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工银中证A500ETF联接A(工银中证A500指数A)基金净值查询(022442)

近一季工银中证A500ETF联接A|工银中证A500指数A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围工银中证A500ETF联接A022442净值及计算阶段收益
近一季022442基金累计收益率-7.48%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 工银中证A500ETF联接A 1.2422 0.92%
2026-09-15 工银中证A500ETF联接A 1.2309 -0.50%
2026-09-14 工银中证A500ETF联接A 1.2371 -0.55%
2026-09-11 工银中证A500ETF联接A 1.2439 -0.96%
2026-09-10 工银中证A500ETF联接A 1.2559 -0.57%
2026-09-09 工银中证A500ETF联接A 1.2631 0.22%
2026-09-08 工银中证A500ETF联接A 1.2603 -0.25%
2026-09-07 工银中证A500ETF联接A 1.2634 0.81%
2026-09-04 工银中证A500ETF联接A 1.2532 -0.47%
2026-09-03 工银中证A500ETF联接A 1.2591 0.17%
2026-09-02 工银中证A500ETF联接A 1.2570 -1.42%
2026-09-01 工银中证A500ETF联接A 1.2751 -0.49%
2026-08-31 工银中证A500ETF联接A 1.2814 0.31%
2026-08-28 工银中证A500ETF联接A 1.2774 -0.48%
2026-08-27 工银中证A500ETF联接A 1.2836 1.14%
2026-08-26 工银中证A500ETF联接A 1.2691 0.76%
2026-08-25 工银中证A500ETF联接A 1.2595 -0.10%
2026-08-24 工银中证A500ETF联接A 1.2608 -1.44%
2026-08-21 工银中证A500ETF联接A 1.2792 0.54%
2026-08-20 工银中证A500ETF联接A 1.2723 0.20%
2026-08-19 工银中证A500ETF联接A 1.2698 -3.22%
2026-08-18 工银中证A500ETF联接A 1.3121 -0.31%
2026-08-17 工银中证A500ETF联接A 1.3162 1.83%
2026-08-14 工银中证A500ETF联接A 1.2926 0.17%
2026-08-13 工银中证A500ETF联接A 1.2904 -0.67%
2026-08-12 工银中证A500ETF联接A 1.2991 0.70%
2026-08-11 工银中证A500ETF联接A 1.2901 -0.72%
2026-08-10 工银中证A500ETF联接A 1.2995 0.15%
2026-08-07 工银中证A500ETF联接A 1.2976 1.26%
2026-08-06 工银中证A500ETF联接A 1.2814 -0.19%
2026-08-05 工银中证A500ETF联接A 1.2839 1.54%
2026-08-04 工银中证A500ETF联接A 1.2644 1.64%
2026-08-03 工银中证A500ETF联接A 1.2440 -0.96%
2026-07-31 工银中证A500ETF联接A 1.2561 1.22%
2026-07-30 工银中证A500ETF联接A 1.2409 -1.45%
2026-07-29 工银中证A500ETF联接A 1.2591 0.75%
2026-07-28 工银中证A500ETF联接A 1.2497 -3.00%
2026-07-27 工银中证A500ETF联接A 1.2884 1.90%
2026-07-24 工银中证A500ETF联接A 1.2644 -1.74%
2026-07-23 工银中证A500ETF联接A 1.2868 0.16%
2026-07-22 工银中证A500ETF联接A 1.2848 -0.54%
2026-07-21 工银中证A500ETF联接A 1.2918 3.62%
2026-07-20 工银中证A500ETF联接A 1.2467 0.69%
2026-07-17 工银中证A500ETF联接A 1.2381 -3.90%
2026-07-16 工银中证A500ETF联接A 1.2883 -1.78%
2026-07-15 工银中证A500ETF联接A 1.3117 -0.64%
2026-07-14 工银中证A500ETF联接A 1.3202 2.06%
2026-07-13 工银中证A500ETF联接A 1.2936 -2.36%
2026-07-10 工银中证A500ETF联接A 1.3248 -1.66%
2026-07-09 工银中证A500ETF联接A 1.3472 2.68%
2026-07-08 工银中证A500ETF联接A 1.3121 -1.08%
2026-07-07 工银中证A500ETF联接A 1.3264 -1.11%
2026-07-06 工银中证A500ETF联接A 1.3413 -0.32%
2026-07-03 工银中证A500ETF联接A 1.3456 0.64%
2026-07-02 工银中证A500ETF联接A 1.3370 -2.95%
2026-07-01 工银中证A500ETF联接A 1.3776 -0.57%
2026-06-30 工银中证A500ETF联接A 1.3855 1.42%
2026-06-29 工银中证A500ETF联接A 1.3661 1.22%
2026-06-26 工银中证A500ETF联接A 1.3496 -2.89%
2026-06-25 工银中证A500ETF联接A 1.3897 1.46%
2026-06-24 工银中证A500ETF联接A 1.3697 1.01%
2026-06-23 工银中证A500ETF联接A 1.3560 -2.91%
2026-06-22 工银中证A500ETF联接A 1.3966 2.30%
2026-06-18 工银中证A500ETF联接A 1.3652 0.51%
2026-06-17 工银中证A500ETF联接A 1.3583 1.17%
工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
港股通医疗ETF工银 0.9639 1.82%
工银中小盘混合 5.7480 1.36%
工银成长精选混合C 0.6477 1.14%
工银成长精选混合A 0.6694 1.13%
港股汽车ETF工银 0.8074 1.09%
工银医药健康股票A 2.4350 0.89%
工银医药健康股票C 2.3114 0.89%
工银健康生活混合A 0.9027 0.88%
工银健康生活混合C 0.8615 0.88%
港股通创新药ETF工银 1.1482 0.83%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0318 2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0241 2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 1.0041 2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.88%
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
港股通医疗ETF工银 0.9639 1.82%
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