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近一年平安3-5年期政策性金融债债券E基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围平安3-5年期政策性金融债债券E022139净值及计算阶段收益
近一年022139基金累计收益率5.94%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 平安3-5年期政策性金融债债券E 1.1594 0.02%
2026-09-15 平安3-5年期政策性金融债债券E 1.1592 0.02%
2026-09-14 平安3-5年期政策性金融债债券E 1.1590 0.01%
2026-09-11 平安3-5年期政策性金融债债券E 1.1589 -0.01%
2026-09-10 平安3-5年期政策性金融债债券E 1.1590 0.00%
2026-09-09 平安3-5年期政策性金融债债券E 1.1590 0.00%
2026-09-08 平安3-5年期政策性金融债债券E 1.1590 0.00%
2026-09-07 平安3-5年期政策性金融债债券E 1.1590 0.01%
2026-09-04 平安3-5年期政策性金融债债券E 1.1589 0.01%
2026-09-03 平安3-5年期政策性金融债债券E 1.1588 0.03%
2026-09-02 平安3-5年期政策性金融债债券E 1.1585 -0.01%
2026-09-01 平安3-5年期政策性金融债债券E 1.1586 0.03%
2026-08-31 平安3-5年期政策性金融债债券E 1.1583 0.02%
2026-08-28 平安3-5年期政策性金融债债券E 1.1581 0.01%
2026-08-27 平安3-5年期政策性金融债债券E 1.1580 -0.03%
2026-08-26 平安3-5年期政策性金融债债券E 1.1583 -0.03%
2026-08-25 平安3-5年期政策性金融债债券E 1.1586 -0.01%
2026-08-24 平安3-5年期政策性金融债债券E 1.1587 0.03%
2026-08-21 平安3-5年期政策性金融债债券E 1.1584 -0.01%
2026-08-20 平安3-5年期政策性金融债债券E 1.1585 -0.01%
2026-08-19 平安3-5年期政策性金融债债券E 1.1586 -0.03%
2026-08-18 平安3-5年期政策性金融债债券E 1.1589 0.05%
2026-08-17 平安3-5年期政策性金融债债券E 1.1583 0.03%
2026-08-14 平安3-5年期政策性金融债债券E 1.1579 0.00%
2026-08-13 平安3-5年期政策性金融债债券E 1.1579 0.02%
2026-08-12 平安3-5年期政策性金融债债券E 1.1577 0.00%
2026-08-11 平安3-5年期政策性金融债债券E 1.1577 -0.03%
2026-08-10 平安3-5年期政策性金融债债券E 1.1580 0.03%
2026-08-07 平安3-5年期政策性金融债债券E 1.1576 0.03%
2026-08-06 平安3-5年期政策性金融债债券E 1.1572 0.01%
2026-08-05 平安3-5年期政策性金融债债券E 1.1571 0.00%
2026-08-04 平安3-5年期政策性金融债债券E 1.1571 0.03%
2026-08-03 平安3-5年期政策性金融债债券E 1.1568 0.00%
2026-07-31 平安3-5年期政策性金融债债券E 1.1568 0.01%
2026-07-30 平安3-5年期政策性金融债债券E 1.1567 0.04%
2026-07-29 平安3-5年期政策性金融债债券E 1.1562 0.00%
2026-07-28 平安3-5年期政策性金融债债券E 1.1562 -0.01%
2026-07-27 平安3-5年期政策性金融债债券E 1.1563 -0.01%
2026-07-24 平安3-5年期政策性金融债债券E 1.1564 0.02%
2026-07-23 平安3-5年期政策性金融债债券E 1.1562 0.00%
2026-07-22 平安3-5年期政策性金融债债券E 1.1562 0.06%
2026-07-21 平安3-5年期政策性金融债债券E 1.1555 0.01%
2026-07-20 平安3-5年期政策性金融债债券E 1.1554 -0.02%
2026-07-17 平安3-5年期政策性金融债债券E 1.1556 0.02%
