近一年国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A基金净值查询
查询指定日期范围国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A022151净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A |
1.1931 |
-0.99% |
| 2026-09-14 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A |
1.2050 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A |
1.2048 |
-0.54% |
| 2026-09-10 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A |
1.2114 |
-0.29% |
| 2026-09-09 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A |
1.2149 |
0.55% |
| 2026-09-08 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A |
1.2082 |
0.88% |
| 2026-09-07 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A |
1.1977 |
-0.86% |
| 2026-09-04 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A |
1.2081 |
0.83% |
| 2026-09-03 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A |
1.1982 |
-0.08% |
| 2026-09-02 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A |
1.1992 |
-0.42% |
| 2026-09-01 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A |
1.2043 |
0.25% |
| 2026-08-31 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A |
1.2013 |
0.79% |
| 2026-08-28 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A |
1.1919 |
0.11% |
| 2026-08-27 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A |
1.1906 |
0.01% |
| 2026-08-26 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A |
1.1905 |
0.41% |
| 2026-08-25 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A |
1.1856 |
-0.37% |
| 2026-08-24 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A |
1.1900 |
0.12% |
| 2026-08-21 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A |
1.1886 |
1.53% |
| 2026-08-20 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A |
1.1707 |
0.52% |
| 2026-08-19 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A |
1.1647 |
0.40% |
| 2026-08-18 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A |
1.1601 |
0.50% |
| 2026-08-17 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A |
1.1543 |
1.28% |
| 2026-08-14 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A |
1.1397 |
0.01% |
| 2026-08-13 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A |
1.1396 |
-0.32% |
| 2026-08-12 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A |
1.1433 |
-0.65% |
| 2026-08-11 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A |
1.1508 |
-0.56% |
| 2026-08-10 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A |
1.1573 |
0.74% |
| 2026-08-07 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A |
1.1488 |
-0.23% |
| 2026-08-06 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A |
1.1515 |
-0.61% |
| 2026-08-05 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A |
1.1586 |
-0.32% |
| 2026-08-04 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A |
1.1623 |
-1.37% |
| 2026-08-03 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A |
1.1782 |
-0.52% |
| 2026-07-31 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A |
1.1844 |
-0.97% |
| 2026-07-30 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A |
1.1960 |
1.00% |
| 2026-07-29 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A |
1.1842 |
1.27% |
| 2026-07-28 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A |
1.1693 |
0.62% |
| 2026-07-27 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A |
1.1621 |
0.26% |
| 2026-07-24 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A |
1.1591 |
-0.51% |
| 2026-07-23 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A |
1.1650 |
1.37% |
| 2026-07-22 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A |
1.1492 |
0.51% |
| 2026-07-21 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A |
1.1434 |
-0.21% |
| 2026-07-20 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A |
1.1458 |
2.63% |
| 2026-07-17 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A |
1.1164 |
0.20% |
| 2026-07-16 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A |
1.1142 |
0.05% |
| 2026-07-15 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A |
1.1136 |
0.61% |
| 2026-07-14 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A |
1.1069 |
1.21% |
| 2026-07-13 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A |
1.0937 |
0.39% |
| 2026-07-10 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A |
1.0895 |
0.32% |
| 2026-07-09 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A |
1.0860 |
-1.16% |
| 2026-07-08 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A |
1.0986 |
2.04% |
| 2026-07-07 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A |
1.0766 |
-0.83% |
| 2026-07-06 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A |
1.0856 |
0.75% |
| 2026-07-03 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A |
1.0775 |
1.33% |
| 2026-07-02 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A |
1.0634 |
0.53% |
| 2026-07-01 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A |
1.0578 |
-0.08% |
| 2026-06-30 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A |
1.0586 |
-2.15% |
| 2026-06-29 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A |
1.0814 |
-0.06% |
| 2026-06-26 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A |
1.0821 |
-1.28% |
| 2026-06-25 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A |
1.0961 |
