今年以来华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C|华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起联接C基金净值查询
查询指定日期范围华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C022385净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.0027 |
0.97% |
| 2026-09-15 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
0.9931 |
-0.36% |
| 2026-09-14 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
0.9967 |
0.48% |
| 2026-09-11 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
0.9919 |
-1.22% |
| 2026-09-10 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.0042 |
-0.54% |
| 2026-09-09 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.0097 |
-1.29% |
| 2026-09-08 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.0227 |
-1.12% |
| 2026-09-07 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.0342 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.0339 |
-0.84% |
| 2026-09-03 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.0427 |
-0.09% |
| 2026-09-02 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.0436 |
-2.09% |
| 2026-09-01 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.0654 |
-0.64% |
| 2026-08-31 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.0723 |
2.21% |
| 2026-08-28 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.0491 |
0.39% |
| 2026-08-27 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.0450 |
3.07% |
| 2026-08-26 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.0139 |
-0.68% |
| 2026-08-25 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.0208 |
0.66% |
| 2026-08-24 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.0141 |
-2.80% |
| 2026-08-21 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.0433 |
0.64% |
| 2026-08-20 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.0367 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.0369 |
-4.83% |
| 2026-08-18 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.0895 |
-0.53% |
| 2026-08-17 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.0953 |
1.41% |
| 2026-08-14 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.0801 |
0.85% |
| 2026-08-13 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.0710 |
-1.73% |
| 2026-08-12 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.0895 |
-0.11% |
| 2026-08-11 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.0907 |
0.38% |
| 2026-08-10 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.0866 |
-0.57% |
| 2026-08-07 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.0928 |
-0.19% |
| 2026-08-06 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.0949 |
-0.08% |
| 2026-08-05 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.0958 |
3.07% |
| 2026-08-04 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.0632 |
2.70% |
| 2026-08-03 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.0352 |
-0.67% |
| 2026-07-31 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.0422 |
5.09% |
| 2026-07-30 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
0.9917 |
-1.30% |
| 2026-07-29 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.0048 |
-0.11% |
| 2026-07-28 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.0059 |
-2.13% |
| 2026-07-27 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.0278 |
2.44% |
| 2026-07-24 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.0033 |
-3.33% |
| 2026-07-23 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.0367 |
-2.32% |
| 2026-07-22 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.0608 |
-0.69% |
| 2026-07-21 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.0682 |
4.61% |
| 2026-07-20 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.0211 |
0.78% |
| 2026-07-17 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.0132 |
-6.50% |
| 2026-07-16 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.0836 |
-0.86% |
| 2026-07-15 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.0930 |
-1.75% |
| 2026-07-14 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.1125 |
-0.93% |
| 2026-07-13 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.1229 |
-3.70% |
| 2026-07-10 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.1661 |
-0.61% |
| 2026-07-09 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.1733 |
3.85% |
| 2026-07-08 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.1298 |
2.40% |
| 2026-07-07 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.1033 |
-1.84% |
| 2026-07-06 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.1240 |
1.14% |
| 2026-07-03 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.1113 |
-0.83% |
| 2026-07-02 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.1206 |
-4.64% |
| 2026-07-01 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.1751 |
-0.58% |
| 2026-06-30 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.1820 |
3.03% |
| 2026-06-29 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.1472 |
1.75% |
| 2026-06-26 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.1275 |
-2.91% |
| 2026-06-25 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.1613 |
2.07% |
| 2026-06-24 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.1378 |
1.29% |
| 2026-06-23 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.1233 |
-2.25% |
| 2026-06-22 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.1491 |
1.97% |
| 2026-06-18 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.1269 |
1.55% |
| 2026-06-17 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.1097 |
1.86% |
| 2026-06-16 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.0894 |
-0.38% |
| 2026-06-15 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.0936 |
3.31% |
| 2026-06-12 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.0586 |
1.08% |
| 2026-06-11 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.0473 |
-1.73% |
| 2026-06-10 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.0654 |
-0.75% |
| 2026-06-09 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.0735 |
2.92% |
| 2026-06-08 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.0430 |
-3.42% |
| 2026-06-05 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.0799 |
-2.96% |
| 2026-06-04 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.1128 |
0.07% |
| 2026-06-03 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.1120 |
-0.65% |
| 2026-06-02 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.1193 |
0.31% |
| 2026-06-01 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.1158 |
0.04% |
| 2026-05-29 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.1153 |
-2.54% |
| 2026-05-28 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.1444 |
0.32% |
| 2026-05-27 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.1408 |
-2.21% |
| 2026-05-26 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.1666 |
-1.51% |
| 2026-05-25 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.1845 |
1.96% |
| 2026-05-22 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.1617 |
1.84% |
| 2026-05-21 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.1407 |
-3.98% |