2026-07-16 平安3-5年期政策性金融债债券E 1.1554 -0.01%
2026-07-15 平安3-5年期政策性金融债债券E 1.1555 0.02%
2026-07-14 平安3-5年期政策性金融债债券E 1.1553 0.01%
2026-07-13 平安3-5年期政策性金融债债券E 1.1552 -0.02%
2026-07-10 平安3-5年期政策性金融债债券E 1.1554 -0.02%
2026-07-09 平安3-5年期政策性金融债债券E 1.1556 0.00%
2026-07-08 平安3-5年期政策性金融债债券E 1.1556 0.01%
2026-07-07 平安3-5年期政策性金融债债券E 1.1555 3.29%
2026-07-06 平安3-5年期政策性金融债债券E 1.1187 0.04%
2026-07-03 平安3-5年期政策性金融债债券E 1.1182 -0.01%
2026-07-02 平安3-5年期政策性金融债债券E 1.1183 0.01%
2026-07-01 平安3-5年期政策性金融债债券E 1.1182 -0.07%
2026-06-30 平安3-5年期政策性金融债债券E 1.1190 -0.04%
2026-06-29 平安3-5年期政策性金融债债券E 1.1194 0.04%
2026-06-26 平安3-5年期政策性金融债债券E 1.1189 0.01%
2026-06-25 平安3-5年期政策性金融债债券E 1.1188 0.03%
2026-06-24 平安3-5年期政策性金融债债券E 1.1185 0.00%
2026-06-23 平安3-5年期政策性金融债债券E 1.1185 -0.01%
2026-06-22 平安3-5年期政策性金融债债券E 1.1186 0.01%
2026-06-18 平安3-5年期政策性金融债债券E 1.1185 0.04%
2026-06-17 平安3-5年期政策性金融债债券E 1.1181 0.04%
2026-06-16 平安3-5年期政策性金融债债券E 1.1177 0.07%
2026-06-15 平安3-5年期政策性金融债债券E 1.1169 0.00%
2026-06-12 平安3-5年期政策性金融债债券E 1.1169 0.02%
2026-06-11 平安3-5年期政策性金融债债券E 1.1167 -0.19%
2026-06-10 平安3-5年期政策性金融债债券E 1.1188 -0.04%
2026-06-09 平安3-5年期政策性金融债债券E 1.1192 -0.04%
2026-06-08 平安3-5年期政策性金融债债券E 1.1196 -0.04%
2026-06-05 平安3-5年期政策性金融债债券E 1.1200 -0.04%
2026-06-04 平安3-5年期政策性金融债债券E 1.1204 0.03%
2026-06-03 平安3-5年期政策性金融债债券E 1.1201 -0.02%
2026-06-02 平安3-5年期政策性金融债债券E 1.1203 -0.01%
2026-06-01 平安3-5年期政策性金融债债券E 1.1204 0.03%
2026-05-29 平安3-5年期政策性金融债债券E 1.1201 0.04%
2026-05-28 平安3-5年期政策性金融债债券E 1.1196 0.04%
2026-05-27 平安3-5年期政策性金融债债券E 1.1191 0.06%
2026-05-26 平安3-5年期政策性金融债债券E 1.1184 0.05%
2026-05-25 平安3-5年期政策性金融债债券E 1.1178 0.02%
2026-05-22 平安3-5年期政策性金融债债券E 1.1176 -0.01%
2026-05-21 平安3-5年期政策性金融债债券E 1.1177 0.00%
2026-05-20 平安3-5年期政策性金融债债券E 1.1177 0.02%
2026-05-19 平安3-5年期政策性金融债债券E 1.1175 0.02%
2026-05-18 平安3-5年期政策性金融债债券E 1.1173 0.03%
2026-05-15 平安3-5年期政策性金融债债券E 1.1170 0.00%
2026-05-14 平安3-5年期政策性金融债债券E 1.1170 0.01%
2026-05-13 平安3-5年期政策性金融债债券E 1.1169 0.04%
2026-05-12 平安3-5年期政策性金融债债券E 1.1165 0.04%
2026-05-11 平安3-5年期政策性金融债债券E 1.1161 0.08%
2026-05-08 平安3-5年期政策性金融债债券E 1.1152 0.02%