-1.40% |
| 2026-06-24 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A |
1.1114 |
-0.57% |
| 2026-06-23 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A |
1.1178 |
-0.90% |
| 2026-06-22 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A |
1.1280 |
-0.14% |
| 2026-06-18 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A |
1.1296 |
-2.54% |
| 2026-06-17 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A |
1.1583 |
-0.90% |
| 2026-06-16 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A |
1.1688 |
-1.29% |
| 2026-06-15 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A |
1.1841 |
0.29% |
| 2026-06-12 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A |
1.1807 |
1.49% |
| 2026-06-11 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A |
1.1634 |
-0.39% |
| 2026-06-10 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A |
1.1679 |
-0.41% |
| 2026-06-09 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A |
1.1727 |
-0.48% |
| 2026-06-08 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A |
1.1784 |
-0.28% |
| 2026-06-05 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A |
1.1817 |
-0.19% |
| 2026-06-04 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A |
1.1840 |
-0.61% |
| 2026-06-03 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A |
1.1913 |
-0.43% |
| 2026-06-02 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A |
1.1965 |
0.44% |
| 2026-06-01 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A |
1.1913 |
1.13% |
| 2026-05-29 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A |
1.1780 |
0.86% |
| 2026-05-28 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A |
1.1680 |
-1.29% |
| 2026-05-27 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A |
1.1831 |
-1.14% |
| 2026-05-26 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A |
1.1967 |
-0.11% |
| 2026-05-25 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A |
1.1980 |
-0.06% |
| 2026-05-22 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A |
1.1987 |
0.16% |
| 2026-05-21 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A |
1.1968 |
-0.99% |
| 2026-05-20 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A |
1.2088 |
-0.43% |
| 2026-05-19 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A |
1.2140 |
0.38% |
| 2026-05-18 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A |
1.2094 |
-0.53% |
| 2026-05-15 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A |
1.2159 |
-1.00% |
| 2026-05-14 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A |
1.2282 |
-0.16% |
| 2026-05-13 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A |
1.2302 |
-0.48% |
| 2026-05-12 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A |
1.2361 |
0.19% |
| 2026-05-11 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A |
1.2338 |
0.32% |
| 2026-05-08 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A |
1.2299 |
-0.10% |
| 2026-04-30 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A |
1.2257 |
-1.26% |
| 2026-04-29 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A |
1.2411 |
1.40% |
| 2026-04-28 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A |
1.2240 |
0.20% |
| 2026-04-27 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A |
1.2215 |
-0.63% |
| 2026-04-24 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A |
1.2292 |
0.25% |
| 2026-04-23 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A |
1.2261 |
0.57% |
| 2026-04-22 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A |
1.2192 |
-0.68% |
| 2026-04-21 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A |
1.2275 |
1.01% |
| 2026-04-20 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A |
1.2152 |
0.23% |
| 2026-04-17 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A |
1.2124 |
-0.21% |
| 2026-04-16 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A |
1.2150 |
0.16% |
| 2026-04-15 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A |
1.2130 |
-0.37% |
| 2026-04-14 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A |
1.2175 |
0.40% |
| 2026-04-13 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A |
1.2127 |
-0.30% |
| 2026-04-10 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A |
1.2163 |
0.31% |
| 2026-04-09 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A |
1.2125 |
-0.10% |
| 2026-04-08 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A |
1.2137 |
1.07% |
| 2026-04-07 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A |
1.2009 |
-0.09% |
| 2026-04-03 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A |
1.2020 |
0.05% |
| 2026-04-02 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A |
1.2014 |
0.31% |
| 2026-04-01 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A |
1.1977 |
0.42% |
| 2026-03-31 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A |
1.1927 |
-1.33% |
| 2026-03-30 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A |
1.2088 |
-0.63% |
| 2026-03-27 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A |
1.2165 |
0.08% |
| 2026-03-26 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A |
1.2155 |
-0.96% |
| 2026-03-25 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A |
1.2273 |
0.77% |
| 2026-03-24 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A |
1.2179 |
