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天弘标普500发起(QDII-FOF)D基金净值查询(022523)

近一季天弘标普500发起(QDII-FOF)D基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围天弘标普500发起(QDII-FOF)D022523净值及计算阶段收益
近一季022523基金累计收益率2.86%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 天弘标普500发起(QDII-FOF)D 2.1879 -0.46%
2026-09-14 天弘标普500发起(QDII-FOF)D 2.1980 -0.49%
2026-09-11 天弘标普500发起(QDII-FOF)D 2.2088 0.74%
2026-09-10 天弘标普500发起(QDII-FOF)D 2.1926 -0.52%
2026-09-09 天弘标普500发起(QDII-FOF)D 2.2041 -0.48%
2026-09-08 天弘标普500发起(QDII-FOF)D 2.2148 -0.45%
2026-09-07 天弘标普500发起(QDII-FOF)D 2.2249 -0.01%
2026-09-04 天弘标普500发起(QDII-FOF)D 2.2251 -0.40%
2026-09-03 天弘标普500发起(QDII-FOF)D 2.2340 0.92%
2026-09-02 天弘标普500发起(QDII-FOF)D 2.2135 0.43%
2026-09-01 天弘标普500发起(QDII-FOF)D 2.2041 -0.75%
2026-08-31 天弘标普500发起(QDII-FOF)D 2.2208 -0.24%
2026-08-28 天弘标普500发起(QDII-FOF)D 2.2261 -0.15%
2026-08-27 天弘标普500发起(QDII-FOF)D 2.2295 0.62%
2026-08-26 天弘标普500发起(QDII-FOF)D 2.2158 -0.02%
2026-08-25 天弘标普500发起(QDII-FOF)D 2.2162 0.29%
2026-08-24 天弘标普500发起(QDII-FOF)D 2.2099 -0.24%
2026-08-21 天弘标普500发起(QDII-FOF)D 2.2153 0.33%
2026-08-20 天弘标普500发起(QDII-FOF)D 2.2080 -0.81%
2026-08-19 天弘标普500发起(QDII-FOF)D 2.2261 0.15%
2026-08-18 天弘标普500发起(QDII-FOF)D 2.2227 -0.63%
2026-08-17 天弘标普500发起(QDII-FOF)D 2.2368 -0.41%
2026-08-14 天弘标普500发起(QDII-FOF)D 2.2461 -0.17%
2026-08-13 天弘标普500发起(QDII-FOF)D 2.2499 0.63%
2026-08-12 天弘标普500发起(QDII-FOF)D 2.2359 0.17%
2026-08-11 天弘标普500发起(QDII-FOF)D 2.2320 -0.26%
2026-08-10 天弘标普500发起(QDII-FOF)D 2.2379 -0.05%
2026-08-07 天弘标普500发起(QDII-FOF)D 2.2390 0.57%
2026-08-06 天弘标普500发起(QDII-FOF)D 2.2263 -0.17%
2026-08-05 天弘标普500发起(QDII-FOF)D 2.2302 -0.13%
2026-08-04 天弘标普500发起(QDII-FOF)D 2.2331 1.64%
2026-08-03 天弘标普500发起(QDII-FOF)D 2.1965 1.37%
2026-07-31 天弘标普500发起(QDII-FOF)D 2.1665 0.63%
2026-07-30 天弘标普500发起(QDII-FOF)D 2.1529 1.32%
2026-07-29 天弘标普500发起(QDII-FOF)D 2.1244 -1.37%
2026-07-28 天弘标普500发起(QDII-FOF)D 2.1536 0.27%
2026-07-27 天弘标普500发起(QDII-FOF)D 2.1478 -0.10%
2026-07-24 天弘标普500发起(QDII-FOF)D 2.1499 0.19%
2026-07-23 天弘标普500发起(QDII-FOF)D 2.1458 -1.24%
2026-07-22 天弘标普500发起(QDII-FOF)D 2.1724 -0.06%
2026-07-21 天弘标普500发起(QDII-FOF)D 2.1737 0.66%
2026-07-20 天弘标普500发起(QDII-FOF)D 2.1594 -0.09%
2026-07-17 天弘标普500发起(QDII-FOF)D 2.1614 -0.94%
2026-07-16 天弘标普500发起(QDII-FOF)D 2.1818 -0.42%
2026-07-15 天弘标普500发起(QDII-FOF)D 2.1910 0.23%
2026-07-14 天弘标普500发起(QDII-FOF)D 2.1859 0.31%
2026-07-13 天弘标普500发起(QDII-FOF)D 2.1792 -0.66%
2026-07-10 天弘标普500发起(QDII-FOF)D 2.1936 0.33%
2026-07-09 天弘标普500发起(QDII-FOF)D 2.1864 0.75%
2026-07-08 天弘标普500发起(QDII-FOF)D 2.1700 -0.29%
2026-07-07 天弘标普500发起(QDII-FOF)D 2.1764 -0.49%
2026-07-06 天弘标普500发起(QDII-FOF)D 2.1872 0.76%
2026-07-03 天弘标普500发起(QDII-FOF)D 2.1707 -0.04%
2026-07-02 天弘标普500发起(QDII-FOF)D 2.1715 -0.11%
2026-07-01 天弘标普500发起(QDII-FOF)D 2.1738 -0.10%
2026-06-30 天弘标普500发起(QDII-FOF)D 2.1759 0.64%
2026-06-29 天弘标普500发起(QDII-FOF)D 2.1620 1.38%
2026-06-26 天弘标普500发起(QDII-FOF)D 2.1321 -0.60%
2026-06-25 天弘标普500发起(QDII-FOF)D 2.1449 -0.02%
2026-06-24 天弘标普500发起(QDII-FOF)D 2.1453 0.02%
2026-06-23 天弘标普500发起(QDII-FOF)D 2.1448 -1.29%
2026-06-22 天弘标普500发起(QDII-FOF)D 2.1725 -0.24%
2026-06-18 天弘标普500发起(QDII-FOF)D 2.1778 0.80%
2026-06-17 天弘标普500发起(QDII-FOF)D 2.1604 -1.06%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
QDII-FOF基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇 0.1561 0.00%
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现钞 0.1561 0.00%
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A 1.0564 -0.03%
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C 1.0452 -0.03%
中银全球策略(QDII-FOF)C 1.0979 -0.37%
中银全球 1.1113 -0.38%
天弘标普500A 2.2298 -0.46%
天弘标普500C 2.1883 -0.46%
天弘标普500发起(QDII-FOF)D 2.1879 -0.46%
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