近一季诺安价值增长混合D基金净值查询
查询指定日期范围诺安价值增长混合D022149净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
诺安价值增长混合D |
2.7242 |
0.18% |
| 2026-09-15 |
诺安价值增长混合D |
2.7193 |
-0.37% |
| 2026-09-14 |
诺安价值增长混合D |
2.7293 |
-0.51% |
| 2026-09-11 |
诺安价值增长混合D |
2.7433 |
-1.60% |
| 2026-09-10 |
诺安价值增长混合D |
2.7879 |
-0.48% |
| 2026-09-09 |
诺安价值增长混合D |
2.8014 |
0.98% |
| 2026-09-08 |
诺安价值增长混合D |
2.7741 |
0.81% |
| 2026-09-07 |
诺安价值增长混合D |
2.7519 |
-0.80% |
| 2026-09-04 |
诺安价值增长混合D |
2.7740 |
-0.21% |
| 2026-09-03 |
诺安价值增长混合D |
2.7799 |
0.93% |
| 2026-09-02 |
诺安价值增长混合D |
2.7544 |
-1.34% |
| 2026-09-01 |
诺安价值增长混合D |
2.7918 |
0.00% |
| 2026-08-31 |
诺安价值增长混合D |
2.7919 |
-0.43% |
| 2026-08-28 |
诺安价值增长混合D |
2.8040 |
0.47% |
| 2026-08-27 |
诺安价值增长混合D |
2.7910 |
0.67% |
| 2026-08-26 |
诺安价值增长混合D |
2.7724 |
1.00% |
| 2026-08-25 |
诺安价值增长混合D |
2.7450 |
-1.10% |
| 2026-08-24 |
诺安价值增长混合D |
2.7752 |
-0.91% |
| 2026-08-21 |
诺安价值增长混合D |
2.8007 |
0.96% |
| 2026-08-20 |
诺安价值增长混合D |
2.7740 |
0.57% |
| 2026-08-19 |
诺安价值增长混合D |
2.7582 |
-1.33% |
| 2026-08-18 |
诺安价值增长混合D |
2.7954 |
-0.17% |
| 2026-08-17 |
诺安价值增长混合D |
2.8002 |
2.06% |
| 2026-08-14 |
诺安价值增长混合D |
2.7437 |
0.22% |
| 2026-08-13 |
诺安价值增长混合D |
2.7376 |
-1.52% |
| 2026-08-12 |
诺安价值增长混合D |
2.7792 |
0.62% |
| 2026-08-11 |
诺安价值增长混合D |
2.7621 |
-2.93% |
| 2026-08-10 |
诺安价值增长混合D |
2.8430 |
0.40% |
| 2026-08-07 |
诺安价值增长混合D |
2.8317 |
1.48% |
| 2026-08-06 |
诺安价值增长混合D |
2.7903 |
-0.45% |
| 2026-08-05 |
诺安价值增长混合D |
2.8028 |
3.16% |
| 2026-08-04 |
诺安价值增长混合D |
2.7169 |
-0.29% |
| 2026-08-03 |
诺安价值增长混合D |
2.7248 |
-1.20% |
| 2026-07-31 |
诺安价值增长混合D |
2.7580 |
0.98% |
| 2026-07-30 |
诺安价值增长混合D |
2.7313 |
-0.35% |
| 2026-07-29 |
诺安价值增长混合D |
2.7410 |
1.32% |
| 2026-07-28 |
诺安价值增长混合D |
2.7053 |
-0.14% |
| 2026-07-27 |
诺安价值增长混合D |
2.7091 |
1.91% |
| 2026-07-24 |
诺安价值增长混合D |
2.6582 |
-2.71% |
| 2026-07-23 |
诺安价值增长混合D |
2.7323 |
0.66% |
| 2026-07-22 |
诺安价值增长混合D |
2.7143 |
2.31% |
| 2026-07-21 |
诺安价值增长混合D |
2.6531 |
1.73% |
| 2026-07-20 |
诺安价值增长混合D |
2.6079 |
1.89% |
| 2026-07-17 |
诺安价值增长混合D |
2.5594 |
-2.13% |
| 2026-07-16 |
诺安价值增长混合D |
2.6151 |
-1.35% |
| 2026-07-15 |
诺安价值增长混合D |
2.6509 |
0.97% |
| 2026-07-14 |
诺安价值增长混合D |
2.6255 |
2.22% |
| 2026-07-13 |
诺安价值增长混合D |
2.5684 |
-1.57% |
| 2026-07-10 |
诺安价值增长混合D |
2.6093 |
-0.74% |
| 2026-07-09 |
诺安价值增长混合D |
2.6287 |
-0.14% |
| 2026-07-08 |
诺安价值增长混合D |
2.6323 |
-1.61% |
| 2026-07-07 |
诺安价值增长混合D |
2.6755 |
-2.62% |
| 2026-07-06 |
诺安价值增长混合D |
2.7456 |
0.27% |
| 2026-07-03 |
诺安价值增长混合D |
2.7381 |
1.89% |
| 2026-07-02 |
诺安价值增长混合D |
2.6874 |
-0.58% |
| 2026-07-01 |
诺安价值增长混合D |
2.7032 |
-0.49% |
| 2026-06-30 |
诺安价值增长混合D |
2.7166 |
-0.07% |
| 2026-06-29 |
诺安价值增长混合D |
2.7186 |
-0.05% |
| 2026-06-26 |
诺安价值增长混合D |
2.7200 |
-3.13% |
| 2026-06-25 |
诺安价值增长混合D |
2.8080 |
-0.40% |
| 2026-06-24 |
诺安价值增长混合D |
2.8194 |
2.49% |
| 2026-06-23 |
诺安价值增长混合D |
2.7508 |
-2.96% |
| 2026-06-22 |
诺安价值增长混合D |
2.8347 |
2.96% |
| 2026-06-18 |
诺安价值增长混合D |
2.7531 |
0.78% |
| 2026-06-17 |
诺安价值增长混合D |
2.7319 |
1.31% |
