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平安3-5年期政策性金融债债券E基金净值查询(022139)

近一季平安3-5年期政策性金融债债券E基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围平安3-5年期政策性金融债债券E022139净值及计算阶段收益
近一季022139基金累计收益率3.79%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 平安3-5年期政策性金融债债券E 1.1594 0.02%
2026-09-15 平安3-5年期政策性金融债债券E 1.1592 0.02%
2026-09-14 平安3-5年期政策性金融债债券E 1.1590 0.01%
2026-09-11 平安3-5年期政策性金融债债券E 1.1589 -0.01%
2026-09-10 平安3-5年期政策性金融债债券E 1.1590 0.00%
2026-09-09 平安3-5年期政策性金融债债券E 1.1590 0.00%
2026-09-08 平安3-5年期政策性金融债债券E 1.1590 0.00%
2026-09-07 平安3-5年期政策性金融债债券E 1.1590 0.01%
2026-09-04 平安3-5年期政策性金融债债券E 1.1589 0.01%
2026-09-03 平安3-5年期政策性金融债债券E 1.1588 0.03%
2026-09-02 平安3-5年期政策性金融债债券E 1.1585 -0.01%
2026-09-01 平安3-5年期政策性金融债债券E 1.1586 0.03%
2026-08-31 平安3-5年期政策性金融债债券E 1.1583 0.02%
2026-08-28 平安3-5年期政策性金融债债券E 1.1581 0.01%
2026-08-27 平安3-5年期政策性金融债债券E 1.1580 -0.03%
2026-08-26 平安3-5年期政策性金融债债券E 1.1583 -0.03%
2026-08-25 平安3-5年期政策性金融债债券E 1.1586 -0.01%
2026-08-24 平安3-5年期政策性金融债债券E 1.1587 0.03%
2026-08-21 平安3-5年期政策性金融债债券E 1.1584 -0.01%
2026-08-20 平安3-5年期政策性金融债债券E 1.1585 -0.01%
2026-08-19 平安3-5年期政策性金融债债券E 1.1586 -0.03%
2026-08-18 平安3-5年期政策性金融债债券E 1.1589 0.05%
2026-08-17 平安3-5年期政策性金融债债券E 1.1583 0.03%
2026-08-14 平安3-5年期政策性金融债债券E 1.1579 0.00%
2026-08-13 平安3-5年期政策性金融债债券E 1.1579 0.02%
2026-08-12 平安3-5年期政策性金融债债券E 1.1577 0.00%
2026-08-11 平安3-5年期政策性金融债债券E 1.1577 -0.03%
2026-08-10 平安3-5年期政策性金融债债券E 1.1580 0.03%
2026-08-07 平安3-5年期政策性金融债债券E 1.1576 0.03%
2026-08-06 平安3-5年期政策性金融债债券E 1.1572 0.01%
2026-08-05 平安3-5年期政策性金融债债券E 1.1571 0.00%
2026-08-04 平安3-5年期政策性金融债债券E 1.1571 0.03%
2026-08-03 平安3-5年期政策性金融债债券E 1.1568 0.00%
2026-07-31 平安3-5年期政策性金融债债券E 1.1568 0.01%
2026-07-30 平安3-5年期政策性金融债债券E 1.1567 0.04%
2026-07-29 平安3-5年期政策性金融债债券E 1.1562 0.00%
2026-07-28 平安3-5年期政策性金融债债券E 1.1562 -0.01%
2026-07-27 平安3-5年期政策性金融债债券E 1.1563 -0.01%
2026-07-24 平安3-5年期政策性金融债债券E 1.1564 0.02%
2026-07-23 平安3-5年期政策性金融债债券E 1.1562 0.00%
2026-07-22 平安3-5年期政策性金融债债券E 1.1562 0.06%
2026-07-21 平安3-5年期政策性金融债债券E 1.1555 0.01%
2026-07-20 平安3-5年期政策性金融债债券E 1.1554 -0.02%
2026-07-17 平安3-5年期政策性金融债债券E 1.1556 0.02%
2026-07-16 平安3-5年期政策性金融债债券E 1.1554 -0.01%
2026-07-15 平安3-5年期政策性金融债债券E 1.1555 0.02%
2026-07-14 平安3-5年期政策性金融债债券E 1.1553 0.01%
2026-07-13 平安3-5年期政策性金融债债券E 1.1552 -0.02%
2026-07-10 平安3-5年期政策性金融债债券E 1.1554 -0.02%
2026-07-09 平安3-5年期政策性金融债债券E 1.1556 0.00%
2026-07-08 平安3-5年期政策性金融债债券E 1.1556 0.01%
2026-07-07 平安3-5年期政策性金融债债券E 1.1555 3.29%
2026-07-06 平安3-5年期政策性金融债债券E 1.1187 0.04%
2026-07-03 平安3-5年期政策性金融债债券E 1.1182 -0.01%
2026-07-02 平安3-5年期政策性金融债债券E 1.1183 0.01%
2026-07-01 平安3-5年期政策性金融债债券E 1.1182 -0.07%
2026-06-30 平安3-5年期政策性金融债债券E 1.1190 -0.04%
2026-06-29 平安3-5年期政策性金融债债券E 1.1194 0.04%
2026-06-26 平安3-5年期政策性金融债债券E 1.1189 0.01%
2026-06-25 平安3-5年期政策性金融债债券E 1.1188 0.03%
2026-06-24 平安3-5年期政策性金融债债券E 1.1185 0.00%
2026-06-23 平安3-5年期政策性金融债债券E 1.1185 -0.01%
2026-06-22 平安3-5年期政策性金融债债券E 1.1186 0.01%
2026-06-18 平安3-5年期政策性金融债债券E 1.1185 0.04%
2026-06-17 平安3-5年期政策性金融债债券E 1.1181 0.04%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.53%
新华优选分红混合C 1.6369 6.34%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 5.91%
金信稳健策略混合C 3.5634 5.88%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.50%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.32%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.32%
长城久祥混合C 2.5591 5.27%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.27%
泰信互联网+主题混合C 0.9206 5.24%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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