近半年诺安价值增长混合D基金净值查询
查询指定日期范围诺安价值增长混合D022149净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
诺安价值增长混合D |
2.7242 |
0.18% |
| 2026-09-15 |
诺安价值增长混合D |
2.7193 |
-0.37% |
| 2026-09-14 |
诺安价值增长混合D |
2.7293 |
-0.51% |
| 2026-09-11 |
诺安价值增长混合D |
2.7433 |
-1.60% |
| 2026-09-10 |
诺安价值增长混合D |
2.7879 |
-0.48% |
| 2026-09-09 |
诺安价值增长混合D |
2.8014 |
0.98% |
| 2026-09-08 |
诺安价值增长混合D |
2.7741 |
0.81% |
| 2026-09-07 |
诺安价值增长混合D |
2.7519 |
-0.80% |
| 2026-09-04 |
诺安价值增长混合D |
2.7740 |
-0.21% |
| 2026-09-03 |
诺安价值增长混合D |
2.7799 |
0.93% |
| 2026-09-02 |
诺安价值增长混合D |
2.7544 |
-1.34% |
| 2026-09-01 |
诺安价值增长混合D |
2.7918 |
0.00% |
| 2026-08-31 |
诺安价值增长混合D |
2.7919 |
-0.43% |
| 2026-08-28 |
诺安价值增长混合D |
2.8040 |
0.47% |
| 2026-08-27 |
诺安价值增长混合D |
2.7910 |
0.67% |
| 2026-08-26 |
诺安价值增长混合D |
2.7724 |
1.00% |
| 2026-08-25 |
诺安价值增长混合D |
2.7450 |
-1.10% |
| 2026-08-24 |
诺安价值增长混合D |
2.7752 |
-0.91% |
| 2026-08-21 |
诺安价值增长混合D |
2.8007 |
0.96% |
| 2026-08-20 |
诺安价值增长混合D |
2.7740 |
0.57% |
| 2026-08-19 |
诺安价值增长混合D |
2.7582 |
-1.33% |
| 2026-08-18 |
诺安价值增长混合D |
2.7954 |
-0.17% |
| 2026-08-17 |
诺安价值增长混合D |
2.8002 |
2.06% |
| 2026-08-14 |
诺安价值增长混合D |
2.7437 |
0.22% |
| 2026-08-13 |
诺安价值增长混合D |
2.7376 |
-1.52% |
| 2026-08-12 |
诺安价值增长混合D |
2.7792 |
0.62% |
| 2026-08-11 |
诺安价值增长混合D |
2.7621 |
-2.93% |
| 2026-08-10 |
诺安价值增长混合D |
2.8430 |
0.40% |
| 2026-08-07 |
诺安价值增长混合D |
2.8317 |
1.48% |
| 2026-08-06 |
诺安价值增长混合D |
2.7903 |
-0.45% |
| 2026-08-05 |
诺安价值增长混合D |
2.8028 |
3.16% |
| 2026-08-04 |
诺安价值增长混合D |
2.7169 |
-0.29% |
| 2026-08-03 |
诺安价值增长混合D |
2.7248 |
-1.20% |
| 2026-07-31 |
诺安价值增长混合D |
2.7580 |
0.98% |
| 2026-07-30 |
诺安价值增长混合D |
2.7313 |
-0.35% |
| 2026-07-29 |
诺安价值增长混合D |
2.7410 |
1.32% |
| 2026-07-28 |
诺安价值增长混合D |
2.7053 |
-0.14% |
| 2026-07-27 |
诺安价值增长混合D |
2.7091 |
1.91% |
| 2026-07-24 |
诺安价值增长混合D |
2.6582 |
-2.71% |
| 2026-07-23 |
诺安价值增长混合D |
2.7323 |
0.66% |
| 2026-07-22 |
诺安价值增长混合D |
2.7143 |
2.31% |
| 2026-07-21 |
诺安价值增长混合D |
2.6531 |
1.73% |
| 2026-07-20 |
诺安价值增长混合D |
2.6079 |
1.89% |
| 2026-07-17 |
诺安价值增长混合D |
2.5594 |
-2.13% |
| 2026-07-16 |
诺安价值增长混合D |
2.6151 |
-1.35% |
| 2026-07-15 |
诺安价值增长混合D |
2.6509 |
0.97% |
| 2026-07-14 |
诺安价值增长混合D |
2.6255 |
2.22% |
| 2026-07-13 |
诺安价值增长混合D |
2.5684 |
-1.57% |
| 2026-07-10 |
诺安价值增长混合D |
2.6093 |
-0.74% |
| 2026-07-09 |
诺安价值增长混合D |
2.6287 |
-0.14% |
| 2026-07-08 |
诺安价值增长混合D |
2.6323 |
-1.61% |
| 2026-07-07 |
诺安价值增长混合D |
2.6755 |
-2.62% |
| 2026-07-06 |
诺安价值增长混合D |
2.7456 |
0.27% |
| 2026-07-03 |
诺安价值增长混合D |
2.7381 |
1.89% |
| 2026-07-02 |
诺安价值增长混合D |
2.6874 |
-0.58% |
| 2026-07-01 |
诺安价值增长混合D |
2.7032 |
-0.49% |
| 2026-06-30 |
诺安价值增长混合D |
2.7166 |
-0.07% |
| 2026-06-29 |
诺安价值增长混合D |
2.7186 |
-0.05% |
| 2026-06-26 |
诺安价值增长混合D |
2.7200 |
-3.13% |
| 2026-06-25 |
诺安价值增长混合D |
2.8080 |
-0.40% |
| 2026-06-24 |
诺安价值增长混合D |
2.8194 |
2.49% |
| 2026-06-23 |
诺安价值增长混合D |
