近一年诺安价值增长混合D基金净值查询
查询指定日期范围诺安价值增长混合D022149净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
诺安价值增长混合D |
2.7242 |
0.18% |
| 2026-09-15 |
诺安价值增长混合D |
2.7193 |
-0.37% |
| 2026-09-14 |
诺安价值增长混合D |
2.7293 |
-0.51% |
| 2026-09-11 |
诺安价值增长混合D |
2.7433 |
-1.60% |
| 2026-09-10 |
诺安价值增长混合D |
2.7879 |
-0.48% |
| 2026-09-09 |
诺安价值增长混合D |
2.8014 |
0.98% |
| 2026-09-08 |
诺安价值增长混合D |
2.7741 |
0.81% |
| 2026-09-07 |
诺安价值增长混合D |
2.7519 |
-0.80% |
| 2026-09-04 |
诺安价值增长混合D |
2.7740 |
-0.21% |
| 2026-09-03 |
诺安价值增长混合D |
2.7799 |
0.93% |
| 2026-09-02 |
诺安价值增长混合D |
2.7544 |
-1.34% |
| 2026-09-01 |
诺安价值增长混合D |
2.7918 |
0.00% |
| 2026-08-31 |
诺安价值增长混合D |
2.7919 |
-0.43% |
| 2026-08-28 |
诺安价值增长混合D |
2.8040 |
0.47% |
| 2026-08-27 |
诺安价值增长混合D |
2.7910 |
0.67% |
| 2026-08-26 |
诺安价值增长混合D |
2.7724 |
1.00% |
| 2026-08-25 |
诺安价值增长混合D |
2.7450 |
-1.10% |
| 2026-08-24 |
诺安价值增长混合D |
2.7752 |
-0.91% |
| 2026-08-21 |
诺安价值增长混合D |
2.8007 |
0.96% |
| 2026-08-20 |
诺安价值增长混合D |
2.7740 |
0.57% |
| 2026-08-19 |
诺安价值增长混合D |
2.7582 |
-1.33% |
| 2026-08-18 |
诺安价值增长混合D |
2.7954 |
-0.17% |
| 2026-08-17 |
诺安价值增长混合D |
2.8002 |
2.06% |
| 2026-08-14 |
诺安价值增长混合D |
2.7437 |
0.22% |
| 2026-08-13 |
诺安价值增长混合D |
2.7376 |
-1.52% |
| 2026-08-12 |
诺安价值增长混合D |
2.7792 |
0.62% |
| 2026-08-11 |
诺安价值增长混合D |
2.7621 |
-2.93% |
| 2026-08-10 |
诺安价值增长混合D |
2.8430 |
0.40% |
| 2026-08-07 |
诺安价值增长混合D |
2.8317 |
1.48% |
| 2026-08-06 |
诺安价值增长混合D |
2.7903 |
-0.45% |
| 2026-08-05 |
诺安价值增长混合D |
2.8028 |
3.16% |
| 2026-08-04 |
诺安价值增长混合D |
2.7169 |
-0.29% |
| 2026-08-03 |
诺安价值增长混合D |
2.7248 |
-1.20% |
| 2026-07-31 |
诺安价值增长混合D |
2.7580 |
0.98% |
| 2026-07-30 |
诺安价值增长混合D |
2.7313 |
-0.35% |
| 2026-07-29 |
诺安价值增长混合D |
2.7410 |
1.32% |
| 2026-07-28 |
诺安价值增长混合D |
2.7053 |
-0.14% |
| 2026-07-27 |
诺安价值增长混合D |
2.7091 |
1.91% |
| 2026-07-24 |
诺安价值增长混合D |
2.6582 |
-2.71% |
| 2026-07-23 |
诺安价值增长混合D |
2.7323 |
0.66% |
| 2026-07-22 |
诺安价值增长混合D |
2.7143 |
2.31% |
| 2026-07-21 |
诺安价值增长混合D |
2.6531 |
1.73% |
| 2026-07-20 |
诺安价值增长混合D |
2.6079 |
1.89% |
| 2026-07-17 |
诺安价值增长混合D |
2.5594 |
-2.13% |
| 2026-07-16 |
诺安价值增长混合D |
2.6151 |
-1.35% |
| 2026-07-15 |
诺安价值增长混合D |
2.6509 |
0.97% |
| 2026-07-14 |
诺安价值增长混合D |
2.6255 |
2.22% |
| 2026-07-13 |
诺安价值增长混合D |
