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天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D基金净值查询(022525)

近一年天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D基金净值查询
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查询指定日期范围天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D022525净值及计算阶段收益
近一年022525基金累计收益率14.01%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D 1.9749 -0.65%
2026-09-14 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D 1.9878 -0.85%
2026-09-11 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D 2.0047 0.83%
2026-09-10 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D 1.9882 -1.02%
2026-09-09 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D 2.0085 -0.32%
2026-09-08 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D 2.0149 -0.10%
2026-09-07 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D 2.0169 0.00%
2026-09-04 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D 2.0168 0.19%
2026-09-03 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D 2.0130 1.06%
2026-09-02 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D 1.9918 0.24%
2026-09-01 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D 1.9870 -1.27%
2026-08-31 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D 2.0122 0.09%
2026-08-28 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D 2.0103 -0.71%
2026-08-27 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D 2.0246 1.35%
2026-08-26 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D 1.9973 0.02%
2026-08-25 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D 1.9970 0.62%
2026-08-24 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D 1.9847 -0.90%
2026-08-21 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D 2.0026 0.33%
2026-08-20 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D 1.9960 -0.75%
2026-08-19 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D 2.0110 -0.28%
2026-08-18 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D 2.0166 -1.59%
2026-08-17 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D 2.0486 -0.18%
2026-08-14 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D 2.0522 -0.14%
2026-08-13 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D 2.0550 1.09%
2026-08-12 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D 2.0326 0.67%
2026-08-11 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D 2.0191 -0.29%
2026-08-10 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D 2.0250 -0.34%
2026-08-07 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D 2.0320 1.13%
2026-08-06 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D 2.0091 -0.37%
2026-08-05 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D 2.0165 -0.83%
2026-08-04 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D 2.0333 3.09%
2026-08-03 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D 1.9705 1.65%
2026-07-31 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D 1.9379 0.57%
2026-07-30 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D 1.9269 3.06%
2026-07-29 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D 1.8680 -2.03%
2026-07-28 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D 1.9059 -0.91%
2026-07-27 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D 1.9233 -0.35%
2026-07-24 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D 1.9300 -1.05%
2026-07-23 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D 1.9503 -1.86%
2026-07-22 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D 1.9865 -0.49%
2026-07-21 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D 1.9963 1.75%
2026-07-20 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D 1.9614 0.05%
2026-07-17 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D 1.9604 -1.41%
2026-07-16 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D 1.9880 -1.56%
2026-07-15 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D 2.0191 -0.38%
2026-07-14 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D 2.0268 1.07%
2026-07-13 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D 2.0053 -1.86%
2026-07-10 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D 2.0425 0.25%
2026-07-09 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D 2.0375 1.45%
2026-07-08 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D 2.0079 0.28%
2026-07-07 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D 2.0023 -1.68%
2026-07-06 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D 2.0359 1.20%
2026-07-03 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D 2.0114 -0.06%
2026-07-02 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D 2.0126 -1.54%
2026-07-01 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D 2.0435 -1.54%
2026-06-30 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D 2.0750 1.47%
2026-06-29 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D 2.0445 2.09%
2026-06-26 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D 2.0017 -1.12%
2026-06-25 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D 2.0242 0.75%
2026-06-24 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D 2.0091 -0.38%
2026-06-23 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D 2.0167 -3.19%
2026-06-22 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D 2.0811 -0.11%
2026-06-18 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D 2.0833 2.33%
2026-06-17 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D 2.0348 -0.95%
2026-06-16 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D 2.0543 -1.78%
2026-06-15 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D 2.0908 2.77%
2026-06-12 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D 2.0328 0.55%
2026-06-11 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D 2.0216 3.02%
2026-06-10 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D 1.9605 -1.92%
2026-06-09 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D 1.9982 -1.15%
2026-06-08 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D 2.0211 1.52%
2026-06-05 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D 1.9903 -4.80%
2026-06-04 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D 2.0859 -0.47%
2026-06-03 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D 2.0958 -0.28%
2026-06-02 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D 2.1017 0.49%
2026-06-01 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D 2.0915 0.54%
2026-05-29 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D 2.0803 0.26%
