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国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A基金净值查询(022121)

近半年国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A022121净值及计算阶段收益
近半年022121基金累计收益率0.98%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A 1.1322 0.89%
2025-12-16 国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A 1.1222 -1.72%
2025-12-15 国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A 1.1418 -2.70%
2025-12-12 国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A 1.1735 1.71%
2025-12-11 国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A 1.1538 -0.66%
2025-12-10 国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A 1.1615 0.24%
2025-12-09 国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A 1.1587 -1.64%
2025-12-08 国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A 1.1780 -0.14%
2025-12-05 国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A 1.1796 0.76%
2025-12-04 国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A 1.1707 1.42%
2025-12-03 国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A 1.1543 -1.56%
2025-12-02 国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A 1.1726 -0.36%
2025-12-01 国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A 1.1768 0.59%
2025-11-28 国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A 1.1699 -0.11%
2025-11-27 国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A 1.1712 -0.43%
2025-11-26 国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A 1.1762 0.16%
2025-11-25 国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A 1.1743 1.23%
2025-11-24 国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A 1.1600 2.89%
2025-11-21 国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A 1.1274 -3.33%
2025-11-20 国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A 1.1662 -0.26%
2025-11-19 国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A 1.1692 -0.75%
2025-11-18 国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A 1.1780 -1.81%
2025-11-17 国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A 1.1997 -0.92%
2025-11-14 国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A 1.2108 -2.80%
2025-11-13 国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A 1.2457 1.08%
2025-11-12 国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A 1.2324 -0.01%
2025-11-11 国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A 1.2325 0.11%
2025-11-10 国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A 1.2311 1.20%
2025-11-07 国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A 1.2165 -1.88%
2025-11-06 国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A 1.2398 2.21%
2025-11-05 国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A 1.2130 -0.25%
2025-11-04 国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A 1.2160 -1.83%
2025-11-03 国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A 1.2387 0.28%
2025-10-31 国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A 1.2353 -2.00%
2025-10-30 国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A 1.2605 -0.59%
2025-10-29 国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A 1.2680 -0.03%
2025-10-28 国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A 1.2684 -1.30%
2025-10-27 国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A 1.2851 1.87%
2025-10-24 国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A 1.2615 1.35%
2025-10-23 国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A 1.2447 0.39%
2025-10-22 国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A 1.2399 -1.40%
2025-10-21 国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A 1.2575 0.96%
2025-10-20 国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A 1.2455 3.04%
2025-10-17 国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A 1.2087 -3.70%
2025-10-16 国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A 1.2552 -0.81%
2025-10-15 国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A 1.2655 2.46%
2025-10-14 国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A 1.2351 -3.39%
2025-10-13 国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A 1.2785 -2.05%
2025-10-10 国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A 1.3053 -3.40%
2025-10-09 国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A 1.3512 0.01%
2025-09-30 国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A 1.3510 2.08%
2025-09-29 国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A 1.3235 1.79%
2025-09-26 国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A 1.3002 -2.67%
2025-09-25 国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A 1.3358 0.96%
2025-09-24 国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A 1.3231 2.23%
2025-09-23 国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A 1.2942 -1.46%
2025-09-22 国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A 1.3134 -0.03%
2025-09-19 国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A 1.3138 0.15%
2025-09-18 国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A 1.3118 -0.85%
2025-09-17 国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A 1.3231 3.71%
2025-09-16 国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A 1.2758 0.28%
2025-09-15 国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A 1.2722 0.87%
2025-09-12 国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A 1.2612 2.00%
2025-09-11 国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A 1.2365 -0.71%
2025-09-10 国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A 1.2453 0.88%
2025-09-09 国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A 1.2344 1.26%
2025-09-08 国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A 1.2191 1.17%
