近一季华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C|华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起联接C基金净值查询
查询指定日期范围华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C022385净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.0027 |
0.97% |
| 2026-09-15 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
0.9931 |
-0.36% |
| 2026-09-14 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
0.9967 |
0.48% |
| 2026-09-11 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
0.9919 |
-1.22% |
| 2026-09-10 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.0042 |
-0.54% |
| 2026-09-09 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.0097 |
-1.29% |
| 2026-09-08 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.0227 |
-1.12% |
| 2026-09-07 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.0342 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.0339 |
-0.84% |
| 2026-09-03 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.0427 |
-0.09% |
| 2026-09-02 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.0436 |
-2.09% |
| 2026-09-01 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.0654 |
-0.64% |
| 2026-08-31 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.0723 |
2.21% |
| 2026-08-28 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.0491 |
0.39% |
| 2026-08-27 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.0450 |
3.07% |
| 2026-08-26 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.0139 |
-0.68% |
| 2026-08-25 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.0208 |
0.66% |
| 2026-08-24 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.0141 |
-2.80% |
| 2026-08-21 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.0433 |
0.64% |
| 2026-08-20 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.0367 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.0369 |
-4.83% |
| 2026-08-18 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.0895 |
-0.53% |
| 2026-08-17 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.0953 |
1.41% |
| 2026-08-14 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.0801 |
0.85% |
| 2026-08-13 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.0710 |
-1.73% |
| 2026-08-12 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.0895 |
-0.11% |
| 2026-08-11 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.0907 |
0.38% |
| 2026-08-10 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.0866 |
-0.57% |
| 2026-08-07 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.0928 |
-0.19% |
| 2026-08-06 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.0949 |
-0.08% |
| 2026-08-05 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.0958 |
3.07% |
| 2026-08-04 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.0632 |
2.70% |
| 2026-08-03 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.0352 |
-0.67% |
| 2026-07-31 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.0422 |
5.09% |
| 2026-07-30 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
0.9917 |
-1.30% |
| 2026-07-29 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.0048 |
-0.11% |
| 2026-07-28 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.0059 |
-2.13% |
| 2026-07-27 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.0278 |
2.44% |
| 2026-07-24 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.0033 |
-3.33% |
| 2026-07-23 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.0367 |
-2.32% |
| 2026-07-22 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.0608 |
-0.69% |
| 2026-07-21 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.0682 |
4.61% |
| 2026-07-20 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.0211 |
0.78% |
| 2026-07-17 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.0132 |
-6.50% |
| 2026-07-16 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.0836 |
-0.86% |
| 2026-07-15 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.0930 |
-1.75% |
| 2026-07-14 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.1125 |
-0.93% |
| 2026-07-13 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.1229 |
-3.70% |
| 2026-07-10 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.1661 |
-0.61% |
| 2026-07-09 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.1733 |
3.85% |
| 2026-07-08 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.1298 |
2.40% |
| 2026-07-07 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.1033 |
-1.84% |
| 2026-07-06 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.1240 |
1.14% |
| 2026-07-03 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.1113 |
-0.83% |
| 2026-07-02 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.1206 |
-4.64% |
| 2026-07-01 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.1751 |
-0.58% |
| 2026-06-30 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.1820 |
3.03% |
| 2026-06-29 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.1472 |
1.75% |
| 2026-06-26 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.1275 |
-2.91% |
| 2026-06-25 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.1613 |
2.07% |
| 2026-06-24 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.1378 |
1.29% |
| 2026-06-23 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.1233 |
-2.25% |
| 2026-06-22 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.1491 |
1.97% |
| 2026-06-18 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.1269 |
1.55% |
| 2026-06-17 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.1097 |
1.86% |