2026-04-30 平安3-5年期政策性金融债债券E 1.1147 -0.03%
2026-04-29 平安3-5年期政策性金融债债券E 1.1150 0.06%
2026-04-28 平安3-5年期政策性金融债债券E 1.1143 0.04%
2026-04-27 平安3-5年期政策性金融债债券E 1.1139 -0.04%
2026-04-24 平安3-5年期政策性金融债债券E 1.1143 0.01%
2026-04-23 平安3-5年期政策性金融债债券E 1.1142 -0.01%
2026-04-22 平安3-5年期政策性金融债债券E 1.1143 0.04%
2026-04-21 平安3-5年期政策性金融债债券E 1.1138 0.02%
2026-04-20 平安3-5年期政策性金融债债券E 1.1136 0.02%
2026-04-17 平安3-5年期政策性金融债债券E 1.1134 0.07%
2026-04-16 平安3-5年期政策性金融债债券E 1.1126 0.05%
2026-04-15 平安3-5年期政策性金融债债券E 1.1120 0.04%
2026-04-14 平安3-5年期政策性金融债债券E 1.1115 0.00%
2026-04-13 平安3-5年期政策性金融债债券E 1.1115 0.02%
2026-04-10 平安3-5年期政策性金融债债券E 1.1113 0.00%
2026-04-09 平安3-5年期政策性金融债债券E 1.1113 -0.03%
2026-04-08 平安3-5年期政策性金融债债券E 1.1116 -0.04%
2026-04-07 平安3-5年期政策性金融债债券E 1.1120 -0.01%
2026-04-03 平安3-5年期政策性金融债债券E 1.1121 0.07%
2026-04-02 平安3-5年期政策性金融债债券E 1.1113 0.02%
2026-04-01 平安3-5年期政策性金融债债券E 1.1111 -0.06%
2026-03-31 平安3-5年期政策性金融债债券E 1.1118 0.01%
2026-03-30 平安3-5年期政策性金融债债券E 1.1117 0.08%
2026-03-27 平安3-5年期政策性金融债债券E 1.1108 0.02%
2026-03-26 平安3-5年期政策性金融债债券E 1.1106 0.00%
2026-03-25 平安3-5年期政策性金融债债券E 1.1106 0.01%
2026-03-24 平安3-5年期政策性金融债债券E 1.1105 0.01%
2026-03-23 平安3-5年期政策性金融债债券E 1.1104 -0.02%
2026-03-20 平安3-5年期政策性金融债债券E 1.1106 0.03%
2026-03-19 平安3-5年期政策性金融债债券E 1.1103 0.03%
2026-03-18 平安3-5年期政策性金融债债券E 1.1100 0.05%
2026-03-17 平安3-5年期政策性金融债债券E 1.1095 0.05%
2026-03-16 平安3-5年期政策性金融债债券E 1.1090 -0.01%
2026-03-13 平安3-5年期政策性金融债债券E 1.1091 0.03%
2026-03-12 平安3-5年期政策性金融债债券E 1.1088 0.06%
2026-03-11 平安3-5年期政策性金融债债券E 1.1081 0.01%
2026-03-10 平安3-5年期政策性金融债债券E 1.1080 0.02%
2026-03-09 平安3-5年期政策性金融债债券E 1.1078 -0.09%
2026-03-06 平安3-5年期政策性金融债债券E 1.1088 0.00%
2026-03-05 平安3-5年期政策性金融债债券E 1.1088 -0.02%
2026-03-04 平安3-5年期政策性金融债债券E 1.1090 0.07%
2026-03-03 平安3-5年期政策性金融债债券E 1.1082 0.03%
2026-03-02 平安3-5年期政策性金融债债券E 1.1079 0.06%
2026-02-27 平安3-5年期政策性金融债债券E 1.1072 0.04%
2026-02-26 平安3-5年期政策性金融债债券E 1.1068 -0.05%
2026-02-25 平安3-5年期政策性金融债债券E 1.1074 -0.03%
2026-02-24 平安3-5年期政策性金融债债券E 1.1077 0.05%
2026-02-13 平安3-5年期政策性金融债债券E 1.1072 -0.01%
2026-02-12 平安3-5年期政策性金融债债券E 1.1073 0.02%
2026-02-11 平安3-5年期政策性金融债债券E 1.1071 0.02%
