近一年天弘多元收益债券E基金净值查询
查询指定日期范围天弘多元收益债券E022527净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
天弘多元收益债券E |
1.3998 |
-0.31% |
| 2026-09-15 |
天弘多元收益债券E |
1.4042 |
-0.21% |
| 2026-09-14 |
天弘多元收益债券E |
1.4072 |
0.16% |
| 2026-09-11 |
天弘多元收益债券E |
1.4049 |
-0.33% |
| 2026-09-10 |
天弘多元收益债券E |
1.4095 |
0.18% |
| 2026-09-09 |
天弘多元收益债券E |
1.4070 |
-0.10% |
| 2026-09-08 |
天弘多元收益债券E |
1.4084 |
0.10% |
| 2026-09-07 |
天弘多元收益债券E |
1.4070 |
-0.27% |
| 2026-09-04 |
天弘多元收益债券E |
1.4108 |
0.15% |
| 2026-09-03 |
天弘多元收益债券E |
1.4087 |
0.16% |
| 2026-09-02 |
天弘多元收益债券E |
1.4064 |
-0.23% |
| 2026-09-01 |
天弘多元收益债券E |
1.4096 |
0.35% |
| 2026-08-31 |
天弘多元收益债券E |
1.4047 |
0.14% |
| 2026-08-28 |
天弘多元收益债券E |
1.4028 |
-0.07% |
| 2026-08-27 |
天弘多元收益债券E |
1.4038 |
-0.17% |
| 2026-08-26 |
天弘多元收益债券E |
1.4062 |
0.16% |
| 2026-08-25 |
天弘多元收益债券E |
1.4040 |
-0.15% |
| 2026-08-24 |
天弘多元收益债券E |
1.4061 |
0.21% |
| 2026-08-21 |
天弘多元收益债券E |
1.4031 |
-0.16% |
| 2026-08-20 |
天弘多元收益债券E |
1.4053 |
0.26% |
| 2026-08-19 |
天弘多元收益债券E |
1.4016 |
0.30% |
| 2026-08-18 |
天弘多元收益债券E |
1.3974 |
0.22% |
| 2026-08-17 |
天弘多元收益债券E |
1.3943 |
0.09% |
| 2026-08-14 |
天弘多元收益债券E |
1.3931 |
-0.09% |
| 2026-08-13 |
天弘多元收益债券E |
1.3944 |
-0.11% |
| 2026-08-12 |
天弘多元收益债券E |
1.3960 |
-0.19% |
| 2026-08-11 |
天弘多元收益债券E |
1.3986 |
0.09% |
| 2026-08-10 |
天弘多元收益债券E |
1.3973 |
0.20% |
| 2026-08-07 |
天弘多元收益债券E |
1.3945 |
-0.19% |
| 2026-08-06 |
天弘多元收益债券E |
1.3971 |
0.04% |
| 2026-08-05 |
天弘多元收益债券E |
1.3965 |
-0.14% |
| 2026-08-04 |
天弘多元收益债券E |
1.3984 |
-0.53% |
| 2026-08-03 |
天弘多元收益债券E |
1.4058 |
0.03% |
| 2026-07-31 |
天弘多元收益债券E |
1.4054 |
-0.21% |
| 2026-07-30 |
天弘多元收益债券E |
1.4083 |
0.48% |
| 2026-07-29 |
天弘多元收益债券E |
1.4016 |
0.37% |
| 2026-07-28 |
天弘多元收益债券E |
1.3964 |
0.24% |
| 2026-07-27 |
天弘多元收益债券E |
1.3931 |
0.12% |
| 2026-07-24 |
天弘多元收益债券E |
1.3914 |
-0.24% |
| 2026-07-23 |
天弘多元收益债券E |
1.3948 |
0.15% |
| 2026-07-22 |
天弘多元收益债券E |
1.3927 |
0.11% |
| 2026-07-21 |
天弘多元收益债券E |
1.3912 |
-0.25% |
| 2026-07-20 |
天弘多元收益债券E |
1.3947 |
0.54% |
| 2026-07-17 |
天弘多元收益债券E |
1.3872 |
-0.06% |
| 2026-07-16 |
天弘多元收益债券E |
1.3881 |
-0.04% |
| 2026-07-15 |
天弘多元收益债券E |
1.3886 |
0.51% |
| 2026-07-14 |
天弘多元收益债券E |
