近一季富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F|富国中债7-10年政策金融债ETF联接F基金净值查询
查询指定日期范围富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F022102净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1419 |
0.04% |
| 2026-09-15 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1415 |
0.04% |
| 2026-09-14 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1411 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1410 |
-0.04% |
| 2026-09-10 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1415 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1416 |
-0.01% |
| 2026-09-08 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1417 |
-0.03% |
| 2026-09-07 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1420 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1417 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1417 |
0.07% |
| 2026-09-02 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1409 |
-0.03% |
| 2026-09-01 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1412 |
0.09% |
| 2026-08-31 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1402 |
0.05% |
| 2026-08-28 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1396 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1395 |
-0.13% |
| 2026-08-26 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1410 |
-0.06% |
| 2026-08-25 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1417 |
-0.04% |
| 2026-08-24 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1421 |
0.08% |
| 2026-08-21 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1412 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1415 |
-0.04% |
| 2026-08-19 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1419 |
-0.09% |
| 2026-08-18 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1429 |
0.09% |
| 2026-08-17 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1419 |
0.07% |
| 2026-08-14 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1411 |
0.00% |
| 2026-08-13 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1411 |
0.06% |
| 2026-08-12 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1404 |
-0.01% |
| 2026-08-11 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1405 |
-0.09% |
| 2026-08-10 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1415 |
0.07% |
| 2026-08-07 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1407 |
0.08% |
| 2026-08-06 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1398 |
0.08% |
| 2026-08-05 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1389 |
0.00% |
| 2026-08-04 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1389 |
0.04% |
| 2026-08-03 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1385 |
0.00% |
| 2026-07-31 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1385 |
0.04% |
| 2026-07-30 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1380 |
0.10% |
| 2026-07-29 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1369 |
0.04% |
| 2026-07-28 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1365 |
-0.05% |
| 2026-07-27 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1371 |
-0.04% |
| 2026-07-24 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1376 |
0.01% |
| 2026-07-23 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1375 |
-0.05% |
| 2026-07-22 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1381 |
0.10% |
| 2026-07-21 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1370 |
0.00% |
| 2026-07-20 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1370 |
-0.02% |
| 2026-07-17 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1372 |
0.05% |
| 2026-07-16 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1366 |
-0.03% |
| 2026-07-15 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1369 |
0.04% |
| 2026-07-14 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1364 |
0.01% |
| 2026-07-13 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1363 |
-0.02% |
| 2026-07-10 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1365 |
-0.01% |
| 2026-07-09 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1366 |
0.00% |
| 2026-07-08 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1366 |
0.04% |
| 2026-07-07 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1361 |
0.04% |
| 2026-07-06 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1357 |
0.14% |
| 2026-07-03 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1341 |
-0.02% |
| 2026-07-02 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1343 |
0.04% |
| 2026-07-01 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1338 |
-0.15% |
| 2026-06-30 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1355 |
-0.11% |
| 2026-06-29 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1368 |
0.15% |
| 2026-06-26 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1351 |
0.03% |
| 2026-06-25 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1348 |
0.12% |
| 2026-06-24 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1334 |
0.02% |
| 2026-06-23 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1332 |
-0.07% |
| 2026-06-22 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1340 |
-0.04% |
| 2026-06-18 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1345 |
0.04% |
| 2026-06-17 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1341 |
0.09% |
