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天弘安康颐和混合E基金净值查询(022556)

近半年天弘安康颐和混合E基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围天弘安康颐和混合E022556净值及计算阶段收益
近半年022556基金累计收益率-1.69%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 天弘安康颐和混合E 1.0968 0.24%
2026-09-15 天弘安康颐和混合E 1.0942 -0.04%
2026-09-14 天弘安康颐和混合E 1.0946 -0.12%
2026-09-11 天弘安康颐和混合E 1.0959 -0.17%
2026-09-10 天弘安康颐和混合E 1.0978 -0.07%
2026-09-09 天弘安康颐和混合E 1.0986 0.02%
2026-09-08 天弘安康颐和混合E 1.0984 0.01%
2026-09-07 天弘安康颐和混合E 1.0983 0.09%
2026-09-04 天弘安康颐和混合E 1.0973 -0.15%
2026-09-03 天弘安康颐和混合E 1.0989 0.03%
2026-09-02 天弘安康颐和混合E 1.0986 -0.22%
2026-09-01 天弘安康颐和混合E 1.1010 -0.07%
2026-08-31 天弘安康颐和混合E 1.1018 0.13%
2026-08-28 天弘安康颐和混合E 1.1004 -0.07%
2026-08-27 天弘安康颐和混合E 1.1012 0.17%
2026-08-26 天弘安康颐和混合E 1.0993 0.16%
2026-08-25 天弘安康颐和混合E 1.0975 -0.06%
2026-08-24 天弘安康颐和混合E 1.0982 -0.16%
2026-08-21 天弘安康颐和混合E 1.1000 0.06%
2026-08-20 天弘安康颐和混合E 1.0993 0.02%
2026-08-19 天弘安康颐和混合E 1.0991 -0.47%
2026-08-18 天弘安康颐和混合E 1.1043 -0.01%
2026-08-17 天弘安康颐和混合E 1.1044 0.35%
2026-08-14 天弘安康颐和混合E 1.1005 0.04%
2026-08-13 天弘安康颐和混合E 1.1001 -0.18%
2026-08-12 天弘安康颐和混合E 1.1021 0.18%
2026-08-11 天弘安康颐和混合E 1.1001 -0.26%
2026-08-10 天弘安康颐和混合E 1.1030 -0.08%
2026-08-07 天弘安康颐和混合E 1.1039 0.27%
2026-08-06 天弘安康颐和混合E 1.1009 0.14%
2026-08-05 天弘安康颐和混合E 1.0994 0.25%
2026-08-04 天弘安康颐和混合E 1.0967 0.24%
2026-08-03 天弘安康颐和混合E 1.0941 -0.29%
2026-07-31 天弘安康颐和混合E 1.0973 0.17%
2026-07-30 天弘安康颐和混合E 1.0954 -0.45%
2026-07-29 天弘安康颐和混合E 1.1004 0.24%
2026-07-28 天弘安康颐和混合E 1.0978 -0.62%
2026-07-27 天弘安康颐和混合E 1.1046 0.30%
2026-07-24 天弘安康颐和混合E 1.1013 -0.42%
2026-07-23 天弘安康颐和混合E 1.1059 -0.16%
2026-07-22 天弘安康颐和混合E 1.1077 -0.11%
2026-07-21 天弘安康颐和混合E 1.1089 0.61%
2026-07-20 天弘安康颐和混合E 1.1022 0.50%
2026-07-17 天弘安康颐和混合E 1.0967 -0.46%
2026-07-16 天弘安康颐和混合E 1.1018 -0.25%
2026-07-15 天弘安康颐和混合E 1.1046 -0.15%
2026-07-14 天弘安康颐和混合E 1.1063 0.33%
2026-07-13 天弘安康颐和混合E 1.1027 -0.18%
2026-07-10 天弘安康颐和混合E 1.1047 -0.46%
2026-07-09 天弘安康颐和混合E 1.1098 0.48%
2026-07-08 天弘安康颐和混合E 1.1045 0.05%
2026-07-07 天弘安康颐和混合E 1.1039 -0.15%
2026-07-06 天弘安康颐和混合E 1.1056 0.05%
2026-07-03 天弘安康颐和混合E 1.1050 -0.06%
2026-07-02 天弘安康颐和混合E 1.1057 -0.90%
2026-07-01 天弘安康颐和混合E 1.1157 -0.29%
2026-06-30 天弘安康颐和混合E 1.1190 0.31%
2026-06-29 天弘安康颐和混合E 1.1155 0.43%
2026-06-26 天弘安康颐和混合E 1.1107 -0.58%
2026-06-25 天弘安康颐和混合E 1.1172 0.56%
2026-06-24 天弘安康颐和混合E 1.1110 0.22%
2026-06-23 天弘安康颐和混合E 1.1086 -0.63%
2026-06-22 天弘安康颐和混合E 1.1156 0.49%
2026-06-18 天弘安康颐和混合E 1.1102 0.09%
2026-06-17 天弘安康颐和混合E 1.1092 0.09%