1.3816 |
0.30% |
| 2026-07-13 |
天弘多元收益债券E |
1.3774 |
0.42% |
| 2026-07-10 |
天弘多元收益债券E |
1.3717 |
0.02% |
| 2026-07-09 |
天弘多元收益债券E |
1.3714 |
-0.22% |
| 2026-07-08 |
天弘多元收益债券E |
1.3744 |
0.11% |
| 2026-07-07 |
天弘多元收益债券E |
1.3729 |
-0.20% |
| 2026-07-06 |
天弘多元收益债券E |
1.3757 |
0.48% |
| 2026-07-03 |
天弘多元收益债券E |
1.3691 |
0.08% |
| 2026-07-02 |
天弘多元收益债券E |
1.3680 |
0.40% |
| 2026-07-01 |
天弘多元收益债券E |
1.3625 |
0.24% |
| 2026-06-30 |
天弘多元收益债券E |
1.3593 |
-0.61% |
| 2026-06-29 |
天弘多元收益债券E |
1.3677 |
0.15% |
| 2026-06-26 |
天弘多元收益债券E |
1.3657 |
-0.14% |
| 2026-06-25 |
天弘多元收益债券E |
1.3676 |
0.01% |
| 2026-06-24 |
天弘多元收益债券E |
1.3674 |
-0.49% |
| 2026-06-23 |
天弘多元收益债券E |
1.3741 |
0.04% |
| 2026-06-22 |
天弘多元收益债券E |
1.3735 |
0.22% |
| 2026-06-18 |
天弘多元收益债券E |
1.3705 |
-0.62% |
| 2026-06-17 |
天弘多元收益债券E |
1.3791 |
-0.21% |
| 2026-06-16 |
天弘多元收益债券E |
1.3820 |
-0.35% |
| 2026-06-15 |
天弘多元收益债券E |
1.3868 |
-0.23% |
| 2026-06-12 |
天弘多元收益债券E |
1.3900 |
0.21% |
| 2026-06-11 |
天弘多元收益债券E |
1.3871 |
-0.07% |
| 2026-06-10 |
天弘多元收益债券E |
1.3881 |
0.20% |
| 2026-06-09 |
天弘多元收益债券E |
1.3853 |
0.17% |
| 2026-06-08 |
天弘多元收益债券E |
1.3829 |
0.02% |
| 2026-06-05 |
天弘多元收益债券E |
1.3826 |
0.10% |
| 2026-06-04 |
天弘多元收益债券E |
1.3812 |
-0.25% |
| 2026-06-03 |
天弘多元收益债券E |
1.3847 |
-0.21% |
| 2026-06-02 |
天弘多元收益债券E |
1.3876 |
-0.01% |
| 2026-06-01 |
天弘多元收益债券E |
1.3878 |
0.35% |
| 2026-05-29 |
天弘多元收益债券E |
1.3830 |
0.51% |
| 2026-05-28 |
天弘多元收益债券E |
1.3760 |
-0.02% |
| 2026-05-27 |
天弘多元收益债券E |
1.3763 |
-0.08% |
| 2026-05-26 |
天弘多元收益债券E |
1.3774 |
0.11% |
| 2026-05-25 |
天弘多元收益债券E |
1.3759 |
-0.05% |
| 2026-05-22 |
天弘多元收益债券E |
1.3766 |
-0.23% |
| 2026-05-21 |
天弘多元收益债券E |
1.3798 |
-0.09% |
| 2026-05-20 |
天弘多元收益债券E |
1.3810 |
-0.11% |
| 2026-05-19 |
天弘多元收益债券E |
1.3825 |
0.18% |
| 2026-05-18 |
天弘多元收益债券E |
1.3800 |
-0.33% |
| 2026-05-15 |
天弘多元收益债券E |
1.3845 |
-0.04% |
| 2026-05-14 |
天弘多元收益债券E |
1.3851 |
-0.07% |
| 2026-05-13 |
天弘多元收益债券E |
1.3861 |
-0.10% |
| 2026-05-12 |
天弘多元收益债券E |
1.3875 |
-0.16% |
| 2026-05-11 |
天弘多元收益债券E |
1.3897 |
0.11% |
| 2026-05-08 |
天弘多元收益债券E |
1.3882 |
-0.09% |
| 2026-04-30 |
天弘多元收益债券E |
1.3943 |
-0.10% |
| 2026-04-29 |
天弘多元收益债券E |
1.3957 |
