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天弘安康颐和混合E基金净值查询(022556)

近半年天弘安康颐和混合E基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围天弘安康颐和混合E022556净值及计算阶段收益
近半年022556基金累计收益率2.51%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-18 天弘安康颐和混合E 1.0924 -0.10%
2025-12-17 天弘安康颐和混合E 1.0935 0.48%
2025-12-16 天弘安康颐和混合E 1.0883 -0.38%
2025-12-15 天弘安康颐和混合E 1.0924 -0.13%
2025-12-12 天弘安康颐和混合E 1.0938 0.21%
2025-12-11 天弘安康颐和混合E 1.0915 -0.16%
2025-12-10 天弘安康颐和混合E 1.0933 0.12%
2025-12-09 天弘安康颐和混合E 1.0920 -0.31%
2025-12-08 天弘安康颐和混合E 1.0954 0.07%
2025-12-05 天弘安康颐和混合E 1.0946 0.39%
2025-12-04 天弘安康颐和混合E 1.0903 0.01%
2025-12-03 天弘安康颐和混合E 1.0902 -0.06%
2025-12-02 天弘安康颐和混合E 1.0909 -0.14%
2025-12-01 天弘安康颐和混合E 1.0924 0.16%
2025-11-28 天弘安康颐和混合E 1.0907 0.09%
2025-11-27 天弘安康颐和混合E 1.0897 -0.06%
2025-11-26 天弘安康颐和混合E 1.0904 -0.05%
2025-11-25 天弘安康颐和混合E 1.0910 0.11%
2025-11-24 天弘安康颐和混合E 1.0898 0.06%
2025-11-21 天弘安康颐和混合E 1.0891 -0.47%
2025-11-20 天弘安康颐和混合E 1.0942 -0.05%
2025-11-19 天弘安康颐和混合E 1.0948 0.08%
2025-11-18 天弘安康颐和混合E 1.0939 -0.26%
2025-11-17 天弘安康颐和混合E 1.0967 -0.24%
2025-11-14 天弘安康颐和混合E 1.0993 -0.30%
2025-11-13 天弘安康颐和混合E 1.1026 0.18%
2025-11-12 天弘安康颐和混合E 1.1006 -0.01%
2025-11-11 天弘安康颐和混合E 1.1007 -0.09%
2025-11-10 天弘安康颐和混合E 1.1017 0.12%
2025-11-07 天弘安康颐和混合E 1.1004 -0.01%
2025-11-06 天弘安康颐和混合E 1.1005 0.29%
2025-11-05 天弘安康颐和混合E 1.0973 0.10%
2025-11-04 天弘安康颐和混合E 1.0962 -0.25%
2025-11-03 天弘安康颐和混合E 1.0990 0.05%
2025-10-31 天弘安康颐和混合E 1.0984 -0.06%
2025-10-30 天弘安康颐和混合E 1.0991 -0.04%
2025-10-29 天弘安康颐和混合E 1.0995 0.32%
2025-10-28 天弘安康颐和混合E 1.0960 -0.06%
2025-10-27 天弘安康颐和混合E 1.0967 0.21%
2025-10-24 天弘安康颐和混合E 1.0944 0.09%
2025-10-23 天弘安康颐和混合E 1.0934 0.04%
2025-10-22 天弘安康颐和混合E 1.0930 -0.10%
2025-10-21 天弘安康颐和混合E 1.0941 0.21%
2025-10-20 天弘安康颐和混合E 1.0918 -0.02%
2025-10-17 天弘安康颐和混合E 1.0920 -0.36%
2025-10-16 天弘安康颐和混合E 1.0960 -0.05%
2025-10-15 天弘安康颐和混合E 1.0965 0.22%
2025-10-14 天弘安康颐和混合E 1.0941 -0.21%
2025-10-13 天弘安康颐和混合E 1.0964 0.01%
2025-10-10 天弘安康颐和混合E 1.0963 -0.26%
2025-10-09 天弘安康颐和混合E 1.0992 0.27%
2025-09-30 天弘安康颐和混合E 1.0962 0.32%
2025-09-29 天弘安康颐和混合E 1.0927 0.30%
2025-09-26 天弘安康颐和混合E 1.0894 -0.05%
2025-09-25 天弘安康颐和混合E 1.0899 -0.02%
2025-09-24 天弘安康颐和混合E 1.0901 0.16%
2025-09-23 天弘安康颐和混合E 1.0884 -0.19%
2025-09-22 天弘安康颐和混合E 1.0905 0.06%
2025-09-19 天弘安康颐和混合E 1.0898 0.17%
2025-09-18 天弘安康颐和混合E 1.0880 -0.33%
2025-09-17 天弘安康颐和混合E 1.0916 0.14%
2025-09-16 天弘安康颐和混合E 1.0901 -0.02%
2025-09-15 天弘安康颐和混合E 1.0903 0.04%
2025-09-12 天弘安康颐和混合E 1.0899 -0.03%
2025-09-11 天弘安康颐和混合E 1.0902 0.17%
2025-09-10 天弘安康颐和混合E 1.0884 -0.18%
2025-09-09 天弘安康颐和混合E 1.0904 -0.05%
2025-09-08 天弘安康颐和混合E 1.0909 0.06%
2025-09-05 天弘安康颐和混合E 1.0903 0.23%
