近一年天弘价值精选混合发起E基金净值查询
查询指定日期范围天弘价值精选混合发起E022578净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
天弘价值精选混合发起E |
1.6186 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
天弘价值精选混合发起E |
1.6185 |
-0.02% |
| 2026-09-14 |
天弘价值精选混合发起E |
1.6189 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
天弘价值精选混合发起E |
1.6185 |
-0.14% |
| 2026-09-10 |
天弘价值精选混合发起E |
1.6208 |
-0.06% |
| 2026-09-09 |
天弘价值精选混合发起E |
1.6217 |
-0.01% |
| 2026-09-08 |
天弘价值精选混合发起E |
1.6218 |
0.03% |
| 2026-09-07 |
天弘价值精选混合发起E |
1.6213 |
0.05% |
| 2026-09-04 |
天弘价值精选混合发起E |
1.6205 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
天弘价值精选混合发起E |
1.6205 |
0.05% |
| 2026-09-02 |
天弘价值精选混合发起E |
1.6197 |
-0.07% |
| 2026-09-01 |
天弘价值精选混合发起E |
1.6208 |
-0.02% |
| 2026-08-31 |
天弘价值精选混合发起E |
1.6212 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
天弘价值精选混合发起E |
1.6208 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
天弘价值精选混合发起E |
1.6211 |
0.07% |
| 2026-08-26 |
天弘价值精选混合发起E |
1.6199 |
0.04% |
| 2026-08-25 |
天弘价值精选混合发起E |
1.6193 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
天弘价值精选混合发起E |
1.6193 |
-0.12% |
| 2026-08-21 |
天弘价值精选混合发起E |
1.6213 |
0.01% |
| 2026-08-20 |
天弘价值精选混合发起E |
1.6212 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
天弘价值精选混合发起E |
1.6211 |
-0.26% |
| 2026-08-18 |
天弘价值精选混合发起E |
1.6253 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
天弘价值精选混合发起E |
1.6250 |
0.25% |
| 2026-08-14 |
天弘价值精选混合发起E |
1.6209 |
-0.03% |
| 2026-08-13 |
天弘价值精选混合发起E |
1.6214 |
-0.08% |
| 2026-08-12 |
天弘价值精选混合发起E |
1.6227 |
0.06% |
| 2026-08-11 |
天弘价值精选混合发起E |
1.6217 |
-0.08% |
| 2026-08-10 |
天弘价值精选混合发起E |
1.6230 |
0.09% |
| 2026-08-07 |
天弘价值精选混合发起E |
1.6215 |
0.16% |
| 2026-08-06 |
天弘价值精选混合发起E |
1.6189 |
-0.01% |
| 2026-08-05 |
天弘价值精选混合发起E |
1.6190 |
0.20% |
| 2026-08-04 |
天弘价值精选混合发起E |
1.6158 |
0.09% |
| 2026-08-03 |
天弘价值精选混合发起E |
1.6143 |
-0.12% |
| 2026-07-31 |
天弘价值精选混合发起E |
1.6162 |
0.03% |
| 2026-07-30 |
天弘价值精选混合发起E |
1.6157 |
-0.04% |
| 2026-07-29 |
天弘价值精选混合发起E |
1.6164 |
0.06% |
| 2026-07-28 |
天弘价值精选混合发起E |
1.6154 |
-0.19% |
| 2026-07-27 |
天弘价值精选混合发起E |
1.6184 |
0.11% |
| 2026-07-24 |
天弘价值精选混合发起E |
1.6166 |
-0.12% |
| 2026-07-23 |
天弘价值精选混合发起E |
1.6185 |
0.02% |
| 2026-07-22 |
天弘价值精选混合发起E |
1.6181 |
0.03% |
| 2026-07-21 |
天弘价值精选混合发起E |
1.6176 |
0.17% |
| 2026-07-20 |
天弘价值精选混合发起E |
1.6149 |
0.19% |
