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嘉实丰益纯债定期债券C基金净值查询(022240)

近一季嘉实丰益纯债定期债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉实丰益纯债定期债券C022240净值及计算阶段收益
近一季022240基金累计收益率0.65%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0137 0.01%
2026-09-15 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0136 0.03%
2026-09-14 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0133 0.01%
2026-09-11 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0132 0.00%
2026-09-10 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0132 0.00%
2026-09-09 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0132 0.00%
2026-09-08 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0132 0.01%
2026-09-07 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0131 0.02%
2026-09-04 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0129 0.01%
2026-09-03 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0128 0.04%
2026-09-02 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0170 0.00%
2026-09-01 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0170 0.03%
2026-08-31 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0167 0.02%
2026-08-28 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0165 -0.01%
2026-08-27 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0166 -0.04%
2026-08-26 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0170 -0.01%
2026-08-25 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0171 0.00%
2026-08-24 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0171 0.03%
2026-08-21 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0168 -0.01%
2026-08-20 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0169 -0.02%
2026-08-19 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0171 -0.03%
2026-08-18 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0174 0.04%
2026-08-17 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0170 0.03%
2026-08-14 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0167 0.02%
2026-08-13 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0165 0.05%
2026-08-12 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0160 0.00%
2026-08-11 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0160 -0.01%
2026-08-10 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0161 0.04%
2026-08-07 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0157 0.03%
2026-08-06 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0154 0.01%
2026-08-05 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0153 0.00%
2026-08-04 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0153 0.01%
2026-08-03 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0152 0.01%
2026-07-31 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0151 0.03%
2026-07-30 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0148 0.04%
2026-07-29 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0144 0.00%
2026-07-28 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0144 -0.02%
2026-07-27 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0146 0.01%
2026-07-24 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0145 0.02%
2026-07-23 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0143 0.01%
2026-07-22 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0142 0.05%
2026-07-21 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0137 0.01%
2026-07-20 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0136 -0.01%
2026-07-17 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0137 0.02%
2026-07-16 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0135 -0.01%
2026-07-15 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0136 0.01%
2026-07-14 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0135 0.00%
2026-07-13 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0135 -0.01%
2026-07-10 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0136 0.01%
2026-07-09 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0135 0.00%
2026-07-08 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0135 0.02%
2026-07-07 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0133 0.00%
2026-07-06 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0133 0.04%
2026-07-03 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0129 0.00%
2026-07-02 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0129 0.01%
2026-07-01 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0128 -0.05%
2026-06-30 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0133 -0.03%
2026-06-29 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0136 0.05%
2026-06-26 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0131 0.02%
2026-06-25 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0129 0.03%
2026-06-24 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0126 0.01%
2026-06-23 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0125 -0.03%
2026-06-22 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0128 0.00%
2026-06-18 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0128 0.03%
2026-06-17 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0125 0.04%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.53%
新华优选分红混合C 1.6369 6.34%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 5.91%
金信稳健策略混合C 3.5634 5.88%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.50%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.32%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.32%
长城久祥混合C 2.5591 5.27%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.27%
泰信互联网+主题混合C 0.9206 5.24%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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