今年以来华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C基金净值查询
查询指定日期范围华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C022387净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C |
1.0718 |
1.36% |
| 2026-09-16 |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C |
1.0574 |
0.52% |
| 2026-09-15 |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C |
1.0519 |
-1.28% |
| 2026-09-14 |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C |
1.0654 |
0.24% |
| 2026-09-11 |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C |
1.0629 |
-1.61% |
| 2026-09-10 |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C |
1.0803 |
-2.02% |
| 2026-09-09 |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C |
1.1021 |
-0.33% |
| 2026-09-08 |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C |
1.1058 |
-0.69% |
| 2026-09-07 |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C |
1.1135 |
1.11% |
| 2026-09-04 |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C |
1.1013 |
-1.84% |
| 2026-09-03 |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C |
1.1220 |
0.83% |
| 2026-09-02 |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C |
1.1128 |
-0.40% |
| 2026-09-01 |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C |
1.1173 |
-0.21% |
| 2026-08-31 |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C |
1.1197 |
0.79% |
| 2026-08-28 |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C |
1.1109 |
-0.77% |
| 2026-08-27 |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C |
1.1195 |
1.38% |
| 2026-08-26 |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C |
1.1043 |
-0.06% |
| 2026-08-25 |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C |
1.1050 |
1.53% |
| 2026-08-24 |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C |
1.0883 |
-1.06% |
| 2026-08-21 |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C |
1.1000 |
0.71% |
| 2026-08-20 |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C |
1.0922 |
0.15% |
| 2026-08-19 |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C |
1.0906 |
-5.44% |
| 2026-08-18 |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C |
1.1533 |
0.36% |
| 2026-08-17 |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C |
1.1492 |
1.75% |
| 2026-08-14 |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C |
1.1294 |
-0.13% |
| 2026-08-13 |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C |
1.1309 |
-1.01% |
| 2026-08-12 |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C |
1.1424 |
0.59% |
| 2026-08-11 |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C |
1.1357 |
0.40% |
| 2026-08-10 |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C |
1.1312 |
-0.02% |
| 2026-08-07 |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C |
1.1314 |
0.60% |
| 2026-08-06 |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C |
1.1246 |
-0.54% |
| 2026-08-05 |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C |
1.1307 |
1.74% |
| 2026-08-04 |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C |
1.1114 |
1.12% |
| 2026-08-03 |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C |
1.0991 |
0.44% |
| 2026-07-31 |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C |
1.0943 |
2.41% |
| 2026-07-30 |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C |
1.0685 |
-0.53% |
| 2026-07-29 |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C |
1.0742 |
1.47% |
| 2026-07-28 |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C |
1.0586 |
-1.54% |
| 2026-07-27 |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C |
1.0752 |
2.48% |
| 2026-07-24 |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C |
1.0492 |
-3.36% |
| 2026-07-23 |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C |
1.0845 |
0.63% |
| 2026-07-22 |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C |
1.0777 |
-1.37% |
| 2026-07-21 |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C |
1.0927 |
3.01% |
| 2026-07-20 |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C |
1.0608 |
-2.26% |
| 2026-07-17 |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C |
1.0853 |
-4.84% |
| 2026-07-16 |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C |
1.1405 |
-0.38% |
| 2026-07-15 |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C |
1.1448 |
0.06% |
| 2026-07-14 |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C |
1.1441 |
0.54% |
| 2026-07-13 |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C |
1.1380 |
-4.67% |
| 2026-07-10 |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C |
1.1937 |
0.86% |
| 2026-07-09 |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C |
1.1835 |
0.90% |
| 2026-07-08 |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C |
1.1730 |
-4.42% |
| 2026-07-07 |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C |
1.2248 |
-2.38% |
| 2026-07-06 |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C |
1.2547 |
-2.40% |
| 2026-07-03 |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C |
1.2848 |
4.68% |
| 2026-07-02 |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C |
1.2274 |
-0.14% |