| 2026-07-17 |
天弘价值精选混合发起E |
1.6119 |
-0.24% |
| 2026-07-16 |
天弘价值精选混合发起E |
1.6158 |
-0.23% |
| 2026-07-15 |
天弘价值精选混合发起E |
1.6196 |
-0.01% |
| 2026-07-14 |
天弘价值精选混合发起E |
1.6197 |
0.09% |
| 2026-07-13 |
天弘价值精选混合发起E |
1.6182 |
-0.16% |
| 2026-07-10 |
天弘价值精选混合发起E |
1.6208 |
-0.21% |
| 2026-07-09 |
天弘价值精选混合发起E |
1.6242 |
0.27% |
| 2026-07-08 |
天弘价值精选混合发起E |
1.6198 |
-0.07% |
| 2026-07-07 |
天弘价值精选混合发起E |
1.6209 |
-0.15% |
| 2026-07-06 |
天弘价值精选混合发起E |
1.6234 |
0.02% |
| 2026-07-03 |
天弘价值精选混合发起E |
1.6231 |
-0.07% |
| 2026-07-02 |
天弘价值精选混合发起E |
1.6243 |
-0.29% |
| 2026-07-01 |
天弘价值精选混合发起E |
1.6290 |
-0.01% |
| 2026-06-30 |
天弘价值精选混合发起E |
1.6292 |
0.06% |
| 2026-06-29 |
天弘价值精选混合发起E |
1.6282 |
0.26% |
| 2026-06-26 |
天弘价值精选混合发起E |
1.6240 |
-0.17% |
| 2026-06-25 |
天弘价值精选混合发起E |
1.6268 |
0.19% |
| 2026-06-24 |
天弘价值精选混合发起E |
1.6237 |
0.23% |
| 2026-06-23 |
天弘价值精选混合发起E |
1.6199 |
-0.30% |
| 2026-06-22 |
天弘价值精选混合发起E |
1.6247 |
0.26% |
| 2026-06-18 |
天弘价值精选混合发起E |
1.6205 |
0.06% |
| 2026-06-17 |
天弘价值精选混合发起E |
1.6196 |
0.17% |
| 2026-06-16 |
天弘价值精选混合发起E |
1.6168 |
-0.01% |
| 2026-06-15 |
天弘价值精选混合发起E |
1.6169 |
0.27% |
| 2026-06-12 |
天弘价值精选混合发起E |
1.6126 |
0.09% |
| 2026-06-11 |
天弘价值精选混合发起E |
1.6112 |
-0.03% |
| 2026-06-10 |
天弘价值精选混合发起E |
1.6117 |
-0.11% |
| 2026-06-09 |
天弘价值精选混合发起E |
1.6134 |
0.20% |
| 2026-06-08 |
天弘价值精选混合发起E |
1.6102 |
-0.28% |
| 2026-06-05 |
天弘价值精选混合发起E |
1.6148 |
-0.19% |
| 2026-06-04 |
天弘价值精选混合发起E |
1.6178 |
0.02% |
| 2026-06-03 |
天弘价值精选混合发起E |
1.6174 |
0.03% |
| 2026-06-02 |
天弘价值精选混合发起E |
1.6169 |
0.07% |
| 2026-06-01 |
天弘价值精选混合发起E |
1.6158 |
-0.02% |
| 2026-05-29 |
天弘价值精选混合发起E |
1.6162 |
-0.15% |
| 2026-05-28 |
天弘价值精选混合发起E |
1.6186 |
-0.01% |
| 2026-05-27 |
天弘价值精选混合发起E |
1.6188 |
-0.06% |
| 2026-05-26 |
天弘价值精选混合发起E |
1.6198 |
0.06% |
| 2026-05-25 |
天弘价值精选混合发起E |
1.6188 |
0.23% |
| 2026-05-22 |
天弘价值精选混合发起E |
1.6151 |
0.06% |
| 2026-05-21 |
天弘价值精选混合发起E |
1.6142 |
-0.09% |
| 2026-05-20 |
天弘价值精选混合发起E |
1.6157 |
0.07% |
| 2026-05-19 |
天弘价值精选混合发起E |
1.6145 |
0.07% |
| 2026-05-18 |
天弘价值精选混合发起E |
1.6134 |
-0.02% |
| 2026-05-15 |
天弘价值精选混合发起E |
1.6137 |
-0.11% |
| 2026-05-14 |
天弘价值精选混合发起E |
1.6154 |
-0.21% |
| 2026-05-13 |
天弘价值精选混合发起E |
1.6188 |
0.11% |
| 2026-05-12 |
天弘价值精选混合发起E |
1.6170 |
-0.01% |
| 2026-05-11 |
天弘价值精选混合发起E |
1.6172 |
0.34% |
| 2026-05-08 |
天弘价值精选混合发起E |
1.6117 |
-0.11% |