2.5684 |
-1.57% |
| 2026-07-10 |
诺安价值增长混合D |
2.6093 |
-0.74% |
| 2026-07-09 |
诺安价值增长混合D |
2.6287 |
-0.14% |
| 2026-07-08 |
诺安价值增长混合D |
2.6323 |
-1.61% |
| 2026-07-07 |
诺安价值增长混合D |
2.6755 |
-2.62% |
| 2026-07-06 |
诺安价值增长混合D |
2.7456 |
0.27% |
| 2026-07-03 |
诺安价值增长混合D |
2.7381 |
1.89% |
| 2026-07-02 |
诺安价值增长混合D |
2.6874 |
-0.58% |
| 2026-07-01 |
诺安价值增长混合D |
2.7032 |
-0.49% |
| 2026-06-30 |
诺安价值增长混合D |
2.7166 |
-0.07% |
| 2026-06-29 |
诺安价值增长混合D |
2.7186 |
-0.05% |
| 2026-06-26 |
诺安价值增长混合D |
2.7200 |
-3.13% |
| 2026-06-25 |
诺安价值增长混合D |
2.8080 |
-0.40% |
| 2026-06-24 |
诺安价值增长混合D |
2.8194 |
2.49% |
| 2026-06-23 |
诺安价值增长混合D |
2.7508 |
-2.96% |
| 2026-06-22 |
诺安价值增长混合D |
2.8347 |
2.96% |
| 2026-06-18 |
诺安价值增长混合D |
2.7531 |
0.78% |
| 2026-06-17 |
诺安价值增长混合D |
2.7319 |
1.31% |
| 2026-06-16 |
诺安价值增长混合D |
2.6965 |
-1.76% |
| 2026-06-15 |
诺安价值增长混合D |
2.7439 |
2.91% |
| 2026-06-12 |
诺安价值增长混合D |
2.6663 |
1.71% |
| 2026-06-11 |
诺安价值增长混合D |
2.6214 |
1.07% |
| 2026-06-10 |
诺安价值增长混合D |
2.5936 |
-0.85% |
| 2026-06-09 |
诺安价值增长混合D |
2.6159 |
0.81% |
| 2026-06-08 |
诺安价值增长混合D |
2.5950 |
-1.51% |
| 2026-06-05 |
诺安价值增长混合D |
2.6348 |
-0.58% |
| 2026-06-04 |
诺安价值增长混合D |
2.6503 |
-1.76% |
| 2026-06-03 |
诺安价值增长混合D |
2.6969 |
-0.94% |
| 2026-06-02 |
诺安价值增长混合D |
2.7225 |
1.27% |
| 2026-06-01 |
诺安价值增长混合D |
2.6883 |
0.62% |
| 2026-05-29 |
诺安价值增长混合D |
2.6718 |
-0.87% |
| 2026-05-28 |
诺安价值增长混合D |
2.6952 |
-0.54% |
| 2026-05-27 |
诺安价值增长混合D |
2.7097 |
-2.82% |
| 2026-05-26 |
诺安价值增长混合D |
2.7862 |
0.99% |
| 2026-05-25 |
诺安价值增长混合D |
2.7589 |
0.22% |
| 2026-05-22 |
诺安价值增长混合D |
2.7528 |
0.99% |
| 2026-05-21 |
诺安价值增长混合D |
2.7257 |
-1.17% |
| 2026-05-20 |
诺安价值增长混合D |
2.7580 |
0.15% |
| 2026-05-19 |
诺安价值增长混合D |
2.7539 |
0.40% |
| 2026-05-18 |
诺安价值增长混合D |
2.7428 |
-1.58% |
| 2026-05-15 |
诺安价值增长混合D |
2.7862 |
-1.59% |
| 2026-05-14 |
诺安价值增长混合D |
2.8313 |
-1.74% |
| 2026-05-13 |
诺安价值增长混合D |
2.8813 |
0.60% |
| 2026-05-12 |
诺安价值增长混合D |
2.8641 |
0.47% |
| 2026-05-11 |
诺安价值增长混合D |
2.8506 |
-0.67% |
| 2026-05-08 |
诺安价值增长混合D |
2.8698 |
0.24% |
| 2026-04-30 |
诺安价值增长混合D |
2.8378 |
-0.70% |
| 2026-04-29 |
诺安价值增长混合D |
2.8579 |
1.63% |
| 2026-04-28 |
诺安价值增长混合D |
2.8122 |
-0.22% |
| 2026-04-27 |
诺安价值增长混合D |
2.8184 |
