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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-25 | 平安3-5年期政策性金融债债券E | 1.1015 | -0.03% |
| 2025-12-24 | 平安3-5年期政策性金融债债券E | 1.1018 | 0.03% |
| 2025-12-23 | 平安3-5年期政策性金融债债券E | 1.1015 | 0.06% |
| 2025-12-22 | 平安3-5年期政策性金融债债券E | 1.1008 | -0.04% |
| 2025-12-19 | 平安3-5年期政策性金融债债券E | 1.1012 | 0.07% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 泰康安惠纯债债券D | 1.2173 | 100.00% |
| 广发消费智选混合A | 1.0848 | 100.00% |
| 广发消费智选混合C | 1.0848 | 100.00% |
| 广发乾元价值增长混合C | 1.4594 | 100.00% |
| 鹏华中债0-3年政金债指数I | 1.0000 | 100.00% |
| 国富强化收益债D | 1.0847 | 100.00% |
| 大摩多因子策略混合C | 1.3719 | 100.00% |
| 大摩ESG量化混合C | 1.1154 | 100.00% |
| 金信民旺债券E | 1.2733 | 100.00% |
| 东财景气驱动混合发起式A | 1.4072 | 7.05% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 泰康安惠纯债债券D | 1.2173 | 100.00% |
| 申万菱信安泰景利纯债债券C | 1.0045 | 2.73% |
| 申万菱信安泰景利纯债A | 1.0060 | 2.72% |
| 博时景发纯债债券A | 1.2025 | 0.77% |
| 博时景发纯债债券C | 1.1797 | 0.76% |
| 国联安恒润3个月定开债券 | 1.0337 | 0.35% |
| 招商债券B | 1.3585 | 0.24% |
| 招商债券A | 1.3356 | 0.23% |
| 华夏鼎泰六个月定期开放债券A | 1.0435 | 0.23% |
| 招商债券D | 1.3280 | 0.23% |