| 2026-05-20 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.1880 |
-0.74% |
| 2026-05-19 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.1969 |
0.67% |
| 2026-05-18 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.1889 |
1.71% |
| 2026-05-15 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.1689 |
-1.98% |
| 2026-05-14 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.1925 |
-3.53% |
| 2026-05-13 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.2346 |
2.41% |
| 2026-05-12 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.2056 |
-1.85% |
| 2026-05-11 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.2279 |
2.81% |
| 2026-05-08 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.1943 |
-0.24% |
| 2026-04-30 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.1152 |
0.53% |
| 2026-04-29 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.1093 |
1.02% |
| 2026-04-28 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.0981 |
-2.88% |
| 2026-04-27 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.1297 |
1.14% |
| 2026-04-24 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.1170 |
0.63% |
| 2026-04-23 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.1100 |
-1.55% |
| 2026-04-22 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.1275 |
1.88% |
| 2026-04-21 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.1067 |
-1.28% |
| 2026-04-20 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.1209 |
0.96% |
| 2026-04-17 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.1102 |
-0.64% |
| 2026-04-16 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.1174 |
1.55% |
| 2026-04-15 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.1003 |
-0.83% |
| 2026-04-14 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.1095 |
2.92% |
| 2026-04-13 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.0780 |
1.50% |
| 2026-04-10 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.0621 |
1.88% |
| 2026-04-09 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.0425 |
-1.78% |
| 2026-04-08 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.0611 |
6.28% |
| 2026-04-07 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
0.9984 |
0.87% |
| 2026-04-03 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
0.9898 |
-0.73% |
| 2026-04-02 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
0.9971 |
-3.13% |
| 2026-04-01 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.0283 |
2.34% |
| 2026-03-31 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.0048 |
-2.01% |
| 2026-03-30 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.0254 |
-0.71% |
| 2026-03-27 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.0327 |
0.56% |
| 2026-03-26 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.0269 |
-2.86% |
| 2026-03-25 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.0563 |
2.14% |
| 2026-03-24 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.0342 |
2.46% |
| 2026-03-23 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.0094 |
-5.81% |
| 2026-03-20 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.0680 |
-3.69% |
| 2026-03-19 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.1074 |
-2.33% |
| 2026-03-18 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.1338 |
3.25% |
| 2026-03-17 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.0981 |
-2.64% |
| 2026-03-16 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.1279 |
1.17% |
| 2026-03-13 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.1149 |
-2.19% |
| 2026-03-12 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.1393 |
-0.97% |
| 2026-03-11 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.1505 |
-0.79% |
| 2026-03-10 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.1597 |
1.53% |
| 2026-03-09 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.1422 |
2.03% |
| 2026-03-06 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.1195 |
2.16% |
| 2026-03-05 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.0958 |
2.07% |
| 2026-03-04 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.0736 |
0.36% |
| 2026-03-03 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.0697 |
-5.74% |
| 2026-03-02 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.1311 |
-3.14% |
| 2026-02-27 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.1666 |
1.89% |
| 2026-02-26 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.1450 |
0.08% |
| 2026-02-25 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.1441 |
-0.23% |
| 2026-02-24 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.1467 |
-2.99% |
| 2026-02-13 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.1810 |
-0.52% |
| 2026-02-12 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.1872 |
2.34% |
| 2026-02-11 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.1600 |
0.01% |
| 2026-02-10 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.1599 |
0.90% |
| 2026-02-09 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.1496 |
2.91% |
| 2026-02-06 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.1171 |
-0.91% |
| 2026-02-05 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.1274 |
-1.36% |
| 2026-02-04 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.1430 |
-2.16% |
| 2026-02-03 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.1677 |
2.22% |
| 2026-02-02 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.1423 |
-4.34% |
| 2026-01-30 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.1941 |
-2.22% |
| 2026-01-29 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.2212 |
-0.68% |
| 2026-01-28 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.2296 |
-1.10% |
| 2026-01-27 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.2433 |
1.02% |
| 2026-01-26 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.2308 |
-1.65% |
| 2026-01-23 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.2515 |
0.93% |
| 2026-01-22 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.2400 |
1.75% |
| 2026-01-21 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.2187 |
1.17% |
| 2026-01-20 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.2046 |
-0.74% |
| 2026-01-19 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.2136 |
-1.66% |
| 2026-01-16 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.2338 |
-0.55% |
| 2026-01-15 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.2406 |
-0.77% |
| 2026-01-14 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.2502 |
3.11% |
| 2026-01-13 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.2125 |
-1.78% |
| 2026-01-12 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.2345 |
6.27% |
| 2026-01-09 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.1617 |
3.08% |
| 2026-01-08 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.1270 |
1.31% |
| 2026-01-07 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.1124 |
-0.38% |
| 2026-01-06 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.1166 |
1.33% |
| 2026-01-05 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.1019 |
3.27% |