0.22% |
| 2026-04-28 |
天弘多元收益债券E |
1.3927 |
0.16% |
| 2026-04-27 |
天弘多元收益债券E |
1.3905 |
-0.09% |
| 2026-04-24 |
天弘多元收益债券E |
1.3917 |
-0.11% |
| 2026-04-23 |
天弘多元收益债券E |
1.3933 |
0.13% |
| 2026-04-22 |
天弘多元收益债券E |
1.3915 |
0.09% |
| 2026-04-21 |
天弘多元收益债券E |
1.3903 |
0.04% |
| 2026-04-20 |
天弘多元收益债券E |
1.3898 |
0.14% |
| 2026-04-17 |
天弘多元收益债券E |
1.3878 |
-0.14% |
| 2026-04-16 |
天弘多元收益债券E |
1.3898 |
0.05% |
| 2026-04-15 |
天弘多元收益债券E |
1.3891 |
0.12% |
| 2026-04-14 |
天弘多元收益债券E |
1.3874 |
0.27% |
| 2026-04-13 |
天弘多元收益债券E |
1.3837 |
-0.18% |
| 2026-04-10 |
天弘多元收益债券E |
1.3862 |
-0.22% |
| 2026-04-09 |
天弘多元收益债券E |
1.3892 |
-0.44% |
| 2026-04-08 |
天弘多元收益债券E |
1.3954 |
0.90% |
| 2026-04-07 |
天弘多元收益债券E |
1.3829 |
-0.04% |
| 2026-04-03 |
天弘多元收益债券E |
1.3835 |
-0.27% |
| 2026-04-02 |
天弘多元收益债券E |
1.3873 |
-0.10% |
| 2026-04-01 |
天弘多元收益债券E |
1.3887 |
0.54% |
| 2026-03-31 |
天弘多元收益债券E |
1.3813 |
-0.19% |
| 2026-03-30 |
天弘多元收益债券E |
1.3839 |
-0.27% |
| 2026-03-27 |
天弘多元收益债券E |
1.3876 |
-0.17% |
| 2026-03-26 |
天弘多元收益债券E |
1.3899 |
-0.18% |
| 2026-03-25 |
天弘多元收益债券E |
1.3924 |
0.26% |
| 2026-03-24 |
天弘多元收益债券E |
1.3888 |
0.83% |
| 2026-03-23 |
天弘多元收益债券E |
1.3774 |
-0.87% |
| 2026-03-20 |
天弘多元收益债券E |
1.3895 |
-0.07% |
| 2026-03-19 |
天弘多元收益债券E |
1.3905 |
-0.32% |
| 2026-03-18 |
天弘多元收益债券E |
1.3950 |
-0.06% |
| 2026-03-17 |
天弘多元收益债券E |
1.3959 |
-0.16% |
| 2026-03-16 |
天弘多元收益债券E |
1.3981 |
-0.05% |
| 2026-03-13 |
天弘多元收益债券E |
1.3988 |
-0.04% |
| 2026-03-12 |
天弘多元收益债券E |
1.3994 |
0.14% |
| 2026-03-11 |
天弘多元收益债券E |
1.3974 |
0.22% |
| 2026-03-10 |
天弘多元收益债券E |
1.3943 |
0.04% |
| 2026-03-09 |
天弘多元收益债券E |
1.3937 |
-0.12% |
| 2026-03-06 |
天弘多元收益债券E |
1.3954 |
0.11% |
| 2026-03-05 |
天弘多元收益债券E |
1.3938 |
-0.01% |
| 2026-03-04 |
天弘多元收益债券E |
1.3939 |
-0.16% |
| 2026-03-03 |
天弘多元收益债券E |
1.3962 |
0.01% |
| 2026-03-02 |
天弘多元收益债券E |
1.3961 |
0.36% |
| 2026-02-27 |
天弘多元收益债券E |
1.3911 |
0.12% |
| 2026-02-26 |
天弘多元收益债券E |
1.3895 |
-0.14% |
| 2026-02-25 |
天弘多元收益债券E |
1.3914 |
0.02% |
| 2026-02-24 |
天弘多元收益债券E |
1.3911 |
0.07% |
| 2026-02-13 |
天弘多元收益债券E |
1.3901 |
-0.22% |
| 2026-02-12 |
天弘多元收益债券E |
1.3931 |
-0.20% |
| 2026-02-11 |
天弘多元收益债券E |
1.3959 |
0.08% |
