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南方中证A500ETF联接C基金净值查询(022435)

近一季南方中证A500ETF联接C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南方中证A500ETF联接C022435净值及计算阶段收益
近一季022435基金累计收益率-8.32%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 南方中证A500ETF联接C 1.1932 0.94%
2026-09-15 南方中证A500ETF联接C 1.1821 -0.51%
2026-09-14 南方中证A500ETF联接C 1.1882 -0.53%
2026-09-11 南方中证A500ETF联接C 1.1945 -0.99%
2026-09-10 南方中证A500ETF联接C 1.2065 -0.58%
2026-09-09 南方中证A500ETF联接C 1.2135 0.25%
2026-09-08 南方中证A500ETF联接C 1.2105 -0.25%
2026-09-07 南方中证A500ETF联接C 1.2135 0.83%
2026-09-04 南方中证A500ETF联接C 1.2035 -0.45%
2026-09-03 南方中证A500ETF联接C 1.2090 0.17%
2026-09-02 南方中证A500ETF联接C 1.2070 -1.42%
2026-09-01 南方中证A500ETF联接C 1.2244 -0.50%
2026-08-31 南方中证A500ETF联接C 1.2306 0.32%
2026-08-28 南方中证A500ETF联接C 1.2267 -0.49%
2026-08-27 南方中证A500ETF联接C 1.2327 1.12%
2026-08-26 南方中证A500ETF联接C 1.2190 0.75%
2026-08-25 南方中证A500ETF联接C 1.2099 -0.12%
2026-08-24 南方中证A500ETF联接C 1.2113 -1.45%
2026-08-21 南方中证A500ETF联接C 1.2291 0.56%
2026-08-20 南方中证A500ETF联接C 1.2223 0.20%
2026-08-19 南方中证A500ETF联接C 1.2198 -3.40%
2026-08-18 南方中证A500ETF联接C 1.2627 -0.31%
2026-08-17 南方中证A500ETF联接C 1.2666 1.80%
2026-08-14 南方中证A500ETF联接C 1.2442 0.19%
2026-08-13 南方中证A500ETF联接C 1.2418 -0.73%
2026-08-12 南方中证A500ETF联接C 1.2509 0.71%
2026-08-11 南方中证A500ETF联接C 1.2421 -0.79%
2026-08-10 南方中证A500ETF联接C 1.2520 0.09%
2026-08-07 南方中证A500ETF联接C 1.2509 1.29%
2026-08-06 南方中证A500ETF联接C 1.2350 -0.16%
2026-08-05 南方中证A500ETF联接C 1.2370 1.55%
2026-08-04 南方中证A500ETF联接C 1.2181 1.67%
2026-08-03 南方中证A500ETF联接C 1.1981 -0.98%
2026-07-31 南方中证A500ETF联接C 1.2099 1.23%
2026-07-30 南方中证A500ETF联接C 1.1952 -1.50%
2026-07-29 南方中证A500ETF联接C 1.2134 0.70%
2026-07-28 南方中证A500ETF联接C 1.2050 -3.01%
2026-07-27 南方中证A500ETF联接C 1.2424 1.48%
2026-07-24 南方中证A500ETF联接C 1.2243 -1.78%
2026-07-23 南方中证A500ETF联接C 1.2465 0.18%
2026-07-22 南方中证A500ETF联接C 1.2442 -0.57%
2026-07-21 南方中证A500ETF联接C 1.2513 3.64%
2026-07-20 南方中证A500ETF联接C 1.2073 0.78%
2026-07-17 南方中证A500ETF联接C 1.1980 -3.96%
2026-07-16 南方中证A500ETF联接C 1.2474 -1.83%
2026-07-15 南方中证A500ETF联接C 1.2706 -0.62%
2026-07-14 南方中证A500ETF联接C 1.2785 2.15%
2026-07-13 南方中证A500ETF联接C 1.2516 -2.39%
2026-07-10 南方中证A500ETF联接C 1.2822 -1.70%
2026-07-09 南方中证A500ETF联接C 1.3044 2.68%
2026-07-08 南方中证A500ETF联接C 1.2703 -1.10%
2026-07-07 南方中证A500ETF联接C 1.2844 -1.10%
2026-07-06 南方中证A500ETF联接C 1.2987 -0.34%
2026-07-03 南方中证A500ETF联接C 1.3031 0.64%
2026-07-02 南方中证A500ETF联接C 1.2948 -3.06%
2026-07-01 南方中证A500ETF联接C 1.3357 -0.56%
2026-06-30 南方中证A500ETF联接C 1.3432 1.43%
2026-06-29 南方中证A500ETF联接C 1.3242 1.21%
2026-06-26 南方中证A500ETF联接C 1.3084 -2.84%
2026-06-25 南方中证A500ETF联接C 1.3466 1.44%
2026-06-24 南方中证A500ETF联接C 1.3275 1.00%
2026-06-23 南方中证A500ETF联接C 1.3143 -3.02%
2026-06-22 南方中证A500ETF联接C 1.3552 2.37%
2026-06-18 南方中证A500ETF联接C 1.3238 0.51%
2026-06-17 南方中证A500ETF联接C 1.3171 1.20%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.53%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A 2.0253 5.14%
南方中国梦灵活配置混合A 2.2959 5.09%
南方信息创新混合A 4.9800 4.78%
南方信息创新混合C 4.7002 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A 3.5280 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C 3.5206 4.78%
南方高端装备混合A 5.3324 4.60%
创业板定开南方 1.6713 4.30%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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