| 2026-07-01 |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C |
1.2291 |
0.64% |
| 2026-06-30 |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C |
1.2213 |
2.84% |
| 2026-06-29 |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C |
1.1876 |
-0.41% |
| 2026-06-26 |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C |
1.1925 |
-3.75% |
| 2026-06-25 |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C |
1.2390 |
-0.58% |
| 2026-06-24 |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C |
1.2462 |
0.44% |
| 2026-06-23 |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C |
1.2408 |
-2.00% |
| 2026-06-22 |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C |
1.2661 |
-1.76% |
| 2026-06-18 |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C |
1.2884 |
0.73% |
| 2026-06-17 |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C |
1.2791 |
-0.09% |
| 2026-06-16 |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C |
1.2803 |
0.09% |
| 2026-06-15 |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C |
1.2792 |
3.12% |
| 2026-06-12 |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C |
1.2405 |
0.14% |
| 2026-06-11 |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C |
1.2388 |
-1.64% |
| 2026-06-10 |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C |
1.2591 |
-3.80% |
| 2026-06-09 |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C |
1.3069 |
1.19% |
| 2026-06-08 |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C |
1.2915 |
-1.43% |
| 2026-06-05 |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C |
1.3102 |
0.37% |
| 2026-06-04 |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C |
1.3054 |
0.82% |
| 2026-06-03 |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C |
1.2948 |
-0.02% |
| 2026-06-02 |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C |
1.2951 |
1.05% |
| 2026-06-01 |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C |
1.2817 |
-0.71% |
| 2026-05-29 |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C |
1.2909 |
-3.69% |
| 2026-05-28 |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C |
1.3404 |
-1.34% |
| 2026-05-27 |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C |
1.3584 |
-3.06% |
| 2026-05-26 |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C |
1.4000 |
-0.19% |
| 2026-05-25 |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C |
1.4027 |
-0.43% |
| 2026-05-22 |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C |
1.4087 |
1.29% |
| 2026-05-21 |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C |
1.3907 |
1.08% |
| 2026-05-20 |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C |
1.3758 |
-1.03% |
| 2026-05-19 |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C |
1.3901 |
0.17% |
| 2026-05-18 |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C |
1.3878 |
0.73% |
| 2026-05-15 |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C |
1.3778 |
1.74% |
| 2026-05-14 |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C |
1.3543 |
-2.31% |
| 2026-05-13 |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C |
1.3863 |
0.49% |
| 2026-05-12 |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C |
1.3796 |
-0.19% |
| 2026-05-11 |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C |
1.3822 |
-0.01% |
| 2026-05-08 |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C |
1.3823 |
1.77% |
| 2026-04-30 |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C |
1.2927 |
0.90% |
| 2026-04-29 |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C |
1.2812 |
1.60% |
| 2026-04-28 |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C |
1.2610 |
-2.77% |
| 2026-04-27 |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C |
1.2959 |
0.25% |
| 2026-04-24 |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C |
1.2927 |
-1.09% |
| 2026-04-23 |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C |
1.3069 |
-1.04% |
| 2026-04-22 |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C |
1.3207 |
0.81% |
| 2026-04-21 |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C |
1.3101 |
-0.19% |
| 2026-04-20 |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C |
1.3126 |
0.24% |
| 2026-04-17 |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C |
1.3094 |
0.18% |
| 2026-04-16 |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C |
1.3071 |
1.24% |
| 2026-04-15 |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C |
1.2911 |
-0.02% |
| 2026-04-14 |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C |
1.2914 |
1.05% |
| 2026-04-13 |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C |
1.2780 |
-0.65% |
| 2026-04-10 |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C |
1.2863 |
1.75% |
| 2026-04-09 |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C |
1.2642 |
-0.20% |
| 2026-04-08 |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C |
1.2667 |
4.89% |
| 2026-04-07 |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C |
1.2077 |
-0.65% |
| 2026-04-03 |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C |
1.2156 |
-1.05% |
| 2026-04-02 |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C |
