今年以来华安中证有色金属矿业主题指数发起式C基金净值查询
查询指定日期范围华安中证有色金属矿业主题指数发起式C022084净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.7799 |
1.61% |
| 2026-09-15 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.7517 |
-0.70% |
| 2026-09-14 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.7640 |
-0.58% |
| 2026-09-11 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.7743 |
-4.05% |
| 2026-09-10 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.8462 |
-1.14% |
| 2026-09-09 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.8674 |
1.45% |
| 2026-09-08 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.8407 |
1.35% |
| 2026-09-07 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.8162 |
-0.57% |
| 2026-09-04 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.8266 |
-1.58% |
| 2026-09-03 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.8560 |
1.23% |
| 2026-09-02 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.8335 |
-2.30% |
| 2026-09-01 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.8757 |
-1.18% |
| 2026-08-31 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.8981 |
-1.40% |
| 2026-08-28 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.9246 |
0.68% |
| 2026-08-27 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.9116 |
1.59% |
| 2026-08-26 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.8817 |
2.01% |
| 2026-08-25 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.8447 |
-2.84% |
| 2026-08-24 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.8970 |
0.27% |
| 2026-08-21 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.8919 |
2.87% |
| 2026-08-20 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.8391 |
1.19% |
| 2026-08-19 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.8174 |
-3.25% |
| 2026-08-18 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.8785 |
-0.66% |
| 2026-08-17 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.8910 |
2.91% |
| 2026-08-14 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.8375 |
1.31% |
| 2026-08-13 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.8137 |
-3.88% |
| 2026-08-12 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.8841 |
1.00% |
| 2026-08-11 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.8654 |
-4.76% |
| 2026-08-10 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.9542 |
1.92% |
| 2026-08-07 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.9173 |
3.39% |
| 2026-08-06 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.8545 |
0.94% |
| 2026-08-05 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.8372 |
5.40% |
| 2026-08-04 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.7431 |
1.43% |
| 2026-08-03 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.7186 |
-0.61% |
| 2026-07-31 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.7291 |
2.08% |
| 2026-07-30 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.6938 |
-0.92% |
| 2026-07-29 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.7095 |
1.37% |
| 2026-07-28 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.6864 |
-2.07% |
| 2026-07-27 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.7220 |
2.08% |
| 2026-07-24 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.6869 |
-4.65% |
| 2026-07-23 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.7654 |
2.93% |
| 2026-07-22 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.7151 |
3.13% |
| 2026-07-21 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.6630 |
4.51% |
| 2026-07-20 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.5913 |
-0.32% |
| 2026-07-17 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.5964 |
-4.57% |
| 2026-07-16 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.6728 |
-0.71% |
| 2026-07-15 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.6848 |
-2.20% |
| 2026-07-14 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.7227 |
5.38% |
| 2026-07-13 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.6347 |
-4.22% |
| 2026-07-10 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.7067 |
0.38% |
| 2026-07-09 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.7002 |
-0.52% |
| 2026-07-08 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.7091 |
-3.12% |
| 2026-07-07 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.7624 |
-2.79% |
| 2026-07-06 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.8116 |
-1.31% |
| 2026-07-03 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.8357 |
0.91% |
| 2026-07-02 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.8191 |
0.80% |
| 2026-07-01 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.8047 |
-0.05% |
| 2026-06-30 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.8056 |
-0.73% |
| 2026-06-29 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.8189 |
1.46% |
| 2026-06-26 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.7928 |
-4.62% |
| 2026-06-25 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.8756 |
-2.53% |
| 2026-06-24 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.9231 |
0.52% |
| 2026-06-23 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.9131 |
-8.43% |
| 2026-06-22 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
2.0744 |
5.52% |
| 2026-06-18 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.9658 |
-0.03% |
| 2026-06-17 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.9663 |
-0.23% |
| 2026-06-16 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.9708 |
-0.40% |
| 2026-06-15 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.9788 |
5.03% |
| 2026-06-12 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.8840 |
4.48% |
| 2026-06-11 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.8032 |
2.11% |
| 2026-06-10 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.7660 |
-1.44% |
| 2026-06-09 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.7918 |
2.91% |
| 2026-06-08 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.7411 |
-6.01% |
| 2026-06-05 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.8458 |
-2.31% |
| 2026-06-04 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.8895 |
-3.13% |
| 2026-06-03 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.9486 |
0.85% |
| 2026-06-02 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.9322 |
3.50% |
| 2026-06-01 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.8668 |
-0.87% |
| 2026-05-29 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.8832 |
-1.37% |
| 2026-05-28 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.9093 |
-0.50% |
| 2026-05-27 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.9188 |
-4.08% |
| 2026-05-26 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.9971 |
3.06% |
| 2026-05-25 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.9378 |
0.58% |
| 2026-05-22 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.9267 |
3.32% |
| 2026-05-21 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.8648 |
-2.22% |
| 2026-05-20 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.9071 |
0.06% |
| 2026-05-19 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.9059 |