| 2026-04-30 |
天弘价值精选混合发起E |
1.6094 |
0.05% |
| 2026-04-29 |
天弘价值精选混合发起E |
1.6086 |
0.11% |
| 2026-04-28 |
天弘价值精选混合发起E |
1.6069 |
-0.04% |
| 2026-04-27 |
天弘价值精选混合发起E |
1.6076 |
0.02% |
| 2026-04-24 |
天弘价值精选混合发起E |
1.6072 |
0.04% |
| 2026-04-23 |
天弘价值精选混合发起E |
1.6066 |
-0.02% |
| 2026-04-22 |
天弘价值精选混合发起E |
1.6069 |
0.12% |
| 2026-04-21 |
天弘价值精选混合发起E |
1.6049 |
-0.01% |
| 2026-04-20 |
天弘价值精选混合发起E |
1.6050 |
0.05% |
| 2026-04-17 |
天弘价值精选混合发起E |
1.6042 |
0.01% |
| 2026-04-16 |
天弘价值精选混合发起E |
1.6040 |
0.09% |
| 2026-04-15 |
天弘价值精选混合发起E |
1.6026 |
-0.06% |
| 2026-04-14 |
天弘价值精选混合发起E |
1.6036 |
0.12% |
| 2026-04-13 |
天弘价值精选混合发起E |
1.6016 |
0.07% |
| 2026-04-10 |
天弘价值精选混合发起E |
1.6004 |
0.16% |
| 2026-04-09 |
天弘价值精选混合发起E |
1.5978 |
-0.05% |
| 2026-04-08 |
天弘价值精选混合发起E |
1.5986 |
0.26% |
| 2026-04-07 |
天弘价值精选混合发起E |
1.5944 |
0.11% |
| 2026-04-03 |
天弘价值精选混合发起E |
1.5927 |
-0.04% |
| 2026-04-02 |
天弘价值精选混合发起E |
1.5933 |
-0.10% |
| 2026-04-01 |
天弘价值精选混合发起E |
1.5949 |
0.16% |
| 2026-03-31 |
天弘价值精选混合发起E |
1.5923 |
-0.16% |
| 2026-03-30 |
天弘价值精选混合发起E |
1.5949 |
0.08% |
| 2026-03-27 |
天弘价值精选混合发起E |
1.5937 |
0.11% |
| 2026-03-26 |
天弘价值精选混合发起E |
1.5920 |
-0.11% |
| 2026-03-25 |
天弘价值精选混合发起E |
1.5937 |
0.13% |
| 2026-03-24 |
天弘价值精选混合发起E |
1.5916 |
0.10% |
| 2026-03-23 |
天弘价值精选混合发起E |
1.5900 |
-0.31% |
| 2026-03-20 |
天弘价值精选混合发起E |
1.5949 |
-0.11% |
| 2026-03-19 |
天弘价值精选混合发起E |
1.5967 |
-0.21% |
| 2026-03-18 |
天弘价值精选混合发起E |
1.6001 |
0.10% |
| 2026-03-17 |
天弘价值精选混合发起E |
1.5985 |
-0.06% |
| 2026-03-16 |
天弘价值精选混合发起E |
1.5994 |
-0.08% |
| 2026-03-13 |
天弘价值精选混合发起E |
1.6007 |
0.02% |
| 2026-03-12 |
天弘价值精选混合发起E |
1.6003 |
-0.05% |
| 2026-03-11 |
天弘价值精选混合发起E |
1.6011 |
0.01% |
| 2026-03-10 |
天弘价值精选混合发起E |
1.6010 |
0.12% |
| 2026-03-09 |
天弘价值精选混合发起E |
1.5991 |
-0.16% |
| 2026-03-06 |
天弘价值精选混合发起E |
1.6016 |
0.04% |
| 2026-03-05 |
天弘价值精选混合发起E |
1.6010 |
0.10% |
| 2026-03-04 |
天弘价值精选混合发起E |
1.5994 |
-0.07% |
| 2026-03-03 |
天弘价值精选混合发起E |
1.6005 |
-0.32% |
| 2026-03-02 |
天弘价值精选混合发起E |
1.6056 |
0.09% |
| 2026-02-27 |
天弘价值精选混合发起E |
1.6041 |
0.10% |
| 2026-02-26 |
天弘价值精选混合发起E |
1.6025 |
-0.11% |
| 2026-02-25 |
天弘价值精选混合发起E |
1.6043 |
0.03% |
| 2026-02-24 |
天弘价值精选混合发起E |
1.6038 |
0.16% |
| 2026-02-13 |
天弘价值精选混合发起E |
1.6012 |
-0.14% |
| 2026-02-12 |
天弘价值精选混合发起E |
1.6034 |
0.06% |
| 2026-02-11 |
天弘价值精选混合发起E |
1.6025 |
