0151	0.09%
2026-04-02	天弘信利债券E	1.0142	0.01%
2026-04-01	天弘信利债券E	1.0141	-0.04%
2026-03-31	天弘信利债券E	1.0145	0.00%
2026-03-30	天弘信利债券E	1.0145	0.13%
2026-03-27	天弘信利债券E	1.0132	0.03%
2026-03-26	天弘信利债券E	1.0128	0.03%
2026-03-25	天弘信利债券E	1.0125	0.02%
2026-03-24	天弘信利债券E	1.0123	0.01%
2026-03-23	天弘信利债券E	1.0122	-0.02%
2026-03-20	天弘信利债券E	1.0124	-0.01%
2026-03-19	天弘信利债券E	1.0125	0.01%

基金名称	净值	增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

基金名称	净值	增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%

天弘信利债券E基金净值查询(022602)