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中欧诚悦债券C基金净值查询(022265)

今年以来中欧诚悦债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中欧诚悦债券C022265净值及计算阶段收益
今年以来022265基金累计收益率3.19%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 中欧诚悦债券C 1.0454 0.05%
2026-09-14 中欧诚悦债券C 1.0449 -0.01%
2026-09-11 中欧诚悦债券C 1.0450 -0.09%
2026-09-10 中欧诚悦债券C 1.0459 -0.04%
2026-09-09 中欧诚悦债券C 1.0463 0.01%
2026-09-08 中欧诚悦债券C 1.0462 -0.03%
2026-09-07 中欧诚悦债券C 1.0465 0.04%
2026-09-04 中欧诚悦债券C 1.0461 0.01%
2026-09-03 中欧诚悦债券C 1.0460 0.11%
2026-09-02 中欧诚悦债券C 1.0448 -0.06%
2026-09-01 中欧诚悦债券C 1.0454 0.10%
2026-08-31 中欧诚悦债券C 1.0444 0.05%
2026-08-28 中欧诚悦债券C 1.0439 -0.02%
2026-08-27 中欧诚悦债券C 1.0441 -0.12%
2026-08-26 中欧诚悦债券C 1.0454 -0.04%
2026-08-25 中欧诚悦债券C 1.0458 -0.02%
2026-08-24 中欧诚悦债券C 1.0460 0.07%
2026-08-21 中欧诚悦债券C 1.0453 -0.02%
2026-08-20 中欧诚悦债券C 1.0455 -0.03%
2026-08-19 中欧诚悦债券C 1.0458 -0.11%
2026-08-18 中欧诚悦债券C 1.0470 0.07%
2026-08-17 中欧诚悦债券C 1.0463 0.03%
2026-08-14 中欧诚悦债券C 1.0460 -0.01%
2026-08-13 中欧诚悦债券C 1.0461 0.09%
2026-08-12 中欧诚悦债券C 1.0452 0.02%
2026-08-11 中欧诚悦债券C 1.0450 -0.17%
2026-08-10 中欧诚悦债券C 1.0468 0.27%
2026-08-07 中欧诚悦债券C 1.0440 0.12%
2026-08-06 中欧诚悦债券C 1.0427 0.02%
2026-08-05 中欧诚悦债券C 1.0425 -0.05%
2026-08-04 中欧诚悦债券C 1.0430 0.07%
2026-08-03 中欧诚悦债券C 1.0423 0.01%
2026-07-31 中欧诚悦债券C 1.0422 0.13%
2026-07-30 中欧诚悦债券C 1.0408 0.27%
2026-07-29 中欧诚悦债券C 1.0380 -0.07%
2026-07-28 中欧诚悦债券C 1.0387 0.00%
2026-07-27 中欧诚悦债券C 1.0387 -0.03%
2026-07-24 中欧诚悦债券C 1.0390 0.18%
2026-07-23 中欧诚悦债券C 1.0371 0.06%
2026-07-22 中欧诚悦债券C 1.0365 0.49%
2026-07-21 中欧诚悦债券C 1.0314 0.04%
2026-07-20 中欧诚悦债券C 1.0310 -0.10%
2026-07-17 中欧诚悦债券C 1.0320 0.13%
2026-07-16 中欧诚悦债券C 1.0307 -0.10%
2026-07-15 中欧诚悦债券C 1.0317 0.00%
2026-07-14 中欧诚悦债券C 1.0317 0.06%
2026-07-13 中欧诚悦债券C 1.0311 -0.15%
2026-07-10 中欧诚悦债券C 1.0327 0.04%
2026-07-09 中欧诚悦债券C 1.0323 -0.01%
2026-07-08 中欧诚悦债券C 1.0324 0.16%
2026-07-07 中欧诚悦债券C 1.0307 0.01%
2026-07-06 中欧诚悦债券C 1.0306 0.16%
2026-07-03 中欧诚悦债券C 1.0290 -0.10%