1.2285 |
-1.55% |
| 2026-04-01 |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C |
1.2478 |
2.37% |
| 2026-03-31 |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C |
1.2189 |
-0.78% |
| 2026-03-30 |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C |
1.2285 |
-0.25% |
| 2026-03-27 |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C |
1.2316 |
0.65% |
| 2026-03-26 |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C |
1.2237 |
-1.13% |
| 2026-03-25 |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C |
1.2377 |
2.42% |
| 2026-03-24 |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C |
1.2085 |
1.12% |
| 2026-03-23 |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C |
1.1951 |
-4.06% |
| 2026-03-20 |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C |
1.2457 |
-1.55% |
| 2026-03-19 |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C |
1.2653 |
-2.39% |
| 2026-03-18 |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C |
1.2963 |
0.21% |
| 2026-03-17 |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C |
1.2936 |
-1.32% |
| 2026-03-16 |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C |
1.3109 |
-0.55% |
| 2026-03-13 |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C |
1.3181 |
-1.28% |
| 2026-03-12 |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C |
1.3352 |
-0.88% |
| 2026-03-11 |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C |
1.3471 |
-0.21% |
| 2026-03-10 |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C |
1.3500 |
2.39% |
| 2026-03-09 |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C |
1.3185 |
-1.80% |
| 2026-03-06 |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C |
1.3427 |
0.82% |
| 2026-03-05 |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C |
1.3318 |
1.29% |
| 2026-03-04 |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C |
1.3149 |
-0.88% |
| 2026-03-03 |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C |
1.3266 |
-3.86% |
| 2026-03-02 |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C |
1.3799 |
-1.84% |
| 2026-02-27 |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C |
1.4058 |
-0.26% |
| 2026-02-26 |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C |
1.4095 |
0.23% |
| 2026-02-25 |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C |
1.4062 |
0.31% |
| 2026-02-24 |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C |
1.4018 |
0.32% |
| 2026-02-13 |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C |
1.3973 |
-0.34% |
| 2026-02-12 |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C |
1.4020 |
0.49% |
| 2026-02-11 |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C |
1.3952 |
-1.04% |
| 2026-02-10 |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C |
1.4098 |
0.59% |
| 2026-02-09 |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C |
1.4016 |
1.05% |
| 2026-02-06 |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C |
1.3870 |
0.47% |
| 2026-02-05 |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C |
1.3805 |
-1.43% |
| 2026-02-04 |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C |
1.4005 |
0.74% |
| 2026-02-03 |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C |
1.3902 |
2.64% |
| 2026-02-02 |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C |
1.3544 |
-2.03% |
| 2026-01-30 |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C |
1.3824 |
-0.23% |
| 2026-01-29 |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C |
1.3856 |
-1.70% |
| 2026-01-28 |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C |
1.4095 |
-1.30% |
| 2026-01-27 |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C |
1.4278 |
0.39% |
| 2026-01-26 |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C |
1.4223 |
-3.52% |
| 2026-01-23 |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C |
1.4723 |
0.77% |
| 2026-01-22 |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C |
1.4610 |
-0.39% |
| 2026-01-21 |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C |
1.4667 |
0.81% |
| 2026-01-20 |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C |
1.4549 |
-1.28% |
| 2026-01-19 |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C |
1.4738 |
0.56% |
| 2026-01-16 |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C |
1.4656 |
2.05% |
| 2026-01-15 |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C |
1.4361 |
0.37% |
| 2026-01-14 |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C |
1.4308 |
-0.97% |
| 2026-01-13 |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C |
1.4447 |
-1.91% |
| 2026-01-12 |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C |
1.4728 |
1.41% |
| 2026-01-09 |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C |
1.4523 |
1.72% |
| 2026-01-08 |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C |
1.4277 |
-0.22% |
| 2026-01-07 |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C |
1.4309 |
-0.24% |
| 2026-01-06 |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C |
1.4343 |
1.12% |
| 2026-01-05 |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C |
1.4184 |
1.44% |
