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天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D基金净值查询(022525)

近一季天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D022525净值及计算阶段收益
近一季022525基金累计收益率-0.84%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D 1.9878 -0.85%
2026-09-11 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D 2.0047 0.83%
2026-09-10 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D 1.9882 -1.02%
2026-09-09 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D 2.0085 -0.32%
2026-09-08 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D 2.0149 -0.10%
2026-09-07 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D 2.0169 0.00%
2026-09-04 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D 2.0168 0.19%
2026-09-03 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D 2.0130 1.06%
2026-09-02 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D 1.9918 0.24%
2026-09-01 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D 1.9870 -1.27%
2026-08-31 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D 2.0122 0.09%
2026-08-28 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D 2.0103 -0.71%
2026-08-27 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D 2.0246 1.35%
2026-08-26 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D 1.9973 0.02%
2026-08-25 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D 1.9970 0.62%
2026-08-24 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D 1.9847 -0.90%
2026-08-21 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D 2.0026 0.33%
2026-08-20 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D 1.9960 -0.75%
2026-08-19 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D 2.0110 -0.28%
2026-08-18 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D 2.0166 -1.59%
2026-08-17 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D 2.0486 -0.18%
2026-08-14 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D 2.0522 -0.14%
2026-08-13 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D 2.0550 1.09%
2026-08-12 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D 2.0326 0.67%
2026-08-11 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D 2.0191 -0.29%
2026-08-10 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D 2.0250 -0.34%
2026-08-07 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D 2.0320 1.13%
2026-08-06 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D 2.0091 -0.37%
2026-08-05 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D 2.0165 -0.83%
2026-08-04 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D 2.0333 3.09%
2026-08-03 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D 1.9705 1.65%
2026-07-31 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D 1.9379 0.57%
2026-07-30 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D 1.9269 3.06%
2026-07-29 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D 1.8680 -2.03%
2026-07-28 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D 1.9059 -0.91%
2026-07-27 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D 1.9233 -0.35%
2026-07-24 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D 1.9300 -1.05%
2026-07-23 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D 1.9503 -1.86%
2026-07-22 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D 1.9865 -0.49%
2026-07-21 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D 1.9963 1.75%
2026-07-20 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D 1.9614 0.05%
2026-07-17 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D 1.9604 -1.41%
2026-07-16 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D 1.9880 -1.56%
2026-07-15 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D 2.0191 -0.38%
2026-07-14 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D 2.0268 1.07%
2026-07-13 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D 2.0053 -1.86%
2026-07-10 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D 2.0425 0.25%
2026-07-09 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D 2.0375 1.45%
2026-07-08 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D 2.0079 0.28%
2026-07-07 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D 2.0023 -1.68%
2026-07-06 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D 2.0359 1.20%
2026-07-03 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D 2.0114 -0.06%
2026-07-02 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D 2.0126 -1.54%
2026-07-01 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D 2.0435 -1.54%
2026-06-30 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D 2.0750 1.47%
2026-06-29 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D 2.0445 2.09%
2026-06-26 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D 2.0017 -1.12%
2026-06-25 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D 2.0242 0.75%
2026-06-24 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D 2.0091 -0.38%
2026-06-23 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D 2.0167 -3.19%
2026-06-22 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D 2.0811 -0.11%
2026-06-18 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D 2.0833 2.33%
2026-06-17 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D 2.0348 -0.95%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中韩芯片 4.3950 3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A 3.5749 3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C 3.5488 3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I 3.5691 3.11%
恒生科技ETF嘉实 0.5432 0.74%
恒生科技ETF天弘 0.6409 0.74%
港股科技 0.5657 0.73%
科技恒生 0.4962 0.73%
恒指科技 0.5479 0.72%
恒科技 1.0541 0.72%
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