2026-07-02 中欧诚悦债券C 1.0300 0.01%
2026-07-01 中欧诚悦债券C 1.0299 -0.20%
2026-06-30 中欧诚悦债券C 1.0320 -0.27%
2026-06-29 中欧诚悦债券C 1.0348 0.16%
2026-06-26 中欧诚悦债券C 1.0331 0.06%
2026-06-25 中欧诚悦债券C 1.0325 0.20%
2026-06-24 中欧诚悦债券C 1.0304 -0.04%
2026-06-23 中欧诚悦债券C 1.0308 -0.11%
2026-06-22 中欧诚悦债券C 1.0319 -0.01%
2026-06-18 中欧诚悦债券C 1.0320 0.00%
2026-06-17 中欧诚悦债券C 1.0320 0.10%
2026-06-16 中欧诚悦债券C 1.0310 0.04%
2026-06-15 中欧诚悦债券C 1.0306 -0.01%
2026-06-12 中欧诚悦债券C 1.0307 0.03%
2026-06-11 中欧诚悦债券C 1.0304 0.02%
2026-06-10 中欧诚悦债券C 1.0302 -0.16%
2026-06-09 中欧诚悦债券C 1.0319 -0.15%
2026-06-08 中欧诚悦债券C 1.0335 -0.12%
2026-06-05 中欧诚悦债券C 1.0347 -0.20%
2026-06-04 中欧诚悦债券C 1.0368 0.18%
2026-06-03 中欧诚悦债券C 1.0349 -0.17%
2026-06-02 中欧诚悦债券C 1.0367 -0.02%
2026-06-01 中欧诚悦债券C 1.0369 0.16%
2026-05-29 中欧诚悦债券C 1.0352 0.06%
2026-05-28 中欧诚悦债券C 1.0346 0.01%
2026-05-27 中欧诚悦债券C 1.0345 0.21%
2026-05-26 中欧诚悦债券C 1.0323 0.13%
2026-05-25 中欧诚悦债券C 1.0310 0.12%
2026-05-22 中欧诚悦债券C 1.0298 -0.05%
2026-05-21 中欧诚悦债券C 1.0303 -0.03%
2026-05-20 中欧诚悦债券C 1.0306 -0.08%
2026-05-19 中欧诚悦债券C 1.0314 0.25%
2026-05-18 中欧诚悦债券C 1.0288 0.09%
2026-05-15 中欧诚悦债券C 1.0279 -0.07%
2026-05-14 中欧诚悦债券C 1.0286 -0.07%
2026-05-13 中欧诚悦债券C 1.0293 0.05%
2026-05-12 中欧诚悦债券C 1.0288 0.05%
2026-05-11 中欧诚悦债券C 1.0283 0.05%
2026-05-08 中欧诚悦债券C 1.0278 0.01%
2026-04-30 中欧诚悦债券C 1.0290 -0.09%
2026-04-29 中欧诚悦债券C 1.0299 0.15%
2026-04-28 中欧诚悦债券C 1.0284 0.10%
2026-04-27 中欧诚悦债券C 1.0274 -0.12%
2026-04-24 中欧诚悦债券C 1.0286 -0.13%
2026-04-23 中欧诚悦债券C 1.0299 -0.16%
2026-04-22 中欧诚悦债券C 1.0315 0.17%
2026-04-21 中欧诚悦债券C 1.0298 0.14%
2026-04-20 中欧诚悦债券C 1.0284 0.01%
2026-04-17 中欧诚悦债券C 1.0283 0.25%
2026-04-16 中欧诚悦债券C 1.0257 -0.02%
2026-04-15 中欧诚悦债券C 1.0259 0.02%
2026-04-14 中欧诚悦债券C 1.0257 0.02%
2026-04-13 中欧诚悦债券C 1.0255 0.21%
2026-04-10 中欧诚悦债券C 1.0233 0.23%
2026-04-09 中欧诚悦债券C 1.0210 0.00%
2026-04-08 中欧诚悦债券C 1.0210 0.07%
2026-04-07 中欧诚悦债券C 1.0203 0.07%
2026-04-03 中欧诚悦债券C 1.0196 0.06%
2026-04-02 中欧诚悦债券C 1.0190 0.00%