2026-06-16 天弘安康颐和混合E 1.1082 -0.16%
2026-06-15 天弘安康颐和混合E 1.1100 0.30%
2026-06-12 天弘安康颐和混合E 1.1067 0.34%
2026-06-11 天弘安康颐和混合E 1.1030 -0.14%
2026-06-10 天弘安康颐和混合E 1.1046 -0.16%
2026-06-09 天弘安康颐和混合E 1.1064 0.08%
2026-06-08 天弘安康颐和混合E 1.1055 -0.40%
2026-06-05 天弘安康颐和混合E 1.1099 -0.37%
2026-06-04 天弘安康颐和混合E 1.1140 -0.22%
2026-06-03 天弘安康颐和混合E 1.1165 0.13%
2026-06-02 天弘安康颐和混合E 1.1151 0.14%
2026-06-01 天弘安康颐和混合E 1.1135 0.08%
2026-05-29 天弘安康颐和混合E 1.1126 -0.13%
2026-05-28 天弘安康颐和混合E 1.1140 0.16%
2026-05-27 天弘安康颐和混合E 1.1122 -0.23%
2026-05-26 天弘安康颐和混合E 1.1148 0.15%
2026-05-25 天弘安康颐和混合E 1.1131 0.46%
2026-05-22 天弘安康颐和混合E 1.1080 0.13%
2026-05-21 天弘安康颐和混合E 1.1066 -0.29%
2026-05-20 天弘安康颐和混合E 1.1098 0.02%
2026-05-19 天弘安康颐和混合E 1.1096 0.27%
2026-05-18 天弘安康颐和混合E 1.1066 -0.16%
2026-05-15 天弘安康颐和混合E 1.1084 -0.23%
2026-05-14 天弘安康颐和混合E 1.1110 -0.37%
2026-05-13 天弘安康颐和混合E 1.1151 0.03%
2026-05-12 天弘安康颐和混合E 1.1148 -0.12%
2026-05-11 天弘安康颐和混合E 1.1161 0.22%
2026-05-08 天弘安康颐和混合E 1.1137 0.03%
2026-04-30 天弘安康颐和混合E 1.1110 -0.13%
2026-04-29 天弘安康颐和混合E 1.1124 0.32%
2026-04-28 天弘安康颐和混合E 1.1088 0.10%
2026-04-27 天弘安康颐和混合E 1.1077 -0.12%
2026-04-24 天弘安康颐和混合E 1.1090 -0.16%
2026-04-23 天弘安康颐和混合E 1.1108 -0.16%
2026-04-22 天弘安康颐和混合E 1.1126 0.14%
2026-04-21 天弘安康颐和混合E 1.1110 0.05%
2026-04-20 天弘安康颐和混合E 1.1105 0.05%
2026-04-17 天弘安康颐和混合E 1.1100 -0.02%
2026-04-16 天弘安康颐和混合E 1.1102 0.18%
2026-04-15 天弘安康颐和混合E 1.1082 -0.10%
2026-04-14 天弘安康颐和混合E 1.1093 0.21%
2026-04-13 天弘安康颐和混合E 1.1070 0.10%
2026-04-10 天弘安康颐和混合E 1.1059 0.10%
2026-04-09 天弘安康颐和混合E 1.1048 -0.15%
2026-04-08 天弘安康颐和混合E 1.1065 0.48%
2026-04-07 天弘安康颐和混合E 1.1012 0.10%
2026-04-03 天弘安康颐和混合E 1.1001 -0.18%
2026-04-02 天弘安康颐和混合E 1.1021 -0.14%
2026-04-01 天弘安康颐和混合E 1.1037 0.14%
2026-03-31 天弘安康颐和混合E 1.1022 -0.24%
2026-03-30 天弘安康颐和混合E 1.1048 0.09%
2026-03-27 天弘安康颐和混合E 1.1038 0.15%
2026-03-26 天弘安康颐和混合E 1.1022 -0.20%
2026-03-25 天弘安康颐和混合E 1.1044 0.22%
2026-03-24 天弘安康颐和混合E 1.1020 0.19%
2026-03-23 天弘安康颐和混合E 1.0999 -0.53%
2026-03-20 天弘安康颐和混合E 1.1058 -0.12%
2026-03-19 天弘安康颐和混合E 1.1071 -0.39%
2026-03-18 天弘安康颐和混合E 1.1114 -0.15%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
工银聚享混合A 1.3625 0.43%
工银聚享混合C 1.3484 0.42%
宝盈祥琪混合A 0.8150 0.36%
易方达安心回馈混合A 2.8792 0.35%
宝盈祥琪混合C 0.8041 0.35%
华安添祥6个月持有混合C 1.1217 0.34%
易方达安心回馈混合C 2.8330 0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A 1.7303 0.33%
华安添祥6个月持有混合A 1.1402 0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C 1.6985 0.33%
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