近一月人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A|人保泰和积极配置三个月持有混合(FOF)A基金净值查询
查询指定日期范围人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A022215净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-14 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.1221 |
-0.49% |
| 2026-09-11 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.1276 |
-1.33% |
| 2026-09-10 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.1426 |
-0.77% |
| 2026-09-09 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.1514 |
0.03% |
| 2026-09-08 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.1510 |
-0.34% |
| 2026-09-07 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.1549 |
1.24% |
| 2026-09-04 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.1406 |
-1.12% |
| 2026-09-03 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.1534 |
0.37% |
| 2026-09-02 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.1491 |
-1.24% |
| 2026-09-01 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.1633 |
-1.20% |
| 2026-08-31 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.1773 |
0.65% |
| 2026-08-28 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.1697 |
-0.82% |
| 2026-08-27 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.1794 |
1.97% |
| 2026-08-26 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.1562 |
0.60% |
| 2026-08-25 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.1493 |
-0.03% |
| 2026-08-24 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.1496 |
-1.92% |
| 2026-08-21 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.1717 |
0.78% |
| 2026-08-20 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.1626 |
0.54% |
| 2026-08-19 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.1563 |
-4.96% |
| 2026-08-18 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.2137 |
-0.43% |
| 2026-08-17 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.2190 |
2.47% |
