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天弘信利债券E基金净值查询(022602)

近一季天弘信利债券E基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围天弘信利债券E022602净值及计算阶段收益
近一季022602基金累计收益率0.36%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 天弘信利债券E 1.0274 0.03%
2026-09-15 天弘信利债券E 1.0271 0.02%
2026-09-14 天弘信利债券E 1.0269 0.02%
2026-09-11 天弘信利债券E 1.0267 -0.01%
2026-09-10 天弘信利债券E 1.0268 -0.01%
2026-09-09 天弘信利债券E 1.0269 0.02%
2026-09-08 天弘信利债券E 1.0267 -0.01%
2026-09-07 天弘信利债券E 1.0268 0.04%
2026-09-04 天弘信利债券E 1.0264 0.01%
2026-09-03 天弘信利债券E 1.0263 0.04%
2026-09-02 天弘信利债券E 1.0259 0.00%
2026-09-01 天弘信利债券E 1.0259 0.02%
2026-08-31 天弘信利债券E 1.0257 -0.01%
2026-08-28 天弘信利债券E 1.0258 -0.01%
2026-08-27 天弘信利债券E 1.0259 -0.05%
2026-08-26 天弘信利债券E 1.0264 -0.02%
2026-08-25 天弘信利债券E 1.0266 0.01%
2026-08-24 天弘信利债券E 1.0265 0.02%
2026-08-21 天弘信利债券E 1.0263 -0.03%
2026-08-20 天弘信利债券E 1.0266 -0.04%
2026-08-19 天弘信利债券E 1.0270 -0.06%
2026-08-18 天弘信利债券E 1.0276 0.07%
2026-08-17 天弘信利债券E 1.0269 0.04%
2026-08-14 天弘信利债券E 1.0265 0.01%
2026-08-13 天弘信利债券E 1.0264 0.05%
2026-08-12 天弘信利债券E 1.0259 0.02%
2026-08-11 天弘信利债券E 1.0257 -0.04%
2026-08-10 天弘信利债券E 1.0261 0.07%
2026-08-07 天弘信利债券E 1.0254 0.05%
2026-08-06 天弘信利债券E 1.0249 0.01%
2026-08-05 天弘信利债券E 1.0248 0.00%
2026-08-04 天弘信利债券E 1.0248 0.01%
2026-08-03 天弘信利债券E 1.0247 0.00%
2026-07-31 天弘信利债券E 1.0247 0.02%
2026-07-30 天弘信利债券E 1.0245 0.02%
2026-07-29 天弘信利债券E 1.0243 -0.02%
2026-07-28 天弘信利债券E 1.0245 -0.03%
2026-07-27 天弘信利债券E 1.0248 -0.01%
2026-07-24 天弘信利债券E 1.0249 0.00%
2026-07-23 天弘信利债券E 1.0249 0.01%
2026-07-22 天弘信利债券E 1.0248 0.05%
2026-07-21 天弘信利债券E 1.0243 -0.01%
2026-07-20 天弘信利债券E 1.0244 0.00%
2026-07-17 天弘信利债券E 1.0244 0.01%
2026-07-16 天弘信利债券E 1.0243 -0.01%
2026-07-15 天弘信利债券E 1.0244 0.02%
2026-07-14 天弘信利债券E 1.0242 0.00%
2026-07-13 天弘信利债券E 1.0242 -0.01%
2026-07-10 天弘信利债券E 1.0243 0.00%
2026-07-09 天弘信利债券E 1.0243 -0.04%
2026-07-08 天弘信利债券E 1.0247 0.02%
2026-07-07 天弘信利债券E 1.0245 0.00%
2026-07-06 天弘信利债券E 1.0245 0.03%
2026-07-03 天弘信利债券E 1.0242 0.00%
2026-07-02 天弘信利债券E 1.0242 0.02%
2026-07-01 天弘信利债券E 1.0240 -0.09%
2026-06-30 天弘信利债券E 1.0249 -0.04%
2026-06-29 天弘信利债券E 1.0253 0.07%
2026-06-26 天弘信利债券E 1.0246 0.01%
2026-06-25 天弘信利债券E 1.0245 0.04%
2026-06-24 天弘信利债券E 1.0241 0.02%
2026-06-23 天弘信利债券E 1.0239 -0.05%
2026-06-22 天弘信利债券E 1.0244 -0.03%
2026-06-18 天弘信利债券E 1.0247 0.02%
2026-06-17 天弘信利债券E 1.0245 0.05%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
广发新动力混合C 1.7772 3.16%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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