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嘉实丰益纯债定期债券C基金净值查询(022240)

近一季嘉实丰益纯债定期债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉实丰益纯债定期债券C022240净值及计算阶段收益
近一季022240基金累计收益率0.65%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0137 0.01%
2026-09-15 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0136 0.03%
2026-09-14 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0133 0.01%
2026-09-11 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0132 0.00%
2026-09-10 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0132 0.00%
2026-09-09 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0132 0.00%
2026-09-08 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0132 0.01%
2026-09-07 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0131 0.02%
2026-09-04 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0129 0.01%
2026-09-03 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0128 0.04%
2026-09-02 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0170 0.00%
2026-09-01 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0170 0.03%
2026-08-31 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0167 0.02%
2026-08-28 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0165 -0.01%
2026-08-27 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0166 -0.04%
2026-08-26 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0170 -0.01%
2026-08-25 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0171 0.00%
2026-08-24 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0171 0.03%
2026-08-21 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0168 -0.01%
2026-08-20 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0169 -0.02%
2026-08-19 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0171 -0.03%
2026-08-18 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0174 0.04%
2026-08-17 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0170 0.03%
2026-08-14 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0167 0.02%
2026-08-13 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0165 0.05%
2026-08-12 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0160 0.00%
2026-08-11 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0160 -0.01%
2026-08-10 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0161 0.04%
2026-08-07 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0157 0.03%
2026-08-06 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0154 0.01%
2026-08-05 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0153 0.00%
2026-08-04 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0153 0.01%
2026-08-03 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0152 0.01%
2026-07-31 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0151 0.03%
2026-07-30 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0148 0.04%
2026-07-29 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0144 0.00%
2026-07-28 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0144 -0.02%
2026-07-27 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0146 0.01%
2026-07-24 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0145 0.02%
2026-07-23 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0143 0.01%
2026-07-22 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0142 0.05%
2026-07-21 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0137 0.01%
2026-07-20 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0136 -0.01%
2026-07-17 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0137 0.02%
2026-07-16 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0135 -0.01%
2026-07-15 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0136 0.01%
2026-07-14 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0135 0.00%
2026-07-13 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0135 -0.01%
2026-07-10 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0136 0.01%
2026-07-09 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0135 0.00%
2026-07-08 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0135 0.02%
2026-07-07 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0133 0.00%
2026-07-06 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0133 0.04%
2026-07-03 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0129 0.00%
2026-07-02 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0129 0.01%
2026-07-01 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0128 -0.05%
2026-06-30 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0133 -0.03%
2026-06-29 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0136 0.05%
2026-06-26 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0131 0.02%
2026-06-25 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0129 0.03%
2026-06-24 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0126 0.01%
2026-06-23 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0125 -0.03%
2026-06-22 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0128 0.00%
2026-06-18 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0128 0.03%
2026-06-17 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0125 0.04%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
广发新动力混合C 1.7772 3.16%
申万菱信医药先锋股票C 0.3741 3.09%
华安成长创新混合C 2.4316 2.99%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
汇添富稳添利A 1.1525 0.07%
汇添富稳添利C 1.1011 0.06%
融通通安 1.0280 0.05%
泰康瑞坤纯债债券C 1.3038 0.05%
鑫元臻利A 1.0621 0.05%
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