0.01% |
| 2026-02-10 |
天弘价值精选混合发起E |
1.6023 |
-0.01% |
| 2026-02-09 |
天弘价值精选混合发起E |
1.6025 |
0.12% |
| 2026-02-06 |
天弘价值精选混合发起E |
1.6005 |
0.01% |
| 2026-02-05 |
天弘价值精选混合发起E |
1.6003 |
-0.06% |
| 2026-02-04 |
天弘价值精选混合发起E |
1.6012 |
0.09% |
| 2026-02-03 |
天弘价值精选混合发起E |
1.5998 |
0.09% |
| 2026-02-02 |
天弘价值精选混合发起E |
1.5983 |
-0.37% |
| 2026-01-30 |
天弘价值精选混合发起E |
1.6043 |
-0.07% |
| 2026-01-29 |
天弘价值精选混合发起E |
1.6054 |
-0.09% |
| 2026-01-28 |
天弘价值精选混合发起E |
1.6068 |
0.09% |
| 2026-01-27 |
天弘价值精选混合发起E |
1.6053 |
-0.02% |
| 2026-01-26 |
天弘价值精选混合发起E |
1.6056 |
0.06% |
| 2026-01-23 |
天弘价值精选混合发起E |
1.6047 |
0.02% |
| 2026-01-22 |
天弘价值精选混合发起E |
1.6044 |
0.00% |
| 2026-01-21 |
天弘价值精选混合发起E |
1.6044 |
0.19% |
| 2026-01-20 |
天弘价值精选混合发起E |
1.6014 |
0.02% |
| 2026-01-19 |
天弘价值精选混合发起E |
1.6010 |
0.17% |
| 2026-01-16 |
天弘价值精选混合发起E |
1.5983 |
0.06% |
| 2026-01-15 |
天弘价值精选混合发起E |
1.5974 |
0.10% |
| 2026-01-14 |
天弘价值精选混合发起E |
1.5958 |
0.06% |
| 2026-01-13 |
天弘价值精选混合发起E |
1.5949 |
-0.03% |
| 2026-01-12 |
天弘价值精选混合发起E |
1.5954 |
0.09% |
| 2026-01-09 |
天弘价值精选混合发起E |
1.5940 |
0.08% |
| 2026-01-08 |
天弘价值精选混合发起E |
1.5927 |
-0.05% |
| 2026-01-07 |
天弘价值精选混合发起E |
1.5935 |
0.09% |
| 2026-01-06 |
天弘价值精选混合发起E |
1.5921 |
0.13% |
| 2026-01-05 |
天弘价值精选混合发起E |
1.5901 |
0.28% |
| 2025-12-31 |
天弘价值精选混合发起E |
1.5856 |
0.01% |
| 2025-12-30 |
天弘价值精选混合发起E |
1.5855 |
-0.01% |
| 2025-12-29 |
天弘价值精选混合发起E |
1.5857 |
-0.06% |
| 2025-12-26 |
天弘价值精选混合发起E |
1.5866 |
-0.02% |
| 2025-12-25 |
天弘价值精选混合发起E |
1.5869 |
0.06% |
| 2025-12-24 |
天弘价值精选混合发起E |
1.5859 |
0.03% |
| 2025-12-23 |
天弘价值精选混合发起E |
1.5855 |
0.06% |
| 2025-12-22 |
天弘价值精选混合发起E |
1.5845 |
0.12% |
| 2025-12-19 |
天弘价值精选混合发起E |
1.5826 |
0.07% |
| 2025-12-18 |
天弘价值精选混合发起E |
1.5815 |
-0.09% |
| 2025-12-17 |
天弘价值精选混合发起E |
1.5830 |
0.29% |
| 2025-12-16 |
天弘价值精选混合发起E |
1.5785 |
-0.17% |
| 2025-12-15 |
天弘价值精选混合发起E |
1.5812 |
-0.04% |
| 2025-12-12 |
天弘价值精选混合发起E |
1.5819 |
0.10% |
| 2025-12-11 |
天弘价值精选混合发起E |
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-0.06% |
| 2025-12-10 |
天弘价值精选混合发起E |
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0.02% |
| 2025-12-09 |
天弘价值精选混合发起E |
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| 2025-12-08 |
天弘价值精选混合发起E |
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| 2025-12-04 |
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