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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 兴证全球中证A500指数增强A | 1.2985 | 1.17% |
| 2026-09-15 | 兴证全球中证A500指数增强A | 1.2835 | -0.50% |
| 2026-09-14 | 兴证全球中证A500指数增强A | 1.2900 | -0.59% |
| 2026-09-11 | 兴证全球中证A500指数增强A | 1.2977 | -0.90% |
| 2026-09-10 | 兴证全球中证A500指数增强A | 1.3095 | -0.58% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 兴全合熙混合A | 1.3094 | 2.15% |
| 兴全合熙混合C | 1.3001 | 2.14% |
| 兴全创业板综指增强发起式A | 1.0290 | 1.89% |
| 兴全创业板综指增强发起式C | 1.0280 | 1.88% |
| 兴全品质甄选混合A | 1.7514 | 1.71% |
| 兴全品质甄选混合C | 1.7183 | 1.70% |
| 兴全合丰三年持有混合 | 1.0216 | 1.69% |
| 兴全中证500指数增强A | 1.1616 | 1.65% |
| 兴全中证500指数增强C | 1.1575 | 1.64% |
| 兴全合远两年持有混合A | 0.9299 | 1.45% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A | 2.3381 | 5.42% |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C | 2.3333 | 5.42% |
| 华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A | 2.4461 | 5.40% |
| 华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C | 2.4408 | 5.40% |
| 科创半导 | 0.9744 | 5.40% |
| KC半导体 | 1.1858 | 5.39% |
| 科半导体 | 1.0070 | 5.38% |
| 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A | 3.2399 | 4.90% |
| 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C | 3.2156 | 4.89% |
| 富国中证通信设备主题ETF发起式联接A | 3.4864 | 4.86% |
