近半年平安3-5年期政策性金融债债券E基金净值查询
查询指定日期范围平安3-5年期政策性金融债债券E022139净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
平安3-5年期政策性金融债债券E |
1.1594 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
平安3-5年期政策性金融债债券E |
1.1592 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
平安3-5年期政策性金融债债券E |
1.1590 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
平安3-5年期政策性金融债债券E |
1.1589 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
平安3-5年期政策性金融债债券E |
1.1590 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
平安3-5年期政策性金融债债券E |
1.1590 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
平安3-5年期政策性金融债债券E |
1.1590 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
平安3-5年期政策性金融债债券E |
1.1590 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
平安3-5年期政策性金融债债券E |
1.1589 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
平安3-5年期政策性金融债债券E |
1.1588 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
平安3-5年期政策性金融债债券E |
1.1585 |
-0.01% |
| 2026-09-01 |
平安3-5年期政策性金融债债券E |
1.1586 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
平安3-5年期政策性金融债债券E |
1.1583 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
平安3-5年期政策性金融债债券E |
1.1581 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
平安3-5年期政策性金融债债券E |
1.1580 |
-0.03% |
| 2026-08-26 |
平安3-5年期政策性金融债债券E |
1.1583 |
-0.03% |
| 2026-08-25 |
平安3-5年期政策性金融债债券E |
1.1586 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
平安3-5年期政策性金融债债券E |
1.1587 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
平安3-5年期政策性金融债债券E |
1.1584 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
平安3-5年期政策性金融债债券E |
1.1585 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
平安3-5年期政策性金融债债券E |
1.1586 |
-0.03% |
| 2026-08-18 |
平安3-5年期政策性金融债债券E |
1.1589 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
平安3-5年期政策性金融债债券E |
1.1583 |
0.03% |
| 2026-08-14 |
平安3-5年期政策性金融债债券E |
1.1579 |
0.00% |
| 2026-08-13 |
平安3-5年期政策性金融债债券E |
1.1579 |
0.02% |
| 2026-08-12 |
平安3-5年期政策性金融债债券E |
1.1577 |
0.00% |
| 2026-08-11 |
平安3-5年期政策性金融债债券E |
1.1577 |
-0.03% |
| 2026-08-10 |
平安3-5年期政策性金融债债券E |
1.1580 |
0.03% |
| 2026-08-07 |
平安3-5年期政策性金融债债券E |
1.1576 |
0.03% |
| 2026-08-06 |
平安3-5年期政策性金融债债券E |
1.1572 |
0.01% |
| 2026-08-05 |
平安3-5年期政策性金融债债券E |
1.1571 |
0.00% |
| 2026-08-04 |
平安3-5年期政策性金融债债券E |
1.1571 |
0.03% |
| 2026-08-03 |
平安3-5年期政策性金融债债券E |
1.1568 |
0.00% |
| 2026-07-31 |
平安3-5年期政策性金融债债券E |
