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天弘标普500发起(QDII-FOF)D基金净值查询(022523)

近一季天弘标普500发起(QDII-FOF)D基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围天弘标普500发起(QDII-FOF)D022523净值及计算阶段收益
近一季022523基金累计收益率3.81%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-15 天弘标普500发起(QDII-FOF)D 2.0649 -0.09%
2025-12-12 天弘标普500发起(QDII-FOF)D 2.0668 -1.02%
2025-12-11 天弘标普500发起(QDII-FOF)D 2.0880 0.13%
2025-12-10 天弘标普500发起(QDII-FOF)D 2.0852 0.48%
2025-12-09 天弘标普500发起(QDII-FOF)D 2.0753 -0.03%
2025-12-08 天弘标普500发起(QDII-FOF)D 2.0760 -0.26%
2025-12-05 天弘标普500发起(QDII-FOF)D 2.0815 0.20%
2025-12-04 天弘标普500发起(QDII-FOF)D 2.0773 0.03%
2025-12-03 天弘标普500发起(QDII-FOF)D 2.0766 0.28%
2025-12-02 天弘标普500发起(QDII-FOF)D 2.0707 0.17%
2025-12-01 天弘标普500发起(QDII-FOF)D 2.0672 -0.44%
2025-11-28 天弘标普500发起(QDII-FOF)D 2.0763 0.49%
2025-11-27 天弘标普500发起(QDII-FOF)D 2.0662 -0.04%
2025-11-26 天弘标普500发起(QDII-FOF)D 2.0670 0.69%
2025-11-25 天弘标普500发起(QDII-FOF)D 2.0529 0.77%
2025-11-24 天弘标普500发起(QDII-FOF)D 2.0372 1.35%
2025-11-21 天弘标普500发起(QDII-FOF)D 2.0096 0.59%
2025-11-20 天弘标普500发起(QDII-FOF)D 1.9979 -1.14%
2025-11-19 天弘标普500发起(QDII-FOF)D 2.0207 0.33%
2025-11-18 天弘标普500发起(QDII-FOF)D 2.0141 -0.78%
2025-11-17 天弘标普500发起(QDII-FOF)D 2.0300 -0.83%
2025-11-14 天弘标普500发起(QDII-FOF)D 2.0470 -0.11%
2025-11-13 天弘标普500发起(QDII-FOF)D 2.0493 -1.42%
2025-11-12 天弘标普500发起(QDII-FOF)D 2.0785 0.05%
2025-11-11 天弘标普500发起(QDII-FOF)D 2.0775 0.25%
2025-11-10 天弘标普500发起(QDII-FOF)D 2.0723 1.47%
2025-11-07 天弘标普500发起(QDII-FOF)D 2.0419 -0.07%
2025-11-06 天弘标普500发起(QDII-FOF)D 2.0433 -1.06%
2025-11-05 天弘标普500发起(QDII-FOF)D 2.0651 0.29%
2025-11-04 天弘标普500发起(QDII-FOF)D 2.0592 -1.01%
2025-11-03 天弘标普500发起(QDII-FOF)D 2.0802 0.14%
2025-10-31 天弘标普500发起(QDII-FOF)D 2.0772 0.23%
2025-10-30 天弘标普500发起(QDII-FOF)D 2.0724 -0.92%
2025-10-29 天弘标普500发起(QDII-FOF)D 2.0916 0.04%
2025-10-28 天弘标普500发起(QDII-FOF)D 2.0908 0.23%
2025-10-27 天弘标普500发起(QDII-FOF)D 2.0860 0.98%
2025-10-24 天弘标普500发起(QDII-FOF)D 2.0657 0.79%
2025-10-23 天弘标普500发起(QDII-FOF)D 2.0494 0.46%
2025-10-22 天弘标普500发起(QDII-FOF)D 2.0400 -0.46%
2025-10-21 天弘标普500发起(QDII-FOF)D 2.0494 -0.04%
2025-10-20 天弘标普500发起(QDII-FOF)D 2.0503 1.05%
2025-10-17 天弘标普500发起(QDII-FOF)D 2.0288 0.30%
2025-10-16 天弘标普500发起(QDII-FOF)D 2.0227 -0.58%
2025-10-15 天弘标普500发起(QDII-FOF)D 2.0344 0.42%
2025-10-14 天弘标普500发起(QDII-FOF)D 2.0259 -0.13%
2025-10-13 天弘标普500发起(QDII-FOF)D 2.0286 1.20%
2025-09-29 天弘标普500发起(QDII-FOF)D 2.0334 0.20%
2025-09-26 天弘标普500发起(QDII-FOF)D 2.0294 0.53%
2025-09-25 天弘标普500发起(QDII-FOF)D 2.0188 -0.39%
2025-09-24 天弘标普500发起(QDII-FOF)D 2.0268 -0.31%
2025-09-23 天弘标普500发起(QDII-FOF)D 2.0331 -0.47%
2025-09-22 天弘标普500发起(QDII-FOF)D 2.0428 0.42%
2025-09-17 天弘标普500发起(QDII-FOF)D 2.0147 -0.12%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
博时双月薪债券C 0.9814 100.00%
华夏增利一年持有债券A 1.2545 100.00%
华夏增利一年持有债券C 1.2337 100.00%
明亚稳利3个月持有期债券A 1.0420 1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C 1.0341 1.06%
旅游ETF 0.7632 0.91%
中欧养老混合A 2.9668 0.85%
中欧养老混合C 2.8646 0.84%
格林科技成长混合C 0.9648 0.83%
格林科技成长混合A 0.9610 0.82%
QDII-FOF基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A 1.0902 0.06%
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇 0.1543 0.06%
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现钞 0.1543 0.06%
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C 1.0819 0.06%
天弘标普500A 2.1006 -0.09%
天弘标普500C 2.0653 -0.09%
天弘标普500发起(QDII-FOF)D 2.0649 -0.09%
中银全球策略(QDII-FOF)C 1.0377 -0.27%
中银全球 1.0474 -0.27%
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