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华泰柏瑞锦华债券C基金净值查询(022394)

近一季华泰柏瑞锦华债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华泰柏瑞锦华债券C022394净值及计算阶段收益
近一季022394基金累计收益率-0.92%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 华泰柏瑞锦华债券C 0.9997 0.16%
2026-09-15 华泰柏瑞锦华债券C 0.9981 -0.03%
2026-09-14 华泰柏瑞锦华债券C 0.9984 -0.08%
2026-09-11 华泰柏瑞锦华债券C 0.9992 -0.10%
2026-09-10 华泰柏瑞锦华债券C 1.0002 -0.04%
2026-09-09 华泰柏瑞锦华债券C 1.0006 0.06%
2026-09-08 华泰柏瑞锦华债券C 1.0000 0.01%
2026-09-07 华泰柏瑞锦华债券C 0.9999 0.07%
2026-09-04 华泰柏瑞锦华债券C 0.9992 -0.02%
2026-09-03 华泰柏瑞锦华债券C 0.9994 0.00%
2026-09-02 华泰柏瑞锦华债券C 0.9994 -0.06%
2026-09-01 华泰柏瑞锦华债券C 1.0000 -0.03%
2026-08-31 华泰柏瑞锦华债券C 1.0003 0.01%
2026-08-28 华泰柏瑞锦华债券C 1.0002 -0.04%
2026-08-27 华泰柏瑞锦华债券C 1.0006 0.01%
2026-08-26 华泰柏瑞锦华债券C 1.0005 0.00%
2026-08-25 华泰柏瑞锦华债券C 1.0005 0.01%
2026-08-24 华泰柏瑞锦华债券C 1.0004 0.00%
2026-08-21 华泰柏瑞锦华债券C 1.0004 0.01%
2026-08-20 华泰柏瑞锦华债券C 1.0003 -0.01%
2026-08-19 华泰柏瑞锦华债券C 1.0004 0.01%
2026-08-18 华泰柏瑞锦华债券C 1.0003 0.00%
2026-08-17 华泰柏瑞锦华债券C 1.0003 0.01%
2026-08-14 华泰柏瑞锦华债券C 1.0002 0.01%
2026-08-13 华泰柏瑞锦华债券C 1.0001 0.01%
2026-08-12 华泰柏瑞锦华债券C 1.0000 -0.01%
2026-08-11 华泰柏瑞锦华债券C 1.0001 0.00%
2026-08-10 华泰柏瑞锦华债券C 1.0001 0.01%
2026-08-07 华泰柏瑞锦华债券C 1.0000 -0.01%
2026-08-06 华泰柏瑞锦华债券C 1.0001 0.02%
2026-08-05 华泰柏瑞锦华债券C 0.9999 -0.06%
2026-08-04 华泰柏瑞锦华债券C 1.0005 -0.06%
2026-08-03 华泰柏瑞锦华债券C 1.0011 -0.01%
2026-07-31 华泰柏瑞锦华债券C 1.0012 -0.03%
2026-07-30 华泰柏瑞锦华债券C 1.0015 -0.04%
2026-07-29 华泰柏瑞锦华债券C 1.0019 -0.04%
2026-07-28 华泰柏瑞锦华债券C 1.0023 -0.04%
2026-07-27 华泰柏瑞锦华债券C 1.0027 0.10%
2026-07-24 华泰柏瑞锦华债券C 1.0017 0.05%
2026-07-23 华泰柏瑞锦华债券C 1.0012 0.05%
2026-07-22 华泰柏瑞锦华债券C 1.0007 -0.01%
2026-07-21 华泰柏瑞锦华债券C 1.0008 0.07%
2026-07-20 华泰柏瑞锦华债券C 1.0001 0.12%
2026-07-17 华泰柏瑞锦华债券C 0.9989 -0.27%
2026-07-16 华泰柏瑞锦华债券C 1.0016 -0.13%
2026-07-15 华泰柏瑞锦华债券C 1.0029 0.02%
2026-07-14 华泰柏瑞锦华债券C 1.0027 0.14%
2026-07-13 华泰柏瑞锦华债券C 1.0013 0.02%
2026-07-10 华泰柏瑞锦华债券C 1.0011 -0.09%
2026-07-09 华泰柏瑞锦华债券C 1.0020 0.06%
2026-07-08 华泰柏瑞锦华债券C 1.0014 0.03%
2026-07-07 华泰柏瑞锦华债券C 1.0011 0.03%
2026-07-06 华泰柏瑞锦华债券C 1.0008 0.03%
2026-07-03 华泰柏瑞锦华债券C 1.0005 -0.01%
2026-07-02 华泰柏瑞锦华债券C 1.0006 -0.10%
2026-07-01 华泰柏瑞锦华债券C 1.0016 -0.08%
2026-06-30 华泰柏瑞锦华债券C 1.0024 -0.05%
2026-06-29 华泰柏瑞锦华债券C 1.0029 0.08%
2026-06-26 华泰柏瑞锦华债券C 1.0021 -0.13%
2026-06-25 华泰柏瑞锦华债券C 1.0034 0.00%
2026-06-24 华泰柏瑞锦华债券C 1.0034 -0.12%
2026-06-23 华泰柏瑞锦华债券C 1.0046 0.01%
2026-06-22 华泰柏瑞锦华债券C 1.0045 0.09%
2026-06-18 华泰柏瑞锦华债券C 1.0036 -0.20%
2026-06-17 华泰柏瑞锦华债券C 1.0056 -0.08%
华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科半导体 1.0070 5.38%
华泰柏瑞质量精选混合A 2.1733 4.22%
华泰柏瑞质量精选混合C 2.1169 4.21%
华泰柏瑞质量成长A 3.0881 4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合A 1.5966 4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C 1.5771 4.19%
科创板 1.6639 3.94%
科创板50成份ETF联接A 1.2756 3.87%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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