2.7508 |
-2.96% |
| 2026-06-22 |
诺安价值增长混合D |
2.8347 |
2.96% |
| 2026-06-18 |
诺安价值增长混合D |
2.7531 |
0.78% |
| 2026-06-17 |
诺安价值增长混合D |
2.7319 |
1.31% |
| 2026-06-16 |
诺安价值增长混合D |
2.6965 |
-1.76% |
| 2026-06-15 |
诺安价值增长混合D |
2.7439 |
2.91% |
| 2026-06-12 |
诺安价值增长混合D |
2.6663 |
1.71% |
| 2026-06-11 |
诺安价值增长混合D |
2.6214 |
1.07% |
| 2026-06-10 |
诺安价值增长混合D |
2.5936 |
-0.85% |
| 2026-06-09 |
诺安价值增长混合D |
2.6159 |
0.81% |
| 2026-06-08 |
诺安价值增长混合D |
2.5950 |
-1.51% |
| 2026-06-05 |
诺安价值增长混合D |
2.6348 |
-0.58% |
| 2026-06-04 |
诺安价值增长混合D |
2.6503 |
-1.76% |
| 2026-06-03 |
诺安价值增长混合D |
2.6969 |
-0.94% |
| 2026-06-02 |
诺安价值增长混合D |
2.7225 |
1.27% |
| 2026-06-01 |
诺安价值增长混合D |
2.6883 |
0.62% |
| 2026-05-29 |
诺安价值增长混合D |
2.6718 |
-0.87% |
| 2026-05-28 |
诺安价值增长混合D |
2.6952 |
-0.54% |
| 2026-05-27 |
诺安价值增长混合D |
2.7097 |
-2.82% |
| 2026-05-26 |
诺安价值增长混合D |
2.7862 |
0.99% |
| 2026-05-25 |
诺安价值增长混合D |
2.7589 |
0.22% |
| 2026-05-22 |
诺安价值增长混合D |
2.7528 |
0.99% |
| 2026-05-21 |
诺安价值增长混合D |
2.7257 |
-1.17% |
| 2026-05-20 |
诺安价值增长混合D |
2.7580 |
0.15% |
| 2026-05-19 |
诺安价值增长混合D |
2.7539 |
0.40% |
| 2026-05-18 |
诺安价值增长混合D |
2.7428 |
-1.58% |
| 2026-05-15 |
诺安价值增长混合D |
2.7862 |
-1.59% |
| 2026-05-14 |
诺安价值增长混合D |
2.8313 |
-1.74% |
| 2026-05-13 |
诺安价值增长混合D |
2.8813 |
0.60% |
| 2026-05-12 |
诺安价值增长混合D |
2.8641 |
0.47% |
| 2026-05-11 |
诺安价值增长混合D |
2.8506 |
-0.67% |
| 2026-05-08 |
诺安价值增长混合D |
2.8698 |
0.24% |
| 2026-04-30 |
诺安价值增长混合D |
2.8378 |
-0.70% |
| 2026-04-29 |
诺安价值增长混合D |
2.8579 |
1.63% |
| 2026-04-28 |
诺安价值增长混合D |
2.8122 |
-0.22% |
| 2026-04-27 |
诺安价值增长混合D |
2.8184 |
-0.48% |
| 2026-04-24 |
诺安价值增长混合D |
2.8319 |
0.13% |
| 2026-04-23 |
诺安价值增长混合D |
2.8282 |
-0.89% |
| 2026-04-22 |
诺安价值增长混合D |
2.8535 |
-0.19% |
| 2026-04-21 |
诺安价值增长混合D |
2.8590 |
0.50% |
| 2026-04-20 |
诺安价值增长混合D |
2.8449 |
-0.07% |
| 2026-04-17 |
诺安价值增长混合D |
2.8469 |
-0.78% |
| 2026-04-16 |
诺安价值增长混合D |
2.8692 |
1.18% |
| 2026-04-15 |
诺安价值增长混合D |
2.8356 |
-0.78% |
| 2026-04-14 |
诺安价值增长混合D |
2.8579 |
-0.44% |
| 2026-04-13 |
诺安价值增长混合D |
2.8705 |
-0.40% |
| 2026-04-10 |
诺安价值增长混合D |
2.8820 |
-0.69% |
| 2026-04-09 |
诺安价值增长混合D |
2.9019 |
0.15% |
| 2026-04-08 |
诺安价值增长混合D |
2.8975 |
1.57% |
| 2026-04-07 |
诺安价值增长混合D |
2.8528 |
1.33% |
| 2026-04-03 |
诺安价值增长混合D |
2.8153 |
0.20% |
| 2026-04-02 |
诺安价值增长混合D |
2.8098 |
0.48% |
| 2026-04-01 |
诺安价值增长混合D |
2.7964 |
2.20% |
| 2026-03-31 |
诺安价值增长混合D |
2.7362 |
-2.62% |
| 2026-03-30 |
诺安价值增长混合D |
2.8099 |
0.29% |
| 2026-03-27 |
诺安价值增长混合D |
2.8018 |
1.32% |
| 2026-03-26 |
诺安价值增长混合D |
2.7654 |
-1.04% |
| 2026-03-25 |
诺安价值增长混合D |
2.7944 |
0.52% |
| 2026-03-24 |
诺安价值增长混合D |
2.7799 |
1.98% |
| 2026-03-23 |
诺安价值增长混合D |
2.7260 |
-1.64% |
| 2026-03-20 |
诺安价值增长混合D |
2.7715 |
-0.99% |
| 2026-03-19 |
诺安价值增长混合D |
2.7991 |
-2.89% |
| 2026-03-18 |
诺安价值增长混合D |
2.8824 |
0.97% |
| 2026-03-17 |
诺安价值增长混合D |
2.8548 |
-2.13% |
