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东方红益丰纯债债券E基金净值查询(022315)

近一季东方红益丰纯债债券E基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围东方红益丰纯债债券E022315净值及计算阶段收益
近一季022315基金累计收益率0.56%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 东方红益丰纯债债券E 1.0799 0.02%
2026-09-15 东方红益丰纯债债券E 1.0797 0.02%
2026-09-14 东方红益丰纯债债券E 1.0795 0.01%
2026-09-11 东方红益丰纯债债券E 1.0794 0.00%
2026-09-10 东方红益丰纯债债券E 1.0794 0.00%
2026-09-09 东方红益丰纯债债券E 1.0794 0.00%
2026-09-08 东方红益丰纯债债券E 1.0794 0.00%
2026-09-07 东方红益丰纯债债券E 1.0794 0.03%
2026-09-04 东方红益丰纯债债券E 1.0791 0.00%
2026-09-03 东方红益丰纯债债券E 1.0791 0.04%
2026-09-02 东方红益丰纯债债券E 1.0787 0.00%
2026-09-01 东方红益丰纯债债券E 1.0787 0.04%
2026-08-31 东方红益丰纯债债券E 1.0783 0.01%
2026-08-28 东方红益丰纯债债券E 1.0782 0.00%
2026-08-27 东方红益丰纯债债券E 1.0782 -0.04%
2026-08-26 东方红益丰纯债债券E 1.0786 -0.01%
2026-08-25 东方红益丰纯债债券E 1.0787 0.01%
2026-08-24 东方红益丰纯债债券E 1.0786 0.02%
2026-08-21 东方红益丰纯债债券E 1.0784 -0.01%
2026-08-20 东方红益丰纯债债券E 1.0785 -0.01%
2026-08-19 东方红益丰纯债债券E 1.0786 -0.02%
2026-08-18 东方红益丰纯债债券E 1.0788 0.03%
2026-08-17 东方红益丰纯债债券E 1.0785 0.03%
2026-08-14 东方红益丰纯债债券E 1.0782 0.02%
2026-08-13 东方红益丰纯债债券E 1.0780 0.03%
2026-08-12 东方红益丰纯债债券E 1.0777 0.01%
2026-08-11 东方红益丰纯债债券E 1.0776 -0.02%
2026-08-10 东方红益丰纯债债券E 1.0778 0.04%
2026-08-07 东方红益丰纯债债券E 1.0774 0.02%
2026-08-06 东方红益丰纯债债券E 1.0772 0.01%
2026-08-05 东方红益丰纯债债券E 1.0771 0.00%
2026-08-04 东方红益丰纯债债券E 1.0771 0.02%
2026-08-03 东方红益丰纯债债券E 1.0769 0.01%
2026-07-31 东方红益丰纯债债券E 1.0768 0.02%
2026-07-30 东方红益丰纯债债券E 1.0766 0.03%
2026-07-29 东方红益丰纯债债券E 1.0763 0.00%
2026-07-28 东方红益丰纯债债券E 1.0763 -0.01%
2026-07-27 东方红益丰纯债债券E 1.0764 -0.01%
2026-07-24 东方红益丰纯债债券E 1.0765 0.02%
2026-07-23 东方红益丰纯债债券E 1.0763 0.00%
2026-07-22 东方红益丰纯债债券E 1.0763 0.05%
2026-07-21 东方红益丰纯债债券E 1.0758 0.00%
2026-07-20 东方红益丰纯债债券E 1.0758 0.00%
2026-07-17 东方红益丰纯债债券E 1.0758 0.03%
2026-07-16 东方红益丰纯债债券E 1.0755 -0.01%
2026-07-15 东方红益丰纯债债券E 1.0756 0.02%
2026-07-14 东方红益丰纯债债券E 1.0754 0.00%
2026-07-13 东方红益丰纯债债券E 1.0754 0.00%
2026-07-10 东方红益丰纯债债券E 1.0754 0.00%
2026-07-09 东方红益丰纯债债券E 1.0754 -0.01%
2026-07-08 东方红益丰纯债债券E 1.0755 0.01%
2026-07-07 东方红益丰纯债债券E 1.0754 0.00%
2026-07-06 东方红益丰纯债债券E 1.0754 0.04%
2026-07-03 东方红益丰纯债债券E 1.0750 -0.01%
2026-07-02 东方红益丰纯债债券E 1.0751 0.01%
2026-07-01 东方红益丰纯债债券E 1.0750 -0.05%
2026-06-30 东方红益丰纯债债券E 1.0755 -0.01%
2026-06-29 东方红益丰纯债债券E 1.0756 0.04%
2026-06-26 东方红益丰纯债债券E 1.0752 0.01%
2026-06-25 东方红益丰纯债债券E 1.0751 0.04%
2026-06-24 东方红益丰纯债债券E 1.0747 0.02%
2026-06-23 东方红益丰纯债债券E 1.0745 -0.03%
2026-06-22 东方红益丰纯债债券E 1.0748 0.01%
2026-06-18 东方红益丰纯债债券E 1.0747 0.03%
2026-06-17 东方红益丰纯债债券E 1.0744 0.03%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3972 0.81%
招商体育文化休闲股票C 1.5430 0.78%
华宝竞争优势混合C 1.4389 0.68%
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C 1.2590 0.48%
招商安悦1年持有期债券A 1.1546 0.33%
招商安悦1年持有期债券C 1.1373 0.33%
华宝生态中国混合C 3.7800 0.24%
华宝万物互联混合C 2.4720 0.12%
华宝收益增长混合C 7.8689 0.11%
汇添富鑫润纯债A 1.0552 0.03%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
汇添富鑫润纯债A 1.0552 0.03%
博时裕康纯债债券A 1.0414 0.02%
招商添盈纯债A 1.3118 0.02%
招商添盈纯债C 1.2821 0.02%
招商添盈纯债E 1.2850 0.02%
华宝宝怡债券 1.1119 0.02%
汇添富鑫远债券 1.0584 0.02%
博时富添纯债债券A 1.1405 0.02%
华宝宝泓债券 1.1279 0.02%
华宝宝隆债券A 1.0482 0.02%
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