2026-02-10 平安3-5年期政策性金融债债券E 1.1069 -0.02%
2026-02-09 平安3-5年期政策性金融债债券E 1.1071 0.07%
2026-02-06 平安3-5年期政策性金融债债券E 1.1063 0.06%
2026-02-05 平安3-5年期政策性金融债债券E 1.1056 0.05%
2026-02-04 平安3-5年期政策性金融债债券E 1.1050 0.00%
2026-02-03 平安3-5年期政策性金融债债券E 1.1050 0.01%
2026-02-02 平安3-5年期政策性金融债债券E 1.1049 0.03%
2026-01-30 平安3-5年期政策性金融债债券E 1.1046 -0.01%
2026-01-29 平安3-5年期政策性金融债债券E 1.1047 0.00%
2026-01-28 平安3-5年期政策性金融债债券E 1.1047 0.05%
2026-01-27 平安3-5年期政策性金融债债券E 1.1042 -0.05%
2026-01-26 平安3-5年期政策性金融债债券E 1.1047 0.03%
2026-01-23 平安3-5年期政策性金融债债券E 1.1044 0.05%
2026-01-22 平安3-5年期政策性金融债债券E 1.1038 -0.02%
2026-01-21 平安3-5年期政策性金融债债券E 1.1040 0.03%
2026-01-20 平安3-5年期政策性金融债债券E 1.1037 0.05%
2026-01-19 平安3-5年期政策性金融债债券E 1.1031 0.13%
2026-01-16 平安3-5年期政策性金融债债券E 1.1017 0.06%
2026-01-15 平安3-5年期政策性金融债债券E 1.1010 0.05%
2026-01-14 平安3-5年期政策性金融债债券E 1.1005 0.01%
2026-01-13 平安3-5年期政策性金融债债券E 1.1004 0.02%
2026-01-12 平安3-5年期政策性金融债债券E 1.1002 0.08%
2026-01-09 平安3-5年期政策性金融债债券E 1.0993 0.04%
2026-01-08 平安3-5年期政策性金融债债券E 1.0989 0.07%
2026-01-07 平安3-5年期政策性金融债债券E 1.0981 -0.04%
2026-01-06 平安3-5年期政策性金融债债券E 1.0985 -0.14%
2026-01-05 平安3-5年期政策性金融债债券E 1.1000 -0.06%
2025-12-31 平安3-5年期政策性金融债债券E 1.1007 0.03%
2025-12-30 平安3-5年期政策性金融债债券E 1.1004 -0.03%
2025-12-29 平安3-5年期政策性金融债债券E 1.1007 -0.10%
2025-12-26 平安3-5年期政策性金融债债券E 1.1018 0.03%
2025-12-25 平安3-5年期政策性金融债债券E 1.1015 -0.03%
2025-12-24 平安3-5年期政策性金融债债券E 1.1018 0.03%
2025-12-23 平安3-5年期政策性金融债债券E 1.1015 0.06%
2025-12-22 平安3-5年期政策性金融债债券E 1.1008 -0.04%
2025-12-19 平安3-5年期政策性金融债债券E 1.1012 0.07%
2025-12-18 平安3-5年期政策性金融债债券E 1.1004 0.04%
2025-12-17 平安3-5年期政策性金融债债券E 1.1000 0.08%
2025-12-16 平安3-5年期政策性金融债债券E 1.0991 0.00%
2025-12-15 平安3-5年期政策性金融债债券E 1.0991 -0.05%
2025-12-12 平安3-5年期政策性金融债债券E 1.0997 -0.04%
2025-12-11 平安3-5年期政策性金融债债券E 1.1001 0.06%
2025-12-10 平安3-5年期政策性金融债债券E 1.0994 0.05%
2025-12-09 平安3-5年期政策性金融债债券E 1.0989 0.05%
2025-12-08 平安3-5年期政策性金融债债券E 1.0983 0.00%
2025-12-05 平安3-5年期政策性金融债债券E 1.0983 0.05%
2025-12-04 平安3-5年期政策性金融债债券E 1.0978 -0.15%
2025-12-03 平安3-5年期政策性金融债债券E 1.0994 -0.05%
2025-12-02 平安3-5年期政策性金融债债券E 1.0999 -0.04%