-0.48% |
| 2026-04-24 |
诺安价值增长混合D |
2.8319 |
0.13% |
| 2026-04-23 |
诺安价值增长混合D |
2.8282 |
-0.89% |
| 2026-04-22 |
诺安价值增长混合D |
2.8535 |
-0.19% |
| 2026-04-21 |
诺安价值增长混合D |
2.8590 |
0.50% |
| 2026-04-20 |
诺安价值增长混合D |
2.8449 |
-0.07% |
| 2026-04-17 |
诺安价值增长混合D |
2.8469 |
-0.78% |
| 2026-04-16 |
诺安价值增长混合D |
2.8692 |
1.18% |
| 2026-04-15 |
诺安价值增长混合D |
2.8356 |
-0.78% |
| 2026-04-14 |
诺安价值增长混合D |
2.8579 |
-0.44% |
| 2026-04-13 |
诺安价值增长混合D |
2.8705 |
-0.40% |
| 2026-04-10 |
诺安价值增长混合D |
2.8820 |
-0.69% |
| 2026-04-09 |
诺安价值增长混合D |
2.9019 |
0.15% |
| 2026-04-08 |
诺安价值增长混合D |
2.8975 |
1.57% |
| 2026-04-07 |
诺安价值增长混合D |
2.8528 |
1.33% |
| 2026-04-03 |
诺安价值增长混合D |
2.8153 |
0.20% |
| 2026-04-02 |
诺安价值增长混合D |
2.8098 |
0.48% |
| 2026-04-01 |
诺安价值增长混合D |
2.7964 |
2.20% |
| 2026-03-31 |
诺安价值增长混合D |
2.7362 |
-2.62% |
| 2026-03-30 |
诺安价值增长混合D |
2.8099 |
0.29% |
| 2026-03-27 |
诺安价值增长混合D |
2.8018 |
1.32% |
| 2026-03-26 |
诺安价值增长混合D |
2.7654 |
-1.04% |
| 2026-03-25 |
诺安价值增长混合D |
2.7944 |
0.52% |
| 2026-03-24 |
诺安价值增长混合D |
2.7799 |
1.98% |
| 2026-03-23 |
诺安价值增长混合D |
2.7260 |
-1.64% |
| 2026-03-20 |
诺安价值增长混合D |
2.7715 |
-0.99% |
| 2026-03-19 |
诺安价值增长混合D |
2.7991 |
-2.89% |
| 2026-03-18 |
诺安价值增长混合D |
2.8824 |
0.97% |
| 2026-03-17 |
诺安价值增长混合D |
2.8548 |
-2.13% |
| 2026-03-16 |
诺安价值增长混合D |
2.9168 |
-0.77% |
| 2026-03-13 |
诺安价值增长混合D |
2.9394 |
-1.24% |
| 2026-03-12 |
诺安价值增长混合D |
2.9762 |
0.17% |
| 2026-03-11 |
诺安价值增长混合D |
2.9712 |
0.19% |
| 2026-03-10 |
诺安价值增长混合D |
2.9655 |
0.72% |
| 2026-03-09 |
诺安价值增长混合D |
2.9442 |
-2.16% |
| 2026-03-06 |
诺安价值增长混合D |
3.0092 |
0.24% |
| 2026-03-05 |
诺安价值增长混合D |
3.0020 |
-0.05% |
| 2026-03-04 |
诺安价值增长混合D |
3.0034 |
-1.54% |
| 2026-03-03 |
诺安价值增长混合D |
3.0505 |
-1.88% |
| 2026-03-02 |
诺安价值增长混合D |
3.1090 |
2.82% |
| 2026-02-27 |
诺安价值增长混合D |
3.0236 |
1.36% |
| 2026-02-26 |
诺安价值增长混合D |
2.9830 |
0.60% |
| 2026-02-25 |
诺安价值增长混合D |
2.9652 |
2.89% |
| 2026-02-24 |
诺安价值增长混合D |
2.8818 |
3.52% |
| 2026-02-13 |
诺安价值增长混合D |
2.7837 |
-3.23% |
| 2026-02-12 |
诺安价值增长混合D |
2.8735 |
2.10% |
| 2026-02-11 |
诺安价值增长混合D |
2.8144 |
1.07% |
| 2026-02-10 |
诺安价值增长混合D |
2.7846 |
0.98% |
| 2026-02-09 |
诺安价值增长混合D |
2.7577 |
2.25% |
| 2026-02-06 |
诺安价值增长混合D |
2.6969 |
0.62% |
| 2026-02-05 |
