今年以来富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F|富国中债7-10年政策金融债ETF联接F基金净值查询
查询指定日期范围富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F022102净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1419 |
0.04% |
| 2026-09-15 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1415 |
0.04% |
| 2026-09-14 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1411 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1410 |
-0.04% |
| 2026-09-10 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1415 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1416 |
-0.01% |
| 2026-09-08 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1417 |
-0.03% |
| 2026-09-07 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1420 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1417 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1417 |
0.07% |
| 2026-09-02 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1409 |
-0.03% |
| 2026-09-01 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1412 |
0.09% |
| 2026-08-31 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1402 |
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| 2026-08-28 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1396 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1395 |
-0.13% |
| 2026-08-26 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1410 |
-0.06% |
| 2026-08-25 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1417 |
-0.04% |
| 2026-08-24 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1421 |
0.08% |
| 2026-08-21 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1412 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1415 |
-0.04% |
| 2026-08-19 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1419 |
-0.09% |
| 2026-08-18 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1429 |
0.09% |
| 2026-08-17 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1419 |
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| 2026-08-14 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1411 |
0.00% |
| 2026-08-13 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1411 |
0.06% |
| 2026-08-12 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1404 |
-0.01% |
| 2026-08-11 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1405 |
-0.09% |
| 2026-08-10 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1415 |
0.07% |
| 2026-08-07 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1407 |
0.08% |
| 2026-08-06 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1398 |
0.08% |
| 2026-08-05 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1389 |
0.00% |
| 2026-08-04 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1389 |
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| 2026-08-03 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1385 |
0.00% |
| 2026-07-31 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1385 |
0.04% |
| 2026-07-30 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1380 |
0.10% |
| 2026-07-29 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1369 |
0.04% |
| 2026-07-28 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1365 |
-0.05% |
| 2026-07-27 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1371 |
-0.04% |
| 2026-07-24 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1376 |
0.01% |
| 2026-07-23 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1375 |
-0.05% |
| 2026-07-22 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1381 |
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| 2026-07-21 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
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0.00% |
| 2026-07-20 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1370 |
-0.02% |
| 2026-07-17 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
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0.05% |
| 2026-07-16 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1366 |
-0.03% |
| 2026-07-15 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1369 |
0.04% |
| 2026-07-14 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1364 |
0.01% |
| 2026-07-13 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1363 |
-0.02% |
| 2026-07-10 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1365 |
-0.01% |
| 2026-07-09 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
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| 2026-07-08 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
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| 2026-07-07 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
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| 2026-07-06 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
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| 2026-07-03 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
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| 2026-07-02 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
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0.04% |
| 2026-07-01 |
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-0.15% |
| 2026-06-30 |
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| 2026-06-29 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1368 |
0.15% |
| 2026-06-26 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1351 |
0.03% |
| 2026-06-25 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
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| 2026-06-24 |
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| 2026-06-23 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
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-0.07% |
| 2026-06-22 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
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-0.04% |
| 2026-06-18 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1345 |
0.04% |
| 2026-06-17 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1341 |
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| 2026-06-16 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1331 |
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| 2026-06-15 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1306 |
0.02% |
| 2026-06-12 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1304 |
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| 2026-06-11 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1287 |
-0.10% |
| 2026-06-10 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1298 |
-0.15% |
| 2026-06-09 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1315 |
-0.11% |
| 2026-06-08 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1327 |
-0.10% |
| 2026-06-05 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1338 |
-0.11% |
| 2026-06-04 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1350 |
0.08% |
| 2026-06-03 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1341 |
-0.09% |
| 2026-06-02 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1351 |
-0.03% |
| 2026-06-01 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1354 |
0.06% |
| 2026-05-29 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1347 |
0.03% |
| 2026-05-28 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1344 |
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| 2026-05-27 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1340 |
0.20% |
