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中加聚鑫纯债一年D基金净值查询(022592)

近一年中加聚鑫纯债一年D基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中加聚鑫纯债一年D022592净值及计算阶段收益
近一年022592基金累计收益率2.05%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 中加聚鑫纯债一年D 1.2985 0.03%
2026-09-04 中加聚鑫纯债一年D 1.2981 0.00%
2026-08-28 中加聚鑫纯债一年D 1.2981 0.02%
2026-08-21 中加聚鑫纯债一年D 1.2979 0.00%
2026-08-14 中加聚鑫纯债一年D 1.2979 0.05%
2026-08-07 中加聚鑫纯债一年D 1.2973 -0.03%
2026-07-31 中加聚鑫纯债一年D 1.2977 0.02%
2026-07-24 中加聚鑫纯债一年D 1.2975 0.00%
2026-07-17 中加聚鑫纯债一年D 1.2975 0.02%
2026-07-10 中加聚鑫纯债一年D 1.2973 0.06%
2026-07-03 中加聚鑫纯债一年D 1.2965 0.00%
2026-06-30 中加聚鑫纯债一年D 1.2965 0.04%
2026-06-26 中加聚鑫纯债一年D 1.2960 0.02%
2026-06-18 中加聚鑫纯债一年D 1.2958 0.00%
2026-06-12 中加聚鑫纯债一年D 1.2958 -0.02%
2026-06-05 中加聚鑫纯债一年D 1.2960 0.03%
2026-05-29 中加聚鑫纯债一年D 1.2956 0.06%
2026-05-22 中加聚鑫纯债一年D 1.2948 0.05%
2026-05-15 中加聚鑫纯债一年D 1.2942 0.00%
2026-05-08 中加聚鑫纯债一年D 1.2942 -0.02%
2026-04-30 中加聚鑫纯债一年D 1.2944 0.03%
2026-04-24 中加聚鑫纯债一年D 1.2940 0.02%
2026-04-17 中加聚鑫纯债一年D 1.2938 0.12%
2026-04-10 中加聚鑫纯债一年D 1.2923 0.09%
2026-04-03 中加聚鑫纯债一年D 1.2911 0.09%
2026-03-27 中加聚鑫纯债一年D 1.2899 0.05%
2026-03-20 中加聚鑫纯债一年D 1.2892 0.08%
2026-03-13 中加聚鑫纯债一年D 1.2882 -0.02%
2026-03-06 中加聚鑫纯债一年D 1.2884 0.08%
2026-02-27 中加聚鑫纯债一年D 1.2874 0.08%
2026-02-13 中加聚鑫纯债一年D 1.2864 0.13%
2026-02-06 中加聚鑫纯债一年D 1.2847 0.02%
2026-01-30 中加聚鑫纯债一年D 1.2845 0.06%
2026-01-23 中加聚鑫纯债一年D 1.2837 0.05%
2026-01-16 中加聚鑫纯债一年D 1.2831 0.03%
2026-01-09 中加聚鑫纯债一年D 1.2827 0.12%
2025-12-31 中加聚鑫纯债一年D 1.2812 0.03%
2025-12-26 中加聚鑫纯债一年D 1.2808 0.03%
2025-12-25 中加聚鑫纯债一年D 1.2804 0.00%
2025-12-24 中加聚鑫纯债一年D 1.2804 0.00%
2025-12-23 中加聚鑫纯债一年D 1.2804 0.02%
2025-12-22 中加聚鑫纯债一年D 1.2802 0.03%
2025-12-19 中加聚鑫纯债一年D 1.2798 0.02%
2025-12-18 中加聚鑫纯债一年D 1.2796 0.03%
2025-12-17 中加聚鑫纯债一年D 1.2792 0.00%
2025-12-16 中加聚鑫纯债一年D 1.2792 0.00%
2025-12-15 中加聚鑫纯债一年D 1.2792 0.00%
2025-12-12 中加聚鑫纯债一年D 1.2792 0.00%
2025-12-11 中加聚鑫纯债一年D 1.2792 0.00%
2025-12-10 中加聚鑫纯债一年D 1.2792 0.02%
2025-12-09 中加聚鑫纯债一年D 1.2789 0.02%
2025-12-08 中加聚鑫纯债一年D 1.2787 0.02%
2025-12-05 中加聚鑫纯债一年D 1.2785 0.00%
2025-12-04 中加聚鑫纯债一年D 1.2785 -0.02%
2025-12-03 中加聚鑫纯债一年D 1.2787 0.02%
2025-12-02 中加聚鑫纯债一年D 1.2785 0.00%
2025-12-01 中加聚鑫纯债一年D 1.2785 0.02%
2025-11-28 中加聚鑫纯债一年D 1.2783 -0.05%
2025-11-21 中加聚鑫纯债一年D 1.2789 0.03%
2025-11-14 中加聚鑫纯债一年D 1.2785 0.09%
2025-11-07 中加聚鑫纯债一年D 1.2773 0.02%
2025-10-31 中加聚鑫纯债一年D 1.2771 0.27%
2025-10-24 中加聚鑫纯债一年D 1.2736 0.12%
2025-10-17 中加聚鑫纯债一年D 1.2721 0.20%
2025-10-10 中加聚鑫纯债一年D 1.2695 0.10%
2025-09-30 中加聚鑫纯债一年D 1.2682 0.03%
2025-09-26 中加聚鑫纯债一年D 1.2678 -0.20%
2025-09-19 中加聚鑫纯债一年D 1.2703 0.09%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
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