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国泰利享安益短债债券F基金净值查询(022141)

近一季国泰利享安益短债债券F基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国泰利享安益短债债券F022141净值及计算阶段收益
近一季022141基金累计收益率0.35%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 国泰利享安益短债债券F 1.1032 0.01%
2026-09-15 国泰利享安益短债债券F 1.1031 0.00%
2026-09-14 国泰利享安益短债债券F 1.1031 0.01%
2026-09-11 国泰利享安益短债债券F 1.1030 0.01%
2026-09-10 国泰利享安益短债债券F 1.1029 0.00%
2026-09-09 国泰利享安益短债债券F 1.1029 0.00%
2026-09-08 国泰利享安益短债债券F 1.1029 0.01%
2026-09-07 国泰利享安益短债债券F 1.1028 0.01%
2026-09-04 国泰利享安益短债债券F 1.1027 0.01%
2026-09-03 国泰利享安益短债债券F 1.1026 0.00%
2026-09-02 国泰利享安益短债债券F 1.1026 0.01%
2026-09-01 国泰利享安益短债债券F 1.1025 0.00%
2026-08-31 国泰利享安益短债债券F 1.1025 0.01%
2026-08-28 国泰利享安益短债债券F 1.1024 0.01%
2026-08-27 国泰利享安益短债债券F 1.1023 0.00%
2026-08-26 国泰利享安益短债债券F 1.1023 0.00%
2026-08-25 国泰利享安益短债债券F 1.1023 0.01%
2026-08-24 国泰利享安益短债债券F 1.1022 0.01%
2026-08-21 国泰利享安益短债债券F 1.1021 0.00%
2026-08-20 国泰利享安益短债债券F 1.1021 0.00%
2026-08-19 国泰利享安益短债债券F 1.1021 0.01%
2026-08-18 国泰利享安益短债债券F 1.1020 0.01%
2026-08-17 国泰利享安益短债债券F 1.1019 0.01%
2026-08-14 国泰利享安益短债债券F 1.1018 0.00%
2026-08-13 国泰利享安益短债债券F 1.1018 0.01%
2026-08-12 国泰利享安益短债债券F 1.1017 0.00%
2026-08-11 国泰利享安益短债债券F 1.1017 0.01%
2026-08-10 国泰利享安益短债债券F 1.1016 0.01%
2026-08-07 国泰利享安益短债债券F 1.1015 0.01%
2026-08-06 国泰利享安益短债债券F 1.1014 0.00%
2026-08-05 国泰利享安益短债债券F 1.1014 0.01%
2026-08-04 国泰利享安益短债债券F 1.1013 0.00%
2026-08-03 国泰利享安益短债债券F 1.1013 0.01%
2026-07-31 国泰利享安益短债债券F 1.1012 0.01%
2026-07-30 国泰利享安益短债债券F 1.1011 0.00%
2026-07-29 国泰利享安益短债债券F 1.1011 0.01%
2026-07-28 国泰利享安益短债债券F 1.1010 0.00%
2026-07-27 国泰利享安益短债债券F 1.1010 0.01%
2026-07-24 国泰利享安益短债债券F 1.1009 0.00%
2026-07-23 国泰利享安益短债债券F 1.1009 0.01%
2026-07-22 国泰利享安益短债债券F 1.1008 0.00%
2026-07-21 国泰利享安益短债债券F 1.1008 0.00%
2026-07-20 国泰利享安益短债债券F 1.1008 0.01%
2026-07-17 国泰利享安益短债债券F 1.1007 0.01%
2026-07-16 国泰利享安益短债债券F 1.1006 0.00%
2026-07-15 国泰利享安益短债债券F 1.1006 0.00%
2026-07-14 国泰利享安益短债债券F 1.1006 0.01%
2026-07-13 国泰利享安益短债债券F 1.1005 0.01%
2026-07-10 国泰利享安益短债债券F 1.1004 0.01%
2026-07-09 国泰利享安益短债债券F 1.1003 0.00%
2026-07-08 国泰利享安益短债债券F 1.1003 0.00%
2026-07-07 国泰利享安益短债债券F 1.1003 0.01%
2026-07-06 国泰利享安益短债债券F 1.1002 0.01%
2026-07-03 国泰利享安益短债债券F 1.1001 0.01%
2026-07-02 国泰利享安益短债债券F 1.1000 0.01%
2026-07-01 国泰利享安益短债债券F 1.0999 -0.01%
2026-06-30 国泰利享安益短债债券F 1.1000 0.01%
2026-06-29 国泰利享安益短债债券F 1.0999 0.01%
2026-06-26 国泰利享安益短债债券F 1.0998 0.01%
2026-06-25 国泰利享安益短债债券F 1.0997 0.01%
2026-06-24 国泰利享安益短债债券F 1.0996 0.00%
2026-06-23 国泰利享安益短债债券F 1.0996 0.00%
2026-06-22 国泰利享安益短债债券F 1.0996 0.02%
2026-06-18 国泰利享安益短债债券F 1.0994 0.00%
2026-06-17 国泰利享安益短债债券F 1.0994 0.01%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.53%
新华优选分红混合C 1.6369 6.34%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 5.91%
金信稳健策略混合C 3.5634 5.88%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.50%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.32%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.32%
长城久祥混合C 2.5591 5.27%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.27%
泰信互联网+主题混合C 0.9206 5.24%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华安泰中短债债券A 1.1579 0.06%
鹏华安泰中短债债券C 1.1468 0.06%
南方信元债券A 1.0851 0.05%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0141 0.05%
南方信元债券C 1.0845 0.05%
泰康安泽中短债A 1.1364 0.04%
泰康安泽中短债C 1.1241 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1262 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1167 0.04%
国泰海通安睿纯债债券A 1.0039 0.04%
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