| 2026-05-26 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1317 |
0.17% |
| 2026-05-25 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1298 |
0.08% |
| 2026-05-22 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1289 |
-0.03% |
| 2026-05-21 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1292 |
-0.02% |
| 2026-05-20 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1294 |
-0.01% |
| 2026-05-19 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1295 |
0.17% |
| 2026-05-18 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1276 |
0.09% |
| 2026-05-15 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1266 |
-0.02% |
| 2026-05-14 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1268 |
-0.05% |
| 2026-05-13 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1274 |
0.06% |
| 2026-05-12 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1267 |
0.04% |
| 2026-05-11 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1262 |
0.09% |
| 2026-05-08 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1252 |
0.04% |
| 2026-04-30 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1249 |
-0.06% |
| 2026-04-29 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1256 |
0.19% |
| 2026-04-28 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1235 |
0.12% |
| 2026-04-27 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1221 |
-0.11% |
| 2026-04-24 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1233 |
-0.16% |
| 2026-04-23 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1251 |
-0.15% |
| 2026-04-22 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1268 |
0.03% |
| 2026-04-21 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1265 |
0.02% |
| 2026-04-20 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1263 |
0.03% |
| 2026-04-17 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1260 |
0.18% |
| 2026-04-16 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1240 |
0.03% |
| 2026-04-15 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1237 |
0.04% |
| 2026-04-14 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1233 |
0.06% |
| 2026-04-13 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1226 |
0.13% |
| 2026-04-10 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1211 |
0.06% |
| 2026-04-09 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1204 |
-0.04% |
| 2026-04-08 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1208 |
0.06% |
| 2026-04-07 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1201 |
0.14% |
| 2026-04-03 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1185 |
0.13% |
| 2026-04-02 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1170 |
0.03% |
| 2026-04-01 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1167 |
-0.06% |
| 2026-03-31 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1174 |
-0.01% |
| 2026-03-30 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1175 |
0.15% |
| 2026-03-27 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1158 |
0.01% |
| 2026-03-26 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1157 |
0.00% |
| 2026-03-25 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1157 |
0.00% |
| 2026-03-24 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1157 |
0.04% |
| 2026-03-23 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1153 |
-0.03% |
| 2026-03-20 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1156 |
0.03% |
| 2026-03-19 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1153 |
-0.02% |
| 2026-03-18 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1155 |
0.15% |
| 2026-03-17 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1138 |
0.06% |
| 2026-03-16 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1131 |
-0.08% |
| 2026-03-13 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1140 |
0.02% |
| 2026-03-12 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1138 |
0.11% |
| 2026-03-11 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1126 |
-0.01% |
| 2026-03-10 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1127 |
0.03% |
| 2026-03-09 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1124 |
-0.26% |
| 2026-03-06 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1153 |
-0.03% |
| 2026-03-05 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1156 |
0.05% |
| 2026-03-04 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1150 |
0.13% |
| 2026-03-03 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1136 |
0.01% |
| 2026-03-02 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1135 |
0.15% |
| 2026-02-27 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1118 |
0.10% |
| 2026-02-26 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1107 |
-0.21% |
| 2026-02-25 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1130 |
-0.11% |
| 2026-02-24 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1142 |
0.04% |
| 2026-02-13 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1137 |
-0.01% |
| 2026-02-12 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1138 |
0.07% |
| 2026-02-11 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1130 |
0.03% |
| 2026-02-10 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1127 |
0.00% |
| 2026-02-09 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1127 |
0.15% |
| 2026-02-06 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1110 |
0.13% |
| 2026-02-05 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1096 |
0.10% |
| 2026-02-04 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1085 |
0.00% |
| 2026-02-03 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1085 |
-0.01% |
| 2026-02-02 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1086 |
0.03% |
| 2026-01-30 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1083 |
0.00% |
| 2026-01-29 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1083 |
-0.03% |
| 2026-01-28 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1086 |
0.06% |
| 2026-01-27 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1079 |
-0.07% |
| 2026-01-26 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1087 |
0.02% |
| 2026-01-23 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1085 |
0.12% |
| 2026-01-22 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1072 |
-0.05% |
| 2026-01-21 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1078 |
0.11% |
| 2026-01-20 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1066 |
0.15% |
| 2026-01-19 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1049 |
0.02% |
| 2026-01-16 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1047 |
0.09% |
| 2026-01-15 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1037 |
-0.02% |
| 2026-01-14 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1039 |
0.05% |
| 2026-01-13 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1033 |
0.04% |
| 2026-01-12 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1029 |
0.10% |
| 2026-01-09 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1018 |
0.04% |
| 2026-01-08 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1014 |
0.13% |
| 2026-01-07 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1000 |
-0.11% |
| 2026-01-06 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1012 |
-0.20% |
| 2026-01-05 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1034 |
0.01% |