诺安价值增长混合D |
2.6803 |
-2.66% |
| 2026-02-04 |
诺安价值增长混合D |
2.7536 |
0.21% |
| 2026-02-03 |
诺安价值增长混合D |
2.7477 |
2.87% |
| 2026-02-02 |
诺安价值增长混合D |
2.6711 |
-6.26% |
| 2026-01-30 |
诺安价值增长混合D |
2.8383 |
-3.23% |
| 2026-01-29 |
诺安价值增长混合D |
2.9299 |
-0.15% |
| 2026-01-28 |
诺安价值增长混合D |
2.9343 |
2.41% |
| 2026-01-27 |
诺安价值增长混合D |
2.8653 |
-0.61% |
| 2026-01-26 |
诺安价值增长混合D |
2.8830 |
2.09% |
| 2026-01-23 |
诺安价值增长混合D |
2.8239 |
0.67% |
| 2026-01-22 |
诺安价值增长混合D |
2.8050 |
-0.82% |
| 2026-01-21 |
诺安价值增长混合D |
2.8282 |
2.11% |
| 2026-01-20 |
诺安价值增长混合D |
2.7697 |
-0.45% |
| 2026-01-19 |
诺安价值增长混合D |
2.7822 |
0.56% |
| 2026-01-16 |
诺安价值增长混合D |
2.7667 |
-0.21% |
| 2026-01-15 |
诺安价值增长混合D |
2.7726 |
1.77% |
| 2026-01-14 |
诺安价值增长混合D |
2.7244 |
1.80% |
| 2026-01-13 |
诺安价值增长混合D |
2.6763 |
0.79% |
| 2026-01-12 |
诺安价值增长混合D |
2.6554 |
1.27% |
| 2026-01-09 |
诺安价值增长混合D |
2.6222 |
2.11% |
| 2026-01-08 |
诺安价值增长混合D |
2.5679 |
-0.54% |
| 2026-01-07 |
诺安价值增长混合D |
2.5819 |
1.04% |
| 2026-01-06 |
诺安价值增长混合D |
2.5552 |
3.33% |
| 2026-01-05 |
诺安价值增长混合D |
2.4729 |
2.62% |
| 2025-12-31 |
诺安价值增长混合D |
2.4097 |
0.50% |
| 2025-12-30 |
诺安价值增长混合D |
2.3976 |
0.87% |
| 2025-12-29 |
诺安价值增长混合D |
2.3769 |
-1.23% |
| 2025-12-26 |
诺安价值增长混合D |
2.4065 |
1.36% |
| 2025-12-25 |
诺安价值增长混合D |
2.3741 |
0.27% |
| 2025-12-24 |
诺安价值增长混合D |
2.3677 |
0.32% |
| 2025-12-23 |
诺安价值增长混合D |
2.3602 |
-0.17% |
| 2025-12-22 |
诺安价值增长混合D |
2.3642 |
1.72% |
| 2025-12-19 |
诺安价值增长混合D |
2.3243 |
1.01% |
| 2025-12-18 |
诺安价值增长混合D |
2.3011 |
-0.55% |
| 2025-12-17 |
诺安价值增长混合D |
2.3138 |
2.31% |
| 2025-12-16 |
诺安价值增长混合D |
2.2616 |
-1.89% |
| 2025-12-15 |
诺安价值增长混合D |
2.3051 |
-0.19% |
| 2025-12-12 |
诺安价值增长混合D |
2.3094 |
1.94% |
| 2025-12-11 |
诺安价值增长混合D |
2.2654 |
-0.82% |
| 2025-12-10 |
诺安价值增长混合D |
2.2842 |
0.74% |
| 2025-12-09 |
诺安价值增长混合D |
2.2675 |
-2.47% |
| 2025-12-08 |
诺安价值增长混合D |
2.3236 |
0.13% |
| 2025-12-05 |
诺安价值增长混合D |
2.3206 |
2.14% |
| 2025-12-04 |
诺安价值增长混合D |
2.2719 |
0.85% |
| 2025-12-03 |
诺安价值增长混合D |
2.2527 |
0.86% |
| 2025-12-02 |
诺安价值增长混合D |
2.2334 |
-0.78% |
| 2025-12-01 |
诺安价值增长混合D |
2.2510 |
1.60% |
| 2025-11-28 |
诺安价值增长混合D |
2.2156 |
1.10% |
| 2025-11-27 |
诺安价值增长混合D |
2.1916 |
0.40% |
| 2025-11-26 |
诺安价值增长混合D |
2.1829 |