1.1568 |
0.01% |
| 2026-07-30 |
平安3-5年期政策性金融债债券E |
1.1567 |
0.04% |
| 2026-07-29 |
平安3-5年期政策性金融债债券E |
1.1562 |
0.00% |
| 2026-07-28 |
平安3-5年期政策性金融债债券E |
1.1562 |
-0.01% |
| 2026-07-27 |
平安3-5年期政策性金融债债券E |
1.1563 |
-0.01% |
| 2026-07-24 |
平安3-5年期政策性金融债债券E |
1.1564 |
0.02% |
| 2026-07-23 |
平安3-5年期政策性金融债债券E |
1.1562 |
0.00% |
| 2026-07-22 |
平安3-5年期政策性金融债债券E |
1.1562 |
0.06% |
| 2026-07-21 |
平安3-5年期政策性金融债债券E |
1.1555 |
0.01% |
| 2026-07-20 |
平安3-5年期政策性金融债债券E |
1.1554 |
-0.02% |
| 2026-07-17 |
平安3-5年期政策性金融债债券E |
1.1556 |
0.02% |
| 2026-07-16 |
平安3-5年期政策性金融债债券E |
1.1554 |
-0.01% |
| 2026-07-15 |
平安3-5年期政策性金融债债券E |
1.1555 |
0.02% |
| 2026-07-14 |
平安3-5年期政策性金融债债券E |
1.1553 |
0.01% |
| 2026-07-13 |
平安3-5年期政策性金融债债券E |
1.1552 |
-0.02% |
| 2026-07-10 |
平安3-5年期政策性金融债债券E |
1.1554 |
-0.02% |
| 2026-07-09 |
平安3-5年期政策性金融债债券E |
1.1556 |
0.00% |
| 2026-07-08 |
平安3-5年期政策性金融债债券E |
1.1556 |
0.01% |
| 2026-07-07 |
平安3-5年期政策性金融债债券E |
1.1555 |
3.29% |
| 2026-07-06 |
平安3-5年期政策性金融债债券E |
1.1187 |
0.04% |
| 2026-07-03 |
平安3-5年期政策性金融债债券E |
1.1182 |
-0.01% |
| 2026-07-02 |
平安3-5年期政策性金融债债券E |
1.1183 |
0.01% |
| 2026-07-01 |
平安3-5年期政策性金融债债券E |
1.1182 |
-0.07% |
| 2026-06-30 |
平安3-5年期政策性金融债债券E |
1.1190 |
-0.04% |
| 2026-06-29 |
平安3-5年期政策性金融债债券E |
1.1194 |
0.04% |
| 2026-06-26 |
平安3-5年期政策性金融债债券E |
1.1189 |
0.01% |
| 2026-06-25 |
平安3-5年期政策性金融债债券E |
1.1188 |
0.03% |
| 2026-06-24 |
平安3-5年期政策性金融债债券E |
1.1185 |
0.00% |
| 2026-06-23 |
平安3-5年期政策性金融债债券E |
1.1185 |
-0.01% |
| 2026-06-22 |
平安3-5年期政策性金融债债券E |
1.1186 |
0.01% |
| 2026-06-18 |
平安3-5年期政策性金融债债券E |
1.1185 |
0.04% |
| 2026-06-17 |
平安3-5年期政策性金融债债券E |
1.1181 |
0.04% |
| 2026-06-16 |
平安3-5年期政策性金融债债券E |
1.1177 |
0.07% |
| 2026-06-15 |
平安3-5年期政策性金融债债券E |
1.1169 |
0.00% |
| 2026-06-12 |
平安3-5年期政策性金融债债券E |
1.1169 |
0.02% |
| 2026-06-11 |
平安3-5年期政策性金融债债券E |
1.1167 |
-0.19% |
| 2026-06-10 |
平安3-5年期政策性金融债债券E |
1.1188 |
-0.04% |
| 2026-06-09 |
平安3-5年期政策性金融债债券E |
1.1192 |
-0.04% |
| 2026-06-08 |
平安3-5年期政策性金融债债券E |
1.1196 |
-0.04% |
| 2026-06-05 |
平安3-5年期政策性金融债债券E |
1.1200 |
-0.04% |
| 2026-06-04 |
平安3-5年期政策性金融债债券E |
1.1204 |
0.03% |
| 2026-06-03 |
平安3-5年期政策性金融债债券E |
1.1201 |
-0.02% |
| 2026-06-02 |
平安3-5年期政策性金融债债券E |
1.1203 |
-0.01% |
| 2026-06-01 |
平安3-5年期政策性金融债债券E |
1.1204 |
0.03% |
| 2026-05-29 |
平安3-5年期政策性金融债债券E |
1.1201 |
0.04% |
| 2026-05-28 |
平安3-5年期政策性金融债债券E |
1.1196 |
0.04% |
| 2026-05-27 |