2025-09-05 国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A 1.2050 1.99%
2025-09-04 国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A 1.1815 -2.07%
2025-09-03 国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A 1.2065 -0.55%
2025-09-02 国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A 1.2132 -0.83%
2025-09-01 国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A 1.2234 2.77%
2025-08-29 国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A 1.1904 0.63%
2025-08-28 国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A 1.1829 -1.74%
2025-08-27 国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A 1.2039 -1.51%
2025-08-26 国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A 1.2224 -0.80%
2025-08-25 国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A 1.2323 2.34%
2025-08-22 国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A 1.2041 2.34%
2025-08-21 国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A 1.1766 -0.78%
2025-08-20 国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A 1.1859 -0.07%
2025-08-19 国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A 1.1867 -0.65%
2025-08-18 国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A 1.1945 0.86%
2025-08-15 国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A 1.1843 -0.24%
2025-08-14 国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A 1.1871 -0.67%
2025-08-13 国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A 1.1951 3.43%
2025-08-12 国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A 1.1555 -0.40%
2025-08-11 国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A 1.1601 0.25%
2025-08-08 国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A 1.1572 -1.24%
2025-08-07 国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A 1.1717 -0.42%
2025-08-06 国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A 1.1767 0.24%
2025-08-05 国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A 1.1739 0.75%
2025-08-04 国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A 1.1652 1.14%
2025-08-01 国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A 1.1521 -0.83%
2025-07-31 国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A 1.1617 -1.00%
2025-07-30 国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A 1.1734 -2.45%
2025-07-29 国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A 1.2029 0.22%
2025-07-28 国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A 1.2003 0.27%
2025-07-25 国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A 1.1971 -1.08%
2025-07-24 国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A 1.2102 0.21%
2025-07-23 国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A 1.2077 2.07%
2025-07-22 国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A 1.1832 0.36%
2025-07-21 国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A 1.1789 0.69%
2025-07-18 国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A 1.1708 1.51%
2025-07-17 国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A 1.1534 0.70%
2025-07-16 国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A 1.1454 -0.31%
2025-07-15 国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A 1.1490 2.94%
2025-07-14 国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A 1.1162 0.79%
2025-07-11 国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A 1.1075 0.62%
2025-07-10 国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A 1.1007 -0.46%
2025-07-09 国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A 1.1058 -1.55%
2025-07-08 国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A 1.1232 1.67%
2025-07-07 国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A 1.1048 -0.23%
2025-07-04 国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A 1.1073 -0.24%
2025-07-03 国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A 1.1100 -0.39%
2025-07-02 国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A 1.1144 -0.36%
2025-07-01 国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A 1.1184 -0.08%
2025-06-30 国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A 1.1193 -0.61%
2025-06-27 国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A 1.1262 0.05%
2025-06-26 国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A 1.1256 -0.84%
2025-06-25 国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A 1.1351 0.95%
2025-06-24 国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A 1.1244 2.00%
2025-06-23 国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A 1.1023 0.95%
2025-06-20 国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A 1.0919 0.82%
2025-06-19 国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A 1.0830 -2.20%
2025-06-18 国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A 1.1074 -1.23%
上海国泰君安资管旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国泰海通红利量化选股混合A 1.1273 1.41%
国泰海通红利量化选股混合C 1.1222 1.41%
国泰海通远见价值混合发起A 1.3921 0.79%
国泰海通远见价值混合发起C 1.3765 0.79%
国泰海通君得盛债券C 1.1905 0.28%
国泰海通创新医药混合发起A 0.9064 0.21%
国泰海通创新医药混合发起C 0.9018 0.21%
国泰海通180天持有债券发起A 1.0588 0.04%
国泰海通180天持有债券发起C 1.0555 0.04%
国泰海通君增利60天滚动持有债券发起A 1.0770 0.03%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
恒生生物 1.1235 0.72%
恒生生物科技ETF 1.1441 0.71%
恒生医药ETF 0.7974 0.71%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2672 0.68%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2577 0.68%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.6402 0.68%
港股国企ETF 1.6834 0.68%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.1614 0.68%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.1720 0.67%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6463 0.67%
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