| 2026-02-10 |
天弘多元收益债券E |
1.3948 |
-0.02% |
| 2026-02-09 |
天弘多元收益债券E |
1.3951 |
0.16% |
| 2026-02-06 |
天弘多元收益债券E |
1.3929 |
-0.07% |
| 2026-02-05 |
天弘多元收益债券E |
1.3939 |
0.32% |
| 2026-02-04 |
天弘多元收益债券E |
1.3894 |
0.70% |
| 2026-02-03 |
天弘多元收益债券E |
1.3798 |
0.10% |
| 2026-02-02 |
天弘多元收益债券E |
1.3784 |
-0.37% |
| 2026-01-30 |
天弘多元收益债券E |
1.3835 |
-0.33% |
| 2026-01-29 |
天弘多元收益债券E |
1.3881 |
0.63% |
| 2026-01-28 |
天弘多元收益债券E |
1.3794 |
0.04% |
| 2026-01-27 |
天弘多元收益债券E |
1.3789 |
-0.01% |
| 2026-01-26 |
天弘多元收益债券E |
1.3790 |
0.07% |
| 2026-01-23 |
天弘多元收益债券E |
1.3780 |
0.07% |
| 2026-01-22 |
天弘多元收益债券E |
1.3770 |
0.47% |
| 2026-01-21 |
天弘多元收益债券E |
1.3706 |
-0.04% |
| 2026-01-20 |
天弘多元收益债券E |
1.3711 |
0.40% |
| 2026-01-19 |
天弘多元收益债券E |
1.3657 |
-0.04% |
| 2026-01-16 |
天弘多元收益债券E |
1.3663 |
-0.12% |
| 2026-01-15 |
天弘多元收益债券E |
1.3679 |
-0.14% |
| 2026-01-14 |
天弘多元收益债券E |
1.3698 |
-0.44% |
| 2026-01-13 |
天弘多元收益债券E |
1.3758 |
0.01% |
| 2026-01-12 |
天弘多元收益债券E |
1.3757 |
0.36% |
| 2026-01-09 |
天弘多元收益债券E |
1.3707 |
0.07% |
| 2026-01-08 |
天弘多元收益债券E |
1.3698 |
0.05% |
| 2026-01-07 |
天弘多元收益债券E |
1.3691 |
-0.13% |
| 2026-01-06 |
天弘多元收益债券E |
1.3709 |
0.60% |
| 2026-01-05 |
天弘多元收益债券E |
1.3627 |
0.67% |
| 2025-12-31 |
天弘多元收益债券E |
1.3536 |
-0.02% |
| 2025-12-30 |
天弘多元收益债券E |
1.3539 |
-0.14% |
| 2025-12-29 |
天弘多元收益债券E |
1.3558 |
0.02% |
| 2025-12-26 |
天弘多元收益债券E |
1.3555 |
0.10% |
| 2025-12-25 |
天弘多元收益债券E |
1.3541 |
0.12% |
| 2025-12-24 |
天弘多元收益债券E |
1.3525 |
0.10% |
| 2025-12-23 |
天弘多元收益债券E |
1.3512 |
-0.15% |
| 2025-12-22 |
天弘多元收益债券E |
1.3532 |
-0.04% |
| 2025-12-19 |
天弘多元收益债券E |
1.3538 |
0.18% |
| 2025-12-18 |
天弘多元收益债券E |
1.3514 |
0.42% |
| 2025-12-17 |
天弘多元收益债券E |
1.3458 |
0.28% |
| 2025-12-16 |
天弘多元收益债券E |
1.3420 |
-0.42% |
| 2025-12-15 |
天弘多元收益债券E |
1.3477 |
0.10% |
| 2025-12-12 |
天弘多元收益债券E |
1.3463 |
0.31% |
| 2025-12-11 |
天弘多元收益债券E |
1.3422 |
-0.07% |
| 2025-12-10 |
天弘多元收益债券E |
1.3432 |
0.10% |
| 2025-12-09 |
天弘多元收益债券E |
1.3418 |
-0.36% |
| 2025-12-08 |
天弘多元收益债券E |
1.3467 |
-0.08% |
| 2025-12-05 |
天弘多元收益债券E |
1.3478 |
0.15% |
| 2025-12-04 |
天弘多元收益债券E |
1.3458 |
-0.24% |
| 2025-12-03 |
天弘多元收益债券E |
1.3491 |
-0.17% |
| 2025-12-02 |
天弘多元收益债券E |