平安3-5年期政策性金融债债券E |
1.1191 |
0.06% |
| 2026-05-26 |
平安3-5年期政策性金融债债券E |
1.1184 |
0.05% |
| 2026-05-25 |
平安3-5年期政策性金融债债券E |
1.1178 |
0.02% |
| 2026-05-22 |
平安3-5年期政策性金融债债券E |
1.1176 |
-0.01% |
| 2026-05-21 |
平安3-5年期政策性金融债债券E |
1.1177 |
0.00% |
| 2026-05-20 |
平安3-5年期政策性金融债债券E |
1.1177 |
0.02% |
| 2026-05-19 |
平安3-5年期政策性金融债债券E |
1.1175 |
0.02% |
| 2026-05-18 |
平安3-5年期政策性金融债债券E |
1.1173 |
0.03% |
| 2026-05-15 |
平安3-5年期政策性金融债债券E |
1.1170 |
0.00% |
| 2026-05-14 |
平安3-5年期政策性金融债债券E |
1.1170 |
0.01% |
| 2026-05-13 |
平安3-5年期政策性金融债债券E |
1.1169 |
0.04% |
| 2026-05-12 |
平安3-5年期政策性金融债债券E |
1.1165 |
0.04% |
| 2026-05-11 |
平安3-5年期政策性金融债债券E |
1.1161 |
0.08% |
| 2026-05-08 |
平安3-5年期政策性金融债债券E |
1.1152 |
0.02% |
| 2026-04-30 |
平安3-5年期政策性金融债债券E |
1.1147 |
-0.03% |
| 2026-04-29 |
平安3-5年期政策性金融债债券E |
1.1150 |
0.06% |
| 2026-04-28 |
平安3-5年期政策性金融债债券E |
1.1143 |
0.04% |
| 2026-04-27 |
平安3-5年期政策性金融债债券E |
1.1139 |
-0.04% |
| 2026-04-24 |
平安3-5年期政策性金融债债券E |
1.1143 |
0.01% |
| 2026-04-23 |
平安3-5年期政策性金融债债券E |
1.1142 |
-0.01% |
| 2026-04-22 |
平安3-5年期政策性金融债债券E |
1.1143 |
0.04% |
| 2026-04-21 |
平安3-5年期政策性金融债债券E |
1.1138 |
0.02% |
| 2026-04-20 |
平安3-5年期政策性金融债债券E |
1.1136 |
0.02% |
| 2026-04-17 |
平安3-5年期政策性金融债债券E |
1.1134 |
0.07% |
| 2026-04-16 |
平安3-5年期政策性金融债债券E |
1.1126 |
0.05% |
| 2026-04-15 |
平安3-5年期政策性金融债债券E |
1.1120 |
0.04% |
| 2026-04-14 |
平安3-5年期政策性金融债债券E |
1.1115 |
0.00% |
| 2026-04-13 |
平安3-5年期政策性金融债债券E |
1.1115 |
0.02% |
| 2026-04-10 |
平安3-5年期政策性金融债债券E |
1.1113 |
0.00% |
| 2026-04-09 |
平安3-5年期政策性金融债债券E |
1.1113 |
-0.03% |
| 2026-04-08 |
平安3-5年期政策性金融债债券E |
1.1116 |
-0.04% |
| 2026-04-07 |
平安3-5年期政策性金融债债券E |
1.1120 |
-0.01% |
| 2026-04-03 |
平安3-5年期政策性金融债债券E |
1.1121 |
0.07% |
| 2026-04-02 |
平安3-5年期政策性金融债债券E |
1.1113 |
0.02% |
| 2026-04-01 |
平安3-5年期政策性金融债债券E |
1.1111 |
-0.06% |
| 2026-03-31 |
平安3-5年期政策性金融债债券E |
1.1118 |
0.01% |
| 2026-03-30 |
平安3-5年期政策性金融债债券E |
1.1117 |
0.08% |
| 2026-03-27 |
平安3-5年期政策性金融债债券E |
1.1108 |
0.02% |
| 2026-03-26 |
平安3-5年期政策性金融债债券E |
1.1106 |
0.00% |
| 2026-03-25 |
平安3-5年期政策性金融债债券E |
1.1106 |
0.01% |
| 2026-03-24 |
平安3-5年期政策性金融债债券E |
1.1105 |
0.01% |
| 2026-03-23 |
平安3-5年期政策性金融债债券E |
1.1104 |
-0.02% |
| 2026-03-20 |
平安3-5年期政策性金融债债券E |
1.1106 |
0.03% |
| 2026-03-19 |
平安3-5年期政策性金融债债券E |
1.1103 |
0.03% |
| 2026-03-18 |
平安3-5年期政策性金融债债券E |
1.1100 |
0.05% |
| 2026-03-17 |
平安3-5年期政策性金融债债券E |
1.1095 |
0.05% |