-1.57% |
| 2026-05-18 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.9359 |
-1.38% |
| 2026-05-15 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.9630 |
-4.47% |
| 2026-05-14 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
2.0508 |
-3.72% |
| 2026-05-13 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
2.1271 |
0.64% |
| 2026-05-12 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
2.1135 |
-0.71% |
| 2026-05-11 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
2.1287 |
-0.03% |
| 2026-05-08 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
2.1294 |
0.24% |
| 2026-04-30 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
2.0334 |
-0.80% |
| 2026-04-29 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
2.0499 |
4.34% |
| 2026-04-28 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.9646 |
-2.46% |
| 2026-04-27 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
2.0129 |
-1.16% |
| 2026-04-24 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
2.0362 |
0.98% |
| 2026-04-23 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
2.0165 |
-3.93% |
| 2026-04-22 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
2.0958 |
0.17% |
| 2026-04-21 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
2.0922 |
0.12% |
| 2026-04-20 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
2.0896 |
0.60% |
| 2026-04-17 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
2.0772 |
0.12% |
| 2026-04-16 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
2.0747 |
2.71% |
| 2026-04-15 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
2.0200 |
-1.50% |
| 2026-04-14 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
2.0502 |
1.67% |
| 2026-04-13 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
2.0166 |
0.16% |
| 2026-04-10 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
2.0133 |
-0.35% |
| 2026-04-09 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
2.0204 |
-0.71% |
| 2026-04-08 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
2.0349 |
5.87% |
| 2026-04-07 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.9221 |
0.84% |
| 2026-04-03 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.9061 |
-0.85% |
| 2026-04-02 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.9225 |
-1.87% |
| 2026-04-01 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.9591 |
2.25% |
| 2026-03-31 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.9160 |
-1.20% |
| 2026-03-30 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.9393 |
1.59% |
| 2026-03-27 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.9089 |
2.77% |
| 2026-03-26 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.8575 |
-1.76% |
| 2026-03-25 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.8908 |
3.02% |
| 2026-03-24 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.8354 |
3.12% |
| 2026-03-23 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.7799 |
-4.74% |
| 2026-03-20 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.8684 |
-0.98% |
| 2026-03-19 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.8868 |
-6.35% |
| 2026-03-18 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
2.0067 |
-0.68% |
| 2026-03-17 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
2.0204 |
-1.43% |
| 2026-03-16 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
2.0497 |
-3.10% |
| 2026-03-13 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
2.1133 |
-2.80% |
| 2026-03-12 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
2.1725 |
-0.87% |
| 2026-03-11 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
2.1916 |
-0.58% |
| 2026-03-10 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
2.2043 |
0.99% |
| 2026-03-09 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
2.1827 |
-0.86% |
| 2026-03-06 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
2.2016 |
-1.93% |
| 2026-03-05 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
2.2442 |
-0.92% |
| 2026-03-04 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
2.2650 |
-0.71% |
| 2026-03-03 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
2.2811 |
-5.61% |
| 2026-03-02 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
2.4090 |
3.60% |
| 2026-02-27 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
2.3252 |
3.70% |
| 2026-02-26 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
2.2423 |
-0.74% |
| 2026-02-25 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
2.2591 |
3.76% |
| 2026-02-24 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
2.1773 |
3.22% |
| 2026-02-13 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
2.1094 |
-3.46% |
| 2026-02-12 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
2.1823 |
0.55% |
| 2026-02-11 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
2.1704 |
2.64% |
| 2026-02-10 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
2.1146 |
-0.13% |
| 2026-02-09 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
2.1173 |
1.97% |
| 2026-02-06 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
2.0763 |
0.26% |
| 2026-02-05 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
2.0710 |
-4.93% |
| 2026-02-04 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
2.1732 |
0.22% |
| 2026-02-03 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
2.1685 |
2.29% |
| 2026-02-02 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
2.1200 |
-8.11% |
| 2026-01-30 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
2.2919 |
-7.98% |
| 2026-01-29 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
2.4748 |
1.79% |
| 2026-01-28 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
2.4312 |
5.18% |
| 2026-01-27 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
2.3115 |
-0.68% |
| 2026-01-26 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
2.3273 |
4.96% |
| 2026-01-23 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
2.2173 |
2.55% |
| 2026-01-22 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
2.1622 |
-0.67% |
| 2026-01-21 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
2.1767 |
3.17% |
| 2026-01-20 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
2.1098 |
0.31% |
| 2026-01-19 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
2.1032 |
0.08% |
| 2026-01-16 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
2.1015 |
-0.84% |
| 2026-01-15 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
2.1193 |
1.74% |
| 2026-01-14 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
2.0830 |
0.60% |
| 2026-01-13 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
2.0706 |
0.94% |
| 2026-01-12 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
2.0513 |
1.25% |
| 2026-01-09 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
2.0260 |
2.43% |
| 2026-01-08 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.9780 |
-1.60% |
| 2026-01-07 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
2.0102 |
0.42% |
| 2026-01-06 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
2.0017 |
3.70% |
| 2026-01-05 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.9302 |
2.28% |
