热搜: 治理结构 华泰柏瑞盛世中国混合 易方达上证50增强A 大成蓝筹稳健混合A

中信保诚90天持有债券A基金净值查询(022209)

近一季中信保诚90天持有债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围中信保诚90天持有债券A022209净值及计算阶段收益
近一季022209基金累计收益率0.33%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中信保诚90天持有债券A 1.0368 0.00%
2026-09-15 中信保诚90天持有债券A 1.0368 0.00%
2026-09-14 中信保诚90天持有债券A 1.0368 0.01%
2026-09-11 中信保诚90天持有债券A 1.0367 0.00%
2026-09-10 中信保诚90天持有债券A 1.0367 0.00%
2026-09-09 中信保诚90天持有债券A 1.0367 0.00%
2026-09-08 中信保诚90天持有债券A 1.0367 0.01%
2026-09-07 中信保诚90天持有债券A 1.0366 0.01%
2026-09-04 中信保诚90天持有债券A 1.0365 0.01%
2026-09-03 中信保诚90天持有债券A 1.0364 0.00%
2026-09-02 中信保诚90天持有债券A 1.0364 0.01%
2026-09-01 中信保诚90天持有债券A 1.0363 0.01%
2026-08-31 中信保诚90天持有债券A 1.0362 0.01%
2026-08-28 中信保诚90天持有债券A 1.0361 0.01%
2026-08-27 中信保诚90天持有债券A 1.0360 0.00%
2026-08-26 中信保诚90天持有债券A 1.0360 -0.01%
2026-08-25 中信保诚90天持有债券A 1.0361 0.01%
2026-08-24 中信保诚90天持有债券A 1.0360 0.01%
2026-08-21 中信保诚90天持有债券A 1.0359 0.00%
2026-08-20 中信保诚90天持有债券A 1.0359 0.00%
2026-08-19 中信保诚90天持有债券A 1.0359 0.00%
2026-08-18 中信保诚90天持有债券A 1.0359 0.01%
2026-08-17 中信保诚90天持有债券A 1.0358 0.01%
2026-08-14 中信保诚90天持有债券A 1.0357 0.00%
2026-08-13 中信保诚90天持有债券A 1.0357 0.03%
2026-08-12 中信保诚90天持有债券A 1.0354 0.00%
2026-08-11 中信保诚90天持有债券A 1.0354 0.00%
2026-08-10 中信保诚90天持有债券A 1.0354 0.01%
2026-08-07 中信保诚90天持有债券A 1.0353 0.01%
2026-08-06 中信保诚90天持有债券A 1.0352 0.00%
2026-08-05 中信保诚90天持有债券A 1.0352 0.00%
2026-08-04 中信保诚90天持有债券A 1.0352 0.00%
2026-08-03 中信保诚90天持有债券A 1.0352 0.00%
2026-07-31 中信保诚90天持有债券A 1.0352 0.01%
2026-07-30 中信保诚90天持有债券A 1.0351 0.01%
2026-07-29 中信保诚90天持有债券A 1.0350 0.00%
2026-07-28 中信保诚90天持有债券A 1.0350 0.00%
2026-07-27 中信保诚90天持有债券A 1.0350 0.01%
2026-07-24 中信保诚90天持有债券A 1.0349 0.01%
2026-07-23 中信保诚90天持有债券A 1.0348 0.01%
2026-07-22 中信保诚90天持有债券A 1.0347 0.00%
2026-07-21 中信保诚90天持有债券A 1.0347 0.00%
2026-07-20 中信保诚90天持有债券A 1.0347 0.01%
2026-07-17 中信保诚90天持有债券A 1.0346 0.01%
2026-07-16 中信保诚90天持有债券A 1.0345 0.00%
2026-07-15 中信保诚90天持有债券A 1.0345 0.00%
2026-07-14 中信保诚90天持有债券A 1.0345 -0.01%
2026-07-13 中信保诚90天持有债券A 1.0346 0.01%
2026-07-10 中信保诚90天持有债券A 1.0345 0.00%
2026-07-09 中信保诚90天持有债券A 1.0345 0.00%
2026-07-08 中信保诚90天持有债券A 1.0345 0.01%
2026-07-07 中信保诚90天持有债券A 1.0344 0.00%
2026-07-06 中信保诚90天持有债券A 1.0344 0.02%
2026-07-03 中信保诚90天持有债券A 1.0342 0.00%
2026-07-02 中信保诚90天持有债券A 1.0342 0.01%
2026-07-01 中信保诚90天持有债券A 1.0341 -0.01%
2026-06-30 中信保诚90天持有债券A 1.0342 0.00%
2026-06-29 中信保诚90天持有债券A 1.0342 0.04%
2026-06-26 中信保诚90天持有债券A 1.0338 0.01%
2026-06-25 中信保诚90天持有债券A 1.0337 0.00%
2026-06-24 中信保诚90天持有债券A 1.0337 0.01%
2026-06-23 中信保诚90天持有债券A 1.0336 -0.01%
2026-06-22 中信保诚90天持有债券A 1.0337 0.01%
2026-06-18 中信保诚90天持有债券A 1.0336 0.01%
2026-06-17 中信保诚90天持有债券A 1.0335 0.01%
中信保诚基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中信保诚成长动力混合A 2.4739 4.26%
中信保诚至兴A 2.7004 2.33%
中信保诚至兴C 2.5250 2.33%
中信保诚龙腾精选混合 1.0354 1.81%
中信保诚周期优选混合A 1.5407 1.64%
中信保诚周期优选混合C 1.5233 1.63%
中信保诚中证500指数增强A 1.5659 1.12%
中信保诚中证500指数增强C 1.5520 1.12%
中信保诚中证A500指数增强A 1.0466 1.06%
中信保诚中证A500指数增强C 1.0424 1.06%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
标签云