2025-12-01 平安3-5年期政策性金融债债券E 1.1003 0.02%
2025-11-28 平安3-5年期政策性金融债债券E 1.1001 0.05%
2025-11-27 平安3-5年期政策性金融债债券E 1.0996 -0.05%
2025-11-26 平安3-5年期政策性金融债债券E 1.1001 -0.09%
2025-11-25 平安3-5年期政策性金融债债券E 1.1011 -0.04%
2025-11-24 平安3-5年期政策性金融债债券E 1.1015 0.01%
2025-11-21 平安3-5年期政策性金融债债券E 1.1014 0.00%
2025-11-20 平安3-5年期政策性金融债债券E 1.1014 0.02%
2025-11-19 平安3-5年期政策性金融债债券E 1.1012 -0.01%
2025-11-18 平安3-5年期政策性金融债债券E 1.1013 0.00%
2025-11-17 平安3-5年期政策性金融债债券E 1.1013 0.05%
2025-11-14 平安3-5年期政策性金融债债券E 1.1007 0.03%
2025-11-13 平安3-5年期政策性金融债债券E 1.1004 0.00%
2025-11-12 平安3-5年期政策性金融债债券E 1.1004 0.05%
2025-11-11 平安3-5年期政策性金融债债券E 1.0998 0.04%
2025-11-10 平安3-5年期政策性金融债债券E 1.0994 0.02%
2025-11-07 平安3-5年期政策性金融债债券E 1.0992 -0.04%
2025-11-06 平安3-5年期政策性金融债债券E 1.0996 -0.06%
2025-11-05 平安3-5年期政策性金融债债券E 1.1003 0.01%
2025-11-04 平安3-5年期政策性金融债债券E 1.1002 -0.02%
2025-11-03 平安3-5年期政策性金融债债券E 1.1004 0.00%
2025-10-31 平安3-5年期政策性金融债债券E 1.1004 0.09%
2025-10-30 平安3-5年期政策性金融债债券E 1.0994 0.08%
2025-10-29 平安3-5年期政策性金融债债券E 1.0985 0.07%
2025-10-28 平安3-5年期政策性金融债债券E 1.0977 0.13%
2025-10-27 平安3-5年期政策性金融债债券E 1.0963 0.04%
2025-10-24 平安3-5年期政策性金融债债券E 1.0959 -0.01%
2025-10-23 平安3-5年期政策性金融债债券E 1.0960 0.01%
2025-10-22 平安3-5年期政策性金融债债券E 1.0959 0.00%
2025-10-21 平安3-5年期政策性金融债债券E 1.0959 0.03%
2025-10-20 平安3-5年期政策性金融债债券E 1.0956 -0.05%
2025-10-17 平安3-5年期政策性金融债债券E 1.0961 0.08%
2025-10-16 平安3-5年期政策性金融债债券E 1.0952 0.02%
2025-10-15 平安3-5年期政策性金融债债券E 1.0950 -0.02%
2025-10-14 平安3-5年期政策性金融债债券E 1.0952 -0.01%
2025-10-13 平安3-5年期政策性金融债债券E 1.0953 0.05%
2025-10-10 平安3-5年期政策性金融债债券E 1.0948 -0.02%
2025-10-09 平安3-5年期政策性金融债债券E 1.0950 0.05%
2025-09-30 平安3-5年期政策性金融债债券E 1.0945 0.10%
2025-09-29 平安3-5年期政策性金融债债券E 1.0934 -0.03%
2025-09-26 平安3-5年期政策性金融债债券E 1.0937 0.04%
2025-09-25 平安3-5年期政策性金融债债券E 1.0933 0.01%
2025-09-24 平安3-5年期政策性金融债债券E 1.0932 -0.14%
2025-09-23 平安3-5年期政策性金融债债券E 1.0947 -0.10%
2025-09-22 平安3-5年期政策性金融债债券E 1.0958 0.07%
2025-09-19 平安3-5年期政策性金融债债券E 1.0950 -0.11%
2025-09-18 平安3-5年期政策性金融债债券E 1.0962 -0.05%
2025-09-17 平安3-5年期政策性金融债债券E 1.0967 0.09%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%