1.31% |
| 2026-03-23 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A |
1.2021 |
-2.15% |
| 2026-03-20 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A |
1.2285 |
-0.43% |
| 2026-03-19 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A |
1.2338 |
-0.71% |
| 2026-03-18 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A |
1.2426 |
0.18% |
| 2026-03-17 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A |
1.2404 |
-0.45% |
| 2026-03-16 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A |
1.2460 |
0.02% |
| 2026-03-13 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A |
1.2457 |
-0.67% |
| 2026-03-12 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A |
1.2541 |
0.50% |
| 2026-03-11 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A |
1.2478 |
1.12% |
| 2026-03-10 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A |
1.2340 |
-0.39% |
| 2026-03-09 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A |
1.2388 |
-1.01% |
| 2026-03-06 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A |
1.2515 |
1.01% |
| 2026-03-05 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A |
1.2390 |
0.13% |
| 2026-03-04 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A |
1.2374 |
-1.82% |
| 2026-03-03 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A |
1.2599 |
0.10% |
| 2026-03-02 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A |
1.2587 |
0.10% |
| 2026-02-27 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A |
1.2574 |
0.48% |
| 2026-02-26 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A |
1.2514 |
-0.88% |
| 2026-02-25 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A |
1.2625 |
0.10% |
| 2026-02-24 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A |
1.2612 |
2.65% |
| 2026-02-13 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A |
1.2287 |
-1.72% |
| 2026-02-12 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A |
1.2502 |
0.31% |
| 2026-02-11 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A |
1.2463 |
0.65% |
| 2026-02-10 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A |
1.2383 |
0.75% |
| 2026-02-09 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A |
1.2291 |
0.42% |
| 2026-02-06 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A |
1.2239 |
-0.07% |
| 2026-02-05 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A |
1.2248 |
0.18% |
| 2026-02-04 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A |
1.2226 |
1.37% |
| 2026-02-03 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A |
1.2061 |
0.31% |
| 2026-02-02 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A |
1.2024 |
-2.08% |
| 2026-01-30 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A |
1.2279 |
-1.45% |
| 2026-01-29 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A |
1.2460 |
1.00% |
| 2026-01-28 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A |
1.2337 |
1.97% |
| 2026-01-27 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A |
1.2099 |
0.64% |
| 2026-01-26 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A |
1.2022 |
1.13% |
| 2026-01-23 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A |
1.1888 |
-0.70% |
| 2026-01-22 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A |
1.1972 |
0.43% |
| 2026-01-21 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A |
1.1921 |
-0.25% |
| 2026-01-20 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A |
1.1951 |
0.48% |
| 2026-01-19 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A |
1.1894 |
-0.33% |
| 2026-01-16 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A |
1.1933 |
-0.64% |
| 2026-01-15 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A |
1.2010 |
-0.13% |
| 2026-01-14 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A |
1.2026 |
-0.55% |
| 2026-01-13 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A |
1.2092 |
0.72% |
| 2026-01-12 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A |
1.2006 |
0.05% |
| 2026-01-09 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A |
1.2000 |
0.13% |
| 2026-01-08 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A |
1.1984 |
-0.29% |
| 2026-01-07 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A |
1.2019 |
-0.24% |
| 2026-01-06 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A |
1.2048 |
0.73% |
| 2026-01-05 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A |
1.1961 |
0.46% |
| 2025-12-31 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A |
1.1906 |
-0.31% |
| 2025-12-30 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A |
1.1943 |
0.03% |
| 2025-12-29 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A |
1.1939 |
-0.39% |
| 2025-12-26 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A |
1.1986 |
-0.05% |
| 2025-12-25 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A |
1.1992 |
-0.10% |
| 2025-12-24 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A |
1.2004 |
-0.30% |
| 2025-12-23 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A |
1.2040 |
0.34% |
| 2025-12-22 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A |
1.1999 |
0.24% |
| 2025-12-19 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A |
1.1970 |
0.05% |
| 2025-12-18 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A |
1.1964 |
