近一季大成景轩中高等级债券F基金净值查询
查询指定日期范围大成景轩中高等级债券F022089净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-31 |
大成景轩中高等级债券F |
1.1210 |
-0.02% |
| 2025-12-30 |
大成景轩中高等级债券F |
1.1212 |
0.03% |
| 2025-12-29 |
大成景轩中高等级债券F |
1.1209 |
-0.08% |
| 2025-12-26 |
大成景轩中高等级债券F |
1.1218 |
-0.07% |
| 2025-12-25 |
大成景轩中高等级债券F |
1.1226 |
-0.06% |
| 2025-12-24 |
大成景轩中高等级债券F |
1.1233 |
-0.03% |
| 2025-12-23 |
大成景轩中高等级债券F |
1.1236 |
0.02% |
| 2025-12-22 |
大成景轩中高等级债券F |
1.1234 |
0.03% |
| 2025-12-19 |
大成景轩中高等级债券F |
1.1231 |
0.00% |
| 2025-12-18 |
大成景轩中高等级债券F |
1.1231 |
0.03% |
| 2025-12-17 |
大成景轩中高等级债券F |
1.1228 |
0.01% |
| 2025-12-16 |
大成景轩中高等级债券F |
1.1227 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
大成景轩中高等级债券F |
1.1226 |
-0.05% |
| 2025-12-12 |
大成景轩中高等级债券F |
1.1232 |
-0.02% |
| 2025-12-11 |
大成景轩中高等级债券F |
1.1234 |
0.06% |
| 2025-12-10 |
大成景轩中高等级债券F |
1.1227 |
0.03% |
| 2025-12-09 |
大成景轩中高等级债券F |
1.1224 |
0.04% |
| 2025-12-08 |
大成景轩中高等级债券F |
1.1220 |
-0.02% |
| 2025-12-05 |
大成景轩中高等级债券F |
1.1222 |
0.01% |
| 2025-12-04 |
大成景轩中高等级债券F |
1.1221 |
-0.11% |
| 2025-12-03 |
大成景轩中高等级债券F |
1.1233 |
-0.02% |
| 2025-12-02 |
大成景轩中高等级债券F |
1.1235 |
-0.03% |
| 2025-12-01 |
大成景轩中高等级债券F |
1.1238 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
大成景轩中高等级债券F |
1.1236 |
0.01% |
| 2025-11-27 |
大成景轩中高等级债券F |
1.1235 |
-0.07% |
| 2025-11-26 |
大成景轩中高等级债券F |
1.1243 |
-0.06% |
| 2025-11-25 |
大成景轩中高等级债券F |
1.1250 |
-0.04% |
| 2025-11-24 |
大成景轩中高等级债券F |
1.1254 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
大成景轩中高等级债券F |
1.1253 |
-0.01% |
| 2025-11-20 |
大成景轩中高等级债券F |
1.1254 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
大成景轩中高等级债券F |
1.1253 |
-0.01% |
| 2025-11-18 |
大成景轩中高等级债券F |
1.1254 |
0.02% |
| 2025-11-17 |
大成景轩中高等级债券F |
1.1252 |
0.02% |
| 2025-11-14 |
大成景轩中高等级债券F |
1.1250 |
0.01% |
| 2025-11-13 |
大成景轩中高等级债券F |
1.1249 |
0.00% |
| 2025-11-12 |
大成景轩中高等级债券F |
1.1249 |
0.03% |
| 2025-11-11 |
大成景轩中高等级债券F |
1.1246 |
0.02% |
| 2025-11-10 |
大成景轩中高等级债券F |
1.1244 |
0.00% |
| 2025-11-07 |
大成景轩中高等级债券F |
1.1244 |
-0.03% |
| 2025-11-06 |
大成景轩中高等级债券F |
1.1247 |
-0.03% |
| 2025-11-05 |
大成景轩中高等级债券F |
1.1250 |
0.03% |
| 2025-11-04 |
大成景轩中高等级债券F |
1.1247 |
0.01% |
| 2025-11-03 |
大成景轩中高等级债券F |
1.1246 |
0.04% |
| 2025-10-31 |
大成景轩中高等级债券F |
1.1241 |
0.09% |
| 2025-10-30 |
大成景轩中高等级债券F |
1.1231 |
0.07% |
| 2025-10-29 |
大成景轩中高等级债券F |
1.1223 |
0.05% |
| 2025-10-28 |
大成景轩中高等级债券F |
1.1217 |
0.11% |
| 2025-10-27 |
大成景轩中高等级债券F |
1.1205 |
0.04% |
| 2025-10-24 |
大成景轩中高等级债券F |
1.1201 |
0.01% |
| 2025-10-23 |
大成景轩中高等级债券F |
1.1200 |
0.04% |
| 2025-10-22 |
大成景轩中高等级债券F |
1.1196 |
0.04% |
| 2025-10-21 |
大成景轩中高等级债券F |
1.1191 |
0.04% |
| 2025-10-20 |
大成景轩中高等级债券F |
1.1187 |
0.01% |
| 2025-10-17 |
大成景轩中高等级债券F |
1.1186 |
0.06% |
| 2025-10-16 |
大成景轩中高等级债券F |
1.1179 |
0.04% |
| 2025-10-15 |
大成景轩中高等级债券F |
1.1174 |
-0.02% |
| 2025-10-14 |
大成景轩中高等级债券F |
1.1176 |
0.01% |
| 2025-10-13 |
大成景轩中高等级债券F |
1.1175 |
0.09% |
| 2025-10-10 |
大成景轩中高等级债券F |
1.1165 |
0.00% |
| 2025-10-09 |
大成景轩中高等级债券F |
1.1165 |
0.09% |
