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天弘价值精选混合发起E基金净值查询(022578)

近一季天弘价值精选混合发起E基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围天弘价值精选混合发起E022578净值及计算阶段收益
近一季022578基金累计收益率0.10%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 天弘价值精选混合发起E 1.6186 0.01%
2026-09-15 天弘价值精选混合发起E 1.6185 -0.02%
2026-09-14 天弘价值精选混合发起E 1.6189 0.02%
2026-09-11 天弘价值精选混合发起E 1.6185 -0.14%
2026-09-10 天弘价值精选混合发起E 1.6208 -0.06%
2026-09-09 天弘价值精选混合发起E 1.6217 -0.01%
2026-09-08 天弘价值精选混合发起E 1.6218 0.03%
2026-09-07 天弘价值精选混合发起E 1.6213 0.05%
2026-09-04 天弘价值精选混合发起E 1.6205 0.00%
2026-09-03 天弘价值精选混合发起E 1.6205 0.05%
2026-09-02 天弘价值精选混合发起E 1.6197 -0.07%
2026-09-01 天弘价值精选混合发起E 1.6208 -0.02%
2026-08-31 天弘价值精选混合发起E 1.6212 0.02%
2026-08-28 天弘价值精选混合发起E 1.6208 -0.02%
2026-08-27 天弘价值精选混合发起E 1.6211 0.07%
2026-08-26 天弘价值精选混合发起E 1.6199 0.04%
2026-08-25 天弘价值精选混合发起E 1.6193 0.00%
2026-08-24 天弘价值精选混合发起E 1.6193 -0.12%
2026-08-21 天弘价值精选混合发起E 1.6213 0.01%
2026-08-20 天弘价值精选混合发起E 1.6212 0.01%
2026-08-19 天弘价值精选混合发起E 1.6211 -0.26%
2026-08-18 天弘价值精选混合发起E 1.6253 0.02%
2026-08-17 天弘价值精选混合发起E 1.6250 0.25%
2026-08-14 天弘价值精选混合发起E 1.6209 -0.03%
2026-08-13 天弘价值精选混合发起E 1.6214 -0.08%
2026-08-12 天弘价值精选混合发起E 1.6227 0.06%
2026-08-11 天弘价值精选混合发起E 1.6217 -0.08%
2026-08-10 天弘价值精选混合发起E 1.6230 0.09%
2026-08-07 天弘价值精选混合发起E 1.6215 0.16%
2026-08-06 天弘价值精选混合发起E 1.6189 -0.01%
2026-08-05 天弘价值精选混合发起E 1.6190 0.20%
2026-08-04 天弘价值精选混合发起E 1.6158 0.09%
2026-08-03 天弘价值精选混合发起E 1.6143 -0.12%
2026-07-31 天弘价值精选混合发起E 1.6162 0.03%
2026-07-30 天弘价值精选混合发起E 1.6157 -0.04%
2026-07-29 天弘价值精选混合发起E 1.6164 0.06%
2026-07-28 天弘价值精选混合发起E 1.6154 -0.19%
2026-07-27 天弘价值精选混合发起E 1.6184 0.11%
2026-07-24 天弘价值精选混合发起E 1.6166 -0.12%
2026-07-23 天弘价值精选混合发起E 1.6185 0.02%
2026-07-22 天弘价值精选混合发起E 1.6181 0.03%
2026-07-21 天弘价值精选混合发起E 1.6176 0.17%
2026-07-20 天弘价值精选混合发起E 1.6149 0.19%
2026-07-17 天弘价值精选混合发起E 1.6119 -0.24%
2026-07-16 天弘价值精选混合发起E 1.6158 -0.23%
2026-07-15 天弘价值精选混合发起E 1.6196 -0.01%
2026-07-14 天弘价值精选混合发起E 1.6197 0.09%
2026-07-13 天弘价值精选混合发起E 1.6182 -0.16%
2026-07-10 天弘价值精选混合发起E 1.6208 -0.21%
2026-07-09 天弘价值精选混合发起E 1.6242 0.27%
2026-07-08 天弘价值精选混合发起E 1.6198 -0.07%
2026-07-07 天弘价值精选混合发起E 1.6209 -0.15%
2026-07-06 天弘价值精选混合发起E 1.6234 0.02%
2026-07-03 天弘价值精选混合发起E 1.6231 -0.07%
2026-07-02 天弘价值精选混合发起E 1.6243 -0.29%
2026-07-01 天弘价值精选混合发起E 1.6290 -0.01%
2026-06-30 天弘价值精选混合发起E 1.6292 0.06%
2026-06-29 天弘价值精选混合发起E 1.6282 0.26%
2026-06-26 天弘价值精选混合发起E 1.6240 -0.17%
2026-06-25 天弘价值精选混合发起E 1.6268 0.19%
2026-06-24 天弘价值精选混合发起E 1.6237 0.23%
2026-06-23 天弘价值精选混合发起E 1.6199 -0.30%
2026-06-22 天弘价值精选混合发起E 1.6247 0.26%
2026-06-18 天弘价值精选混合发起E 1.6205 0.06%
2026-06-17 天弘价值精选混合发起E 1.6196 0.17%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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