2025-09-04 天弘安康颐和混合E 1.0878 -0.28%
2025-09-03 天弘安康颐和混合E 1.0909 -0.31%
2025-09-02 天弘安康颐和混合E 1.0943 -0.24%
2025-09-01 天弘安康颐和混合E 1.0969 0.07%
2025-08-29 天弘安康颐和混合E 1.0961 0.04%
2025-08-28 天弘安康颐和混合E 1.0957 0.43%
2025-08-27 天弘安康颐和混合E 1.0910 -0.34%
2025-08-26 天弘安康颐和混合E 1.0947 -0.01%
2025-08-25 天弘安康颐和混合E 1.0948 0.50%
2025-08-22 天弘安康颐和混合E 1.0893 0.41%
2025-08-21 天弘安康颐和混合E 1.0848 0.10%
2025-08-20 天弘安康颐和混合E 1.0837 0.27%
2025-08-19 天弘安康颐和混合E 1.0808 -0.11%
2025-08-18 天弘安康颐和混合E 1.0820 0.01%
2025-08-15 天弘安康颐和混合E 1.0819 0.28%
2025-08-14 天弘安康颐和混合E 1.0789 -0.09%
2025-08-13 天弘安康颐和混合E 1.0799 0.11%
2025-08-12 天弘安康颐和混合E 1.0787 -0.04%
2025-08-11 天弘安康颐和混合E 1.0791 0.01%
2025-08-08 天弘安康颐和混合E 1.0790 -0.06%
2025-08-07 天弘安康颐和混合E 1.0796 0.04%
2025-08-06 天弘安康颐和混合E 1.0792 0.16%
2025-08-05 天弘安康颐和混合E 1.0775 0.15%
2025-08-04 天弘安康颐和混合E 1.0759 0.17%
2025-08-01 天弘安康颐和混合E 1.0741 0.03%
2025-07-31 天弘安康颐和混合E 1.0738 -0.38%
2025-07-30 天弘安康颐和混合E 1.0779 -0.04%
2025-07-29 天弘安康颐和混合E 1.0783 0.00%
2025-07-28 天弘安康颐和混合E 1.0783 0.06%
2025-07-25 天弘安康颐和混合E 1.0776 0.04%
2025-07-24 天弘安康颐和混合E 1.0772 0.07%
2025-07-23 天弘安康颐和混合E 1.0765 -0.10%
2025-07-22 天弘安康颐和混合E 1.0776 0.11%
2025-07-21 天弘安康颐和混合E 1.0764 0.24%
2025-07-18 天弘安康颐和混合E 1.0738 0.10%
2025-07-17 天弘安康颐和混合E 1.0727 0.12%
2025-07-16 天弘安康颐和混合E 1.0714 0.00%
2025-07-15 天弘安康颐和混合E 1.0714 -0.05%
2025-07-14 天弘安康颐和混合E 1.0719 -0.07%
2025-07-11 天弘安康颐和混合E 1.0727 0.01%
2025-07-10 天弘安康颐和混合E 1.0726 0.06%
2025-07-09 天弘安康颐和混合E 1.0720 -0.11%
2025-07-08 天弘安康颐和混合E 1.0732 0.05%
2025-07-07 天弘安康颐和混合E 1.0727 -0.02%
2025-07-04 天弘安康颐和混合E 1.0729 0.07%
2025-07-03 天弘安康颐和混合E 1.0722 0.07%
2025-07-02 天弘安康颐和混合E 1.0714 0.09%
2025-07-01 天弘安康颐和混合E 1.0704 0.13%
2025-06-30 天弘安康颐和混合E 1.0690 0.01%
2025-06-27 天弘安康颐和混合E 1.0689 0.09%
2025-06-26 天弘安康颐和混合E 1.0679 -0.04%
2025-06-25 天弘安康颐和混合E 1.0683 0.18%
2025-06-24 天弘安康颐和混合E 1.0664 0.16%
2025-06-23 天弘安康颐和混合E 1.0647 0.01%
2025-06-20 天弘安康颐和混合E 1.0646 0.01%
2025-06-19 天弘安康颐和混合E 1.0645 -0.18%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
广发新锐智选混合C 1.6912 100.00%
兴银长乐定开债C 1.0660 100.00%
长城消费增值混合C 1.1103 3.95%
互联医疗 0.9637 3.76%
互联医C 0.9340 3.75%
泰信互联网+主题混合C 1.4356 3.35%
博时中证卫星产业指数A 1.1577 2.89%
博时中证卫星产业指数C 1.1575 2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A 1.1145 2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C 1.1139 2.83%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
嘉合锦元回报混合A 0.8746 1.50%
嘉合锦元回报混合C 0.8500 1.49%
嘉合磐石A 0.8668 1.24%
嘉合磐石C 0.8268 1.24%
工银聚享混合A 1.2757 0.70%
工银聚享混合C 1.2663 0.70%
工银聚丰混合A 1.2923 0.48%
工银聚丰混合C 1.2689 0.48%
惠升惠益混合A 0.9318 0.47%
惠升惠益混合C 0.9107 0.47%
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