近一季平安3-5年期政策性金融债债券E基金净值查询
查询指定日期范围平安3-5年期政策性金融债债券E022139净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-25 |
平安3-5年期政策性金融债债券E |
1.1015 |
-0.03% |
| 2025-12-24 |
平安3-5年期政策性金融债债券E |
1.1018 |
0.03% |
| 2025-12-23 |
平安3-5年期政策性金融债债券E |
1.1015 |
0.06% |
| 2025-12-22 |
平安3-5年期政策性金融债债券E |
1.1008 |
-0.04% |
| 2025-12-19 |
平安3-5年期政策性金融债债券E |
1.1012 |
0.07% |
| 2025-12-18 |
平安3-5年期政策性金融债债券E |
1.1004 |
0.04% |
| 2025-12-17 |
平安3-5年期政策性金融债债券E |
1.1000 |
0.08% |
| 2025-12-16 |
平安3-5年期政策性金融债债券E |
1.0991 |
0.00% |
| 2025-12-15 |
平安3-5年期政策性金融债债券E |
1.0991 |
-0.05% |
| 2025-12-12 |
平安3-5年期政策性金融债债券E |
1.0997 |
-0.04% |
| 2025-12-11 |
平安3-5年期政策性金融债债券E |
1.1001 |
0.06% |
| 2025-12-10 |
平安3-5年期政策性金融债债券E |
1.0994 |
0.05% |
| 2025-12-09 |
平安3-5年期政策性金融债债券E |
1.0989 |
0.05% |
| 2025-12-08 |
平安3-5年期政策性金融债债券E |
1.0983 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
平安3-5年期政策性金融债债券E |
1.0983 |
0.05% |
| 2025-12-04 |
平安3-5年期政策性金融债债券E |
1.0978 |
-0.15% |
| 2025-12-03 |
平安3-5年期政策性金融债债券E |
1.0994 |
-0.05% |
| 2025-12-02 |
平安3-5年期政策性金融债债券E |
1.0999 |
-0.04% |
| 2025-12-01 |
平安3-5年期政策性金融债债券E |
1.1003 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
平安3-5年期政策性金融债债券E |
1.1001 |
0.05% |
| 2025-11-27 |
平安3-5年期政策性金融债债券E |
1.0996 |
-0.05% |
| 2025-11-26 |
平安3-5年期政策性金融债债券E |
1.1001 |
-0.09% |
| 2025-11-25 |
平安3-5年期政策性金融债债券E |
1.1011 |
-0.04% |
| 2025-11-24 |
平安3-5年期政策性金融债债券E |
1.1015 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
平安3-5年期政策性金融债债券E |
1.1014 |
0.00% |
| 2025-11-20 |
平安3-5年期政策性金融债债券E |
1.1014 |
0.02% |
| 2025-11-19 |
平安3-5年期政策性金融债债券E |
1.1012 |
-0.01% |
| 2025-11-18 |
平安3-5年期政策性金融债债券E |
1.1013 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
平安3-5年期政策性金融债债券E |
1.1013 |
0.05% |
| 2025-11-14 |
平安3-5年期政策性金融债债券E |
1.1007 |
0.03% |
| 2025-11-13 |
平安3-5年期政策性金融债债券E |
1.1004 |
0.00% |
| 2025-11-12 |
平安3-5年期政策性金融债债券E |
1.1004 |
0.05% |
| 2025-11-11 |
平安3-5年期政策性金融债债券E |
1.0998 |
0.04% |
| 2025-11-10 |
平安3-5年期政策性金融债债券E |
1.0994 |
0.02% |
| 2025-11-07 |
平安3-5年期政策性金融债债券E |
1.0992 |
-0.04% |
| 2025-11-06 |
平安3-5年期政策性金融债债券E |
1.0996 |
-0.06% |
| 2025-11-05 |
平安3-5年期政策性金融债债券E |
1.1003 |
0.01% |
| 2025-11-04 |
平安3-5年期政策性金融债债券E |
1.1002 |
-0.02% |
| 2025-11-03 |
平安3-5年期政策性金融债债券E |
1.1004 |
0.00% |
| 2025-10-31 |
平安3-5年期政策性金融债债券E |
1.1004 |
0.09% |
| 2025-10-30 |
平安3-5年期政策性金融债债券E |
1.0994 |
0.08% |
| 2025-10-29 |
平安3-5年期政策性金融债债券E |
1.0985 |
0.07% |
| 2025-10-28 |
平安3-5年期政策性金融债债券E |
1.0977 |
0.13% |
| 2025-10-27 |
平安3-5年期政策性金融债债券E |
1.0963 |
0.04% |
| 2025-10-24 |
平安3-5年期政策性金融债债券E |
1.0959 |
-0.01% |
| 2025-10-23 |
平安3-5年期政策性金融债债券E |
1.0960 |
0.01% |
| 2025-10-22 |
平安3-5年期政策性金融债债券E |
1.0959 |
0.00% |
| 2025-10-21 |
平安3-5年期政策性金融债债券E |
1.0959 |
0.03% |
| 2025-10-20 |
平安3-5年期政策性金融债债券E |
1.0956 |
-0.05% |
| 2025-10-17 |
平安3-5年期政策性金融债债券E |
1.0961 |
0.08% |
| 2025-10-16 |
平安3-5年期政策性金融债债券E |
1.0952 |
0.02% |
| 2025-10-15 |
平安3-5年期政策性金融债债券E |
1.0950 |
-0.02% |
| 2025-10-14 |
平安3-5年期政策性金融债债券E |
1.0952 |
-0.01% |
| 2025-10-13 |
平安3-5年期政策性金融债债券E |
1.0953 |
0.05% |
| 2025-10-10 |
平安3-5年期政策性金融债债券E |
1.0948 |
-0.02% |
| 2025-10-09 |
平安3-5年期政策性金融债债券E |
1.0950 |
0.05% |
| 2025-09-30 |
平安3-5年期政策性金融债债券E |
1.0945 |
0.10% |
| 2025-09-29 |
平安3-5年期政策性金融债债券E |
1.0934 |
-0.03% |
| 2025-09-26 |
平安3-5年期政策性金融债债券E |
1.0937 |
0.04% |
