今年以来中加聚鑫纯债一年D基金净值查询
查询指定日期范围中加聚鑫纯债一年D022592净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-11 |
中加聚鑫纯债一年D |
1.2985 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
中加聚鑫纯债一年D |
1.2981 |
0.00% |
| 2026-08-28 |
中加聚鑫纯债一年D |
1.2981 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
中加聚鑫纯债一年D |
1.2979 |
0.00% |
| 2026-08-14 |
中加聚鑫纯债一年D |
1.2979 |
0.05% |
| 2026-08-07 |
中加聚鑫纯债一年D |
1.2973 |
-0.03% |
| 2026-07-31 |
中加聚鑫纯债一年D |
1.2977 |
0.02% |
| 2026-07-24 |
中加聚鑫纯债一年D |
1.2975 |
0.00% |
| 2026-07-17 |
中加聚鑫纯债一年D |
1.2975 |
0.02% |
| 2026-07-10 |
中加聚鑫纯债一年D |
1.2973 |
0.06% |
| 2026-07-03 |
中加聚鑫纯债一年D |
1.2965 |
0.00% |
| 2026-06-30 |
中加聚鑫纯债一年D |
1.2965 |
0.04% |
| 2026-06-26 |
中加聚鑫纯债一年D |
1.2960 |
0.02% |
| 2026-06-18 |
中加聚鑫纯债一年D |
1.2958 |
0.00% |
| 2026-06-12 |
中加聚鑫纯债一年D |
1.2958 |
-0.02% |
| 2026-06-05 |
中加聚鑫纯债一年D |
1.2960 |
0.03% |
| 2026-05-29 |
中加聚鑫纯债一年D |
1.2956 |
0.06% |
| 2026-05-22 |
中加聚鑫纯债一年D |
1.2948 |
0.05% |
| 2026-05-15 |
中加聚鑫纯债一年D |
1.2942 |
0.00% |
| 2026-05-08 |
中加聚鑫纯债一年D |
1.2942 |
-0.02% |
| 2026-04-30 |
中加聚鑫纯债一年D |
1.2944 |
0.03% |
| 2026-04-24 |
中加聚鑫纯债一年D |
1.2940 |
0.02% |
| 2026-04-17 |
中加聚鑫纯债一年D |
1.2938 |
0.12% |
| 2026-04-10 |
中加聚鑫纯债一年D |
1.2923 |
0.09% |
| 2026-04-03 |
中加聚鑫纯债一年D |
1.2911 |
0.09% |
| 2026-03-27 |
中加聚鑫纯债一年D |
1.2899 |
0.05% |
| 2026-03-20 |
中加聚鑫纯债一年D |
1.2892 |
0.08% |
| 2026-03-13 |
中加聚鑫纯债一年D |
1.2882 |
-0.02% |
| 2026-03-06 |
中加聚鑫纯债一年D |
1.2884 |
0.08% |
| 2026-02-27 |
中加聚鑫纯债一年D |
1.2874 |
0.08% |
| 2026-02-13 |
中加聚鑫纯债一年D |
1.2864 |
0.13% |
| 2026-02-06 |
中加聚鑫纯债一年D |
1.2847 |
0.02% |
| 2026-01-30 |
中加聚鑫纯债一年D |
1.2845 |
0.06% |
| 2026-01-23 |
中加聚鑫纯债一年D |
1.2837 |
0.05% |
| 2026-01-16 |
中加聚鑫纯债一年D |
1.2831 |
0.03% |
| 2026-01-09 |
中加聚鑫纯债一年D |
1.2827 |
0.12% |