2026-05-28 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D 2.0750 0.72%
2026-05-27 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D 2.0602 -0.08%
2026-05-26 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D 2.0619 1.60%
2026-05-25 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D 2.0289 -0.08%
2026-05-22 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D 2.0306 0.43%
2026-05-21 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D 2.0219 0.13%
2026-05-20 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D 2.0192 1.57%
2026-05-19 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D 1.9875 -0.65%
2026-05-18 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D 2.0006 -0.38%
2026-05-15 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D 2.0082 -1.45%
2026-05-14 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D 2.0373 0.65%
2026-05-13 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D 2.0242 0.99%
2026-05-12 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D 2.0042 -0.89%
2026-05-11 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D 2.0222 0.23%
2026-05-08 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D 2.0175 2.21%
2026-05-07 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D 1.9730 -0.22%
2026-04-29 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D 1.8859 0.58%
2026-04-28 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D 1.8751 -0.94%
2026-04-27 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D 1.8929 -0.13%
2026-04-24 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D 1.8953 1.84%
2026-04-23 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D 1.8605 -0.52%
2026-04-22 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D 1.8703 1.66%
2026-04-21 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D 1.8392 -0.47%
2026-04-20 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D 1.8479 -0.26%
2026-04-17 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D 1.8528 1.21%
2026-04-16 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D 1.8303 0.51%
2026-04-15 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D 1.8210 1.30%
2026-04-14 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D 1.7974 1.59%
2026-04-13 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D 1.7688 1.00%
2026-04-10 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D 1.7512 0.14%
2026-04-09 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D 1.7488 0.64%
2026-04-08 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D 1.7376 2.42%
2026-04-07 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D 1.6955 0.51%
2026-04-03 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D 1.6869 0.07%
2026-04-02 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D 1.6858 -0.09%
2026-04-01 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D 1.6873 0.89%
2026-03-31 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D 1.6723 3.12%
2026-03-30 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D 1.6202 -0.64%
2026-03-27 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D 1.6306 -1.75%
2026-03-26 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D 1.6591 -2.12%
2026-03-25 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D 1.6942 0.59%
2026-03-24 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D 1.6843 -0.87%
2026-03-23 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D 1.6990 1.32%
2026-03-20 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D 1.6766 -1.90%
2026-03-19 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D 1.7085 -0.19%
2026-03-18 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D 1.7117 -1.44%
2026-03-17 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D 1.7363 0.35%
2026-03-16 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D 1.7303 1.12%
2026-03-13 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D 1.7110 -0.53%
2026-03-12 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D 1.7201 -1.61%
2026-03-11 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D 1.7478 -0.06%
2026-03-10 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D 1.7489 -0.27%
2026-03-09 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D 1.7537 1.39%
2026-03-06 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D 1.7293 -1.42%
2026-03-05 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D 1.7538 -0.43%
2026-03-04 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D 1.7614 1.46%
2026-03-03 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D 1.7357 -1.26%
2026-03-02 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D 1.7575 0.13%
2026-02-27 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D 1.7553 -0.28%
2026-02-26 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D 1.7602 -1.27%
2026-02-25 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D 1.7826 1.19%
2026-02-24 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D 1.7613 0.95%
2026-02-13 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D 1.7447 0.10%
2026-02-12 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D 1.7429 -1.96%
2026-02-11 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D 1.7770 0.26%
2026-02-10 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D 1.7724 -0.62%
2026-02-09 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D 1.7834 0.63%
2026-02-06 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D 1.7722 2.01%
2026-02-05 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D 1.7366 -1.27%
2026-02-04 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D 1.7587 -1.81%
2026-02-03 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D 1.7906 -1.61%
2026-02-02 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D 1.8195 0.72%
2026-01-30 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D 1.8065 -1.37%
2026-01-29 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D 1.8312 -0.48%
2026-01-28 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D 1.8401 0.17%
2026-01-27 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D 1.8369 0.86%
2026-01-26 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D 1.8212 0.28%
2026-01-23 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D 1.8162 0.20%
2026-01-22 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D 1.8126 0.72%
2026-01-21 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D 1.7997 1.29%
2026-01-20 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D 1.7765 -2.16%