1.3514 |
-0.07% |
| 2025-12-01 |
天弘多元收益债券E |
1.3524 |
0.35% |
| 2025-11-28 |
天弘多元收益债券E |
1.3477 |
0.11% |
| 2025-11-27 |
天弘多元收益债券E |
1.3462 |
-0.10% |
| 2025-11-26 |
天弘多元收益债券E |
1.3475 |
-0.39% |
| 2025-11-25 |
天弘多元收益债券E |
1.3528 |
0.16% |
| 2025-11-24 |
天弘多元收益债券E |
1.3506 |
-0.17% |
| 2025-11-21 |
天弘多元收益债券E |
1.3529 |
-0.50% |
| 2025-11-20 |
天弘多元收益债券E |
1.3597 |
0.08% |
| 2025-11-19 |
天弘多元收益债券E |
1.3586 |
0.17% |
| 2025-11-18 |
天弘多元收益债券E |
1.3563 |
-0.25% |
| 2025-11-17 |
天弘多元收益债券E |
1.3597 |
-0.34% |
| 2025-11-14 |
天弘多元收益债券E |
1.3643 |
-0.06% |
| 2025-11-13 |
天弘多元收益债券E |
1.3651 |
0.19% |
| 2025-11-12 |
天弘多元收益债券E |
1.3625 |
0.04% |
| 2025-11-11 |
天弘多元收益债券E |
1.3619 |
-0.09% |
| 2025-11-10 |
天弘多元收益债券E |
1.3631 |
0.48% |
| 2025-11-07 |
天弘多元收益债券E |
1.3566 |
0.07% |
| 2025-11-06 |
天弘多元收益债券E |
1.3556 |
0.07% |
| 2025-11-05 |
天弘多元收益债券E |
1.3547 |
0.07% |
| 2025-11-04 |
天弘多元收益债券E |
1.3538 |
0.14% |
| 2025-11-03 |
天弘多元收益债券E |
1.3519 |
0.44% |
| 2025-10-31 |
天弘多元收益债券E |
1.3460 |
0.38% |
| 2025-10-30 |
天弘多元收益债券E |
1.3409 |
-0.28% |
| 2025-10-29 |
天弘多元收益债券E |
1.3447 |
0.15% |
| 2025-10-28 |
天弘多元收益债券E |
1.3427 |
-0.29% |
| 2025-10-27 |
天弘多元收益债券E |
1.3466 |
0.49% |
| 2025-10-24 |
天弘多元收益债券E |
1.3400 |
-0.13% |
| 2025-10-23 |
天弘多元收益债券E |
1.3418 |
0.22% |
| 2025-10-22 |
天弘多元收益债券E |
1.3389 |
0.08% |
| 2025-10-21 |
天弘多元收益债券E |
1.3378 |
0.22% |
| 2025-10-20 |
天弘多元收益债券E |
1.3348 |
0.02% |
| 2025-10-17 |
天弘多元收益债券E |
1.3345 |
-0.24% |
| 2025-10-16 |
天弘多元收益债券E |
1.3377 |
0.09% |
| 2025-10-15 |
天弘多元收益债券E |
1.3365 |
0.24% |
| 2025-10-14 |
天弘多元收益债券E |
1.3333 |
0.61% |
| 2025-10-13 |
天弘多元收益债券E |
1.3252 |
0.10% |
| 2025-10-10 |
天弘多元收益债券E |
1.3239 |
0.30% |
| 2025-10-09 |
天弘多元收益债券E |
1.3200 |
0.17% |
| 2025-09-30 |
天弘多元收益债券E |
1.3177 |
0.20% |
| 2025-09-29 |
天弘多元收益债券E |
1.3151 |
0.18% |
| 2025-09-26 |
天弘多元收益债券E |
1.3128 |
0.14% |
| 2025-09-25 |
天弘多元收益债券E |
1.3110 |
-0.24% |
| 2025-09-24 |
天弘多元收益债券E |
1.3141 |
0.19% |
| 2025-09-23 |
天弘多元收益债券E |
1.3116 |
0.15% |
| 2025-09-22 |
天弘多元收益债券E |
1.3097 |
-0.37% |
| 2025-09-19 |
天弘多元收益债券E |
1.3146 |
0.39% |
| 2025-09-18 |
天弘多元收益债券E |
1.3095 |
-0.36% |
| 2025-09-17 |
天弘多元收益债券E |
1.3142 |
0.01% |
