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嘉实丰益纯债定期债券C基金净值查询(022240)

今年以来嘉实丰益纯债定期债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉实丰益纯债定期债券C022240净值及计算阶段收益
今年以来022240基金累计收益率2.02%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0139 0.02%
2026-09-16 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0137 0.01%
2026-09-15 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0136 0.03%
2026-09-14 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0133 0.01%
2026-09-11 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0132 0.00%
2026-09-10 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0132 0.00%
2026-09-09 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0132 0.00%
2026-09-08 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0132 0.01%
2026-09-07 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0131 0.02%
2026-09-04 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0129 0.01%
2026-09-03 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0128 0.04%
2026-09-02 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0170 0.00%
2026-09-01 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0170 0.03%
2026-08-31 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0167 0.02%
2026-08-28 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0165 -0.01%
2026-08-27 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0166 -0.04%
2026-08-26 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0170 -0.01%
2026-08-25 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0171 0.00%
2026-08-24 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0171 0.03%
2026-08-21 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0168 -0.01%
2026-08-20 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0169 -0.02%
2026-08-19 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0171 -0.03%
2026-08-18 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0174 0.04%
2026-08-17 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0170 0.03%
2026-08-14 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0167 0.02%
2026-08-13 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0165 0.05%
2026-08-12 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0160 0.00%
2026-08-11 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0160 -0.01%
2026-08-10 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0161 0.04%
2026-08-07 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0157 0.03%
2026-08-06 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0154 0.01%
2026-08-05 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0153 0.00%
2026-08-04 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0153 0.01%
2026-08-03 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0152 0.01%
2026-07-31 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0151 0.03%
2026-07-30 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0148 0.04%
2026-07-29 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0144 0.00%
2026-07-28 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0144 -0.02%
2026-07-27 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0146 0.01%
2026-07-24 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0145 0.02%
2026-07-23 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0143 0.01%
2026-07-22 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0142 0.05%
2026-07-21 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0137 0.01%
2026-07-20 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0136 -0.01%
2026-07-17 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0137 0.02%
2026-07-16 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0135 -0.01%
2026-07-15 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0136 0.01%
2026-07-14 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0135 0.00%
2026-07-13 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0135 -0.01%
2026-07-10 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0136 0.01%
2026-07-09 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0135 0.00%
2026-07-08 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0135 0.02%
2026-07-07 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0133 0.00%
2026-07-06 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0133 0.04%
2026-07-03 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0129 0.00%
2026-07-02 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0129 0.01%
2026-07-01 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0128 -0.05%
2026-06-30 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0133 -0.03%
2026-06-29 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0136 0.05%
2026-06-26 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0131 0.02%
2026-06-25 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0129 0.03%
2026-06-24 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0126 0.01%
2026-06-23 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0125 -0.03%
2026-06-22 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0128 0.00%
2026-06-18 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0128 0.03%
2026-06-17 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0125 0.04%
2026-06-16 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0121 0.05%
2026-06-15 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0116 0.02%
2026-06-12 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0114 0.02%
2026-06-11 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0112 -0.06%
2026-06-10 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0118 -0.05%
2026-06-09 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0123 -0.04%
2026-06-08 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0127 -0.03%
2026-06-05 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0130 -0.02%
2026-06-04 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0132 0.02%
2026-06-03 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0130 0.00%
2026-06-02 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0183 0.01%
2026-06-01 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0182 0.04%
2026-05-29 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0178 0.02%
2026-05-28 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0176 0.03%
2026-05-27 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0173 0.04%
2026-05-26 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0169 0.04%
2026-05-25 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0165 0.03%
2026-05-22 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0162 0.00%
2026-05-21 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0162 0.00%
2026-05-20 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0162 0.01%
2026-05-19 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0161 0.04%