2026-01-19 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D 1.8148 -0.04%
2026-01-16 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D 1.8156 -0.04%
2026-01-15 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D 1.8164 0.23%
2026-01-14 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D 1.8123 -1.00%
2026-01-13 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D 1.8305 -0.17%
2026-01-12 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D 1.8337 0.05%
2026-01-09 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D 1.8328 0.87%
2026-01-08 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D 1.8170 -0.54%
2026-01-07 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D 1.8268 0.07%
2026-01-06 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D 1.8255 0.82%
2026-01-05 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D 1.8107 0.48%
2025-12-31 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D 1.8020 -0.87%
2025-12-30 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D 1.8178 -0.21%
2025-12-29 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D 1.8217 -0.48%
2025-12-26 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D 1.8305 -0.09%
2025-12-25 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D 1.8321 -0.10%
2025-12-24 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D 1.8340 0.19%
2025-12-23 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D 1.8306 0.41%
2025-12-22 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D 1.8232 0.46%
2025-12-19 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D 1.8149 1.17%
2025-12-18 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D 1.7937 1.41%
2025-12-17 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D 1.7684 -1.90%
2025-12-16 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D 1.8020 0.17%
2025-12-15 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D 1.7989 -0.46%
2025-12-12 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D 1.8073 -1.91%
2025-12-11 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D 1.8418 -0.42%
2025-12-10 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D 1.8495 0.37%
2025-12-09 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D 1.8427 0.16%
2025-12-08 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D 1.8398 -0.22%
2025-12-05 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D 1.8438 0.44%
2025-12-04 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D 1.8358 -0.12%
2025-12-03 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D 1.8380 0.14%
2025-12-02 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D 1.8354 0.83%
2025-12-01 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D 1.8202 -0.38%
2025-11-28 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D 1.8272 0.75%
2025-11-27 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D 1.8136 -0.03%
2025-11-26 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D 1.8141 0.79%
2025-11-25 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D 1.7998 0.52%
2025-11-24 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D 1.7905 2.39%
2025-11-21 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D 1.7477 0.69%
2025-11-20 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D 1.7357 -2.26%
2025-11-19 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D 1.7749 0.55%
2025-11-18 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D 1.7652 -1.10%
2025-11-17 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D 1.7847 -0.81%
2025-11-14 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D 1.7992 0.02%
2025-11-13 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D 1.7989 -1.95%
2025-11-12 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D 1.8339 -0.10%
2025-11-11 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D 1.8358 -0.28%
2025-11-10 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D 1.8410 2.07%
2025-11-07 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D 1.8028 -0.30%
2025-11-06 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D 1.8083 -1.90%
2025-11-05 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D 1.8426 0.70%
2025-11-04 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D 1.8298 -1.98%
2025-11-03 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D 1.8661 0.40%
2025-10-31 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D 1.8587 0.48%
2025-10-30 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D 1.8498 -1.39%
2025-10-29 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D 1.8756 0.37%
2025-10-28 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D 1.8686 0.67%
2025-10-27 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D 1.8562 1.62%
2025-10-24 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D 1.8261 0.97%
2025-10-23 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D 1.8084 0.77%
2025-10-22 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D 1.7945 -0.90%
2025-10-21 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D 1.8108 -0.10%
2025-10-20 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D 1.8127 1.23%
2025-10-17 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D 1.7904 0.58%
2025-10-16 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D 1.7801 -0.37%
2025-10-15 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D 1.7867 0.60%
2025-10-14 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D 1.7760 -0.63%
2025-10-13 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D 1.7873 1.97%
2025-09-29 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D 1.7803 0.33%
2025-09-26 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D 1.7744 0.45%
2025-09-25 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D 1.7665 -0.36%
2025-09-24 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D 1.7729 -0.28%
2025-09-23 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D 1.7778 -0.75%
2025-09-22 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D 1.7913 0.50%
2025-09-17 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D 1.7522 -0.22%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中韩芯片 4.3950 3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A 3.5749 3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C 3.5488 3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I 3.5691 3.11%
恒生科技ETF嘉实 0.5432 0.74%
恒生科技ETF天弘 0.6409 0.74%
港股科技 0.5657 0.73%
科技恒生 0.4962 0.73%
恒指科技 0.5479 0.72%
恒科技 1.0541 0.72%
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