0.01% |
| 2025-11-25 |
诺安价值增长混合D |
2.1827 |
1.30% |
| 2025-11-24 |
诺安价值增长混合D |
2.1547 |
0.54% |
| 2025-11-21 |
诺安价值增长混合D |
2.1431 |
-2.51% |
| 2025-11-20 |
诺安价值增长混合D |
2.1983 |
-0.72% |
| 2025-11-19 |
诺安价值增长混合D |
2.2142 |
1.40% |
| 2025-11-18 |
诺安价值增长混合D |
2.1837 |
-1.15% |
| 2025-11-17 |
诺安价值增长混合D |
2.2092 |
-1.72% |
| 2025-11-14 |
诺安价值增长混合D |
2.2479 |
-1.61% |
| 2025-11-13 |
诺安价值增长混合D |
2.2846 |
2.20% |
| 2025-11-12 |
诺安价值增长混合D |
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-0.23% |
| 2025-11-11 |
诺安价值增长混合D |
2.2406 |
-0.89% |
| 2025-11-10 |
诺安价值增长混合D |
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| 2025-11-07 |
诺安价值增长混合D |
2.2514 |
-0.06% |
| 2025-11-06 |
诺安价值增长混合D |
2.2527 |
2.29% |
| 2025-11-05 |
诺安价值增长混合D |
2.2022 |
0.72% |
| 2025-11-04 |
诺安价值增长混合D |
2.1864 |
-1.77% |
| 2025-11-03 |
诺安价值增长混合D |
2.2257 |
0.00% |
| 2025-10-31 |
诺安价值增长混合D |
2.2256 |
-1.38% |
| 2025-10-30 |
诺安价值增长混合D |
2.2568 |
-0.24% |
| 2025-10-29 |
诺安价值增长混合D |
2.2622 |
2.49% |
| 2025-10-28 |
诺安价值增长混合D |
2.2073 |
-1.81% |
| 2025-10-27 |
诺安价值增长混合D |
2.2479 |
0.90% |
| 2025-10-24 |
诺安价值增长混合D |
2.2278 |
1.59% |
| 2025-10-23 |
诺安价值增长混合D |
2.1929 |
0.89% |
| 2025-10-22 |
诺安价值增长混合D |
2.1735 |
-0.45% |
| 2025-10-21 |
诺安价值增长混合D |
2.1834 |
1.91% |
| 2025-10-20 |
诺安价值增长混合D |
2.1424 |
-0.05% |
| 2025-10-17 |
诺安价值增长混合D |
2.1435 |
-1.68% |
| 2025-10-16 |
诺安价值增长混合D |
2.1801 |
-1.41% |
| 2025-10-15 |
诺安价值增长混合D |
2.2112 |
1.09% |
| 2025-10-14 |
诺安价值增长混合D |
2.1873 |
-2.52% |
| 2025-10-13 |
诺安价值增长混合D |
2.2438 |
0.99% |
| 2025-10-10 |
诺安价值增长混合D |
2.2219 |
-2.40% |
| 2025-10-09 |
诺安价值增长混合D |
2.2765 |
3.85% |
| 2025-09-30 |
诺安价值增长混合D |
2.1922 |
2.81% |
| 2025-09-29 |
诺安价值增长混合D |
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2.19% |
| 2025-09-26 |
诺安价值增长混合D |
2.0866 |
-0.70% |
| 2025-09-25 |
诺安价值增长混合D |
2.1013 |
1.42% |
| 2025-09-24 |
诺安价值增长混合D |
2.0719 |
1.88% |
| 2025-09-23 |
诺安价值增长混合D |
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诺安价值增长混合D |
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诺安价值增长混合D |
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诺安价值增长混合D |
2.0022 |
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| 2025-09-17 |
诺安价值增长混合D |
2.0426 |
0.43% |