0.37% |
| 2025-12-17 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A |
1.1920 |
0.29% |
| 2025-12-16 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A |
1.1886 |
-1.60% |
| 2025-12-15 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A |
1.2079 |
-0.31% |
| 2025-12-12 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A |
1.2117 |
0.74% |
| 2025-12-11 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A |
1.2028 |
-0.36% |
| 2025-12-10 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A |
1.2071 |
-0.38% |
| 2025-12-09 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A |
1.2117 |
-1.41% |
| 2025-12-08 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A |
1.2290 |
-0.97% |
| 2025-12-05 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A |
1.2410 |
0.39% |
| 2025-12-04 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A |
1.2362 |
0.02% |
| 2025-12-03 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A |
1.2360 |
-0.71% |
| 2025-12-02 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A |
1.2449 |
0.92% |
| 2025-12-01 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A |
1.2335 |
0.56% |
| 2025-11-28 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A |
1.2266 |
-0.54% |
| 2025-11-27 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A |
1.2333 |
0.15% |
| 2025-11-26 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A |
1.2315 |
0.10% |
| 2025-11-25 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A |
1.2303 |
0.41% |
| 2025-11-24 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A |
1.2253 |
0.67% |
| 2025-11-21 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A |
1.2172 |
-2.23% |
| 2025-11-20 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A |
1.2449 |
0.29% |
| 2025-11-19 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A |
1.2413 |
0.30% |
| 2025-11-18 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A |
1.2376 |
-1.82% |
| 2025-11-17 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A |
1.2605 |
-0.30% |
| 2025-11-14 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A |
1.2643 |
-1.22% |
| 2025-11-13 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A |
1.2799 |
0.16% |
| 2025-11-12 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A |
1.2779 |
1.09% |
| 2025-11-11 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A |
1.2641 |
0.20% |
| 2025-11-10 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A |
1.2616 |
1.22% |
| 2025-11-07 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A |
1.2464 |
0.29% |
| 2025-11-06 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A |
1.2428 |
1.27% |
| 2025-11-05 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A |
1.2272 |
0.20% |
| 2025-11-04 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A |
1.2248 |
-0.20% |
| 2025-11-03 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A |
1.2272 |
1.41% |
| 2025-10-31 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A |
1.2101 |
-1.52% |
| 2025-10-30 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A |
1.2288 |
0.16% |
| 2025-10-29 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A |
1.2268 |
-0.02% |
| 2025-10-28 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A |
1.2271 |
-0.50% |
| 2025-10-27 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A |
1.2333 |
0.78% |
| 2025-10-24 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A |
1.2237 |
0.24% |
| 2025-10-23 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A |
1.2208 |
0.64% |
| 2025-10-22 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A |
1.2130 |
0.09% |
| 2025-10-21 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A |
1.2119 |
0.89% |
| 2025-10-20 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A |
1.2161 |
0.90% |
| 2025-10-17 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A |
1.2052 |
-1.50% |
| 2025-10-16 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A |
1.2236 |
1.19% |
| 2025-10-15 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A |
1.2092 |
1.27% |
| 2025-10-14 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A |
1.1940 |
0.34% |
| 2025-10-13 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A |
1.1899 |
-0.10% |
| 2025-10-10 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A |
1.1911 |
-0.16% |
| 2025-10-09 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A |
1.1930 |
0.69% |
| 2025-09-30 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A |
1.1848 |
0.08% |
| 2025-09-29 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A |
1.1838 |
0.99% |
| 2025-09-26 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A |
1.1722 |
0.18% |
| 2025-09-25 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A |
1.1701 |
-1.01% |
| 2025-09-24 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A |
1.1820 |
0.06% |
| 2025-09-23 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A |
1.1813 |
-0.51% |
| 2025-09-22 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A |
1.1873 |
-1.75% |
| 2025-09-19 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A |
1.2085 |
0.35% |
| 2025-09-18 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A |
1.2043 |
-1.39% |
| 2025-09-17 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A |
1.2213 |
0.24% |