2026-04-01 中欧诚悦债券C 1.0190 -0.06%
2026-03-31 中欧诚悦债券C 1.0196 -0.04%
2026-03-30 中欧诚悦债券C 1.0200 0.10%
2026-03-27 中欧诚悦债券C 1.0190 0.01%
2026-03-26 中欧诚悦债券C 1.0189 0.01%
2026-03-25 中欧诚悦债券C 1.0188 0.00%
2026-03-24 中欧诚悦债券C 1.0188 0.00%
2026-03-23 中欧诚悦债券C 1.0188 -0.01%
2026-03-20 中欧诚悦债券C 1.0189 0.01%
2026-03-19 中欧诚悦债券C 1.0188 0.00%
2026-03-18 中欧诚悦债券C 1.0188 0.04%
2026-03-17 中欧诚悦债券C 1.0184 0.01%
2026-03-16 中欧诚悦债券C 1.0183 0.00%
2026-03-13 中欧诚悦债券C 1.0183 0.01%
2026-03-12 中欧诚悦债券C 1.0182 0.05%
2026-03-11 中欧诚悦债券C 1.0177 0.00%
2026-03-10 中欧诚悦债券C 1.0177 0.02%
2026-03-09 中欧诚悦债券C 1.0175 -0.18%
2026-03-06 中欧诚悦债券C 1.0193 -0.03%
2026-03-05 中欧诚悦债券C 1.0196 0.02%
2026-03-04 中欧诚悦债券C 1.0194 0.05%
2026-03-03 中欧诚悦债券C 1.0189 0.02%
2026-03-02 中欧诚悦债券C 1.0187 0.05%
2026-02-27 中欧诚悦债券C 1.0182 0.03%
2026-02-26 中欧诚悦债券C 1.0179 -0.11%
2026-02-25 中欧诚悦债券C 1.0190 -0.06%
2026-02-24 中欧诚悦债券C 1.0196 0.04%
2026-02-13 中欧诚悦债券C 1.0192 0.01%
2026-02-12 中欧诚悦债券C 1.0191 0.02%
2026-02-11 中欧诚悦债券C 1.0189 0.01%
2026-02-10 中欧诚悦债券C 1.0188 -0.01%
2026-02-09 中欧诚悦债券C 1.0189 0.04%
2026-02-06 中欧诚悦债券C 1.0185 0.13%
2026-02-05 中欧诚悦债券C 1.0172 0.08%
2026-02-04 中欧诚悦债券C 1.0164 0.00%
2026-02-03 中欧诚悦债券C 1.0164 -0.01%
2026-02-02 中欧诚悦债券C 1.0165 0.04%
2026-01-30 中欧诚悦债券C 1.0161 -0.03%
2026-01-29 中欧诚悦债券C 1.0164 -0.01%
2026-01-28 中欧诚悦债券C 1.0165 0.05%
2026-01-27 中欧诚悦债券C 1.0160 -0.08%
2026-01-26 中欧诚悦债券C 1.0168 0.06%
2026-01-23 中欧诚悦债券C 1.0162 0.11%
2026-01-22 中欧诚悦债券C 1.0151 -0.04%
2026-01-21 中欧诚悦债券C 1.0155 0.13%
2026-01-20 中欧诚悦债券C 1.0142 0.14%
2026-01-19 中欧诚悦债券C 1.0128 0.00%
2026-01-16 中欧诚悦债券C 1.0128 0.03%
2026-01-15 中欧诚悦债券C 1.0125 0.00%
2026-01-14 中欧诚悦债券C 1.0125 -0.01%
2026-01-13 中欧诚悦债券C 1.0126 0.01%
2026-01-12 中欧诚悦债券C 1.0125 0.04%
2026-01-09 中欧诚悦债券C 1.0121 0.02%
2026-01-08 中欧诚悦债券C 1.0119 0.03%
2026-01-07 中欧诚悦债券C 1.0116 -0.01%
2026-01-06 中欧诚悦债券C 1.0117 -0.04%
2026-01-05 中欧诚悦债券C 1.0121 -0.06%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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