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天弘多元收益债券E基金净值查询(022527)

近一季天弘多元收益债券E基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围天弘多元收益债券E022527净值及计算阶段收益
近一季022527基金累计收益率1.25%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 天弘多元收益债券E 1.3998 -0.31%
2026-09-15 天弘多元收益债券E 1.4042 -0.21%
2026-09-14 天弘多元收益债券E 1.4072 0.16%
2026-09-11 天弘多元收益债券E 1.4049 -0.33%
2026-09-10 天弘多元收益债券E 1.4095 0.18%
2026-09-09 天弘多元收益债券E 1.4070 -0.10%
2026-09-08 天弘多元收益债券E 1.4084 0.10%
2026-09-07 天弘多元收益债券E 1.4070 -0.27%
2026-09-04 天弘多元收益债券E 1.4108 0.15%
2026-09-03 天弘多元收益债券E 1.4087 0.16%
2026-09-02 天弘多元收益债券E 1.4064 -0.23%
2026-09-01 天弘多元收益债券E 1.4096 0.35%
2026-08-31 天弘多元收益债券E 1.4047 0.14%
2026-08-28 天弘多元收益债券E 1.4028 -0.07%
2026-08-27 天弘多元收益债券E 1.4038 -0.17%
2026-08-26 天弘多元收益债券E 1.4062 0.16%
2026-08-25 天弘多元收益债券E 1.4040 -0.15%
2026-08-24 天弘多元收益债券E 1.4061 0.21%
2026-08-21 天弘多元收益债券E 1.4031 -0.16%
2026-08-20 天弘多元收益债券E 1.4053 0.26%
2026-08-19 天弘多元收益债券E 1.4016 0.30%
2026-08-18 天弘多元收益债券E 1.3974 0.22%
2026-08-17 天弘多元收益债券E 1.3943 0.09%
2026-08-14 天弘多元收益债券E 1.3931 -0.09%
2026-08-13 天弘多元收益债券E 1.3944 -0.11%
2026-08-12 天弘多元收益债券E 1.3960 -0.19%
2026-08-11 天弘多元收益债券E 1.3986 0.09%
2026-08-10 天弘多元收益债券E 1.3973 0.20%
2026-08-07 天弘多元收益债券E 1.3945 -0.19%
2026-08-06 天弘多元收益债券E 1.3971 0.04%
2026-08-05 天弘多元收益债券E 1.3965 -0.14%
2026-08-04 天弘多元收益债券E 1.3984 -0.53%
2026-08-03 天弘多元收益债券E 1.4058 0.03%
2026-07-31 天弘多元收益债券E 1.4054 -0.21%
2026-07-30 天弘多元收益债券E 1.4083 0.48%
2026-07-29 天弘多元收益债券E 1.4016 0.37%
2026-07-28 天弘多元收益债券E 1.3964 0.24%
2026-07-27 天弘多元收益债券E 1.3931 0.12%
2026-07-24 天弘多元收益债券E 1.3914 -0.24%
2026-07-23 天弘多元收益债券E 1.3948 0.15%
2026-07-22 天弘多元收益债券E 1.3927 0.11%
2026-07-21 天弘多元收益债券E 1.3912 -0.25%
2026-07-20 天弘多元收益债券E 1.3947 0.54%
2026-07-17 天弘多元收益债券E 1.3872 -0.06%
2026-07-16 天弘多元收益债券E 1.3881 -0.04%
2026-07-15 天弘多元收益债券E 1.3886 0.51%
2026-07-14 天弘多元收益债券E 1.3816 0.30%
2026-07-13 天弘多元收益债券E 1.3774 0.42%
2026-07-10 天弘多元收益债券E 1.3717 0.02%
2026-07-09 天弘多元收益债券E 1.3714 -0.22%
2026-07-08 天弘多元收益债券E 1.3744 0.11%
2026-07-07 天弘多元收益债券E 1.3729 -0.20%
2026-07-06 天弘多元收益债券E 1.3757 0.48%
2026-07-03 天弘多元收益债券E 1.3691 0.08%
2026-07-02 天弘多元收益债券E 1.3680 0.40%
2026-07-01 天弘多元收益债券E 1.3625 0.24%
2026-06-30 天弘多元收益债券E 1.3593 -0.61%
2026-06-29 天弘多元收益债券E 1.3677 0.15%
2026-06-26 天弘多元收益债券E 1.3657 -0.14%
2026-06-25 天弘多元收益债券E 1.3676 0.01%
2026-06-24 天弘多元收益债券E 1.3674 -0.49%
2026-06-23 天弘多元收益债券E 1.3741 0.04%
2026-06-22 天弘多元收益债券E 1.3735 0.22%
2026-06-18 天弘多元收益债券E 1.3705 -0.62%
2026-06-17 天弘多元收益债券E 1.3791 -0.21%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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