2026-05-18 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0157 0.03%
2026-05-15 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0154 0.02%
2026-05-14 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0152 -0.01%
2026-05-13 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0153 0.04%
2026-05-12 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0149 0.03%
2026-05-11 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0146 0.03%
2026-05-08 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0143 0.02%
2026-04-30 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0143 -0.02%
2026-04-29 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0145 0.04%
2026-04-28 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0141 0.04%
2026-04-27 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0137 -0.05%
2026-04-24 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0142 -0.03%
2026-04-23 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0145 -0.03%
2026-04-22 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0148 0.04%
2026-04-21 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0144 0.04%
2026-04-20 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0140 0.02%
2026-04-17 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0138 0.06%
2026-04-16 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0132 0.00%
2026-04-15 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0132 0.02%
2026-04-14 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0130 0.02%
2026-04-13 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0128 0.04%
2026-04-10 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0124 0.02%
2026-04-09 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0122 -0.01%
2026-04-08 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0123 0.02%
2026-04-07 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0121 0.05%
2026-04-03 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0116 0.06%
2026-04-02 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0110 0.02%
2026-04-01 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0108 -0.02%
2026-03-31 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0110 0.00%
2026-03-30 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0110 0.07%
2026-03-27 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0103 0.03%
2026-03-26 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0100 0.03%
2026-03-25 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0097 0.03%
2026-03-24 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0094 0.02%
2026-03-23 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0092 -0.01%
2026-03-20 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0093 0.00%
2026-03-19 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0093 0.02%
2026-03-18 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0091 0.05%
2026-03-17 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0086 0.02%
2026-03-16 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0084 -0.03%
2026-03-13 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0087 0.01%
2026-03-12 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0086 0.03%
2026-03-11 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0083 -0.01%
2026-03-10 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0084 0.02%
2026-03-09 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0082 -0.06%
2026-03-06 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0129 0.00%
2026-03-05 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0129 0.01%
2026-03-04 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0128 0.03%
2026-03-03 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0125 0.01%
2026-03-02 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0124 0.07%
2026-02-27 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0117 0.02%
2026-02-26 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0115 -0.05%
2026-02-25 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0120 -0.04%
2026-02-24 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0124 0.05%
2026-02-13 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0119 0.01%
2026-02-12 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0118 0.03%
2026-02-11 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0115 0.02%
2026-02-10 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0113 0.00%
2026-02-09 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0113 0.06%
2026-02-06 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0107 0.04%
2026-02-05 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0103 0.04%
2026-02-04 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0099 0.00%
2026-02-03 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0099 -0.01%
2026-02-02 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0100 0.00%
2026-01-30 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0100 -0.01%
2026-01-29 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0101 0.00%
2026-01-28 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0101 0.00%
2026-01-27 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0101 -0.01%
2026-01-26 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0102 0.02%
2026-01-23 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0100 0.03%
2026-01-22 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0097 0.00%
2026-01-21 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0097 0.04%
2026-01-20 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0093 0.03%
2026-01-19 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0090 0.02%
2026-01-16 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0088 0.04%
2026-01-15 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0084 0.03%
2026-01-14 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0081 0.01%
2026-01-13 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0080 0.01%
2026-01-12 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0079 0.04%
2026-01-09 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0075 0.02%
2026-01-08 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0073 0.04%
2026-01-07 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0069 -0.02%
2026-01-06 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0071 -0.05%
2026-01-05 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0076 0.02%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
中邮瑞享两年定开混合A 1.2920 5.50%
中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
富荣富兴纯债A 1.2755 0.43%
富荣富兴纯债C 1.2856 0.43%
同泰泰裕三个月定开债A 1.1241 0.42%
同泰泰裕三个月定开债C 1.1142 0.41%
蜂巢丰嘉债券A 1.1349 0.39%
蜂巢丰嘉债券C 1.2210 0.39%
蜂巢丰嘉债券E 1.5037 0.39%
格林泓卓利率债 1.0495 0.35%
汇添富丰和纯债A 1.0236 0.31%
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