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中欧诚悦债券C基金净值查询(022265)

近一季中欧诚悦债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中欧诚悦债券C022265净值及计算阶段收益
近一季022265基金累计收益率1.42%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 中欧诚悦债券C 1.0454 0.05%
2026-09-14 中欧诚悦债券C 1.0449 -0.01%
2026-09-11 中欧诚悦债券C 1.0450 -0.09%
2026-09-10 中欧诚悦债券C 1.0459 -0.04%
2026-09-09 中欧诚悦债券C 1.0463 0.01%
2026-09-08 中欧诚悦债券C 1.0462 -0.03%
2026-09-07 中欧诚悦债券C 1.0465 0.04%
2026-09-04 中欧诚悦债券C 1.0461 0.01%
2026-09-03 中欧诚悦债券C 1.0460 0.11%
2026-09-02 中欧诚悦债券C 1.0448 -0.06%
2026-09-01 中欧诚悦债券C 1.0454 0.10%
2026-08-31 中欧诚悦债券C 1.0444 0.05%
2026-08-28 中欧诚悦债券C 1.0439 -0.02%
2026-08-27 中欧诚悦债券C 1.0441 -0.12%
2026-08-26 中欧诚悦债券C 1.0454 -0.04%
2026-08-25 中欧诚悦债券C 1.0458 -0.02%
2026-08-24 中欧诚悦债券C 1.0460 0.07%
2026-08-21 中欧诚悦债券C 1.0453 -0.02%
2026-08-20 中欧诚悦债券C 1.0455 -0.03%
2026-08-19 中欧诚悦债券C 1.0458 -0.11%
2026-08-18 中欧诚悦债券C 1.0470 0.07%
2026-08-17 中欧诚悦债券C 1.0463 0.03%
2026-08-14 中欧诚悦债券C 1.0460 -0.01%
2026-08-13 中欧诚悦债券C 1.0461 0.09%
2026-08-12 中欧诚悦债券C 1.0452 0.02%
2026-08-11 中欧诚悦债券C 1.0450 -0.17%
2026-08-10 中欧诚悦债券C 1.0468 0.27%
2026-08-07 中欧诚悦债券C 1.0440 0.12%
2026-08-06 中欧诚悦债券C 1.0427 0.02%
2026-08-05 中欧诚悦债券C 1.0425 -0.05%
2026-08-04 中欧诚悦债券C 1.0430 0.07%
2026-08-03 中欧诚悦债券C 1.0423 0.01%
2026-07-31 中欧诚悦债券C 1.0422 0.13%
2026-07-30 中欧诚悦债券C 1.0408 0.27%
2026-07-29 中欧诚悦债券C 1.0380 -0.07%
2026-07-28 中欧诚悦债券C 1.0387 0.00%
2026-07-27 中欧诚悦债券C 1.0387 -0.03%
2026-07-24 中欧诚悦债券C 1.0390 0.18%
2026-07-23 中欧诚悦债券C 1.0371 0.06%
2026-07-22 中欧诚悦债券C 1.0365 0.49%
2026-07-21 中欧诚悦债券C 1.0314 0.04%
2026-07-20 中欧诚悦债券C 1.0310 -0.10%
2026-07-17 中欧诚悦债券C 1.0320 0.13%
2026-07-16 中欧诚悦债券C 1.0307 -0.10%
2026-07-15 中欧诚悦债券C 1.0317 0.00%
2026-07-14 中欧诚悦债券C 1.0317 0.06%
2026-07-13 中欧诚悦债券C 1.0311 -0.15%
2026-07-10 中欧诚悦债券C 1.0327 0.04%
2026-07-09 中欧诚悦债券C 1.0323 -0.01%
2026-07-08 中欧诚悦债券C 1.0324 0.16%
2026-07-07 中欧诚悦债券C 1.0307 0.01%
2026-07-06 中欧诚悦债券C 1.0306 0.16%
2026-07-03 中欧诚悦债券C 1.0290 -0.10%
2026-07-02 中欧诚悦债券C 1.0300 0.01%
2026-07-01 中欧诚悦债券C 1.0299 -0.20%
2026-06-30 中欧诚悦债券C 1.0320 -0.27%
2026-06-29 中欧诚悦债券C 1.0348 0.16%
2026-06-26 中欧诚悦债券C 1.0331 0.06%
2026-06-25 中欧诚悦债券C 1.0325 0.20%
2026-06-24 中欧诚悦债券C 1.0304 -0.04%
2026-06-23 中欧诚悦债券C 1.0308 -0.11%
2026-06-22 中欧诚悦债券C 1.0319 -0.01%
2026-06-18 中欧诚悦债券C 1.0320 0.00%
2026-06-17 中欧诚悦债券C 1.0320 0.10%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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